Importar dados ao nível da transação para o Extrato Bancário para a Europa no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e 2012 R2

Descrição geral

Esta funcionalidade introduz capacidades adicionais na funcionalidade de reconciliação bancária avançada para importar extrato bancário e linhas de extrato bancário correspondentes a documentos bancários no Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e AX 2012 R2.

Veja os documentos técnicos seguintes para obter mais detalhes sobre a funcionalidade de reconciliação bancária avançada:

• Papel branco

• Considerações de implementação

Os ficheiros de transformação XSLT fornecidos no âmbito desta funcionalidade, para importar dados de nível de entrada e de nível de transação, são criados com base no ISO20022 relatório de definição de mensagens e tendo em conta as Diretrizes comuns de implementação global (CGI).

Não são consideradas especificações de países ou bancos nesta versão de funcionalidade. Os ficheiros XSLT podem ser facilmente atualizados pelo utilizador quando qualquer país ou banco específico tem de ser considerado.

Importar a linha de extrato bancário de entradas e transações camt.053

Com esta funcionalidade, o utilizador tem agora a possibilidade adicional de importar a linha de extrato bancário do nível de Transação do ficheiro camt.053. Também são importadas referências ISO20022 adicionais.

As seguintes alterações são feitas em ficheiros XSLT:

• O ficheiro de transformação existente ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt foi atualizado para poder importar informações de referência do Credor, informações de referência do serviço de conta, montantes instruídos, códigos de transação bancária proprietários quando os códigos bancários de domínio estão vazios.

Este ficheiro XSLT pode ser utilizado quando não existe mais de 1 linha de nível de transação em cada linha de nível de entrada. Este ficheiro de transformação XSLT garante a importação da linha de extrato bancário do Nível de entrada do ficheiro camt.053.

• Foi adicionado um novo ficheiro de transformação ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W para poder importar linhas de extrato bancário do nível de Detalhes da transação.

Este ficheiro XSLT pode ser utilizado quando existem mais de 1 linha de nível de transação em cada linha de nível de entrada. Este ficheiro de transformação XSLT garante a importação da linha de extrato bancário do Nível de transação do ficheiro camt.053.

Consulte o seu banco para obter mais detalhes sobre o ficheiro camt.053 para escolher o ficheiro de transformação XSLT adequado.

A estrutura de alto nível do ficheiro XML camt.053 está presente abaixo para referência:

Nível A: Cabeçalho do grupo

Nível B: Extrato da Conta

       Nível C: Entrada de Instrução

              Nível D: Detalhes da transação

Utilizar referências ISO20022 em regras correspondentes

Com esta funcionalidade, o utilizador tem agora possibilidades adicionais de configurar regras de correspondência automática na funcionalidade de reconciliação bancária avançada, através da utilização de referências ISO20022 específicas importadas ao utilizar o ciclo de ISO20022 completo, incluindo

• export payments in ISO20022 pain.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit formats

• importar pagamentos para o diário de pagamento do cliente no formato camt.054 ISO20022

• importar ficheiros de devolução para o diário de transferência de pagamentos do fornecedor nos formatos ISO20022 pain.002 e camt.054.

• Importar extratos bancários através de reconciliação bancária avançada

Várias referências ISO20022 específicas podem agora ser utilizadas para corresponder entre a linha de extrato bancário importado e o documento de pagamento.

- novo campo ID de Ponto a Ponto é adicionado à lista de documentos bancários (pagamentos gerados) que é preenchida com <Voucher_RecID> – da mesma forma que EndToEndID é preenchido ISO20022 transferência de crédito gerar ficheiro de pagamento.

- novo campo ID de Pagamento adicionado à lista Documentos bancários (pagamentos gerados) que é retirado do campo ID de Pagamento na linha do diário de pagamento.

- novo campo Informações de Referência do Credor é adicionado à linha extrato bancário. A referência de credor estruturada do ficheiro camt.053 é importada para este novo campo a partir do ficheiro camt.053.

A tabela seguinte mostra algumas referências ISO20022 e o respetivo fluxo através de mensagens de pagamento:

Configuração: Associar o ficheiro XSLT ao formato de extrato bancário

Escolha ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ou ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W a utilizar na porta de entrada para o formato de extrato bancário. Consulte o Documento Técnico para obter mais detalhes.

• Escolha ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt para importar informações do nível de entrada do ficheiro camt.053

• Escolha ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (novo) para importar informações do nível de Transação do ficheiro camt.053

Configurar: Regras correspondentes

Configure regras adicionais para corresponder à linha de extrato bancário e à linha de documentos bancários com referências específicas ISO-20022:

Transferências de crédito/débitos diretos emitidos:

O valor do campo ID Ponto a Ponto na linha do documento bancário é igual ao valor do campo Descrição do extrato bancário (o valor EndtoEndID do ficheiro camt.053 é importado para o campo Descrição da linha extrato bancário)

Valor do campo Informação de Referência do Credor da linha de extrato bancário para o ID de Pagamento de documentos bancários (preenchido com referência de credor estruturado na importação camt.054).

Transferências de crédito recebidas (importadas através da funcionalidade camt.054 para o diário de pagamento do cliente):

O valor do campo de referência de pagamento na linha de documento bancário é igual ao valor do campo Texto do extrato bancário (o valor do campo AccountServicerReference do ficheiro camt.053 é importado para o campo Texto da linha extrato bancário)

O valor do campo ID Ponto a Ponto na linha do documento bancário é igual ao valor do campo Descrição do extrato bancário (o valor EndtoEndID do ficheiro camt.053 é importado para o campo Descrição da linha extrato bancário)

Nota. Para transferências de crédito recebidas, importadas para o diário de pagamento do cliente, o utilizador tem de alterar o Estado da linha do diário de pagamento de Recebido para Enviado para poder compará-lo através da reconciliação bancária avançada.

Informações de correção