Lista de contas a pagar de conta de fornecedor não é possível mostrar detalhes de pagamento de facturas na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009

Modelo: CPR - modelo do Navision código Fiacx

BUGS #: 216249 (Manutenção do conteúdo)

Sintomas

Depois de instalar a versão mais recente do relatório de lista de contas a pagar de conta de fornecedor, se aplicar uma factura para a transacção de pagamento relacionados e, em seguida, registá-lo na versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009, o relatório de lista de contas a pagar de conta de fornecedor não mostra o pagamento. Apresenta apenas a factura mais próximo. Siga os passos na secção de alterações de código para resolver este problema. Este problema ocorre nos seguintes produtos:

  • A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Resolução

Informações sobre correção

Agora tem uma correcção suportada disponível na Microsoft. Contudo, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-a apenas em sistemas que tenham este problema específico. Esta correcção poderá ser submetida a testes adicionais. Por conseguinte, se não estiver a ser gravemente afectado por este problema, recomendamos que aguarde o próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV 2009 ou a próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contenha esta correcção.

Nota Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos de normais do suporte serão aplicados a questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

Se esta correcção não está registada para transferência pública (ou seja, que um URL público para esta correcção não é fornecido neste artigo), a distribuição requer responsável técnico, o membro da equipa de escalamento ou aprovação do gestor e aplicam as seguintes informações:

  • Para receber a correcção, os clientes tem de estar a ocorrer o erro mencionada na secção "Sintomas".

  • Terá de controlar os clientes, esta opção para enviar e fornecer-lhes o próximo service pack quando se tornar disponível (se é lançado um service pack).

Esta correcção não está agendada para ser incluída num Service Pack do Microsoft Dynamics NAV.

Informações de instalação

A Microsoft fornece exemplos de programação apenas a título ilustrativo, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não está limitado a, garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo pressupõe que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas que são utilizadas para criar e depurar procedimentos. Técnicos de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento. No entanto, não modificarão estes exemplos para proporcionarem funcionalidades adicionais nem criarão procedimentos adaptados às necessidades específicas do utilizador.

Nota Antes de instalar esta correcção, certifique-se de que todos os utilizadores de cliente do Microsoft Dynamics NAV são registados no sistema. Isto inclui os serviços de servidor de aplicações (NAS) do Microsoft Dynamics NAV. Deve ser o único usuário do cliente que tem sessão iniciada quando implementar esta correcção.

Para implementar esta correcção, tem de ter uma licença de desenvolvedor.

Recomendamos que a conta de utilizador na janela Logins do Windows ou na janela Logins de base de dados seja atribuída a ID de função "SUPER". Se a conta de utilizador não é possível atribuir o ID de função "SUPER", tem de verificar que a conta de utilizador tem as seguintes permissões:

  • A permissão Modificar para o objecto que estará a alterar.

  • A permissão executar para o objecto 5210 de ID de objecto de sistema e para o 9015 de ID de objecto de sistema

    objecto.

Nota Não tem de ter direitos para os arquivos de dados, excepto se tiver de efectuar a reparação de dados.

Alterações de código

Nota Sempre o código de ensaio corrige num ambiente controlado antes de aplicar as correcções para os computadores de produção.

Para resolver este problema, siga estes passos:

  1. Altere o código do relatório de lista de contas a pagar de conta de fornecedor (12116) do seguinte modo:
    Código existente 1

    ...DataItemTableView=SORTING(Vendor Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
    WHERE(Entry Type=CONST(Application));
    OnPreDataItem=BEGIN

    // Delete the following line.
    VendLedgEntry1.COPYFILTER("Posting Date", "Detailed Vendor Ledg. Entry"."Posting Date");
    // End of the deleted line.

    END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN
    ...

    Código de substituição 1

    ...DataItemTableView=SORTING(Vendor Ledger Entry No.,Entry Type,Posting Date)
    WHERE(Entry Type=CONST(Application));
    OnPreDataItem=BEGIN

    // Add the following line.
    FindAppliedDtldVendLedgEntry(VendLedgEntry1."Entry No.");
    // End of the added line.

    END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN
    ...

    Código existente 2

    ... END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN

    // Delete the following lines.
    VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
    VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
    ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
    TotalForVendor += "Amount (LCY)";
    TotalClosedByAmntLCY += "Amount (LCY)";
    END;

    DataItemLink=Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.);
    // End of the deleted lines.

    }
    SECTIONS
    {
    ...

    Código de substituição 2

    ... END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN

    // Add the following lines.
    IF NOT TempDetailedVendorLedgEntryApplied.GET("Entry No.") THEN
    CurrReport.SKIP;
    VendLedgEntry3.GET("Vendor Ledger Entry No.");
    VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
    AppliedDocumentTypeText := FORMAT(VendLedgEntry3."Document Type");
    ClosedByAmountLCY := "Amount (LCY)";
    TotalForVendor -= "Amount (LCY)";
    TotalClosedByAmntLCY -= "Amount (LCY)";
    END;

    // End of the added lines.

    }
    SECTIONS
    {
    ...

