Wprowadzenie
Zgodnie z pozycji nr 6 i 13 harmonogramu 10 ustawy BRZMI 2007 na wartości dodanej (wprowadzanie w życie z dniem 1 lipca 2018):
"6. tego podatnika wykonuje danych raportowania dla każdej faktury za pośrednictwem kanałów elektronicznych określone w dedykowanym regulacji kierunku podatku krajowego i władze celne, na danych zawartych w dedykowanym rozporządzenie, w ramach faktur wystawianych za pomocą funkcji fakturowania programu, faktury, które zawierają podatków z lub nadwyżki, 100 000 HUF przekazywane innemu podatnikowi zarejestrowany w kraju. Tego podatnika również wykonuje danych raportowania za pośrednictwem kanałów elektronicznych zgodnie z dedykowanym rozporządzenia, dotyczące zmian lub unieważnienia takich faktur. Raportowanie danych przeprowadza się także, jak na dedykowanym rozporządzenia, w odniesieniu do modyfikacji, które skutkują kwocie podatku, przekazywane do innego podatnika fakturę, osiągnięcia lub przekroczenia 100 000 HUF."
"13. tego podatnika może zdecydować się na wypełnienie zobowiązania w tym załączniku bilansowane kwoty progowe określone w punktach 1 – 8."
Zgodnie z nowymi zmianami ustawodawstwa jest wymagane:
-
Utrzymanie rejestru wystawionych faktur.
-
Automatyczne przesyłanie pliku xml z wystawionych faktur do systemu fakturowania Online i przetwarzania interakcji z usługą (maszyna z maszyną bez interwencji człowieka w ramach systemu).
-
Dane faktury powinny być osadzone w pliku XML zakodowane w formacie BASE64.
Do spełnienia tego nowego ustawodawstwa wymagania zmiany w systemie Microsoft Dynamics AX było zaimplementowane nowe funkcje rejestracji Online systemu fakturowania. Funkcja ta umożliwia użytkownikom:
-
Konfigurowanie określonych Online fakturowania system usług sieci web-które powinny być używane automatycznie przesyłać dane bezpośrednio do systemu fakturowania Online
-
Konfigurowanie użytkowników logowania, hasło, podpis i wymiany kluczy.
-
Prowadzić rejestr faktur do wspierania procesu przesyłania i odbierania odpowiedzi na fakturach wystawiony.
-
Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów XML Online systemu fakturowania w odpowiednie formaty.
-
Automatycznie odbierać i interpretować odpowiedzi od Online, system fakturowania.
-
Przechowywania i przeglądania wszystkich wysyłanych i odbieranych XML raportów.
Omówienie
Ten dokument jest wskazówki dla użytkowników systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1, AX 2012 R2 i AX 2012 R3.
Niniejsze wytyczne zawiera opis sposobu konfigurowania i używania systemu Microsoft Dynamics AX do interakcji z systemem fakturowania Online, zgodnie z wymogami prawnymi.
Dokument zawiera dwie części:
-
Konfiguracja systemu fakturowania online.
-
Faktury online rejestru systemu.
Część instalacji opisuje, jak Microsoft Dynamics AX należy skonfigurować aby umożliwić poprawne zarejestrowanie pracy systemu fakturowania Online.
Część rejestracjiOnline systemu fakturowania opisuje sposób pracy z systemu Microsoft Dynamics AX do interakcji z fakturowaniem systemu (Online fakturowania system oficjalna witryna sieci Web) w trybie Online.
Konfiguracja systemu fakturowania online
Aby uzyskać gotowy do pracy z Online fakturowania systemu Dynamics AX, co musisz zrobić następujące ustawienia:
-
Login i hasło i podpis i wymiany kluczy użytkowników technicznych.
-
Faktury online usług systemowych.
-
Partii do automatycznego wykonywania maszyny z maszyną.
-
Przyczyny finansowe.
Ustawienia użytkownika techniczne login i hasło i podpis i wymiany kluczy
Skonfigurować techniczne hasło logowania użytkownika oraz podpis i wymiany kluczy open a także inne parametry księgi głównej > Ustawienia > podatku > Zewnętrzne > Online Fakturowanie parametrów systemu.
