Wprowadzenie
W tej aktualizacji wprowadzono import dostawców faktury z elektronicznych (XML) format "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 dla operacji wersji 1611, Dynamics 365 dla Finanse i operacje, Enterprise edition, Dynamics 365 finansów i Operacje, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 finansów i operacji wersja 8.0 i Dynamics 365 dla wersji 8.1.2 finansów i operacji.
Więcej informacji
We Włoszech począwszy od 01 stycznia 2019 wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość do importowania faktur do ich systemów drogą elektroniczną. Aby spełnić to wymaganie, należy zaimportować elektronicznych została faktur z formatu XML w wersji 1.2 "FatturaPA" zaimplementowany.
Konfiguracja importu faktur dostawcy
Wszystkie wersje programu Microsoft Dynamics 365, po zainstalowaniu Ta poprawka, następujące lub nowsze wersje systemu raportowania elektronicznego konfiguracje powinny być importowane do systemu z LCS:
-
Model.version.20 faktury odbiorcy
-
Faktura od dostawcy, mapowanie do destination.version.20.24
-
.Version.20.26 importu (IT) faktury dostawcy
Zobacz pobieranie instrukcji konfiguracji ER: pobierania elektronicznego raportowania konfiguracje z cyklem życia Usługi
Po tych konfiguracji zostaną zaimportowane do systemu, Zdefiniuj format, który ma służyć do importowania faktur od dostawców w nowym Rozrachunki z dostawcami parametru: Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > rozrachunków z dostawcami Parametry > dokumentów elektronicznych (Karta Fast -) Zajrzyj do formatu "Importuj faktury dostawcy (IT)" lub jego dostosowanie.
Dodatkowo dla Dynamics 365 finansów i operacji w wersji 8.0 i Dynamics 365 dla finansów i operacji wersji 8.1.2, można skonfigurować na przywóz w trybie wsadowym. W tym celu należy zdefiniować Typ dokumentu (organizacji Administracja > Zarządzanie dokumentami > dokumentu typy) z związanym z folderu programu Sharepoint , aby służyć jako Lokalizacja źródła przychodzące dostawców faktury pliki.
Następnie określ źródło elektroniczne raportowania dla format importu faktury dostawcy (Administracja organizacji > Electronic zgłoszenie > źródło elektroniczne raportowania) i Włącz w ustawieniachTyp dokumentu określonego w poprzednim kroku. Zobacz Importowanie instrukcje dotyczące konfigurowania danych ER: import danych konfiguracji z programu SharePoint
W przypadku takiej konfiguracji będą wszystkie pliki importu umieszczone w źródle konsekwentnie przetwarzane w trybie wsadowym.
Dodatkowo, dla Dynamics 365 finansów i Operacje wersji 8.1.2, trzy więcej typów dokumentów można ustawić Up, aby zdefiniować różne lokalizacje "po przetwarzaniu":
-
Aby przenieść tam pliki, które zostały pomyślnie zaimportowane;
-
Aby przenieść tam pliki, które zostały zaimportowane z ostrzeżeniami;
-
Aby przenieść tam pliki, które nie zostały z błędami.
Wszystkie wersje systemu Microsoft Dynamics:
Upewnij się, że producenci mają numery identyfikacji podatkowej lub Fiskalne kody zdefiniowane w danych podstawowych. Te identyfikatory będzie używany. do identyfikacji podczas procesu importowania.
Upewnij się, że produkty zewnętrzne numery towarów zdefiniowane w zewnętrznych opis produktu. Te numery będą używane do identyfikacji podczas procesu importowania.
Opcjonalnie można zdefiniować wartości kodów zewnętrznych dla jednostek miar. Jeśli zdefiniowane w przychodzących faktur linie, wykorzystywane są do identyfikacji podczas procesu importowania.
Uruchom import faktury dostawcy
Import faktur dostawców mogą być uruchamiane za pomocą nowego element menu Rozrachunki z dostawcami > zadania okresowe (lub Okresowe) > Import faktur od dostawcy.
Jeśli zdefiniowane żadne źródło dla import wsadowy następnie użytkownika poprosimy Cię o wybranie pojedynczego pliku do zaimportowania.
