Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics AX para todas as regiões.
INTRODUÇÃO
Está disponível uma atualização específica para o país/região para o ISO20022 de Transferência de Crédito do SEPA (pain.001.001.03) e para a mensagem de Iniciação de Débito Direto do SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) para França, Alemanha, Espanha e formatos genéricos no Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
O Espaço único do Euro Pagamentos (SEPA) é uma área criada pela Comissão Europeia. No SEPA, todos os pagamentos eletrónicos são considerados nacionais, independentemente do país/região onde se encontram as pessoas, empresas ou organizações e bancos. Neste domínio, os pagamentos nacionais e transfronteiriços não têm qualquer diferença. O SEPA inclui os 27 Estados-Membros da União Europeia (UE), além da Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Mónaco. O SEPA ajuda a formar um mercado único para transacções de pagamento no Espaço Económico Europeu (EEE). Em última análise, espera-se que o SEPA reduza o número de formatos de pagamento com os quais os bancos, as empresas e as pessoas têm de trabalhar.
A Comissão Europeia estabeleceu a base jurídica para os pagamentos do SEPA através da Diretiva dos Serviços de Pagamento (PSD). O Conselho Pagamentos Europeu (EPC) apoia o SEPA através de:
- Definir as normas para pagamentos eletrónicos do SEPA com o formato XML do esquema de mensagens do sistema financeiro universal ISO 20022.
- Definir regras e orientações para o tratamento dos pagamentos em euros.
Um Débito Direto do SEPA permite que um credor recolha fundos da conta bancária de um cliente, se o cliente conceder um mandato assinado ao credor. O cliente assina um mandato autorizando o credor a receber um pagamento e instruindo o banco do cliente a pagar a cobrança. Os Débitos Diretos do SEPA criam, pela primeira vez, um instrumento de pagamento que pode ser utilizado para débitos diretos nacionais e transfronteiriços em todos os 32 países/regiões do SEPA.
A partir de 1 de fevereiro de 2014, a Transferência de Crédito do SEPA e os Débitos Diretos do SEPA serão obrigatórios para este tipo de transação na zona euro. Existem dois esquemas disponíveis para o SEPA Direct Debit: o SePA Core Direct Debit Scheme e o SEPA Business to Business Direct Debit Scheme.
Para obter mais informações sobre a funcionalidade atual e planeada para o Microsoft Dynamics AX que suporta o formato de pagamento de débito direto SEPA (ISO 20022 XML), transfira o documento técnico a partir do seguinte site da Microsoft:
Autorizações de débito direto da Zona de Pagamento único (SEPA)
Mais Informações
Os utilizadores do Microsoft Dynamics AX 2009 já devem ter o método de configuração de pagamento na seguinte localização para utilizar o formato de exportação de Débito Direto do SEPA:
Account Receivable/Setup/Methods of payment/File format tab/Setup buttonMicrosoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 R2 users should already have their outbound port configured. Para obter mais informações sobre como configurar a porta de saída, aceda ao seguinte site da Microsoft:
Instruções: Configurar uma porta de integração de saída para pagamentos [AX 2012] Se a porta de saída já tiver sido configurada anteriormente para o Débito Direto, nesse caso, terá de voltar a selecionar "Exportar operações do serviço" na parte personalizações do contrato de serviço e, em seguida, ativar todas as Políticas de Dados.
Os mandatos podem ser introduzidos e mantidos ao nível do cliente. Os relatórios podem ser gerados para serem enviados ao cliente para assinatura.
Um método de pagamento pode ser marcado para indicar que quaisquer transações que utilizem o método de pagamento têm um mandato válido introduzido ao selecionar a caixa de verificação Mandato necessário . Além disso, qualquer método de pagamento em que o utilizador selecione a caixa de verificação Mandato necessário deverá ter o campo pendente Período definido como Fatura, o que cria um pagamento separado para cada fatura. Isto evita problemas em que os clientes utilizam mandatos diferentes para diferentes bancos.
As transações em que não seja especificado um método de pagamento irão utilizar o método predefinido de pagamento e o mandato predefinido do cliente. A nota de venda e a fatura de texto gratuito permitem que o utilizador especifique o mandato a utilizar.
