Aktualizacja specyficzna dla kraju dla Hiszpanii: rozszerzenie funkcji SII w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 i 2009 z dodatkiem SP1

Rozszerzona konfiguracja kodu specjalnego schematu

Aby można było pracować z rejestrem SII, należy skonfigurować specjalne kody schematów zarówno dla klientów, jak i dostawców. Aby to zrobić , otwórz księgę główną > Konfiguracja > Podatek od sprzedaży > Hiszpania > SII kod systemu specjalnego klienta lub Księgi Głównej > Konfiguracja > Podatku od sprzedaży > Hiszpania > SII Dostawca specjalny kod systemu odpowiednio.

W tabeli Specjalne kody schematów zostaną dodane dwa pola, aby ta konfiguracja była bardziej elastyczna:

Indeks unikatowy został odpowiednio rozszerzony przez dodanie tych dwóch nowych pól. Te dwa pola są zawsze włączone i można je wypełnić lub pozostawić puste niezależnie. Bieżący algorytm wyszukiwania kodu specjalnego schematu rejestru składa się z 3 etapów:

1. Wyszukiwanie między rekordami z kodem klienta = Tabela dla konkretnego klienta/dostawcy.

2. W przypadku, gdy rekord nie został znaleziony na pierwszym etapie, wyszukiwanie odbywa się wśród rekordów z kodem klienta = Grupa klienta lub dostawcy.

3. W przypadku, gdy rekord przypadku nie został znaleziony na drugim etapie, wyszukiwanie odbywa się wśród rekordów z kodem klienta = Wszystko.

Wyszukiwanie na poszczególnych etapach uwzględnia prawidłowe daty rekordów, a rekordy prawidłowe w dniu rejestracji powinny być wybierane tylko.

Dzięki dodaniu dwóch nowych pól cały algorytm pozostał taki sam (nadal zawiera 3 główne etapy), ale wyszukiwanie na każdym etapie uległo zmianie. Podczas próby wyszukania specjalnego kodu systemu rejestru na każdym z wyżej wymienionych etapów uwzględniane są teraz grupy podatku od sprzedaży i grupa podatku od sprzedaży. Aby uzyskać grupę podatku od sprzedaży i grupę podatku od sprzedaży dla faktury, wybrano pierwszą transakcję podatkową powiązaną z bieżącą fakturą klienta/dostawcy/projektu. Następnie ta grupa podatku od sprzedaży i grupa podatku od sprzedaży są przekazywane jako parametry do metody wyszukiwania kodów specjalnych schematów.

W rzeczywistości wyszukiwanie według grupy podatku od sprzedaży i grupy podatku od sprzedaży elementów można również podzielić na 4 podsekcyjnie (wszystkie są one implementowane dla każdego z wyżej wymienionych 3 etapów, aż do znalezienia odpowiedniego rekordu):

1. Najpierw próbujemy znaleźć rekord, w którym grupa Podatek od sprzedaży i grupa Podatek od elementów nie są puste i są równe wartościom przekazywanym jako parametry.

2. Jeśli nie możemy znaleźć takiego rekordu, próbujemy znaleźć rekord, w przypadku którego grupa Podatku od sprzedaży jest równa grupie podatek od sprzedaży przekazana jako parametr i pusta (pusta oznacza "dowolną") grupa Podatku od elementów.

3. Jeśli nie możemy znaleźć takiego rekordu, próbujemy znaleźć rekord z pustą grupą Podatek od sprzedaży i grupą Podatek od elementów równą grupie Podatek od elementów przekazanej jako parametr.

4. Jeśli nie możemy znaleźć takiego rekordu, próbujemy znaleźć rekord, w przypadku którego zarówno grupa podatku od sprzedaży , jak i grupa Podatku od elementów są puste.

Oto kilka przykładów. Załóżmy, że mamy fakturę za klienta = Cust001. Faktura zawiera 1 wiersz z 1 transakcją podatkową o grupie Podatku = TG i Grupa podatku od elementów = TIG. Ponadto mamy następujące ustawienie specjalnych kodów schematów:

1. W tym przypadku dla faktury zostanie znaleziony specjalny kod systemu 04. W rzeczywistości wszystkie 4 rekordy spełniają ten warunek, ale wybrano 4. rekord, ponieważ najbardziej odpowiada on fakturze.

2. W tym przypadku dla faktury zostanie znaleziony specjalny kod systemu 02, ponieważ odpowiada on w pełni fakturze, a równość grupy podatku od sprzedaży ma pierwszeństwo przed równością grupy Podatku od sprzedaży.

3. W tym przypadku dla faktury zostanie znaleziony specjalny kod systemu 03, ponieważ odpowiada on w pełni fakturze.

4. W tym przypadku dla faktury zostanie znaleziony specjalny kod systemu 01, ponieważ jest to jedyny, który spełnia warunki.

