Alguns movimentos de contabilidade registados incorrectos quando registar um diário de cobranças com a factura e um título de rejeição ao mesmo tempo na versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009

Modelo: CPR - modelo de correcção de código do Navision

BUGS #: 188280 (Manutenção do conteúdo)

Este artigo aplica-se para o Microsoft Dynamics NAV para a região do idioma português (pt).

Sintomas

Quando registar um diário de cobranças com a factura e um título de rejeição ao mesmo tempo na versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009, todos os movimentos de contabilidade registados são registados utilizando a conta de contas a pagar rejeitar. No entanto, a conta de Cobranças deve ser utilizada para a factura e a conta de facturas rejeitadas deve ser utilizada para o documento rejeitado. Este problema ocorre nos seguintes produtos:

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Resolução

Informações sobre correção

Agora tem uma correcção suportada disponível na Microsoft. Contudo, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-a apenas em sistemas que tenham este problema específico. Esta correcção poderá ser submetida a testes adicionais. Por conseguinte, se não estiver a ser gravemente afectado por este problema, recomendamos que aguarde o próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV 2009 ou a próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contenha esta correcção.

Nota Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos de normais do suporte serão aplicados a questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

Se esta correcção não está registada para transferência pública (ou seja, que um URL público para esta correcção não é fornecido neste artigo), a distribuição requer responsável técnico, o membro da equipa de escalamento ou aprovação do gestor e aplicam as seguintes informações:

  • Para receber a correcção, os clientes tem de estar a ocorrer o erro mencionada na secção "Sintomas".

  • Terá de controlar os clientes, esta opção para enviar e fornecer-lhes o próximo service pack quando se tornar disponível (se é lançado um service pack).

Esta correcção está agendada para ser incluída no Microsoft Dynamics NAV 2013.


Informações de instalação

A Microsoft fornece exemplos de programação apenas a título ilustrativo, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não está limitado a, garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo pressupõe que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas que são utilizadas para criar e depurar procedimentos. Técnicos de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento. No entanto, não modificarão estes exemplos para proporcionarem funcionalidades adicionais nem criarão procedimentos adaptados às necessidades específicas do utilizador.

Nota Antes de instalar esta correcção, certifique-se de que todos os utilizadores de cliente do Microsoft Navision são registados no sistema. Isto inclui os utilizadores de clientes do Microsoft Navision Application Server (NAS). Deve ser o único usuário do cliente que tem sessão iniciada quando implementar esta correcção.

Para implementar esta correcção, tem de ter uma licença de desenvolvedor.

Recomendamos que a conta de utilizador na janela Logins do Windows ou na janela Logins de base de dados seja atribuída a ID de função "SUPER". Se a conta de utilizador não é possível atribuir o ID de função "SUPER", tem de verificar que a conta de utilizador tem as seguintes permissões:

  • A permissão Modificar para o objecto que estará a alterar.

  • A permissão executar para o objecto 5210 de ID de objecto de sistema e para o objecto 9015 de ID de objecto de sistema .



Nota Não tem de ter direitos para os arquivos de dados, excepto se tiver de efectuar a reparação de dados.

Alterações de código

Nota Sempre o código de ensaio corrige num ambiente controlado antes de aplicar as correcções para os computadores de produção.
Para resolver este problema, altere o código no diário de Gr.-linha colocar codeunit (12). Para tal, siga estes passos:

  1. Adicione a seguinte variável global:

    TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;
  2. Altere o código na função PostCust da seguinte forma:
    Código existente 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
    DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
    CollFactAmountLCY := 0;
    //--------

    IF Cust."No." <> "Account No." THEN
    Cust.GET("Account No.");
    Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);

    IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
    ...

    Código de substituição 1

    ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
    DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
    CollFactAmountLCY := 0;
    //--------

    // Add the following lines.
    TempRejCustLedgEntry.RESET;
    TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;
    // End of the lines.

    IF Cust."No." <> "Account No." THEN
    Cust.GET("Account No.");
    Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);

    IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
    ...

    Código existente 2

    ...            END;

    // Post the application
    ApplyCustLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Delete the following lines.
    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

    Código de substituição 2

    ...            END;

    // Post the application
    ApplyCustLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Add the following lines.
    IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
    "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

  3. Altere o código na função PostVend da seguinte forma:
    Código existente

    ...          // Post the application
    ApplyVendLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
    GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Delete the following lines.
    IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

    Código de substituição

    ...          // Post the application
    ApplyVendLedgEntry(
    CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
    GLSetup."Appln. Rounding Precision");

    // Add the following lines.
    IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
    "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
    // End of the lines.

    IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
    IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
    DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
    VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
    ...

  4. Altere o código na função ApplyCustLedgEntry da seguinte forma:
    Código existente

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
    OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
    FromClosedDoc := TRUE
    ELSE
    FromClosedDoc := FALSE;
    DocPost.UpdateReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
    DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
    DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
    END;
    ...

    Código de substituição

    ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
    OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
    FromClosedDoc := TRUE
    ELSE
    FromClosedDoc := FALSE;

    // Add the following lines.
    IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN
    TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
    TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;
    TempRejCustLedgEntry.INSERT;
    END;
    // End of the lines.

    DocPost.UpdateReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
    DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
    DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
    END;
    ...

  5. Altere o código na função PostDtldCustLedgEntries da seguinte forma:
    Código existente

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
    END ELSE BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;

    // Delete the following lines.
    IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
    END;
    IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";
    END;
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";
    END;
    ELSE
    IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
    (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
    CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;
    END;
    END;
    END;
    END;
    IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";
    END;
    IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");
    AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";
    END;
    // End of the lines.

    ReceivableAccAmtLCY :=
    TotalAmountLCY -
    (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
    CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
    ...

    Código de substituição

    ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
    END ELSE BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
    AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
    END;

    ReceivableAccAmtLCY :=
    TotalAmountLCY -
    (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
    CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
    ...

  6. Altere o código na função PostReceivableDocs da seguinte forma:
    Código existente

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Delete the following lines.
    CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    ELSE
    IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
    (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
    CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
    BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE
    );

    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    END;
    END;
    // End of the lines.

    END;
    END;
    IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
    ...

    Código de substituição

    ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN
    RESET;
    SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");
    SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
    CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
    IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
    InitGLEntry(
    CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
    DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
    CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
    IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
    InitGLEntry(
    CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
    DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
    GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
    GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
    InsertGLEntry(TRUE);
    END;
    // End of the lines.

    END;
    END;
    IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
    CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
    InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
    ...

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informações de remoção

Não é possível remover esta correcção.

Estado

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

Referências

DynamicsNAVSE VSFT: 344551

Nota Este é um artigo "Publicação rápida" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas neste documento são fornecidas como-se em resposta a questões emergentes. Como resultado da urgência na sua disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Para outras considerações, consulte os Termos de utilização .

Autor: vagarcia
Writer: v-brialu
Revisor técnico: vagarcia
Editor:

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