Importação de ficheiros ISO20022 no Microsoft Dynamics 365 for Operations

Descrição geral

Este artigo descreve as funcionalidades que permitem importar ficheiros de pagamento no Microsoft Dynamics 365 para Operações nos seguintes formatos:

• pagamentos recebidos do ficheiro de aconselhamento de crédito ISO20022 camt.054 para o diário de pagamento do cliente

• devolver ficheiros no formato ISO20022: pain.002 status return e camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 credit advice import into AR payment journal (Importação de conselhos de crédito da Camt.054 para o diário de pagamento da AR)

Esta funcionalidade permite importar mensagens de notificação bancárias no formato camt.054.001.002 para o Diário de pagamento do cliente.

Para utilizar esta funcionalidade, a seguinte configuração deve ser concluída:

• Importe a configuração do ER "ISO20022 Camt.054" do LCS e selecione-a no Método de pagamento do cliente no campo de configuração Formato de importação. Para obter mais informações, consulte também o artigo wiki.

• No formulário Todos os clientes, configure o Nome e o Número da organização para os clientes necessários. No formulário Conta bancária do cliente, configure o registo da conta bancária do cliente: Número da conta bancária ou IBAN, SWIFT ou Número de encaminhamento.

• Configurar contas bancárias de entidade legal no formulário Contas bancárias:

• • Número de conta IBAN ou Bancária, NÚMERO SWIFT ou Encaminhamento, Moeda, Endereço.

  • Se pretender utilizar a Reconciliação bancária avançada, ative o parâmetro Reconciliação bancária avançada no separador Reconciliação rápida. Se pretender reconciliar os pagamentos não compostos importados, ative também o parâmetro Utilizar extratos bancários como confirmação dos pagamentos eletrónicos.

  • (Opcionalmente) Configure o mapeamento entre os códigos de transação bancária no ficheiro e o tipo de transação bancária no sistema no formulário Mapeamento do código de transação.

• Se o ficheiro contiver encargos de transação que decide publicar juntamente com a publicação do pagamento recebido, crie uma taxa de pagamento no formulário taxa de pagamento do cliente e, em seguida, associe-a à conta bancária na configuração da Taxa de pagamento no formulário Métodos de pagamento.

• Se forem importados pagamentos ESR que contenham referência ISR (aplicável a entidades legais na Suíça), devem ser introduzidas definições adicionais:

• • Comprimento do código do cliente utilizado na referência ISRf ou identificação automática do cliente (campo "Pagamentos de clientes, comprimentos da conta"). 

  • Certifique-se também de que o Número do cliente e o número da fatura (sequências de números) contêm apenas dígitos e nenhum outro caráter. Além disso, o número da fatura não pode ter zeros à esquerda.

  • ESR, BESR e Número de encaminhamento para a entidade legal Conta bancária. Para obter mais informações, consulte também a funcionalidade ESR legada, que requer definições semelhantes.

Para executar a importação de ficheiros, abra o formulário linhas de diário de pagamento do cliente e clique no botão Funções/Importar pagamentos. No ecrã da caixa de diálogo, selecione o método de pagamento que tem as definições necessárias para o formato ISO20022 camt.054. Na caixa de diálogo aberta, especifique os parâmetros necessários e o caminho para a localização do ficheiro. Clique em OK. O ficheiro é importado com êxito.

Pain.002 status return and camt.054 debit advice import into AP Payment transfer journal

Esta funcionalidade permite importar mensagens bancárias em formatos ISO20022: pain.002.001.003 status return messages and camt.054.001.002 debit advice on the Vendor payment transfer form.

Para utilizar esta funcionalidade, a seguinte configuração deve ser concluída:

• Importe as configurações do ER "ISO20022 Camt.054" e "ISO20022 pain.002" do LCS e selecione-o no método de pagamento do fornecedor nos campos de configuração secundária do formato Return e Return format. Terá de ativar o formato Genérico de Devolução eletrónico para o método de pagamento selecionado.

• Configure o mapeamento de códigos de estado entre os estados pain.002 e os estados do diário de pagamento do fornecedor no formulário de mapeamento do estado do formato Return.

