Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV para a região de idioma italiano (it).
Sintomas
Suponha que aplica 955348 de correção, 957356 de correção, 2664436 de correção, correção 2496071 e correção 2479692 na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV. Quando executa o relatório Lista de Faturas do Cliente (12117), as transações desonradas são apresentadas incorretamente. As transações desonras não estão associadas aos pagamentos correspondentes. Além disso, poderá não compreender que recibos bancários são aplicados às transações desonradas do relatório.
Este problema ocorre nos seguintes produtos:
- A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
- A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
- A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)
Para obter mais informações sobre a correção 955348, clique no seguinte número de artigo para ver o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft:
955348 O relatório da Lista de Faturas do Fornecedor (12116) e o relatório da Lista de Faturas do Cliente (12117) não mostram pagamentos não aplicados na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV Para obter mais informações sobre a correção 957356, clique no seguinte número de artigo para ver o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft:
957356 o relatório Lista de Faturas do Fornecedor (12116) e o relatório da Lista de Faturas do Cliente (12117) apresenta um saldo incorreto do fornecedor na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 5.0 Para obter mais informações sobre a correção 2664436, clique no seguinte número de artigo para ver o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft:
2664436 O saldo no relatório Lista de Faturas da Conta de Fornecedor e na Lista de Faturas do Cliente está incorreto depois de efetuar o processo de Fecho de Recibos Bancários na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV Para obter mais informações sobre a correção 2496071, clique no seguinte número de artigo para ver o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft:
2496071 o relatório Lista de Faturas do Cliente e o relatório Lista de Faturas da Conta de Fornecedor imprime um memorando de crédito aplicado à fatura duas vezes inesperadamente na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 Para obter mais informações sobre a correção 2479692, clique no seguinte número de artigo para ver o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft:
2479692 O relatório da Lista de Faturas do Cliente (12117) não mostra o recibo bancário correspondente para cada prestação de fatura na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
Resolução
Informações de correção
Uma correção suportada está agora disponível na Microsoft. No entanto, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-o apenas a sistemas com este problema específico. Esta correção pode receber testes adicionais. Por conseguinte, se não for gravemente afetado por este problema, recomendamos que aguarde pelo próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV 2009 ou pela próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contém esta correção.
Nota Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a questões e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
Informações de instalação
A Microsoft fornece exemplos de programação apenas para ilustração, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não se limita às garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo parte do princípio de que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas utilizadas para criar e depurar procedimentos. Os engenheiros de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento, mas não modificarão estes exemplos para fornecer funcionalidades adicionais ou criar procedimentos para satisfazer os seus requisitos específicos.
Nota Antes de instalar esta correção, verifique se todos os utilizadores cliente do Microsoft Navision têm sessão iniciada no sistema. Isto inclui utilizadores cliente do Microsoft Navision Application Services (NAS). Deve ser o único utilizador cliente com sessão iniciada quando implementa esta correção.
Para implementar esta correção, tem de ter uma licença de programador.
Recomendamos que a conta de utilizador na janela Inícios de Sessão do Windows ou na janela Inícios de Sessão da Base de Dados seja atribuída ao ID da função "SUPER". Se não for possível atribuir à conta de utilizador o ID de função "SUPER", tem de verificar se a conta de utilizador tem as seguintes permissões:
- A permissão Modificar para o objeto que irá alterar.
- A permissão Executar para o objeto ID de Objeto de Sistema 5210 e para o objeto ID de Objeto do Sistema 9015.
Nota Não tem de ter direitos sobre os arquivos de dados, a menos que tenha de efetuar a reparação de dados.
Alterações de código
Nota Teste sempre as correções de código num ambiente controlado antes de aplicar as correções aos seus computadores de produção.
