Salda księgi głównej jest obliczany nieprawidłowo po utworzeniu uzgadniania konta bankowego na konto bankowe walucie obcej w Ameryce Północnej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Objawy

Załóżmy, że księgowania dziennika wpłat gotówkowych, który używa konto bankowe w walucie obcej w Ameryce Północnej wersji systemu Microsoft Dynamics 2009. Tworzenie korekty dla dziennika wpłat przez uruchomienie funkcji Dopasuj kursy wymiany walut... . W tej sytuacji podczas tworzenia uzgadniania konta bankowego na konto bankowe w walucie obcej, Saldo księgi głównej w sugerowanych wiersza jest obliczany nieprawidłowo. Obliczenie uzgodnienia bankowego nie zawiera zrealizowany zysk lub zrealizowana strata konta bankowego.
Ten problem występuje w następujących produktach:

• Północnoamerykański wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Północnoamerykański wersji z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009

Rozwiązanie

Ważne: Poprawka (2548309) został przywrócony do pierwotnego kodu i powinny zostać usunięte z żadnych baz danych, gdzie zastosowano tę zmianę. Jeśli wprowadzone zostały zmiany kodu, które są opisane w sekcji "Symptomy", kod można zmienić tak, aby kod pasuje do sekcji "Istniejący kod". Jeśli kod nie zostanie przywrócona, różnica może mieć, na karcie Ogólne uzgodnienia bankowego, a następnie nie wprowadź post.
Problem z nierównowagi księgi głównej (G/L) uzgodnienia bankowego bazy danych obszaru Ameryki Północnej w oryginalnym scenariuszu ponownie utworzyć w tym artykule została ponownie i zbadane. Do dalszej analizy Zarządzanie produktem i rozwoju ustalił, że problem, który został zgłoszony braku równowagi nie jest wynik o nieprawidłowym standardowy kod służący do obliczania uzgadniania konta bankowego, ale problem danych, które jest spowodowane przez początkowej konfiguracji konta bankowego. Niewłaściwe ustawienia początkowe konto bankowe obejmowały zerwanie łącza między zapis księgi konta bankowego i zapis księgi konta K/G. Kroki konfiguracji konta bankowego nieprawidłowych wartości waluty obcej mogą obejmować coś, co przypomina następujące czynności:

1. Księgowanie dziennika K/G na koncie K/G konta bankowego dla salda początkowego, na przykład konto K/G 11650.
   
   Uwaga Zwykle są dołączone jako część instalacji początkowej obrotów i sald K/G tej transakcji.

2. Księguj przyjęcie środków pieniężnych księgowy na konto bankowe, w którym grupa księgowa konta bankowego ma tymczasowego konta K/G, na przykład 11000 przypisany, i nierozliczona transakcji otwartych, takich jak otwarte kontroli i wpływów środków pieniężnych na konto bankowe. Konta przeciwstawnego ustawiono również to samo konto, na przykład 11000, aby wygenerować wpis pranie.

3. Konto bankowe konto grupy księgowania jest następnie zmieniony od tymczasowego konta K/G konta K/G 11650. W związku z tym zapisu pierwotnego, który został wysłany do ustanowienia ustawienia szczegółowe rachunku bankowego w kroku 2 została do innego konta K/G. W związku z tym nie jest już ustanowione jest łącze do zapisów K/G.

Dodatkowe niewłaściwe ustawienia na konto bankowe w walucie obcej będzie podobny do następującego:

1. Księgowanie dziennika K/G na koncie K/G konta bankowego dla salda początkowego, na przykład konto K/G 11650.

2. Następnie księgowanie dziennika głównego na konto bankowe z kontem przeciwstawnym, ustawić na tym samym koncie K/G, jak określono w ramach konta bankowego księgowania grupy, jak w tym przypadku konta K/G 11650.

Ponownie nie ma żadnego łącza między zapis K/G zaksięgowane w kroku 1, a zapis księgi konta bankowego, opublikowany w kroku 2.

Te kroki są niepoprawny sposób przetwarzania na początku nowego konta bankowego zagranicznych. Uruchomienie tego procesu niepoprawne, można napotkać problem opisany w tym artykule (2548309). Ta poprawka (2548309) został dodany do skorygowania określonego scenariusza, który był spowodowany Instalatora, podobny do poprzedniego scenariusza. Jednak księgowania różnych scenariuszy w wyniku problemów z nierównowagi dalszy czy skonfigurować konto bankowe, ale następnie nie przechowywać konta K/G w banku, grupa księgowa, czy istnieje bezpośredni związek między zapisy K/G i zapisów konta bankowego.

Zalecenie: Zalecany proces konfigurowania konto bankowe w walucie obcej będzie podobny do następującego (przy założeniu kwotę w walucie lokalnej dla księgi głównej jest 10 000 zł).

Uwaga — następujące opiera się na kurs wymiany walut 1:1. Kwoty K/G są aktualizowane w walucie lokalnej. W związku z tym ręcznych obliczeń są potrzebne dla konta bankowego, więc GL jest aktualizowana z kwotą odpowiednie waluty lokalnej.

1. Podczas księgowania początku sald k/g, zaksięgować saldo k/g banku do tymczasowego konta K/G, takich jak konta K/G 11000 dla 10 000 zł.

2. Księgowanie dziennika głównego na konto bankowe, grupa księgowa konta bankowego ma ustawioną wartość żądanego konta K/G, w tym sprawy konta K/G 11650. W tym miejscu należy ustawić konto przeciwstawne konto K/G 11000, czyli konta początkowe tymczasowych środków pieniężnych, które pierwotnie zostało zaksięgowane jako część instalacji bilans próbny początku.
   
   -Zaksięgował zapis 10 000 zł zaktualizuje zarówno zagranicznych konto bankowe i konto K/G 11650 do 10 000 zł. Spowoduje również zmniejszenie tego tymczasowego konta K/G 11000 $ $ 0 z powodu potrącenie równoważenia konta z transakcji. Poprzez zamieszczenie w ten sposób istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy zapis księgi banku i zapis księgi konta K/G. Jest to poprawny sposób przetwarzania i obsługi ustawień z innego konta bankowego.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.