Configuração e guia do usuário para informações eletrônicas de IVA em SII na versão espanhola do Dynamics NAV

Âmbito do guia de configuração

Este guia de configuração explica a funcionalidade SII conforme lançada com a seguinte Atualizações Cumulativa:

• Atualização cumulativa 01 para Microsoft Dynamics NAV 2018
• Atualização cumulativa 57 para o Microsoft Dynamics NAV 2013
• Atualização cumulativa 50 para Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Atualização cumulativa 38 para Microsoft Dynamics NAV 2015
• Atualização cumulativa 26 para Microsoft Dynamics NAV 2016
• Atualização cumulativa 13 para Microsoft Dynamics NAV 2017

Página SII Setup

O recurso é habilitado na página Configuração do SII, onde você precisa importar um certificado. A importação bem-sucedida do certificado ativará o recurso.

Quando o recurso é ativado, as faturas de vendas, compras e serviços, notas de crédito e notas corretivas lançadas são enviadas às autoridades fiscais.

Ativado

• Ativar a funcionalidade SII (é ativada automaticamente quando importa o certificado)

Envio de documentos em lote

Os campos Ativar Submissão de Lote e Limiar de Submissão de Lote de Trabalho controlam se e como os documentos são enviados em lotes

Ativar Submissões de Lotes

• Permitir submissões de documentos em lote.

  • Quando ativar as submissões em lotes, pode submeter documentos em lotes manualmente ou automaticamente
  • Não habilitado: cada documento é enviado quando você publica o documento, e o resultado é mostrado na página Histórico do SII
  • Automaticamente: Os documentos são transferidos para o histórico do SII com Status = Pendente quando você os publica e enviados em lotes quando o valor limite é atingido ou excedido, veja informações sobre o Job Batch Submission Threshold abaixo

Limiar de Submissão de Lote de Trabalho

• Especifique o número limite de documentos com status = Pendente que acionará um envio automático de lotes.

• "Enabled" e "Enabled Batch submission" têm de estar ambos definidos como Sim para que o valor limite tenha efeito.

  • Se Limiar = 0, os documentos serão submetidos em modo de submissão "única", o que significa que serão submetidos quando publicar o documento
  • Se o Limiar > 0 for utilizado para a submissão de lotes. Se o número de entradas pendentes exceder o valor limite, o sistema submete TODAS as entradas automáticas pendentes.
  • O utilizador pode sempre submeter manualmente os documentos enquanto estes se encontram Estado = Pendente (Repetir, Repetir Tudo).

Importar certificado

• Importe um certificado válido para a empresa.

Agendar carregamento inicial

• Utilize esta ação quando quiser criar um ficheiro XML com os registos necessários para a fase inicial de 1 de^{janeiro a 30} de junho de 2017.
• Isso deve ser feito antes de 31 de dezembro de 2017 (requisito atual em 19 de junho de 2017).

Mostrar Histórico do SII

• Pode rever o histórico do SII.

NOTA IMPORTANTE

A solução aponta para os pontos finais reais (ao vivo, produção) para a fase obrigatória, a partir de 1 de julho de 2017.

Se quiser testar a solução, precisa de alterar o ponto final para os especificados na documentação fornecida pelas autorizações fiscais, consulte o site: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

A descrição atual dos parâmetros final encontra-se em "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (a partir de 19 de junho de 2017).

Informações de SII sobre documentos – tipos de fatura e transação

Em ordens de vendas, compras e serviços, faturas, notas de crédito e faturas corretivas, você pode inserir informações de SII.

Detalhes da fatura da fatura de vendas (campos semelhantes são encontrados nos outros documentos, a lista de valores de opção diferem):

Descrição da Operação

• Pode introduzir uma descrição da transação.
• O padrão está em branco e, se deixado em branco, a Descrição da Operação será retirada da Descrição da Postagem quando o arquivo XML for gerado.

Código do Regime Especial

• Pode introduzir um valor para os códigos de Regime.
• Os padrões serão 01 para clientes/fornecedores domésticos, 02 para exportações.
• Quando "IVA não realizado" é definido na Configuração da Contabilidade (baseada em dinheiro), o valor padrão será 07 e você não poderá alterá-lo, a menos que altere a configuração na Contabilidade.

Tipo de fatura

• Pode selecionar um tipo de fatura.
• O padrão é F1 para faturas e R1 para notas de crédito e faturas corretivas.
• Pode selecionar F2 para faturas simplificadas. As faturas simplificadas não têm a informação de contrapartida.

Nota: Os campos contêm opções atualmente não suportadas. Os parceiros podem personalizar soluções utilizando estas opções.

Notas de crédito com fatura do tipo F1/F2

Pode enviar notas de crédito com o tipo F1/F2, se necessário.

