Esta correcção irá introduzir a funcionalidade que permite importar receber pagamentos de clientes para o diário de pagamentos de cliente do ficheiro conselhos de crédito de camt.054 do ISO20022 de R3 de 2012 do Microsoft Dynamics AX, R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX, 2012 do Microsoft Dynamics AX e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Mais informações
As alterações da correcção activar as alterações para importar receber pagamentos de clientes para o diário de pagamentos de cliente do ficheiro conselhos de crédito de camt.054 do ISO20022 no Microsoft Dynamics AX.
O programa de configuração
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Configurar o método de pagamento no contas a receber > configuração > pagamento > métodos de pagamento:
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Seleccione camt.054.001.02 de ISO20022 no campo formato de importação ;
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Escolha conta bancária no campo conta de pagamento .
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Configurar registo de cliente no contas a receber > clientes > todos os clientes: nome, número de organização.
Se os pagamentos de ESR será importados que contém a referência ISR (aplicável para as entidades jurídicas na Suíça), definir o comprimento do código de cliente utilizado na referência ISR para a identificação automática do cliente (campo de "Pagamentos de clientes, comprimentos de conta"). Certifique-se também esse número de cliente e o número de factura (sequências numéricas) conter apenas dígitos e não outros caracteres. Além disso, número da factura não pode ter zeros à esquerda. -
Prima contas bancárias no registo de cliente e configurar o registo de conta bancária de cliente: número IBAN ou conta bancária, SWIFT ou número de encaminhamento.
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Configurar contas bancárias, entidade jurídica na Gestão dinheiro e o banco > contas bancárias:
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Número IBAN ou conta bancária, SWIFT ou número de gama operatória, moeda, endereço.
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Se pretender utilizar a reconciliação bancária avançadas, Active parâmetro reconciliação bancária avançadas no separador rápido de reconciliação.
Se vai reconciliar p/registar pagamentos importados, também Active parâmetro demonstrações de banco de utilização como confirmação de pagamentos electrónicos. -
Se pretender importar pagamentos ESR (aplicáveis para bancos na Suíça), configura os seguintes dados:
ESR: Este é um número de contrato exclusivo que obter como participante do sistema ESR.
BESER ID: Este é um identificador exclusivo para seu banco no sistema ESR. Que deve ser preenchido de conta bancária e tem normalmente 6 dígitos.
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(Opcionalmente) Configurarmapeamento entre códigos de transacção bancária no ficheiro e o banco tipo de transacção no sistema.
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Abrir Gestão dinheiro e o banco > configuração > Banco Reconciliação > mapeamento do código de transacção;
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Escolher conta bancária no lado esquerdo;
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Criar nova linha no lado direito, introduza o código de transacção do extracto e escolha o tipo de transacção bancária respectivos.
Tip! Se configurou o mapeamento para códigos de domínio, no código de transacção do extracto, preencher valores concatenados de 3 níveis: DomainFamilySubfamily, exemplo: PMNTRCDTDMCT (pagamentos > recebidos transferência transfronteiras > transferência de crédito nacionais).
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Se o ficheiro contém transacções de encargos que optar por registar juntamente com o registo do pagamento de entrada:
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Definir a taxa de pagamento na contas a receber > configuração > pagamento > taxa de pagamento. No campo Encargo escolha "Contabilidade", para que esse valor da taxa é cobrada à conta CG dedicado.
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Associe o ID de taxa de pagamento para método de pagamento e de conta bancária sob a forma de definição de taxa de pagamento (premir botão de definição de taxa de pagamento no formulário de métodos de pagamento ).
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Importar pagamentos de clientes
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Abra o diário de pagamentos de cliente, ir para linhas.
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Prima funções > Importar pagamentos.
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Na caixa de diálogo, escolha o método de pagamento para o qual as transacções serão importada, prima ' OK '.
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Na caixa de diálogo de pagamentos de importação, pode configurar os parâmetros seguintes e prima ' OK ':
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Escolha conta bancária (se não predefinir a partir do método de pagamento). Se a conta bancária deixado em branco, as notificações para todas as contas de banco de ficheiro serão importadas.
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Escolha o nome de ficheiro que é utilizado na importação.
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Active a Importar registos incorrectos, se pretender importar registos onde o cliente não foi encontrado no sistema. Conta de cliente irá ficar em branco nessas linhas.
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Active relatório de controlo de impressão, se o relatório de controlo deve ser impresso.
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Active a liquidação de transacções se tem de ser liquidados com facturas encontradas no sistema de pagamentos de clientes importada.
Facturas são procuradas apenas quando são fornecidas informações de remessa de Structured no ficheiro (credor referência estruturada ou estruturado referidos documentos). -
Active transacções de débito directo de importação se necessitam de ser importado no diário de entrada débitos directos.
Esta opção deve ser escolhida apenas quando débitos directos não foram iniciados a partir do sistema.
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Reveja as linhas de pagamento gerado, no Estado recebido. Prepare linhas para o registo ou de reconciliação.
Se alterar o valor da linha (isto não é aconselhável), valores de taxa importados serão recalculados com base na definição no programa de configuração de taxa de pagamento. -
Se pretender importar extracto de conta e reconciliar p/registar pagamentos através da reconciliação bancária avançadas, seleccione todas as linhas de pagamento e prima Estado do pagamento > enviados.
Informações sobre correção
Existe uma correção suportada pela Microsoft. Existe uma secção de "Transferência de correcção disponível" na parte superior deste artigo da Base de dados de conhecimento. Se encontrar um problema a transferir, instalar esta correcção, ou se tiver outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte Web site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTambém pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsClientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEm casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicada a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.
Informações de instalação
Se tiver personalizações para uma ou mais dos métodos ou as tabelas que são afectadas por esta correcção, tem de aplicar estas alterações num ambiente de teste antes de aplicar a correcção num ambiente de produção.
Para mais informações sobre como instalar esta correcção, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
893082 como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinício
Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) depois de aplicar a correcção.
Informações de ficheiro
A versão global desta correcção tem os atributos de ficheiro (ou atributos de ficheiro posteriores) listados na seguinte tabela. As datas e horas destes ficheiros são listadas na hora Universal Coordenada (UTC). Quando visualiza as informações do ficheiro, é convertido para a hora local. Para determinar a diferença entre a UTC e a hora local, utilize o separador Fuso horário no item data e hora no painel de controlo.