Durante a proposta de pagamento, os utilizadores podem selecionar faturas a pagar pelo esquema de Mandato e Tipo de pagamento ao adicionar a tabela de mandato de débito direto do cliente à consulta de seleção de proposta.
Após a impressão de faturas que utilizam o método de pagamento com a caixa de verificação Mandato necessário selecionada, será impressa uma secção na fatura para indicar as especificidades do débito direto.
O ID de Identificação do Regime de Credores (o campo ID de Débito Direto) tem de ser registado de acordo com a Regra de Identificação do Regime de Credores. Para obter mais informações sobre a Regra de Identificação do Esquema de Credor, clique para ver o documento Descrição Geral do Identificador do Credor:
Descrição Geral do Identificador de Credor A caixa de diálogo para a geração de ficheiros para DD contém os seguintes parâmetros:
- Formatar, o formato da mensagem: Strd ou Ustrd. Para a Alemanha é sempre Unstrd.
- País, o país.
- Emissor, o emissor da referência do credor. Este parâmetro não é necessário. Neste caso, é predefinido com o BBA para a Bélgica, o CUR para os Países Baixos e o ISO para outros países. Afecta o cálculo da referência do credor.
Informações adicionais
Existem seguintes alterações e correções efetuadas para o formato de país genérico, BE e NL para o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
As mensagens no CustOutPaymRecord_SEPA (Débito Direto) foram corrigidas com o termo "cliente" em vez de "fornecedor".
Foi removida a validação do limite de montante da transação para transferência de crédito.
Funcionalidades da Bélgica – ID de pagamento e trans de crédito do SEPA:
O utilizador pode definir "ID de pagamento" na fatura/diário de pagamento no formato visual da norma de comunicação estruturada belga.
O formato visual será convertido em formato eletónico no ficheiro XML. Isto de acordo com o Serviço Opcional Adicional 1 (AOS1) aplicado na Bélgica à Transferência de Crédito (SCT) do SEPA e ao SEPA Direct Debit (SDD)
"Representação visual" – é o que o utilizador enteror vê no Microsoft Dynamics AX (com +++ *** e /, por exemplo, +++2211/6850/4472+++ )"Formato eletrónico" – é o que é inserido no ficheiro XML (apenas dígitos, por exemplo, 221168504472)
Nesse caso, se o ID de Pagamento for especificado e estiver no formato "+++algo+++" ou "***algo***" e, além disso, formatar = Strd (Estruturado para o Microsoft Dynamics AX 2009) está selecionado, o ficheiro XML é gerado com a mensagem STRD.Se o utilizador que gera o ficheiro para a Bélgica tiver especificado o ID de Pagamento, mas mesmo assim esse formato de ID de pagamento não estiver no formato Visual da norma de comunicação estruturada belga, no ficheiro XML será inserido como Não Estruturado.
Em todos os outros casos, será inserido como mensagem Não estruturada.
Informações de correção
Está disponível uma correção suportada da Microsoft. Existe uma secção "Transferência de correção disponível" na parte superior deste artigo da Base de Dados de Conhecimento. Se estiver a deparar-se com um problema ao transferir, instalar esta correção ou tiver outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Também pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Iniciar sessão no Power BI
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não sejam elegíveis para a atualização específica em questão.
Informações de instalação
Se tiver personalizações para um ou mais dos métodos ou tabelas afetadas por esta correção, tem de seguir estes passos:
- Reveja as alterações documentadas no ficheiro .xpo.
- Aplique estas alterações num ambiente de teste antes de aplicar a correção num ambiente de produção.
Para obter mais informações sobre como instalar esta correção, clique no seguinte número de artigo para ver o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft:
893082 Como instalar uma correção do Microsoft Dynamics AX
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta atualização:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinício
Tem de reiniciar o serviço Application Object Server (AOS) depois de aplicar esta atualização.
Informações de ficheiro
A versão global desta correção tem os atributos de ficheiro (ou atributos de ficheiro posteriores) que estão listados na tabela seguinte. As datas e horas destes ficheiros estão listadas na Hora Universal Coordenada (UTC). Quando vê as informações do ficheiro, estas são convertidas para a hora local. Para encontrar a diferença entre a hora UTC e a hora local, utilize o separador Fuso Horário no item Data e Hora no Painel de Controlo.