Aktualizacja specyficzne dla kraju jest dostępna do obsługi Przelewy SEPA dla Austrii i aktualizowania Przelewy SEPA i zapłaty SEPA dla Niemiec dla dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012 i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, że aktualizacja określonego kraju jest dostępna do obsługi ISO20022 Transfer kredytu jednolitego obszaru płatności Euro (SEPA) (pain.001.001.03) dla Austrii, ISO20022 Transfer kredytu (pain.001.003.03) i bezpośredniego ISO20022 Debet (pain.008.003.02) dla Niemiec w dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Więcej informacji

Pojedynczy obszar płatności Euro (SEPA) jest obszarem ustawionej przez Komisję Europejską. W SEPA krajowych, niezależnie od kraju/regionu, w którym znajdują się osoby, firmy lub organizacji i bank są uważane za wszystkie płatności elektronicznych. W tym obszarze płatności krajowych i transgranicznych nie ma różnicy. SEPA obejmuje 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE), plus Islandię, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Monako. SEPA pomaga w postaci jednolitego rynku dla transakcji płatności w ramach europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Ostatecznie SEPA powinno zmniejszyć liczbę formatów płatności w tym banków, firm, a użytkownicy muszą pracować z.

Komisja Europejska ustanowić podstawę prawną do SEPA płatności za pomocą dyrektywy usług płatności (PSD). Europejska Rada płatności (EPC) obsługuje SEPA przez:

• Standardy dla płatności elektronicznych SEPA przy użyciu formatu XML ISO 20022 universal branży finansowej wiadomości schematu.

• Ustawienie zasady i wskazówki dotyczące obsługi płatności w euro.

Zapłaty SEPA umożliwia wierzyciela do zbierania funduszy z konta bankowego odbiorcy, w przypadku przyznania mandatu podpisane przez klienta na rzecz wierzyciela. Klient podpisuje mandatu upoważniające wierzyciela do inkasowania płatności i polecająca bank odbiorcy do zapłaty kolekcji. Zapłaty SEPA utworzyć po raz pierwszy, instrument płatniczy, który może służyć do krajowych i transgranicznych przelewów automatycznych euro w całym 32 SEPA krajów/regionów.

Od 1 lutego 2014 r. SEPA transferu i zapłaty SEPA będzie obowiązkowe dla tego rodzaju transakcji w strefie euro. Dostępne są dwa schematy zapłaty SEPA: SEPA Core systemu polecenia zapłaty i SEPA biznesu systemu polecenia zapłaty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżących i planowanych funkcji dla systemu Microsoft Dynamics AX obsługuje format płatności poleceniem zapłaty (ISO 20022 XML) SEPA, Pobierz oficjalny dokument z następującej witryny firmy Microsoft:

Pojedynczy obszar płatności w Euro (SEPA) zapłaty
Użytkownicy programu Microsoft Dynamics AX 2009 mają już swoje metody płatności ustawienia w następującej lokalizacji ma być używany format eksportu zapłaty SEPA:

Konto należności/ustawienia/metod formatu pliku/płatności Karta/instalacji buttonFor więcej informacji o tym, jak skonfigurować port wyjściowy, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Przewodnik: Konfigurowanie portu wychodzącego integracji dla płatności [AX 2009]Dla użytkowników systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wychodzący port jest już skonfigurowany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania wychodzący port przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:
Wskazówki:

Konfigurowanie portu wychodzącego integracji dla płatności [AX 2012]Jeśli port wyjściowy był już wcześniej skonfigurowany do zapłaty, w takim przypadku należy ponownie zaznaczyć "Wywóz operacje usług" w części dostosowania kontraktu usługi, a następnie włączyć wszystkie zasady dotyczące danych.

Mandaty
Mandaty są wprowadzane i utrzymywane na poziomie klienta. Raporty mogą być generowane mają być wysłane do odbiorcy w celu podpisywania.

Metoda płatności może zostać oznaczony oznacza, że wszystkie transakcje, które należy użyć metody płatności mieć prawidłową mandatu, wprowadzone przez zaznaczenie pola wyboru wymagane mandatu. Ponadto każda metoda płatności, gdzie użytkownik ma zaznaczone pole wyboru wymagane mandatu będą chcieli mają wartość faktury, która tworzy osobną płatność dla każdej faktury pola listy rozwijanej okresu. Pozwala to uniknąć problemów, w których klienci użyć różnych tytułów różnych banków.

Transakcje, których nie określono metody płatności użyje domyślnej metody płatności i domyślne mandatu udzielonego nabywcy. Zamówienia sprzedaży i faktury niezależnej umożliwiają użytkownikowi określenie mandatu, który ma być używany.

W propozycji płatności użytkownicy mogą wybrać faktury do zapłacenia przez schemat mandatu i typ płatności przez dodanie tabeli Nabywca zapłaty mandatu do kwerendy selekcji propozycji.

Podczas drukowania faktur, które używają metody płatności z upoważnienie wymagane pole wyboru zaznaczone, sekcja nie będzie drukowana na fakturze, aby wskazać na charakterystykę zapłaty.

Wierzyciela schemat identyfikacji ID (pole Identyfikator debetu bezpośredniego) musi być zarejestrowana zgodnie z zasadą wierzyciela schematu identyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wierzyciela schemat identyfikacji reguły kliknij, aby wyświetlić przegląd wierzyciela identyfikator dokumentu:

Przegląd identyfikator wierzyciela
Okno dialogowe do generowania pliku DD zawiera następujące parametry:

• Format, format wiadomości: Strd lub Ustrd. Dla Niemiec jest zawsze Unstrd.

• Kraj, kraju.

• Emitenta, emitent odniesienia wierzyciela. Ten parametr nie jest wymagany. W takim przypadku jest ustawiana domyślnie z BBA dla Belgii, WALUTA Niderlandy i ISO dla innych krajów. Wpływa na obliczenia odniesienia wierzyciela.