Os débitos e os créditos são equilibrados inesperadamente quando executa um ajuste da taxa de câmbio em diferentes contas bancárias que utilizam o mesmo código de moeda no Microsoft Dynamics NAV

Aplica-se A
Microsoft Dynamics NAV 5.0 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 Dynamics NAV 2009 Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV para todos os países e regiões de idioma.

Sintomas

Quando executa um ajuste da taxa de câmbio em diferentes contas bancárias que utilizam o mesmo código de moeda no Microsoft Dynamics NAV, os débitos e os créditos são equilibrados inesperadamente. Além disso, os ganhos realizados ou as perdas realizadas são registados numa conta bancária. No entanto, o sistema deve executar o ajustamento da taxa de câmbio nas contas bancárias separadamente banco a banco.
Este problema ocorre nos seguintes produtos:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1(SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1(SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Resolução

Informações de correção

Uma correção suportada está agora disponível na Microsoft. No entanto, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-o apenas a sistemas com este problema específico. Esta correção pode receber testes adicionais. Por conseguinte, se não for gravemente afetado por este problema, recomendamos que aguarde pelo próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV ou pela próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contém esta correção.

Nota Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a questões e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

            
          

Informações de instalação

A Microsoft fornece exemplos de programação apenas para ilustração, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não se limita às garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo parte do princípio de que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas utilizadas para criar e depurar procedimentos. Os engenheiros de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento, mas não modificarão estes exemplos para fornecer funcionalidades adicionais ou criar procedimentos para satisfazer os seus requisitos específicos.

Nota Antes de instalar esta correção, verifique se todos os utilizadores cliente do Microsoft Navision têm sessão iniciada no sistema. Isto inclui utilizadores cliente do Microsoft Navision Application Services (NAS). Deve ser o único utilizador cliente com sessão iniciada quando implementa esta correção.

Para implementar esta correção, tem de ter uma licença de programador.

Recomendamos que a conta de utilizador na janela Inícios de Sessão do Windows ou na janela Inícios de Sessão da Base de Dados seja atribuída ao ID da função "SUPER". Se não for possível atribuir à conta de utilizador o ID de função "SUPER", tem de verificar se a conta de utilizador tem as seguintes permissões:

  • A permissão Modificar para o objeto que irá alterar.
  • A permissão Executar para o objeto ID de Objeto de Sistema 5210 e para o objeto ID de Objeto do Sistema 9015.

                
Nota Não tem de ter direitos sobre os arquivos de dados, a menos que tenha de efetuar a reparação de dados.

Alterações de código

Nota Teste sempre as correções de código num ambiente controlado antes de aplicar as correções aos seus computadores de produção.
Para resolver este problema, siga estes passos:

  1. Altere o código no acionador Conta Bancária – OnPreDataItem no relatório Ajustar Taxas de Câmbio (595) da seguinte forma:
    Código existente

    ...
IF NOT AdjustBank THEN
CurrReport.BREAK;
CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);

// Delete the following line.
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
...

    Código de substituição

    ...
IF NOT AdjustBank THEN
CurrReport.BREAK;
CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
...

  2. Altere o código no acionador Conta Bancária – OnAfterGetRecord no relatório Ajustar Taxas de Câmbio (595) da seguinte forma:
    Código existente 1

    ...
BankAccNo := BankAccNo + 1;
Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
...

    Código de substituição 1

    ...
// Add the following line.
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL; 

BankAccNo := BankAccNo + 1;
Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
...

    Código existente 2

    ...
END;
END;
TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);
END ELSE
CurrReport.SKIP;
...

    Código de substituição 2

    ...
END;
END;
TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);

// Add the following lines.
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
TempDimBuf.RESET;
TempDimBuf.DELETEALL;
DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END ELSE BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END;
END;
//End of the lines.

END ELSE
CurrReport.SKIP;
...

  3. Elimine o seguinte código no acionador Conta Bancária – OnPostDataItem no relatório Ajustar Taxas de Câmbio (595):

    ...
IF TempEntryNoAmountBuf.FIND('-') THEN
REPEAT
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
TempDimBuf.RESET;
TempDimBuf.DELETEALL;
DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END ELSE BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END;
END;
UNTIL TempEntryNoAmountBuf.NEXT = 0;
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
...

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta correção:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Informações de remoção

Não é possível remover esta correção.

Estado

A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

Nota Este é um artigo "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da velocidade de disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Veja Termos de Utilização para outras considerações.