Wypełnij techniczne użytkownika login i hasło i podpis i wymiany kluczy, które należy uzyskać od Online fakturowania system (informacje o procedurze rejestracji).
Także wypełnić następujące parametry:
-
Maksymalna faktur na proces (< = 100).
-
Początek okresu raportu Data (07/01/2018).
-
Zastosowanie kompresji (Jeśli to konieczne). Po wybraniu tego parametru system skompresuje dane faktury przed przesłaniem pliku xml.
Instalator usług faktury online
Ustanowienie systemu fakturowania Online services Otwórz księgi głównej > Ustawienia > podatku > Zewnętrzne > faktur Online usług systemowych.
Utwórz nowy rekord i wypełnij następujące pola:
-
Typ (faktury dla odbiorcy)
-
Adres internetowy
-
Operacje
-
Wstępne przetwarzanie - tokenExchange
-
Wysłanie dokumentu - manageInvoice
-
Dane faktury żądającego - queryInvoiceData
-
Żądanie stanu - queryInvoiceStatus
-
Partia dla konfiguracji komputera z maszyną automatyczne wykonanie
Aktywować partii w formularzu Online systemu fakturowania (Księga główna > Okresowo > Online Fakturowanie rejestr systemu) do automatycznego dodawania rekordów do rejestru (wcześniej skonfigurowany filtr wybierania faktur na karcie Ogólne ):
Możesz wypełnić opis zadania z dowolną wartością, na przykład "Aktualizacja zarejestrować danych dla faktur dla odbiorcy raportowania."
Aby zdefiniować instancje, które niezbędne do automatycznego przesyłania wystawione faktury, należy otworzyć Administracja systemu > zapytania > zadania wsadowe > zadanie wsadowe (zobacz Tworzenie instancji szczegółowo poniżej łącza Utwórz zadanie wsadowe [AX 2012]) i utworzyć dwa instancje:
-
Wstępne przetwarzanie wysyłanie faktur Online HU fakturowania systemu (Nazwa klasy SIIRegisterReport_HU)
-
Żądanie stanu systemu fakturowania HU Online (Nazwa klasy SIIRegisterReport_HU)
Przetwarzanie wstępne/wysyłanie faktur HU Online wsadowe systemu fakturowania utworzyć dwa zadania (przyciskwidok zadań ):
-
wstępne przetwarzanie (parametr Stan utworzone) (Nazwa klasy SIIRegisterReport_HU)
-
Wysyłanie faktur (parametr Stan Preprocessed) (nazwa SIIRegisterReport_HU klasy)
Na żądanie stanu HU Online wsadowe systemu fakturowania tworzenie jednego zadania:
-
Żądanie stanu (parametr oczekującej odpowiedzi, nazwa klasy SIIRegisterReport_HU)
Instalator powodów finansowych
Aby skonfigurować przyczyn finansowych otwartych Administracja organizacji > Ustawienia > powodów finansowych
Może skonfigurować przyczyn finansowych, jeśli chcesz określić operacja faktury ręcznie kiedy użytkownik księgowania/Tworzenie faktury. System obsługuje następujące operacje, które określone w dokumentacji Online Fakturowanie dokumentacja systemu: tworzenie, modyfikowanie i STORNO.
Na przykład jeśli użytkownik utworzyć faktury i operacji modyfikowanie wyboru, oznacza to że użytkownik uzna za fakturę jako modyfikacja faktura, zaksięgowane wcześniej. W takim przypadku, system tworzy rekordu faktury w rejestrze systemu fakturowania w trybie Online, ale nie przesyłać tej faktury, dopóki użytkownik określa odniesienie do faktury, którą należy zmodyfikować i zmiany rekordu stan rejestru.
Można utworzyć kilka powodów tej samej operacji.
Internetowy rejestr systemu fakturowania
Formularz Online Fakturowanie rejestr systemu służy do interakcji z systemu Dynamics AX z systemu fakturowania w trybie Online.
