Guia de configuração e utilizador para informações eletrónicas sobre IVA em SII na versão espanhola do Dynamics NAV

Âmbito do guia de configuração

Este guia de configuração explica a funcionalidade SII, conforme lançado com a seguinte Atualizações Cumulativa:

• Atualização Cumulativa 01 para Microsoft Dynamics NAV 2018
• Atualização Cumulativa 57 para Microsoft Dynamics NAV 2013
• Atualização Cumulativa 50 para Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Atualização Cumulativa 38 para Microsoft Dynamics NAV 2015
• Atualização Cumulativa 26 para Microsoft Dynamics NAV 2016
• Atualização Cumulativa 13 para o Microsoft Dynamics NAV 2017

Página de Configuração do SII

A funcionalidade está ativada na página Configuração do SII onde precisa de importar um certificado. A importação com êxito do certificado ativará a funcionalidade.

Quando a funcionalidade está ativada, as faturas de vendas, compras e serviços publicadas, os memorandos de crédito e os memorandos corretivos são submetidos às autoridades fiscais.

Ativado

• Ativar a funcionalidade SII (é ativada automaticamente quando importa o certificado)

Submissão em lote de documentos

Os campos Ativar Submissão do Batch e Limiar de Submissão do Lote de Trabalho controlam se e como os documentos são submetidos em lotes

Ativar Submissões do Batch

• Ativar submissões em lote de documentos.

  • Quando ativa submissões em lote, pode submeter manualmente o documento em lotes ou automaticamente
  • Não ativado: cada documento é submetido quando publica o documento e o resultado é apresentado na página Histórico de SII
  • Automaticamente: os documentos são transferidos para o Histórico de SII com Estado = Pendente quando os publica e submetidos em lotes quando o valor do limiar é atingido ou excedido, consulte as informações sobre o Limiar de Submissão do Lote de Trabalho abaixo

Limiar de Submissão do Lote de Trabalho

• Especifique o número de limiar de documentos com o estado = Pendente que irá acionar uma submissão automática do lote.

• "Ativado" e "Submissão ativada do Batch" têm de ser definidas como Sim para que o valor do limiar tenha efeito.

  • Se Limiar = 0, os documentos serão submetidos no modo de submissão "único", o que significa que serão submetidos quando publicar o documento
  • Se o Limiar > 0 for utilizado para submissão em lote. Se o número de entradas pendentes exceder o valor de limiar, o sistema submete TODAS as entradas automáticas pendentes.
  • O utilizador pode sempre submeter documentos manualmente enquanto estiver Em Estado = Pendente (Repetir, Repetir Tudo).

Importar certificado

• Importe um certificado válido para a empresa.

Agendar carregamento inicial

• Utilize esta ação quando quiser criar um ficheiro XML com os registos necessários para a fase inicial^{de 1 de} janeiro a^{30 de} junho de 2017.
• Isto tem de ser feito antes de 31^de dezembro de 2017 (requisito atual a partir de 19 de junho de 2017).

Mostrar Histórico de SII

• Pode rever o histórico do SII.

NOTA IMPORTANTE

A solução aponta para os pontos finais reais (em direto, produção) para a fase obrigatória, a partir de 1 de julho de 2017.

Se quiser testar a solução necessária para alterar o ponto final para o especificado na documentação fornecida pelas autorizações fiscais, consulte o site: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

A descrição atual dos pontos finais encontra-se em "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (a partir de 19 de junho de 2017).

Informações sii em documentos – tipos de fatura e transação

Em vendas, encomendas de compras e serviços, faturas, memorandos de crédito e faturas corretivas, pode introduzir informações SII.

Detalhes da Fatura da Fatura de vendas (campos semelhantes encontram-se nos outros documentos, a lista de valores de opção difere):

Descrição da Operação

• Pode introduzir uma descrição da transação.
• A predefinição está em branco e, se for deixada em branco, a Descrição da Operação será retirada da Descrição da Publicação quando o ficheiro XML for gerado.

Código de Esquema Especial

• Pode introduzir um valor para Códigos de regime.
• As predefinições serão 01 para clientes/fornecedores nacionais, 02 para exportações.
• Quando o "IVA Não Realizado" estiver definido na Configuração Geral do Livro Razão (baseado em dinheiro), o valor predefinido será 07 e não poderá alterá-lo a menos que altere a configuração no Livro Razão Geral.

Tipo de Fatura

• Pode selecionar um tipo de fatura.
• A predefinição é F1 para faturas e R1 para notas de crédito e faturas corretivas.
• Pode escolher F2 para faturas simplificadas. As faturas simplificadas não têm as informações de contraparte.

Nota: os campos contêm opções atualmente não suportadas. Os parceiros podem personalizar soluções com estas opções.

