Dostępna jest aktualizacja specyficzne dla kraju dla Przelewy SEPA i zapłaty SEPA dla Francji, Niemczech, Hiszpanii i formaty rodzajowy w dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

WPROWADZENIE

Dostępna jest aktualizacja specyficzne dla kraju dla ISO20022 Transfer kredytu SEPA (pain.001.001.03) i wiadomości bezpośrednie wszczęcie Debet SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) dla Francji, Niemczech, Hiszpanii i formaty rodzajowy w dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2.


Pojedynczy obszar płatności Euro (SEPA) jest obszarem ustawionej przez Komisję Europejską. W SEPA krajowych, niezależnie od kraju/regionu, w którym znajdują się osoby, firmy lub organizacji i bank są uważane za wszystkie płatności elektronicznych. W tym obszarze płatności krajowych i transgranicznych nie ma różnicy. SEPA obejmuje 27 Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE), plus Islandię, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Monako. SEPA pomaga w postaci jednolitego rynku dla transakcji płatności w ramach europejskiego obszaru gospodarczego (EOG). Ostatecznie SEPA powinno zmniejszyć liczbę formatów płatności w tym banków, firm, a użytkownicy muszą pracować z.

Komisja Europejska ustanowić podstawę prawną do SEPA płatności za pomocą dyrektywy usług płatności (PSD). Europejska Rada płatności (EPC) obsługuje SEPA przez:

• Standardy dla płatności elektronicznych SEPA przy użyciu formatu XML ISO 20022 universal branży finansowej wiadomości schematu.

• Ustawienie zasady i wskazówki dotyczące obsługi płatności w euro.

Zapłaty SEPA umożliwia wierzyciela do zbierania funduszy z konta bankowego odbiorcy, w przypadku przyznania mandatu podpisane przez klienta na rzecz wierzyciela. Klient podpisuje mandatu upoważniające wierzyciela do inkasowania płatności i polecająca bank odbiorcy do zapłaty kolekcji. Zapłaty SEPA utworzyć po raz pierwszy, instrument płatniczy, który może służyć do krajowych i transgranicznych przelewów automatycznych euro w całym 32 SEPA krajów/regionów.


Od 1 lutego 2014 r. SEPA transferu i zapłaty SEPA będzie obowiązkowe dla tego rodzaju transakcji w strefie euro. Dostępne są dwa schematy zapłaty SEPA: SEPA Core systemu polecenia zapłaty i SEPA biznesu systemu polecenia zapłaty.


Aby uzyskać więcej informacji na temat bieżących i planowanych funkcji dla systemu Microsoft Dynamics AX obsługuje format płatności poleceniem zapłaty (ISO 20022 XML) SEPA, Pobierz oficjalny dokument z następującej witryny firmy Microsoft:

Pojedynczy obszar płatności w Euro (SEPA) zapłaty

Więcej informacji

Użytkownicy programu Microsoft Dynamics AX 2009 należy już ich metody płatności ustawienia w następującej lokalizacji ma być używany format eksportu zapłaty SEPA:

Konto należności/ustawienia/metod przycisk kartę/Ustawienia formatu pliku/płatnościUżytkownicy programu Microsoft Dynamics AX 2012 i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 należy już ich wychodzący port skonfigurowany. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania portu ruchu wychodzącego przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Instruktaż: Konfigurowanie portu wychodzącego integracji dla płatności [AX 2012]Jeśli port wyjściowy był już wcześniej skonfigurowany do zapłaty, w takim przypadku należy ponownie zaznaczyć "Wywóz operacje usług" w części dostosowania kontraktu usługi, a następnie włączyć wszystkie zasady dotyczące danych.

Mandaty są wprowadzane i utrzymywane na poziomie klienta. Raporty mogą być generowane mają być wysłane do odbiorcy w celu podpisywania.

Metoda płatności może zostać oznaczony oznacza, że wszystkie transakcje, które należy użyć metody płatności mieć prawidłową mandatu, wprowadzone przez zaznaczenie pola wyboru wymagane mandatu . Ponadto każda metoda płatności, gdzie użytkownik zaznaczył pole wyboru wymagane mandatu będzie chcesz mieć pole listy rozwijanej okres ustawiony na fakturze, która tworzy osobną płatność dla każdej faktury. Pozwala to uniknąć problemów, w których klienci użyć różnych tytułów różnych banków.

Transakcje, których nie określono metody płatności użyje domyślnej metody płatności i domyślne mandatu udzielonego nabywcy. Zamówienia sprzedaży i faktury niezależnej umożliwiają użytkownikowi określenie mandatu, który ma być używany.

W propozycji płatności użytkownicy mogą wybrać faktury do zapłacenia przez schemat mandatu i typ płatności przez dodanie tabeli Nabywca zapłaty mandatu do kwerendy selekcji propozycji.

Podczas drukowania faktur, które używają metody płatności z zaznaczonym polem wyboru wymagane mandatu , sekcja nie będzie drukowana na fakturze, aby wskazać na charakterystykę zapłaty.

Wierzyciela schemat identyfikacji ID (pole Identyfikator debetu bezpośredniego) musi być zarejestrowana zgodnie z zasadą wierzyciela schematu identyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wierzyciela schemat identyfikacji reguły kliknij, aby wyświetlić przegląd wierzyciela identyfikator dokumentu:

Przegląd identyfikator wierzycielaOkno dialogowe do generowania pliku DD zawiera następujące parametry:

• Format, format wiadomości: Strd lub Ustrd. Dla Niemiec jest zawsze Unstrd.

• Kraj, kraj.

• Emitenta, emitent odniesienia wierzyciela. Ten parametr nie jest wymagany. W takim przypadku jest ustawiana domyślnie z BBA dla Belgii, WALUTA Niderlandy i ISO dla innych krajów. Wpływa na obliczenia odniesienia wierzyciela.