Wymagania biznesowe
Niemieckie rekomendacje dotyczące płatności za SEPA, w tym pilnego przelewu kredytowego, wersja 3,1 znajdują się na stronie EBICS.de , format danych w dokumencie dodatku 3 V3.1.pdf.
Zobacz akapity:
-
10 pilnych przelewów bankowych (przesyłanych przez bólu. 001)
-
2.2.1 Rozpoczęcie przelewu kredytowego — ból. 001.001.03
Omówienie
Transfery kredytowe SEPA/ISO20022 w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 i 2009 SP1
Płatności za eksport SEPA doładowania konta są projektowane w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 i 2009 SP1 za pomocą narzędzi integracji aplikacji (AIF). Więcej informacji można znaleźć w artykule w witrynie TechNet: https://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Aby wygenerować specyficzną dla kraju/regionu wersję pliku SEPA Credit transfer, w formularzu dane przetwarzania płatności w polu wartość wpisz następującą wartość:
-
W przypadku Niemiec wpisz "DE".
Możesz użyć tego formatu, jeśli musisz wygenerować płatność SEPA (płatność euro na kraj w SEPA Zone).
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji SEPA CT.
W tej funkcji nie wprowadzono żadnych zmian w formacie płatności SEPA AIF.
W przypadku Niemiecprzedłużenie formatu płatności ISO20022/SEPA w celu wygenerowania tego samego dnia pilnego przelewu kredytowego w formacie ISO20022 jest implementowane przy użyciu funkcji formaty płatności. Nowy format płatności jest dostępny:
-
Rodzajowy ISO20022 CredTrans DE.
Możesz użyć tego formatu, jeśli musisz wygenerować SEPA lub ISO20022 w tym samym dniu pilne doładowanie konta zgodnie z niemieckimi wskazówkami. Formatu tego można użyć także w celu wygenerowania podstawowego przelewu ISO20022 (na przykład w przypadku płatności transgranicznych w walucie obcej).
Poniższe typy płatności opisano w zasadach implementacji specyficznych dla kraju, a użytkownik może inicjować je z arkusza płatności:
|
Kraj |
Nszczegóły |
|
Niemcy |
SEPA — krajowe i transgraniczne [TRF]: Konto bankowe dostawcy to kraj, UE lub EFTA w parametrach handlu zagranicznego i Currency = EUR i Poziom usług w arkuszu płatności = <pusty> lub "SEPA"
Pilna przelew Konto bankowe dostawcy to kraj, UE lub EFTA w parametrach handlu zagranicznego i Currency = EUR i Poziom usług w arkuszu płatności <> <pusty> lub "SEPA"
Użytkownik powinien zawsze wybierać pozycję "URGP" w polu poziomu usługi, a "INTC" lub "CORT" w polu cel kategorii dla tego typu płatności — zgodnie z niemieckimi wskazówkami. Uwaga: w wygenerowanym pliku nie są brane pod uwagę żadne swoistości bankowe. Wszelkie szczególne wymagania bankowe, które nie są bezpośrednio zdefiniowane w niemieckich wytycznych dotyczących wdrażania, należy wprowadzić jako dostosowania. |
|
Ogólne |
Wszystkie inne płatności
Nieopisane w niemieckich wytycznych, a zatem po wygenerowaniu obowiązują reguły ogólne ISO20022 bez specyfiki niemieckiej. Obecnie takie płatności w Niemczech są generowane w DTAZVym formacie płatności w języku niemieckim, ale w przyszłości można również przedłużyć ISO20022, w którym ta płatność jest taka sama.
|
Konfiguracji
Aby można było tworzyć pliki eksportu ISO20022 i SEPA, należy skonfigurować firmę i informacje o koncie bankowym w systemie Microsoft Dynamics AX.
Konfigurowanie informacji o firmach
Formularz firmy służy do konfigurowania informacji firmy ISO20022/SEPA dla płatności.
W przypadku podmiotu prawnego, który zainicjował osobę prawną, wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres podmiotu prawnego (Upewnij się, że dla kraju/regionu podmiotu prawnego jest ustawiony kod kraju ISO).
