Existe uma actualização específica do país suportar a transferência de crédito SEPA para a Áustria e actualizar transferência SEPA e SEPA débito directo para a Alemanha para Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, 2012 do Microsoft Dynamics AX e R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX

Modelo: Modelo de correcção do AX

BUGS #: 191040 (Manutenção do conteúdo)

Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics AX para as seguintes regiões:

  • Áustria (at)

  • Alemanha (de)

INTRODUÇÃO

Este artigo descreve que existe uma actualização específica do país suportar o ISO20022 de transferência de crédito de área única de pagamentos de Euro (SEPA) (pain.001.001.03) para a Áustria, ISO20022 de transferência de crédito (pain.001.003.03) e ISO20022 de débito directo (pain.008.003.02) para a Alemanha no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, 2012 do Microsoft Dynamics AX e R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX.

Mais informações

A área de pagamentos do único Euro (SEPA) é uma área definida pela Comissão Europeia. No SEPA, todos os pagamentos electrónicos são considerados nacionais, independentemente do país/região na qual o indivíduo, empresa ou organização e banco estão localizados. Dentro desta área, de pagamentos nacionais e transfronteiras não tem nenhuma diferença. Inclui a SEPA 27 da União Europeia (UE) os Estados-membros, plus Islândia, Listenstaine, Noruega, Suíça e Mónaco. SEPA ajuda a formar um mercado único para transacções de pagamento dentro do Espaço Económico Europeu (EEE). Em última análise, a SEPA é esperado para reduzir o número de formatos de pagamento que bancos, empresas, e as pessoas devem trabalhar com.

A Comissão Europeia estabelecida a base jurídica para pagamentos SEPA através da Directiva de serviços de pagamento (PSD). O Conselho Europeu de pagamentos (EPC) suporta a SEPA por:

  • Definição das normas para pagamentos electrónicos SEPA utilizando o formato XML do esquema ISO 20022 indústria financeira universal mensagem.

  • A definição de regras e directrizes para o processamento de pagamentos do euro.

Débito directo SEPA permite um credor recolher os fundos de conta bancária de um cliente, se um mandato assinado é concedido ao cliente para o credor. O cliente se regista um mandato autorizar o credor para recolher um pagamento e a indicar o banco do cliente a pagar a colecção. Débitos directa SEPA cria, pela primeira vez, um instrumento de pagamento que pode ser utilizado nacional e transfronteiras imputações directa de euro em toda as 32 SEPA países/regiões.

A partir de 1 de Fevereiro de 2014, SEPA transferir de crédito e débitos directa SEPA será obrigatórios para este tipo de transacção no interior da área do euro. Existem dois esquemas disponíveis para débito directo SEPA: esquema de débito directo a SEPA Core e esquema de débito directo a SEPA para as empresas.

Para mais informações sobre a funcionalidade actual e planeada para o Microsoft Dynamics AX que suporte o formato de pagamento de débito directo (ISO 20022 XML) SEPA, baixar o white paper do seguinte Web site da Microsoft:

Único mandatos de débito directo da área de pagamento do Euro (SEPA)
Os utilizadores do Microsoft Dynamics AX 2009 já tem o seu método de definição de pagamento na seguinte localização para utilizar o formato de exportação de débito directo SEPA:

Conta a receber/configuração/métodos de formato de ficheiro/pagamento separador/programa de configuração buttonFor mais informações sobre como configurar a porta de saída, vá para o seguinte Web site da Microsoft:

Tutorial: Configurar uma porta de saída de integração para pagamentos [AX 2009]Para utilizadores do Microsoft Dynamics AX 2012, a porta de saída já está configurada. Para mais informações sobre como configurar a porta de saída, vá para o seguinte Web site da Microsoft:
Tutorial:

Configurar uma porta de saída de integração para pagamentos [AX 2012]Se a porta de saída já anteriormente foi configurada para débito directo, nesse caso, tem de voltar a "Exportação operações de serviço" na parte de personalizações do contrato de serviço e, em seguida, activar todas as políticas de dados.

Mandatos
Mandatos podem ser introduzidos e mantidos ao nível do cliente. Podem ser gerados relatórios para ser enviada ao cliente para iniciar sessão.