Configuração de exemplo:

• Configure códigos de erro pain.002 e descrições no formulário Códigos de erro de formato de retorno por códigos de motivo de estado ISO20022 externos.

Configuração de exemplo:

• Se o ficheiro camt.054 contiver encargos de transação que decide publicar juntamente com a publicação do pagamento recebido, crie uma taxa de pagamento no formulário taxa de pagamento do fornecedor e, em seguida, associe-o à conta bancária na configuração da Taxa de pagamento no formulário Métodos de pagamento.

Para executar a importação de ficheiros, abra o formulário de transferências de pagamentos do fornecedor e clique no botão Devolver ficheiro – fornecedor. No ecrã da caixa de diálogo, selecione o método de pagamento que tem as definições necessárias para ficheiros ISO20022 e prima OK. Em seguida, selecione o formato de ficheiro que pretende importar e clique em OK. Na caixa de diálogo aberta, especifique os parâmetros necessários e o caminho para a localização do ficheiro e clique em OK.

Se estiver a importar o ficheiro pain.002, o estado das linhas de pagamento do fornecedor será atualizado de acordo com as informações no ficheiro importado.

Se estiver a importar o ficheiro camt.054, devem ser especificados parâmetros adicionais:

• ID da Taxa – serão criadas novas linhas de taxas de pagamento na linha do diário de pagamento do fornecedor se o montante dos custos estiver presente no ficheiro camt.054.

• Novo nome do diário, Nova descrição do diário – parâmetros do diário de pagamento onde os pagamentos processados serão transferidos. Após a transferência, devem ser atribuídos novos números de voucher no novo diário. Veja a secção Limitações conhecidas para obter mais informações.

• Importar transações de débito direto – ative Importar transações de débito direto se os débitos diretos de saída precisarem de ser importados para o diário de pagamento do fornecedor.

• Nome do diário – definir um novo nome de diário para as transações de débito direto importadas

• Liquidar transações – ative se os pagamentos do fornecedor importado precisarão de ser liquidados com as faturas encontradas no sistema.

As informações importadas podem ser revistas no formulário Transferências de pagamento.

Em caso de problemas nos registos no ficheiro, estes devem ser importados tal como estão (ou seja, com uma conta de fornecedor vazia se não for possível encontrar um).

Limitações conhecidas

Nesta secção, estão listadas as limitações conhecidas relativas a esta funcionalidade. Podem ser alterados nos pacotes de correções subsequentes.

1. Ao importar mensagens pain.002, a lógica de processamento pode basear-se em 3 níveis de estado no ficheiro de entrada: 1 - Estado do grupo (<OriginMsgId>), 2 - Estado das informações de pagamento (<PmtinfSts>) e 3 - Estado da transação. Por predefinição, os vouchers de transação e as Informações de pagamento devem ser guardados nas tabelas intermédias e utilizados para fins de mapeamento durante o processo de importação. No entanto, devido às limitações das funcionalidades de exportação, não pode ser guardada e os pagamentos dos níveis 2 e 3 não podem ser atualizados automaticamente conforme esperado. Quando receber a mensagem de erro no registo de informações, pode encontrar o pagamento correspondente e atualizá-lo manualmente.

2. Não é possível atualizar a taxa de câmbio das linhas de pagamento com base nas informações no ficheiro camt.054.

3. Não é possível reatribuir pagamentos ao novo diário de pagamentos durante a importação para novas reatribuições de números de voucher devido às limitações do quadro.

4. O relatório de controlo não está incluído nesta correção. Ainda pode rever mensagens no registo de informações em caso de erros correspondentes. Em alguns cenários, os erros podem ser encontrados visualmente no formulário do diário de pagamento ou ao publicar o diário.

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta correção:

• Microsoft Dynamics 365 para Operações.

São necessárias correções seguintes para esta funcionalidade:

3213292

3218206

3217049        

Informações de correção

Se estiver a deparar-se com um problema ao transferir, instalar esta correção ou tiver outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Também pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Números de Suporte Técnico do Microsoft Dynamics

Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não sejam elegíveis para a atualização específica em questão.