Do omówienia i Prześlij Otwórz wystawionych faktur Księga główna > Okresowo > Online Fakturowanie rejestr systemu.
Opis pól (tabela):
|
Nazwa pola |
Opis pola |
|
Typ |
Zawsze jest równa faktury dla odbiorcy. Odbiorcy faktury rejestrują rekordy są tworzone na podstawie konta arkusza faktur i faktur projektu |
|
Stan |
Pole odzwierciedla rzeczywisty stan faktury w korespondencji z typem schematu. To pole może być wypełnione automatycznie tylko na dodawanie faktury do rejestru i może mieć następujące wartości:
|
|
Data transmisji |
Jest to data i godzina ostatniej zmiany stanu faktury. |
|
Numer konta |
Numer konta odbiorcy |
|
Identyfikator dokumentu źródłowego |
Identyfikator faktury |
|
Data Source |
Data Inoice |
Opis pól (część prawego formularza, szczegóły, błędy):
|
Nazwa pola |
Opis pola |
|
Operacja |
TWORZENIE, MODYFIKOWANIE, STORNO. System automatycznie definiuje operacje Utwórz i ZMODYFIKUJ. System Określa operacji tworzenia Jeśli nie ma żadnego wszelkie odniesienia do oryginalnej faktury i operacji Modyfikuj - Jeśli występuje odwołanie do oryginalnej faktury Operacja STORNO należy zdefiniować tylko za pośrednictwem finansowym powodów, operacja STORNO w polu Operacja. Jeśli użytkownik określona operacja STORNO na fakturze, system tworzy rekord rejestru ze stanem wykluczone. Użytkownik może wprowadzić odwołanie do oryginalnej faktury i zmianę stanu rejestru na wartość utworzone. |
|
Oryginalny rejestr |
Odwołanie do rekordu rejestru z oryginalnej faktury. Jeśli operacja rejestracji jest równy pole rejestru MODYFIKUJ lub STORNO oryginał powinien być wypełniony w inny sposób, Online faktury system zwraca błąd. |
|
Ostatni numer odwołania wiersza |
Utwórz — ostatni numer jest równa ilość wiersza faktury MODYFIKUJ/STORNO - ostatni numer jest równa ilości w wierszu faktury oryginalnej ilości w wierszu faktury + wiersze sumaryczne ilości wszystkich faktur, określone w tym samym rejestrze oryginalnego. |
|
Czy operacja ręczna? |
Jeśli zarejestrować rekord został utworzony na fakturze z przyczyn finansowych z wypełnionym polem operacji |
|
Kod błędu |
Kod błędu, który został odebrany z systemu fakturowania w trybie Online. |
|
Opis błędu |
Opis błędu |
Funkcje
Wszystkie funkcje w tym formularzu może być wykonywane zarówno w automatycznie (zobacz ustawienie partii) lub ręcznie.
Zarówno automatyczne, jak i mannually proces przebiega za pośrednictwem następujących stanów (ogólnie):
-
Dodawanie rekordów do fakturowania rejestr w trybie Online
-
Token żądania i odbieranie
-
Przesyłanie żądania z zakodowanym faktur i odbieranie identyfikator transakcji
-
Stany żądania odbioru faktury
Do wykonania przesyłający faktur do fakturowania system automatycznie w trybie Online należy zdefiniować instancje (patrz Konfigurowanie sekcji).
Ręczny system oznacza, umożliwiający użytkownikom należy wykonać wszystkie kroki siebie.
|
Funkcja |
Przycisk |
|
Dodawanie rekordów do rejestru |
Dodawanie rekordów / faktury odbiorcy |
|
Token wysyłania/odbierania |
Wyślij |
|
Przesyłanie żądania z zakodowanym faktur i odbieranie identyfikator transakcji |
Wyślij |
|
Statuse żądania odbioru faktury |
Wyślij |
Dodawanie rekordów
Uwaga Przy obliczaniu kwoty VAT, system wybierze transakcji podatku z Typu podatku, określona w kodzie podatku, równa Standardowy VAT lub Obniżone VAT. Opłata podatku VAT jest zdefiniowana przez kod podatku jest równa RC zwrotna.