Um método de pagamento pode ser marcado para indicar que todas as transacções que utilizam o método de pagamento tem um mandato válido de introduzir seleccionando a caixa de verificação necessária do mandato. Além disso, qualquer método de pagamento em que o utilizador seleccionou a caixa de verificação necessária do mandato irá pretender ter o campo de lista pendente período definido como factura, que cria um pagamento separado para cada factura. Isto evita problemas em que os clientes utilizam mandatos diferentes para diferentes bancos.

Transacções em que não for especificado um método de pagamento utilizará o método predefinido de mandato de pagamento e predefinida do cliente. A encomenda de venda e a factura de texto livre permitem ao utilizador especificar o mandato para ser utilizado.

Durante a proposta de pagamento, os utilizadores podem seleccionar facturas a pagar pelo regime de mandato e tipo de pagamento através da adição da tabela de mandato de débito directo do cliente para a consulta de selecção de proposta.

Após a impressão de facturas que utilizem o método de pagamento com a caixa de verificação necessária mandato seleccionada, uma secção será impresso na factura para indicar as especificidades do débito directo.

ID de identificação do credor esquema (o campo de ID de débito directo) tem de ser registados em conformidade com a regra de identificação do esquema de credores. Para mais informações sobre a regra de identificação do credor esquema, clique para ver o documento de descrição geral do credor identificador:

Descrição geral de identificador do credor
A caixa de diálogo para a geração de ficheiro para DD contém os seguintes parâmetros:

  • Formato, o formato de mensagem: Strd ou Ustrd. Para a Alemanha é sempre Unstrd.

  • País, o país.

  • Emissor, o emissor da referência credor. Este parâmetro não é necessário. Neste caso, é predefinida com BBA para a Bélgica, actual para os Países Baixos e ISO para outros países. Este procedimento afecta o cálculo da referência credor.

Obter informações adicionais

Novo parâmetro é adicionado para o país de Alemanha específicos a transferência de crédito e débito directo para criar o novo formato de ficheiro:

  • Variante
    Os valores possíveis são 002 e 003, sempre que:

    • 002 - DK versão 2.6 – pain.001.002.03 de ficheiro para CT ou pain.008.002.02 para DD irá gerar

    • 003 - DK versão 2.7 – pain.001.003.03 de ficheiro para CT ou pain.008.003.02 para DD irá gerar

Esta actualização contém a correcção do Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, 2012 do Microsoft Dynamics AX e R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX para o país genérico e todos os outros que formatos de transferência de crédito específico:

A verificar que a moeda para todas as linhas de pagamentos é apenas em euros.

Correcções seguintes estão incluídas:

  • Erro de débito a SEPA directa "cliente não é totalmente liquidado" (DAXSE 805903)

  • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl apresentar incorrecto código ISO país (DAXSE 821871)

  • Débito directo SEPA mandato data não é actualizada se a data de assinatura é alterado (DAXSE 823891)

  • Mensagem SEPA XML: campos não obrigatórios e sem dados não devem ser declarados no ficheiro xml (DAXSE 823241)

  • Sugestão de pagamento e participar nota estão disponíveis para transferência de crédito SEPA DE (DAXSE 783488) – apenas para AX 2009 SP1

  • Letra SEPA DE cobrir quantidade de facturas (DAXSE 466550) – apenas para AX 2009 SP1


Informações sobre correção

Existe uma correção suportada pela Microsoft. Existe uma secção de "Transferência de correcção disponível" na parte superior deste artigo da Base de dados de conhecimento. Se encontrar um problema a transferir, instalar esta correcção, ou se tiver outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte Web site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTambém pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEm casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicada a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

A secção "Resolução" informa se esta correcção está disponível uma correcção ou o service pack mais recente. Para comparação e teste, a correcção original está disponível no Web site da http://hotfix .

Informações de instalação

Se tiver personalizações para uma ou mais dos métodos ou as tabelas que são afectadas por esta correcção, tem de aplicar estas alterações num ambiente de teste antes de aplicar a correcção num ambiente de produção.

Para mais informações sobre como instalar esta correcção, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:

893082 como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1


Requisito de reinício

Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) depois de aplicar a correcção.

Informações de ficheiro

A versão global desta correcção tem os atributos de ficheiro (ou atributos de ficheiro posteriores) listados na seguinte tabela. As datas e horas destes ficheiros são listadas na hora Universal Coordenada (UTC). Quando visualiza as informações do ficheiro, é convertido para a hora local. Para determinar a diferença entre a UTC e a hora local, utilize o separador Fuso horário no item data e hora no painel de controlo.

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