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Mesmo quando não tem permissão para trabalhar com carteira, na versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009, pode aplicar um pagamento e um título de movimentos fornecedor ou cliente. O problema é que quando "sem permissões de carteira" aplicar estes documentos (pagamento e facturação) permanece 'Abrir' nos documentos de carteira a receber ou a pagos a factura. Isto faz com que inconsistências na base de dados. Este problema ocorre no seguinte produto:

  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Resolução

Informações sobre correção

Agora tem uma correcção suportada disponível na Microsoft. Contudo, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-a apenas em sistemas que tenham este problema específico. Esta correcção poderá ser submetida a testes adicionais. Por conseguinte, se não estiver a ser gravemente afectado por este problema, recomendamos que aguarde o próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV 2009 ou a próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contenha esta correcção.

Nota Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos de normais do suporte serão aplicados a questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

Informações de instalação

A Microsoft fornece exemplos de programação apenas a título ilustrativo, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não está limitado a, garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo pressupõe que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas que são utilizadas para criar e depurar procedimentos. Técnicos de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento. No entanto, não modificarão estes exemplos para proporcionarem funcionalidades adicionais nem criarão procedimentos adaptados às necessidades específicas do utilizador.

Nota Antes de instalar esta correcção, certifique-se de que todos os utilizadores de cliente do Microsoft Dynamics NAV são registados no sistema. Isto inclui os serviços de servidor de aplicações (NAS) do Microsoft Dynamics NAV. Deve ser o único usuário do cliente que tem sessão iniciada quando implementar esta correcção.

Para implementar esta correcção, tem de ter uma licença de desenvolvedor.

Recomendamos que a conta de utilizador na janela Logins do Windows ou na janela Logins de base de dados seja atribuída a ID de função "SUPER". Se a conta de utilizador não é possível atribuir o ID de função "SUPER", tem de verificar que a conta de utilizador tem as seguintes permissões:

  • A permissão Modificar para o objecto que estará a alterar.

  • A permissão executar para o objecto 5210 de ID de objecto de sistema e para o 9015 de ID de objecto de sistema

    objecto.

Nota Não tem de ter direitos para os arquivos de dados, excepto se tiver de efectuar a reparação de dados.

Alterações de código

Nota testar sempre correções de código num ambiente controlado antes de aplicar as correcções para os computadores de produção. Antes de aplicar a alteração, volte a importar todas as actualizações SEPA.

Para resolver este problema, siga estes passos:

  1. Alterar o código de Variablesin Global de diário geral.-Post linha Codeunit (12), da seguinte forma:
    Código existente

    ...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
    Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
    Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
    AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
    AppliesToDocType@1100023 : Integer;

    PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
    BEGIN
    NewGLReg := GLReg;
    END;
    ...

    Código de substituição

    ...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
    Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
    Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
    AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
    AppliesToDocType@1100023 : Integer;

    // Add the following line.
    Text1100013@1100026 : TextConst 'ENU=You do not have permissions to apply or unapply documents in the Cartera Module.';
    // End of the added line.


    PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
    BEGIN
    NewGLReg := GLReg;
    END;
    ...
  2. Alterar o código de ApplyCustLedgEntryfunção no diário de Gr.-Post linha Codeunit (12), da seguinte forma:
    Código existente 1

    ...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
    OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
    OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);

    OldCustLedgEntry.FINDFIRST;
    OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
    IF AppManagement.AccessToCartera THEN
    DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
    ...

    Código de substituição 1

    ...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
    OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
    OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);

    OldCustLedgEntry.FINDFIRST;

    // Add the following line.
    CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
    // End of the added line.

    OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
    IF AppManagement.AccessToCartera THEN
    DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
    OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
    ...

    Código existente 2

    ...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
    IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
    OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
    IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN

    // Delete the following lines.
    REPEAT
    IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
    NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
    OldCustLedgEntry."Currency Code",
    GenJnlLine."Account Type"::Customer,
    FALSE)
    THEN BEGIN
    IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
    ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
    TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
    TempOldCustLedgEntry.INSERT;
    END;
    UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
    // End of the deleted lines.


    TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);

    IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
    ...

    Código de substituição 2

    ...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
    IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
    OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
    IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN

    // Add the following lines.
    REPEAT
    CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
    IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
    NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
    OldCustLedgEntry."Currency Code",
    GenJnlLine."Account Type"::Customer,
    FALSE)
    THEN BEGIN
    IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
    ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
    TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
    TempOldCustLedgEntry.INSERT;
    END;
    UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
    // End of the added lines.


    TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);

    IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN...
  3. Alterar o código na função UnapplyCustLedgEntry no diário de Gr.-Post linha Codeunit (12), da seguinte forma:
    Código existente

    ...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
    DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
    UnapplyVATEntries := FALSE;
    DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
    REPEAT
    DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
    IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
    (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
    (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
    THEN
    ...

    Código de substituição

    ...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
    DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
    UnapplyVATEntries := FALSE;
    DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
    REPEAT

    // Add the following line.
    CheckCarteraAccessPermissions(DtldCustLedgEntry2."Document Situation");
    // End of the added line.

    DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
    IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
    (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
    (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
    THEN
    ...
  4. Alterar o código na função ApplyVendLedgEntry no diário de Gr.-Post linha Codeunit (12), da seguinte forma:
    Código existente 1

    ...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
    OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
    OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
    OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
    OldVendLedgEntry.FINDFIRST;
    OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
    IF AppManagement.AccessToCartera THEN
    DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
    OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
    ...

    Código de substituição 1

    ...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
    OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
    OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
    OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
    OldVendLedgEntry.FINDFIRST;

    // Add the following line.
    CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
    // End of the added line.

    OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
    IF AppManagement.AccessToCartera THEN
    DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
    OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
    ...

    Código existente 2

    ...//Check and Move Ledger Entries to Temp
    IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
    OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
    IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
    REPEAT
    IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
    NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
    OldVendLedgEntry."Currency Code",
    GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
    FALSE)
    ...

    Código de substituição 2

    ...//Check and Move Ledger Entries to Temp
    IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
    OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
    IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
    REPEAT

    // Add the following line.
    CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
    // End of the added line.

    IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
    NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
    OldVendLedgEntry."Currency Code",
    GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
    FALSE)
    ...
  5. Alterar o código na função UnapplyVendLedgEntry no diário de Gr.-Post linha Codeunit (12), da seguinte forma:
    Código existente

    ...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
    DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
    DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
    DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
    DtldVendLedgEntry2.FINDSET;
    UnapplyVATEntries := FALSE;
    REPEAT
    IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
    (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
    (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
    ...

    Código de substituição

    ...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
    DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
    DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
    DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
    DtldVendLedgEntry2.FINDSET;

    // Add the following line.
    CheckCarteraAccessPermissions(DtldVendLedgEntry2."Document Situation");
    // End of the added line.

    UnapplyVATEntries := FALSE;
    REPEAT
    IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
    (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
    (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
    ...
  6. Alterar o código na função CheckCarteraAccessPermissions no diário de Gr.-Post linha Codeunit (12), da seguinte forma:
    Código existente

    ...CLEAR(GenJnlLine2);

    EXIT(IsOK);
    END;

    BEGIN
    END.
    }
    }
    ...

    Código de substituição

    ...CLEAR(GenJnlLine2);

    EXIT(IsOK);
    END;

    // Add the following lines.
    LOCAL PROCEDURE CheckCarteraAccessPermissions@1100024(DocumentSituation@1170001 : ' ,Posted BG/PO,Closed BG/PO,BG/PO,Cartera,Closed Documents');
    BEGIN
    IF (DocumentSituation <> DocumentSituation::" ") AND (NOT AppManagement.AccessToCartera) THEN
    ERROR(Text1100013);
    END;

    // End of the added lines.

    BEGIN
    END.
    }
    }
    ...

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão espanhola do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informações de remoção

Não é possível remover esta correcção.

Estado

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

Nota Este é um artigo "Publicação rápida" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas neste documento são fornecidas como-se em resposta a questões emergentes. Como resultado da urgência na sua disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Para outras considerações, consulte os Termos de utilização.

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