Importowanie danych poziomu transakcji do zestawienia bankowego dla Europy w systemach Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i 2012 R2

Omówienie

Ta funkcja wprowadza dodatkowe funkcje zaawansowanego uzgadniania banków do importowania wyciągu bankowego i dopasowywania linii wyciągu bankowego do dokumentów bankowych w systemach Microsoft Dynamics AX 2012 R3 i AX 2012 R2.

Zapoznaj się z poniższymi dokumentami, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat zaawansowanej funkcji uzgadniania banków:

• Oficjalny dokument

• Zagadnienia dotyczące implementacji

Pliki transformacji XSLT udostępnione w zakresie tej funkcji, na potrzeby importowania danych poziomu wejścia i poziomu transakcji, są tworzone na podstawie raportu definicji wiadomości ISO20022 i uwzględniania wspólnych wytycznych dotyczących implementacji globalnej (CGI).

W tej wersji funkcji nie uwzględniono żadnych szczegółów dotyczących kraju ani banku. Pliki XSLT mogą być łatwo aktualizowane przez użytkownika, gdy trzeba rozważyć dowolną specyfikę kraju lub banku.

Importowanie linii wyciągu bankowego z transakcji i wpisów camt.053

Dzięki tej funkcji użytkownik ma teraz dodatkową możliwość importowania linii wyciągu bankowego z poziomu transakcji pliku camt.053. Ponadto są importowane dodatkowe odwołania ISO20022.

W plikach XSLT są wprowadzane następujące zmiany:

• Istniejący plik transformacji ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt został zaktualizowany w celu umożliwienia importowania informacji referencyjnych wierzycieli, informacji referencyjnych serwisatora klienta, kwot polecanych, zastrzeżonych kodów transakcji bankowych, gdy kody banków domen są puste.

Ten plik XSLT może być używany, gdy w każdym wierszu poziomu wejścia nie ma więcej niż 1 wiersza poziomu transakcji. Ten plik transformacji XSLT zapewnia importowanie linii wyciągu bankowego z pliku Poziomu wejścia camt.053.

• Dodano nowy plik transformacji ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W , aby można było zaimportować wiersze wyciągu bankowego z poziomu szczegóły transakcji.

Ten plik XSLT może być używany, gdy pod każdym wierszem poziomu wejścia znajduje się więcej niż 1 wiersz poziomu transakcji. Ten plik transformacji XSLT zapewnia import linii wyciągu bankowego z poziomu transakcji pliku camt.053.

Skonsultuj się ze swoim bankiem, aby uzyskać więcej szczegółów na temat pliku camt.053, aby wybrać odpowiedni plik transformacji XSLT.

Struktura wysokiego poziomu pliku CAMT.053 XML jest dostępna poniżej do celów informacyjnych:

Poziom A: nagłówek grupy

Poziom B: Zestawienie rachunku

       Poziom C: wpis instrukcji

              Poziom D: Szczegóły transakcji

Używanie odwołań ISO20022 w zgodnych regułach

Dzięki tej funkcji użytkownik ma teraz dodatkowe możliwości skonfigurowania reguł automatycznego dopasowywania w zaawansowanej funkcji uzgadniania banków przy użyciu zaimportowanych odwołań specyficznych dla ISO20022 podczas korzystania z pełnego cyklu ISO20022, w tym

• płatności eksportowych w ISO20022 przelewem kredytowym pain.001, ISO20022 formatów polecenia zapłaty Pain.008

• importowanie płatności do dziennika płatności klienta w formacie ISO20022 camt.054

• importowanie plików zwrotnych do dziennika transferu płatności dostawcy w formatach ISO20022 pain.002 i camt.054.

• Importowanie wyciągów bankowych poprzez zaawansowane uzgadnianie banków

Do dopasowywania zaimportowanej linii wyciągu bankowego i dokumentu płatności można teraz użyć kilku odwołań specyficznych dla ISO20022.

- nowe pole End to End ID jest dodawane do listy dokumentów bankowych (wygenerowanych płatności), która jest wypełniona <Voucher_RecID> — podobnie jak EndToEndID jest wypełniana ISO20022 transfer kredytowy generuje plik płatności.

- Nowe pole Identyfikator płatności zostanie dodane do listy dokumentów bankowych (wygenerowanych płatności), która jest pobierana z pola Identyfikator płatności w wierszu dziennika płatności.

- Nowe pole Informacje referencyjne wierzyciela są dodawane do wiersza zestawienia bankowego. Strukturalne odwołanie wierzyciela z pliku camt.053 jest importowane do tego nowego pola z pliku camt.053.

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre odwołania ISO20022 i ich przepływ za pośrednictwem komunikatów o płatnościach:

Konfigurowanie: Kojarzenie pliku XSLT z formatem wyciągu bankowego

Wybierz ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt lub ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W do użycia w porcie przychodzącym dla formatu wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Oficjalny dokument .

• Wybierz ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt do importowania informacji z pliku Camt.053

• Wybierz ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nowe) do importowania informacji z poziomu transakcji pliku camt.053

Konfigurowanie: dopasowywanie reguł

Skonfiguruj dodatkowe reguły zgodne z wierszem wyciągu bankowego i wierszem dokumentu bankowego przy użyciu odwołań specyficznych dla iso-20022:

Wydane przelewy kredytowe/polecenia zapłaty:

End to End to End ID field value in bank document line is equal to Description field value of bank statement (EndtoEndID value from camt.053 file is imported into Description field of Bank statement line)

Wartość pola Informacje referencyjne wierzyciela z wiersza wyciągu bankowego do pozycji Identyfikator płatności z dokumentów bankowych (wypełniona ustrukturyzowanym odwołaniem wierzyciela w fakturze camt.054 import).

Otrzymane przelewy kredytowe (zaimportowane za pośrednictwem funkcji camt.054 do dziennika płatności klienta):

Wartość pola odwołania do płatności w wierszu dokumentu bankowego jest równa wartości pola tekstowego wyciągu bankowego (wartość pola AccountServicerReference z pliku camt.053 jest importowana do pola tekstowego wiersza wyciągu bankowego)

End to End to End ID field value in bank document line is equal to Description field value of bank statement (EndtoEndID value from camt.053 file is imported into Description field of Bank statement line)

Nuta. W przypadku otrzymanych transferów kredytowych zaimportowanych do dziennika płatności klienta użytkownik musi zmienić pozycję Stan wiersza dziennika płatności z Odebrano na Wysłano , aby można było dopasować je za pośrednictwem zaawansowanego uzgadniania bankowego.

Informacje dotyczące poprawek