Szwajcarskie wytyczne ISO20022 w Szwajcarii na podstawie szwajcarskiej (CH-DD) w systemie Microsoft Dynamics AX

Wymagania biznesowe

Wskazówki dotyczące implementacji ISO20022 szwajcarskiego polecenia zapłaty są publikowane na sześciu międzybankowych stronach rozliczeń.

Definicje szwajcarskich bezpośrednich obciążeń obejmują systemy banków (LSV⁺/BDD) i PostFinance (CH-DD Direct zapłaty), które są obecnie rozdzielone i umożliwiają zbieranie bezpośrednich obciążeń przy użyciu standardu ISO 20022.

Zakres funkcji niniejszej poprawki obejmuje szwajcarski plan dołączany w Szwajcarii — DD.

Omówienie

Szwajcarskie SEPAe polecenie zapłaty

SEPA polecenie zapłaty za pośrednictwem Szwajcarii jest wydawane w KB 3152803.

ISO20022 szwajcarskie polecenie zapłaty CHDD w systemie Microsoft Dynamics AX

Szwajcarskie polecenie zapłaty jest implementowane przy użyciu funkcji formaty płatności w module rozrachunków z odbiorcami. Dostępny jest następujący nowy format płatności:

• Rodzajowy ISO20022owy (CHDD)

Podczas korzystania z tego formatu płatności należy uwzględnić następujące informacje:

• Szwajcarskie polecenie zapłaty — DD umożliwia inicjowanie bezpośrednich obciążeń krajowych w walutach CHF i EUR, a ponadto powoduje zastąpienie starszych PostFinance txt DebitDirect format polecenia. Użytkownik powinien generować oddzielne pliki dla bezpośrednich obciążeń w różnych walutach.

• Schemat CH-DD jest identyfikowany przez kod poziomu usług "CHDD".

• Informacje o mandatach związanych z poleceniem zapłaty nie są dostępne w pliku polecenia zapłaty, zgodnie z zasadami implementacji, a zatem funkcje mandatów nie są stosowane do szwajcarskiego polecenia zapłaty.

• Dostępne są dwie procedury polecenia zapłaty: polecenie zapłaty dla klienta zawiera komunikat "DDCOR1", firma z obsługą biznesową do programu Customer Direct zapłaty zawiera komunikat "DDB2B". Dokładna procedura jest określana za pośrednictwem lokalnego dokumentu. Użytkownik powinien generować oddzielne pliki dla bezpośrednich obciążeń różnych procedur.

• Przyjmuje się, że konto bankowe klienta znajduje się w Szwajcarii. Nie zaimplementowano sprawdzania poprawności.

• W tym punkcie nie zaimplementowano żadnych raportów o stanie bólu. 002.

Konfiguracji

Zanim będzie można utworzyć ISO20022 szwajcarskie polecenie zapłaty, należy skonfigurować firmę i informacje o koncie bankowym w systemie Microsoft Dynamics AX.

Konfigurowanie informacji o firmach

Formularz firmy służy do konfigurowania informacji firmy ISO20022/SEPA dla płatności.

W przypadku podmiotu prawnego, który inicjuje płatność i podmiot prawny wierzyciela, należy skonfigurować imię i nazwisko (nazwę), adres firmy (Upewnij się, że kod kraju ISO jest skonfigurowany w kraju/regionie firmy).

Konfigurowanie kont bankowych firmy

Formularz konta bankowe umożliwia wprowadzanie informacji o koncie bankowym dla firmy (Zarządzanie gotówką i bankami > typowych > kont bankowych) w celu skonfigurowania następujących informacji:

Konfigurowanie kont odbiorców i kont bankowych nabywców

Formularz odbiorcy służy do konfigurowania informacji o klientach (Rozrachunki z odbiorcami > typowych > klientów > wszystkich klientów).

Konfigurowanie nazwy i adresu klienta (Upewnij się, że kod kraju/regionu ISO jest skonfigurowany w kraju/regionie adresu klienta).

Formularz konta bankowe klienta służy do ustawiania informacji na temat kont bankowych odbiorców.

Konfigurowanie metody płatności

Za pomocą formularza metody płatności — klienci można skonfigurować metodę płatności.

Ta poprawka zawiera modyfikację zapisu numeru referencyjnego ESR w polu Identyfikator płatności transakcji odbiorcy po zaksięgowaniu faktury dla odbiorcy.

Aktywuj identyfikator płatności na karcie Atrybuty płatności, aby generować wiersze płatności według funkcji propozycji płatności (przekazanie odwołania ESR do pola Identyfikator płatności w wierszu arkusza płatności automatycznie).

Transakcje

Tworzenie i księgowanie faktur dla klientów w zwykły sposób.

Tworzenie i eksportowanie płatności przy użyciu ISO20022 w szwajcarskim formacie płatności poleceniem zapłaty w systemie AX

Korzystanie z formularza arkusza płatności:

1. Kliknij pozycję Rozrachunki z odbiorcami > arkusze > płatności > arkusza płatności. Utwórz lub wybierz dziennik.

   Na karcie Ogólne w obszarze kody ISO20022oweWypełnij wartości domyślne dla bieżącego arkusza płatności: poziom usług, przyrządu lokalne, cel kategorii (jeśli nie są one skonfigurowane w metodach płatności lub różnią się od tych ustawionych w metodach płatności).

   Możesz zmienić wartości dla każdego wiersza płatności na karcie płatność, grupy pól ISO20022 kody.

   Zaleca się tworzenie osobnych arkuszy dla różnych procedur związanych z poleceniami zapłaty (zidentyfikowanych za pomocą instrumentu lokalnego).

2. Kliknij pozycję wiersze, aby otworzyć formularz kuponu arkusza dla wierszy arkusza płatności.

3. Utwórz wiersze płatności, korzystając z funkcji propozycja płatności lub ręcznie.

4. W przypadku wiersza płatności na karcie płatność można sprawdzić lub zaktualizować pola wartościowe w celu rozpoczęcia płatności:

Identyfikator płatności — Sprawdź lub wprowadź identyfikator, który ma być stosowany w informacjach o przekazie nieuporządkowanym (szwajcarskie polecenie zapłaty dla CHDDów).

Uwaga Wprowadź noty płatnicze, które mają być prezentowane w informacjach o przekazie niestrukturalnym, jeśli to konieczne.

Etykiety Konfigurowanie administracji organizacji > domyślnych opisów automatycznego generowania not płatniczych z informacjami na temat rozliczonych faktur.

1. Kliknij pozycję funkcje, > wygenerować płatności. W polu Metoda płatności wybierz metodę płatności z formatem eksportu rodzajowy ISO20022.

2. W polu konto bankowe wybierz konto bankowe, w którym ma zostać dokonana płatność.

3. Kliknij pozycję Wybierz i skonfiguruj filtrowanie według waluty, jeśli arkusz zawiera wiersze płatności dla różnych walut.

4. Kliknij pozycję okno dialogowe. W formularzu okna dialogowego wprowadź informacje dotyczące pliku eksportu. Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące poszczególnych pól.

1. Kliknij przycisk OK.

2. W formularzu generowanie płatności kliknij przycisk OK, aby utworzyć plik płatności.

Wysyłanie pliku polecenia zapłaty do banku

Podczas generowania płatności płatności są zapisywane w lokalizacji określonej w formularzu okna dialogowego. Następnym krokiem jest wysłanie pliku XML do banku. Ten proces jest różny w zależności od banku do banku. Postępuj zgodnie z instrukcjami banku, aby przesłać pliki do banku w celu ich przetworzenia.

Informacje dotyczące poprawki