Informação SII no Cartão de Cliente – Não registado na AEAT

Se o número NIF de um cliente ainda não estiver registado na base de dados da AEAT quando submeter um documento, o documento será rejeitado.

Neste caso, você deve marcar a caixa de seleção Não em AEAT no Cartão do Cliente e reenviar o documento.

Não na AEAT

• Você pode marcar essa caixa de seleção e reenviar o documento a partir da página Histórico do SII. Uma segunda submissão do documento irá preencher o XML da forma correta para este cenário.
• Quando voltar a submeter o documento corrigido, a submissão será Aceite com Erros, que é a resposta esperada para esse tipo de documento.

Informações SII sobre cláusulas de IVA – isenções de IVA

Para indicar isenções de IVA no âmbito do regime SII, pode selecionar um Código de isenção para uma Cláusula de IVA ou pode criar uma nova Cláusula de IVA que corresponda à isenção.

IMPORTANTE

Os valores predefinidos são fornecidos para abranger cenários padrão. O seu negócio e tipo de transações comerciais, bem como qualquer personalização que possa ter, podem exigir que selecione um valor diferente para cumprir os requisitos de relatórios no SII. A Microsoft não garante que a utilização de valores predefinidos estará em conformidade em todos os casos.

Informações de SII em Grupos de Lançamento de IVA

Para permitir a criação de relatórios sobre "Não Tributável Devido a Regras de Localização", existe um novo campo na Configuração do Lançamento do IVA (Sem Tipo de Tributável). Isso pode estar vazio ou ter uma das seguintes opções, conforme ilustrado:

Sem tipo tributável

• Se estiver vazio ou definido como Não Tributável Art 7-14 o sistema utilizará o valor para Não Tributável Art 7-14 nas submissões. Pode utilizar as Regras de Não Sujeito a Tributação devido a Localização se isto se aplicar ao documento

Página de Histórico do SII

Você pode visualizar todos os documentos enviados na página Histórico do SII. Também pode ver se um documento foi rejeitado e pode ver a mensagem de rejeição.

Tentar novamente

• Pode voltar a submeter documentos rejeitados.

  • A seleção de várias páginas é usada quando o lote está habilitado.

• Nota: Em alguns casos, as informações enviadas estão vinculadas ao documento e, portanto, você deve cancelar – criar uma nota de crédito manualmente – o documento e enviar um novo com informações atualizadas.

RepetirTudo

• Envia todas as entradas não aceites, independentemente da seleção da página (todas as entradas do sistema).

Repetição Aceite

• O mesmo que "Repetir", mas apenas para entradas "Aceite".

  • A seleção de várias páginas é usada.

Mostrar pedido XML

• Abra o documento XML submetido para ver que informações enviou às autoridades fiscais.

Mostrar XML de Resposta

• Abra o XML da resposta recebida das autoridades fiscais. Este ficheiro XML pode ser utilizado para resolver problemas se o documento submetido tiver sido rejeitado.

Nota: Os documentos XML conforme fornecidos no estado em que se encontram. Por isso, poderá querer utilizar um visualizador XML para ver melhor as informações no ficheiro XML.

Editar informações de SII em entradas já submetidas

Se selecionar valores incorretos para os parâmetros SII nos documentos apresentados e o documento for rejeitado, pode alterar os valores e voltar a submeter o documento

Para efetuar alterações a um documento rejeitado, pode

1. Abra a página Histórico do SII e pressione Escolher colunas, adicione os campos "Tipo de fatura", "Tipo de memorando de cr." e "Código de esquema especial" para vendas e compras na página.

   

2. Prima Editar Lista para alterar os valores nos campos relacionados com o SII.

   

   Alterar os valores dos campos conforme necessário

   

3. Prima Tentar novamente para enviar o documento com os valores modificados

Estado do SII nas listas de Documentos Publicados

Você também pode ver o status do SII nas listas para os documentos postados.

O Estado do SII é uma ligação para a página Histórico do SII com um filtro para o documento, facilitando o controlo do histórico do mesmo.

Exemplo da lista Faturas de Venda Publicadas.

Submissão inicial – 1 de janeiro a 30 de junho

Na página Configuração do SII, você pode criar um arquivo XML para enviar documentos que abrangem o período de relatório inicial de 1º^de janeiro a 30 de^{junho de} 2017.

Observação: É obrigatório submeter o processo inicial até 31 de dezembro de 2017

Problemas conhecidos & Pré-requisitos

Pré-requisitos técnicos – fila de trabalhos

A integração utiliza a fila de tarefas para enviar solicitações para o SII, portanto, a fila de tarefas precisa ser habilitada/iniciada.