Algorytm schematyczny na każdym etapie wygląda następująco:

Parametr kodu podatku od sprzedaży umożliwiający identyfikację różnych typów stawki podatku VAT 0,00%

Biorąc pod uwagę, że w Hiszpanii są różne przypadki, gdy używane są kody podatku od sprzedaży o stawce 0,00% i nie było możliwości różnicy w następujących przypadkach:

- ReglasLocalizacion ImporteTAI – w celu odzwierciedlenia transakcji z innymi obszarami hiszpańskimi, które nie mają podatku VAT, ale niektóre wewnętrzne podatki pośrednie różnią się od podatku VAT (na przykład Wyspy Kanaryjskiej, Ceuta i Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – w celu odzwierciedlenia innych konkretnych transakcji.

W tabeli Kod podatku od sprzedaży udostępniono pole Typ podatku:

Pole Typ podatku może mieć różne wartości, ale w przypadku kodów podatkowych sprzedaży należy użyć następujących wartości, które powinny zostać odzwierciedlone w odpowiednich tagach:

UWAGA! Przed wygenerowaniem raportów zaktualizuj ustawienia kodów podatkowych sprzedaży, aby tagi "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" były wypełniane poprawnie.

Algorytm dodawania faktur wewnątrz społeczności

Wcześniej algorytm intrawspólnotowych faktur identyfikujących dodał wszystkie faktury, które mają co najmniej jedną transakcję podatkową z oznaczeniem "Wewnątrz społeczności" pole wyboru do rejestru SII. Podobnie jak w Hiszpanii pole wyboru "Wewnątrz społeczności" jest używane nie tylko w przypadku operacji wewnątrzwspólnotowych, rejestr SII był niepotrzebnie wypełniony dodatkowymi fakturami, które nie powinny być wysyłane do systemu SII jako faktura wewnątrzwspólnotowa.

Aby zmniejszyć liczbę niepotrzebnych faktur wewnątrzwspólnotowych w rejestrze SII, algorytm został zmieniony. Aby zidentyfikować fakturę jako wewnątrzwspólnotową, należy użyć następującej konfiguracji: na stronie Administracja organizacji > Konfiguracja > Handlu zagranicznego > Parametry handlu zagranicznego tworzą otwartą kartę Właściwości kraju/regionu i konfigurują typ kraju/regionu = "UE".

W związku z tym do rejestru SII zostaną dodane tylko faktury z kontraagentami, których podstawowy adres ISO został skonfigurowany jako Kraj/region = "EU" jako faktura wewnątrzwspólnotowa.

Tag IdOtro z kodem "07"

Czasami, gdy numeru zwolnionego z podatku hiszpańskiego kontrahenta (NIF) nie można znaleźć w podstawie danych systemu SII, faktura nie może zostać zaakceptowana przez system SII. Jednocześnie faktura klienta z niezarejestrowanym w liczniku bazowym danych systemu SII może być wysyłana do systemu SII identyfikującego zwolnioną z podatku liczbę kontragensów w tagu <IdOtro> z <IdType> = "07". W takim przypadku taka faktura zostanie zaakceptowana z błędami przez system SII.

Aby w ten sposób umożliwić wysyłanie faktur klientom, w formularzu rejestru SII dodano kartę Rejestracja podatkowa:

Karta Rejestracja podatku zawiera następujące pola:

Wartości z karty Rejestracja podatkowa będą używane do generowania raportów XML.

Tag NumSerieFacturaEmisor — numer faktury

Początkowo SII rejestru Eksportuj funkcję wygenerowany raport XML wypełnianie tagu NUmSerieFacturaEmisor zgodnie z oficjalną dokumentacją:

Używanie jako "Bez serie" kombinacji TableID i RecordID. Taka identyfikacja faktur umożliwia akceptowanie faktur przez system SII, ale nie można ich dalej przetwarzać w systemie SII. Ponieważ w tym celu faktura nie powinna zawierać żadnego prefiksu, ale powinna być zarejestrowana tylko przy użyciu numeru faktury.

Aby umożliwić przetwarzanie faktury w systemie SII, algorytm generowania kodu XML eksportu został zaktualizowany w celu wypełnienia tagu NUmSerieFacturaEmisor numerem faktury.

Schemat odpowiedzi urzędu zawiera następujące informacje na temat każdej z wcześniej uwzględnionych faktur:

Biorąc pod uwagę, że <znacznik> NIF w odpowiedzi zawiera kod ISO w przypadku wszystkich krajów spoza hiszpanii, informacje zawarte w odpowiedzi Urzędu mogą jednoznacznie zidentyfikować fakturę w systemie AX dla wszystkich firm z UE i Hiszpanii.

Analizowanie danych XML importu zostało zaktualizowane na podstawie czterech parametrów: Typ rejestru faktur, Numer faktury, Data faktury, Numer zwolniony z podatku (NIF).

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i zainstalowania z Centrum pobierania Microsoft.

• Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Pobierz aktualizację dla oprogramowania Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012

• Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatek SP1

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany jeden z następujących produktów:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Wymaganie ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu poprawki należy ponownie uruchomić usługę Application Object Server (AOS).

Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli korzystasz z planu pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla oprogramowania Microsoft Dynamics i utworzyć nowy wniosek o pomoc techniczną. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics telefonicznie, korzystając z tych linków w przypadku numerów telefonów określonych w danym kraju. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:

Partnerów

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli specjalista pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych stwierdzi, że określona aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do wszelkich dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.

Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu są dostarczane w stanie odpowiadającym na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Inne kwestie zostały omówione w warunkach korzystania.