Konfigurowanie kont bankowych firmy dla przelewów ISO20022/SEPA
Formularz konta bankowe umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących konta bankowego dla firmy (Zarządzanie gotówką i bankową > typowych kont bankowych >) w celu prowadzenia płatności ISO20022/SEPA na koncie bankowym dla firmy żądającej przeniesienia.
|
Kraj |
Nszczegóły |
|
Niemcy |
Identyfikacja konta bankowego: należy skonfigurować numer IBAN. Wprowadź kod IBAN w polu dodatkowej identyfikacji > IBAN. Identyfikacja banku: możesz podać kod SWIFT (BIC). Wprowadź numer SWIFT/BIC w dodatkowych identyfikatorach > kod SWIFT. |
Konfigurowanie dostawców i kont bankowych dostawców dla przelewów ISO20022/SEPA
Formularz dostawca służy do konfigurowania informacji o dostawcy dla płatności ISO20022/SEPA (Rozrachunki z dostawcami > typowych dostawców > > wszystkich dostawców).
Skonfiguruj nazwę i adres dostawcy.
Uwaga:
W przypadku Niemiec w celu zapewnienia pilnego typu płatności, w wierszu adresu wierzyciela (w tym kodzie kraju) nie może być więcej niż 70 znaków, a wartość z adresu zostanie wycięta w celu spełnienia tego wymagania.
Upewnij się, że w kraju/regionie dostawcy jest ustawiony kod kraju ISO.
Formularz konta bankowe dostawcy służy do ustawiania informacji o kontach bankowych dostawców.
Identyfikacja adresu:
Upewnij się, że skonfigurowano adres konta bankowego dostawcy, a w polu Parametry handlu zagranicznego na karcie Właściwości kraju/regionu jest przypisany numer kierunkowy kraju/regionu: dane krajowe, UE, EFTA lub inne firmy, ponieważ identyfikacja typu płatności zależy od konfiguracji.
Identyfikacja SEPA i pilnych płatności przelewem:
Płatności w EUR i do kont bankowych w krajach z krajem/regionem typu "krajowe, UE lub EFTA" są automatycznie oznaczane jako płatności SEPA lub pilnego przelewu bankowego.
Wszystkie inne płatności są identyfikowane jako inne płatności i eksportowane za pośrednictwem ogólnych reguł ISO20022ych bez specyficznych dla języka niemieckiego.
Identyfikacja konta bankowego dostawcy:
Należy podać identyfikatory kont bankowych i identyfikatory bankowe dla konta bankowego dostawcy, które jest używane do płatności ISO20022/SEPA:
Wprowadź kod IBAN w polu Ogólne > IBAN.
Identyfikacja banku dostawcy:
Możesz podać kod SWIFT (BIC):
Wprowadź numer SWIFT/BIC w dodatkowych identyfikatorach > kod SWIFT.
Konfigurowanie metod płatności dla przelewów ISO20022/SEPA
Do konfigurowania metody płatności służy formularz metody płatności — dostawcy .
|
Polach |
Opis |
|
Typ płatności |
Wybierz "Płatność elektroniczna" dla SEPA i pilnego typu płatności za doładowanie konta. |
|
Formaty plików \ format eksportu |
Zdecydować
|
|
Ogólne \ ISO20022 kody \ naładowanie konta |
Ogólne: Wybierz domyślny kod identyfikujący opłaty. W przypadku formatu ISO20022 można zastosować dowolny z następujących kodów: abonament, poświadczenia, udostępnia. Wartość domyślna zostanie przeniesiona do wiersza arkusza płatności, gdzie może zostać zmieniona ręcznie przez użytkownika. Uwaga dla Niemiec: W przypadku SEPA i pilnego przelewu kredytowego, zawsze jest eksportowana stała "SLEV". |
|
Ogólne \ ISO20022 kody \ poziom usług |
Ogólne: wybierz kod domyślny na potrzeby priorytetu płatności. Przykładowe kody dla formatu ISO20022: URGP, NURG, SDVA Wartość domyślna zostanie przeniesiona do wiersza arkusza płatności, w którym może zostać zmieniona ręcznie przez użytkownika i zostanie wyeksportowana do pliku płatności, Jeśli wypełniono. Uwaga dla Niemiec: W przypadku płatności SEPA eksportowane są zawsze stałe "SEPA". Aby skorzystać z pilnego przelewu, wybierz "URGP". |
|
Ogólne \ ISO20022 kody \ cel kategorii |
Rodzajowy: Wybierz domyślny kod kategorii płatności, na przykład "CORT" dla płatności za rozliczenie handlowe. Wartość domyślna zostanie przeniesiona do wiersza arkusza płatności, w którym może zostać zmieniona ręcznie przez użytkownika i zostanie wyeksportowana do pliku płatności, Jeśli wypełniono. Uwaga dla Niemiec: W przypadku SEPA i pilnego przelewu kredytowego wybierz pozycję INTC lub CORT zgodnie z wytycznymi niemieckimi. |
Transakcje
Tworzenie i księgowanie faktur u dostawców w zwykły sposób.