Podczas procesu importowania dostawców będą identyfikowane za pomocą podatku zwolnić numer lub Kod obrachunkowy zdefiniowany w danych podstawowych dostawcy. Jeśli żaden dostawca dla pasujących danych znajduje się w systemie następnie proces importowania zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Produkty używane w wierszach faktury będą identyfikowane za pomocą zewnętrzne Kod towaru, które mogą być specyficzne dla dostawcy. Jeśli żaden produkt z Dopasowywanie zewnętrzny opis znajduje się w systemie następnie importu proces zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Jednostki miar, jeśli używany w fakturach linie, będą identyfikowane za pomocą wartości kodów zewnętrznych . Jeśli brak jednostki z pasującymi kodu zewnętrznego wartość zostanie znaleziony w systemie następnie proces importowania zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Jeżeli plik importu przychodzące zawiera informacje o Zamówienia zakupu i jego wierszy w bloku DatiOrdineAcquisto następnie te numery będą używane dla z zamówieniami zakupu wprowadzony w uzgadniania faktur system. Jeśli dane nie zostały zdefiniowane w DatiOrdineAcquisto zablokować, system spróbuje automatycznie dopasować przychodzącej faktury od dostawcy z istniejących zakupu zamówienia.
Jeżeli brak zamówienia zakupu zostanie znaleziony, system będzie podnieść Ostrzeżenie, ale nadal importu, biorąc pod uwagę produkty w wierszach faktury jako Elementy "Non-stock" i będzie oczekiwać, że takie produkty należą do elementu Grupa modeli z nieoznaczone Produkt magazynowany pole wyboru w magazynie zasady. W przeciwnym wypadku proces importowania zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Załączniki są obsługiwane podczas importu. Wszystkie dołączone pliki powinny mieć rozszerzenie. Jeśli dołączony plik nie ma rozszerzenia następnie podnieść ostrzeżenie w systemie i załącznik ten zostanie pominięty podczas import.
Faktury od dostawcy zaimportowane pomyślnie pojawi się w system jako oczekujących faktur — Rozrachunki z dostawcami > faktury > Oczekiwanie faktury od dostawcy.
Ograniczenia
-
Opłaty nie są importowane z powodu niewystarczających danych w formacie FatturaPA.
-
Wszystkie zniżki będą traktowane jako rabatów liniowych z powodu określonego pojęcia format FatturaPA;
-
Cena jednostkowa jest zawsze uważane za jednostki 1 ze względu na ograniczenia formatu FatturaPA;
-
Podatki będą obliczane w systemie na podstawie importowanych ustawień danych i podatku, nie są importowane jako ustalone kwoty z importowanego pliku XML. Wyniki obliczeń mogą być następnie ręcznie regulowane, w razie potrzeby.
Informacje o poprawce
Jak uzyskać aktualizacje
Aktualizacje są dostępne do pobrania i Instalacja:
-
Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji, Enterprise edition (lipiec 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji w wersji 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji wersji 8.1.2 - będą dostępne w grudniu miesięcznej aktualizacji.
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów, aby tę poprawkę:
-
System Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 dla wersji operacji 1611 (listopad 2016);
-
-
Upewnij się, że są zainstalowane wszystkie poprawki dla Electronic raportowania (zarówno aplikacji, jak i części binarny);
-
-
Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji, Enterprise edition (lipiec 2017);
-
-
Proszę upewnić się, czy zainstalowano najnowszej zbiorczej aktualizacji dla raportowania elektronicznego (zarówno aplikacji, jak i części binarny);
-
-
Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 dla finansów i operacji w wersji 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 dla wersji 8.1.2 finansów i operacji.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS) Po zastosowaniu tej poprawki.
Jeśli napotkasz problemu pobieranie, instalowanie Ta poprawka lub innych natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, należy skontaktować się z Pomoc techniczna dla Systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej.
Można również skontaktować się pomocy technicznej firmy Microsoft Dynamics telefonicznie, za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby zrobić Ta, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za pomocy technicznej mogą być anulowane, jeśli pomocy technicznej firmy Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dowolnego dodatkowego wsparcia pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.
Uwaga: Jest to artykuł "Szybkie publikowanie" jest tworzona bezpośrednio z organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Z informacje zawarte w tym polu jest dostarczane jako-jest w odpowiedzi na pojawiające się problemy. Jako wynik prędkości dokonując dostępnych materiałów może zawierać błędy typograficzne błędy i może być zmieniany w dowolnym czasie bez uprzedzenia. O warunki użytkowania inne zagadnienia.