Funkcja ta umożliwia automatycznie zaktualizować rejestracji Online systemu fakturowania i dodawanie nowych faktur w nim (dodać rekordy / faktury odbiorcy przycisk).
Można zdefiniować, które faktury powinny zostać dodane do rejestru, klikając przycisk Wybierz .
Jeśli modyfikujesz lub storno faktur w okresie ostatnich (z datą mniej niż 07/01/2018) rekordu faktury w okresie ostatnich powinny być w rejestrze, aby system może być wypełnienie w oryginale odnośnik w rejestrze automatycznie. Zaleca się dodawanie rekordów faktury z poprzednich okresów (na przykład faktury, zaksięgowane w roku 2018 lub przez jeden rok przed 07/01/2018). Podczas dodawania rekordów przed 07/01/2018 system automatycznie ustawiony stan wykluczone dla tych rekordów i faktury nie zostaną przedłożone do fakturowania systemu w trybie Online.
System ustaw wartość w modifyWithoutMaster = True w przypadku oryginalnego odnośnik w rejestrze do rekordu w ostatnich latach. Oznacza to dla fakturowania system że "oryginału faktury zostało wydane przed 1 czerwca 2018 i dane raportowania dla modyfikowania dokumentu jest obowiązkowe" w trybie Online.
Użyć Ctrl + F3 przy konfigurowaniu filtrów w formularzu rejestracji Online systemu fakturowania .
Umożliwia konfigurowanie filtrów na kolumnach rejestr Ctrl + G .
Wyślij
Aby wykonać wszystkie czynności opisane powyżej, należy użyć funkcji Wyślij kilka razy.
Kliknij przycisk Wyślij i ustaw wartość stanu rekordów, na których raport powinien być uzyskane i przedłożone.
Domyślnie, i zazwyczaj raport Faktura wygenerowano rejestrują rekordy o stanie Created skonfigurowano stan utworzone .
Jednak w niektórych przypadkach jest konieczne wygenerować i przesłać raportu o stanie Odrzucone z powodu różnych błędów technicznych, gdy rejestrują rekordy raportu generowane przez system, zostały przeniesione do stanu odrzucone. W takim przypadku może wygenerować i przesyła sprawozdanie w sprawie rekordy o stanie Odrzucone .
Zmiana stanu
Rekordu faktury do rejestracji Online systemu fakturowania jest w stanie Created lub Odrzucone użytkownika można ręcznie zmienić stan na wykluczone optymalizować kwerend i pracować z rekordem rejestru.
Naciśnij przycisk Stan > przycisk wykluczone zmiany stanu rekordu rejestru ze Created stanu wykluczone .
Naciśnij przycisk Stan > przycisk utworzony zmiany stanu rekordu rejestru ze wykluczone stan utworzone .
Weryfikacja łączności
System przechowuje wszystkie żądania xml (sprawozdania) i odpowiedzi od Online systemu fakturowania. Można przejrzeć wszystkie XML wysłanych i odebranych plików związanych z wybranej kasie rekord, jeśli kliknij przycisk Przejrzyj komunikacji .
W tym formularzu mogą omówienie wszelkie kroki przetwarzania rekordów rejestru.
Na karcie Ogólne w każdym kroku przetwarzania może Przegląd typ operacji i parametrów dodatkowej wymiany (token - w kroku pierwszym, identyfikator transakcji - w drugim kroku).
Arkusz faktur
Ta funkcja umożliwia otwieranie rekordu arkusza faktury dla rekordu wybranego rejestru.
Eksportuj
Ta funkcja służy do Omówienie pliku xml, wygenerowane na fakturze, związane z rekordem rejestru (proszę, należy zauważyć, że system wysyła raport do Online fakturowania system z kodowaniem faktury).
Informacje o poprawce
Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki
Ta aktualizacja jest dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji w witrynie Microsoft Download Center.
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:
-
System Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
System Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki, lub inne natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można się z pomocą techniczną dla programu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Partnerzy
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klienci
W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.