Para resolver este problema, siga estes passos:
Altere o código no Item de Dados Número 2 no relatório Lista de Faturas do Cliente (12117) da seguinte forma:
Código existente... END; OnAfterGetRecord=BEGIN IF ("Document Type" = "Document Type"::Payment) OR ("Document Type" = "Document Type"::" ") THEN CurrReport.SKIP; ...Código de substituição
... END; OnAfterGetRecord=BEGIN // Add the following line. PrintCustLedgEntry2 := FALSE; IF ("Document Type" = "Document Type"::Payment) OR ("Document Type" = "Document Type"::" ") THEN CurrReport.SKIP; ...Altere o código no Item de Dados Número 3 no relatório Lista de Faturas do Cliente (12117) da seguinte forma:
Código existente... ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)"; TotalForCustomer += "Amount (LCY)"; TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)"; END; DataItemLink=Document No. to Close=FIELD(Document No.); ...Código de substituição
... ClosedByAmountLCY := "Closed by Amount (LCY)"; TotalForCustomer += "Amount (LCY)"; TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)"; // Add the following line. PrintCustLedgEntry2 := TRUE; END; DataItemLink=Document No. to Close=FIELD(Document No.); ...Altere o código no Item de Dados Número 4 no relatório Lista de Faturas do Cliente (12117) da seguinte forma:
Código existente... END; OnAfterGetRecord=BEGIN CustLedgEntry3.GET("Applied Cust. Ledger Entry No."); CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)"); ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)"; ...Código de substituição
... END; OnAfterGetRecord=BEGIN // Add the following lines. IF PrintCustLedgEntry2 THEN CurrReport.SKIP; // End of the lines. CustLedgEntry3.GET("Applied Cust. Ledger Entry No."); CustLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)"); ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)"; ...Altere o código nas Variáveis Globais no relatório Lista de Faturas do Cliente (12117) da seguinte forma:
Código existente... BalanceDue@1130012 : Decimal; NULL@1130013 : DateFormula; CustLedgEntry3@1130130 : Record 21; BEGIN ...Código de substituição
... BalanceDue@1130012 : Decimal; NULL@1130013 : DateFormula; CustLedgEntry3@1130130 : Record 21; // Add the following line. PrintCustLedgEntry2@1130014 : Boolean; BEGIN ...Altere o código no Item de Dados Número 2 no relatório Recibos Bancários de Fecho (12171) da seguinte forma:
Código existente... COMMIT; CustEntryApplyPostedEntries.SetCheckDim(CheckDim); CustEntryApplyPostedEntries.RUN(CustLedgEntry); END; ...Código de substituição
... COMMIT; CustEntryApplyPostedEntries.SetCheckDim(CheckDim); // Add the following line. CustLedgEntry.GET(CustEntry1."Entry No."); CustEntryApplyPostedEntries.RUN(CustLedgEntry); END; ...Altere o código na função ApplyCustLedgEntry na gen. Jnl.-Post Line" codeunit (12) da seguinte forma:
Código existente... TempOldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Customer No.","Applies-to ID",Open,Positive,"Due Date"); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE); // Delete the following line. OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bank Receipt Issued", FALSE); OldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry No.",'<>%1',NewCVLedgEntryBuf."Entry No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Applies-to ID",GenJnlLine."Applies-to ID"); IF NOT(Cust."Application Method" = Cust."Application Method"::"Apply to Oldest") THEN ...Código de substituição
... TempOldCustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Customer No.","Applies-to ID",Open,Positive,"Due Date"); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE); // Add the following line. OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bank Receipt Issued", TRUE); OldCustLedgEntry.SETFILTER("Entry No.",'<>%1',NewCVLedgEntryBuf."Entry No."); OldCustLedgEntry.SETRANGE("Applies-to ID",GenJnlLine."Applies-to ID"); IF NOT(Cust."Application Method" = Cust."Application Method"::"Apply to Oldest") THEN ...
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta correção:
- A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
- A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
- A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1
Informações de remoção
Não é possível remover esta correção.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".
Nota Este é um artigo "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da velocidade de disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Veja Termos de Utilização para outras considerações.