Memorandos de crédito com Tipo de Fatura F1/F2

Pode enviar memorandos de crédito com o tipo F1/F2, se necessário.

Informações SII no Cartão de Cliente – Não registadas no AEAT

Se o número NIF de um cliente ainda não estiver registado na base de dados AEAT quando submeter um documento, o documento será rejeitado.

Neste caso, tem de selecionar a caixa de verificação Não está no AEAT no Cartão de Cliente e submeter novamente o documento.

Não está no AEAT

• Pode selecionar esta caixa de verificação e submeter novamente o documento a partir da página Histórico de SII. Uma segunda submissão do documento preencherá o XML da forma correta para este cenário.
• Quando submeter novamente o documento corrigido, a submissão será Aceite com Erros, que é a resposta esperada para esse documento.

Informações de SII sobre cláusulas de IVA – isenções de IVA

Para indicar isenções de IVA ao abrigo do esquema SII, pode selecionar um Código de isenção para uma Cláusula de IVA ou pode criar uma nova Cláusula de IVA que corresponda à isenção.

IMPORTANTE

Os valores predefinidos são fornecidos para abranger cenários padrão. A sua empresa e o tipo de transações empresariais e qualquer personalização que possa ter podem exigir que selecione um valor diferente para cumprir os requisitos de relatórios em SII. A Microsoft não pode garantir que a utilização de valores predefinidos esteja em conformidade em todos os casos.

Informações de SII em Grupos de Publicação de IVA

Para ativar a criação de relatórios sobre "Regras de Localização Não Tributáveis" existe um novo campo na Configuração da Publicação do NIF (Sem Tipo Tributável). Isto pode estar vazio ou ter uma das seguintes opções, conforme ilustrado:

Sem Tipo Tributável

• Se estiver vazio ou definido como Arte Não Tributável 7-14, o sistema utilizará o valor para Arte Não Tributável 7-14 nas submissões. Pode utilizar as Regras de Localização Não Tributáveis se isto se aplicar ao documento

Página Histórico de SII

Pode ver todos os documentos submetidos a partir da página Histórico do SII. Também pode ver se um documento foi rejeitado e pode ver a mensagem de rejeição.

Tentar novamente

• Pode submeter novamente documentos rejeitados.

  • A seleção de múltiplas páginas é utilizada quando o Batch está ativado.

• Nota: em alguns casos, as informações submetidas estão associadas ao documento e, por conseguinte, tem de cancelar – criar manualmente um memorando de crédito – o documento e enviar um novo com informações atualizadas.

RepetirTodos

• Envia todas as entradas não aceites, independentemente da seleção da página (todas as entradas do sistema).

Repetição Aceite

• O mesmo que "Repetir", mas apenas para entradas "Aceites".

  • É utilizada a seleção de múltiplas páginas.

Mostrar XML do Pedido

• Abra o documento XML submetido para ver que informações enviou às autoridades fiscais.

Mostrar XML de Resposta

• Abra o XML de resposta recebida das autoridades fiscais. Este ficheiro XML pode ser utilizado para resolver problemas se o documento submetido tiver sido rejeitado.

Nota: os documentos XML conforme são fornecidos tal como estão. Assim, poderá querer utilizar um visualizador XML para ver melhor as informações no ficheiro XML.

Editar informações SII em entradas já submetidas

Se selecionar valores incorretos para os parâmetros SII nos documentos submetidos e o documento for rejeitado, pode alterar os valores e submeter novamente o documento

Para efetuar alterações a um documento rejeitado,

1. Abra a página Histórico de SII e prima Escolher Colunas, adicione os campos "Tipo de Fatura", "Tipo de Nota" e "Código de Esquema Especial" para Vendas e Compra na página.

   

2. Prima Editar Lista para alterar valores nos campos relacionados com SII.

   

   Efetue alterações aos valores dos campos conforme necessário

   

3. Prima Repetir para enviar o documento com os valores modificados

Estado do SII nas listas de Documentos Publicados

Também pode ver o Estado do SII nas listas dos documentos publicados.

O Estado SII é uma ligação para a página Histórico de SII com um filtro para o documento, para que seja mais fácil controlar o histórico do documento.

Exemplo da lista Faturas de Vendas Publicadas.

Submissão inicial – 1 de janeiro a 30 de junho

Na página Configuração do SII, pode criar um ficheiro XML para submeter documentos que abrangem o período de relatório inicial de 1^de janeiro a^{30 de} junho de 2017.

Nota: É obrigatório submeter o ficheiro inicial antes de 31^de dezembro de 2017

Problemas conhecidos & Pré-requisitos

Pré-requisitos técnicos – Fila de tarefas

A integração utiliza a Fila de tarefas para enviar pedidos para SII, pelo que a Fila de Tarefas tem de estar ativada/iniciada.