Tworzenie i eksportowanie płatności przy użyciu ogólnego formatu płatności ISO20022
Tworzenie i eksportowanie płatności dostawców przy użyciu formularza arkusza płatności.
-
Kliknij pozycję Rozrachunki z dostawcami > arkusze > płatności > arkusza płatności. Utwórz lub wybierz dziennik.
W Niemczech: Na karcie Ogólne w obszarze kody ISO20022Wypełnij wartości domyślne dla bieżącego arkusza płatności: opłata za naładowanie, poziom usług, cel kategorii.
Wartości w wierszach płatności zostaną domyślnie ustawione na wartości wybrane w nagłówku dziennika lub z wartościami domyślnymi metody płatności (Jeśli wypełniono).
Wartości domyślne dla każdego wiersza płatności na karcie płatność można zmienić, grupy pól z kodami ISO20022.
-
Kliknij pozycję wiersze, aby otworzyć formularz kuponu arkusza dla wierszy arkusza płatności.
-
Utwórz wiersze płatności, korzystając z funkcji propozycja płatności.
-
W formularzu Załącznik arkusza na karcie Przegląd wybierz wiersz.
-
W Niemczech: na karcie płatność możesz wypełnić pola wartości w celu rozpoczęcia płatności:
Identyfikator płatności — Sprawdź lub wprowadź identyfikator, który ma być wykorzystywany w informacjach referencyjnych wierzycieli niestrukturalnych (charakterystyka niemiecka).
Uwaga — w razie potrzeby wprowadź notatki z płatności, które mają być prezentowane w informacjach o przekazie niestrukturalnych.
Porada — Konfigurowanie administracji organizacji > domyślnych opisów automatycznego generowania not płatniczych z informacjami na temat rozliczonych faktur.
-
Kliknij pozycję funkcje, > wygenerować płatności. W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności: rodzajowy ISO20022 CredTrans DE dla Niemiec.
-
Następnie w polu konto bankowe wybierz konto bankowe, z którego jest pobierana płatność.
-
Kliknij pozycję okno dialogowe. W formularzu okna dialogowego wprowadź informacje dotyczące pliku eksportu. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące poszczególnych pól.
|
Polach |
Opis |
|
Data przetwarzania |
Wprowadź datę, kiedy Bank powinien przetworzyć płatności. |
|
Informacje o przekazie |
Wybierz format informacji o przekazie w zależności od wymagań kraju/regionu lub banku:
|
|
Rezerwacja partii |
W razie potrzeby Żądaj rezerwacji partii:
Rodzajowy (niedozwolony dla SEPA i pilnego przelewu kredytowego)
|
|
Nazwa pliku |
Wprowadź lub wybierz nazwę pliku XML ISO20022. Użyj rozszerzenia XML File Extension. Nazwa pliku jest również wyświetlana w raporcie notatka nadzorowana. |
|
Raport kontrolny |
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować raport zawierający informacje o płatności. Opcje raportu można określić, klikając przycisk Raport kontrolny. |
|
Notatka towarzysząca |
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować raport notatki z uczestnictwa. Opcje raportu można określić, klikając przycisk notatka w obszarze uczestnictwo. |
|
Zawiadomienie o płatności |
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować raport zawiadomienia o płatności. Możesz określić opcje raportu, klikając przycisk zawiadomienie o płatności. |
|
Numer konta głównego/klienta |
Wprowadź numer konta głównego lub numer klienta. Ten numer jest wyświetlany w raporcie notatki dotyczącej uczestnictwa. |
|
Numer kolejny |
Wprowadź numer kolejny, aby zidentyfikować plik. Numer kolejny jest wyświetlany w raporcie notatka nadzorowana. |
|
List przewodni na podstawie liczby faktur |
Wprowadź wartość liczby faktur, z której jest drukowany raport przewodni. |
-
Kliknij przycisk OK.
-
W formularzu generowanie płatności kliknij przycisk OK, aby utworzyć plik płatności.
Wysyłanie pliku przekazu kredytowego do banku
Podczas generowania płatności płatności są zapisywane w lokalizacji określonej w formularzu okna dialogowego. Następnym krokiem jest wysłanie pliku XML do banku. Ten proces jest różny w zależności od banku do banku. Postępuj zgodnie z instrukcjami banku, aby przesłać pliki do banku w celu ich przetworzenia.
Informacje dotyczące poprawki
Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX
Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany dowolny z następujących produktów:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1
Wymaganie ponownego uruchamiania
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę AOS (Application Object Server).
Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Innymi
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Powinni
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.
Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami użytkowaniainnych kwestii.