    Código existente 3

    ...SectionWidth=27750;
    SectionHeight=846;
    OnPreSection=BEGIN
    IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment)
    OR (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
    ELSE
    CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
    IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
    END;
    ...

    Código de substituição 3

    ...SectionWidth=27750;
    SectionHeight=846;
    OnPreSection=BEGIN

    // Delete the following lines.
    IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment)
    OR (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
    ELSE
    CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
    // End of the deleted lines.

    IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
    END;
    ...

    Código existente 4

    ... { 1130070;TextBox   ;19200;0    ;1800 ;423  ;SourceExpr=ClosedByAmountLCY;
    DataSetFieldName=ClosedByAmountLCY_Control1130070 }
    { 1130071;TextBox ;5550 ;0 ;1500 ;423 ;HorzAlign=Right;

    // Delete the following lines.
    SourceExpr="Document No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_No__ }
    { 1130072;TextBox ;1950 ;0 ;1350 ;423 ;SourceExpr="Document Type";
    // End of the deleted lines.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];
    ...

    Código de substituição 4

    ...{ 1130070;TextBox   ;19200;0    ;1800 ;423  ;SourceExpr=ClosedByAmountLCY;
    DataSetFieldName=ClosedByAmountLCY_Control1130070 }
    { 1130071;TextBox ;5550 ;0 ;1500 ;423 ;HorzAlign=Right;

    // Add the following lines.
    SourceExpr=VendLedgEntry3."Document No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_No__ }
    { 1130072;TextBox ;1950 ;0 ;1350 ;423 ;SourceExpr=AppliedDocumentTypeText;
    // End of the added lines.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];
    ...

    Código existente 5

    ... DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];

    // Delete the following line.
    SourceExpr=FORMAT("Posting Date");
    // End of the deleted line.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Posting_Date_ }
    { 1130074;TextBox ;7200 ;0 ;1650 ;423 ;SourceExpr=VendLedgEntry3."Document Occurrence";
    DataSetFieldName=VendLedgEntry3__Document_Occurrence_ }
    ...

    Código de substituição 5

    ...DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Document_Type_ }
    { 1130073;TextBox ;0 ;0 ;1800 ;423 ;CaptionML=[ENU=PostingDate;
    ITA=Data di registrazione];

    // Add the following line.
    SourceExpr=FORMAT(VendLedgEntry3."Posting Date");
    // End of the added line.

    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Posting_Date_ }
    { 1130074;TextBox ;7200 ;0 ;1650 ;423 ;SourceExpr=VendLedgEntry3."Document Occurrence";
    DataSetFieldName=VendLedgEntry3__Document_Occurrence_ }
    ...

    Código existente 6

    ...ForeColor=65535;
    SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
    }
    }
    { PROPERTIES
    ...

    Código de substituição 6

    ... ForeColor=65535;
    SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }

    // Add the following lines.
    { 1130178;TextBox ;21150;0 ;1800 ;423 ;Visible=No;
    SourceExpr="Vendor Ledger Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_ }
    // End of the added lines.

    }
    }
    { PROPERTIES
    ...
  2. Altere o código na variáveis globais no relatório de lista de contas a pagar de conta de fornecedor (12116) do seguinte modo:
    Código existente 1

    ...VAR
    Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date;ITA=Specificare Data fine';
    VendorBillLine@1130001 : Record 12182;
    EndingDate@1130002 : Date;
    OnlyOpened@1130003 : Boolean;
    RemainingAmountLCY@1130004 : Decimal;
    ...

    Código de substituição 1

    ...VAR
    Text000@1130000 : TextConst 'ENU=Please specify the Ending Date;ITA=Specificare Data fine';
    VendorBillLine@1130001 : Record 12182;

    // Add the following line.
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied@1130013 : TEMPORARY Record 380;
    // End of the added line.

    EndingDate@1130002 : Date;
    OnlyOpened@1130003 : Boolean;
    RemainingAmountLCY@1130004 : Decimal;
    ...

    Código existente 2

    ...TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
    VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
    VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    BEGIN
    END.
    ...

    Código de substituição 2

    ...TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
    VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
    VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    // Add the following lines.
    AppliedDocumentTypeText@1170000000 : Text[30];

    LOCAL PROCEDURE FindAppliedDtldVendLedgEntry@1130007(VendorLedgerEntryNo@1130000 : Integer);
    VAR
    DetailedVendorLedgEntry@1130001 : Record 380;
    DetailedVendorLedgEntryApplied@1130003 : Record 380;
    BEGIN
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied.RESET;
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied.DELETEALL;

    DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",VendorLedgerEntryNo);
    DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE("Entry Type",DetailedVendorLedgEntry."Entry Type"::Application);
    DetailedVendorLedgEntry.SETRANGE(Unapplied,FALSE);

    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Entry Type",DetailedVendorLedgEntryApplied."Entry Type"::Application);

    IF DetailedVendorLedgEntry.FINDSET THEN
    REPEAT
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Applied Vend. Ledger Entry No.",DetailedVendorLedgEntry."Applied Vend. Ledger Entry No.");
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETFILTER(
    "Vendor Ledger Entry No.",'<>%1',VendorLedgerEntryNo);
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Vendor No.",DetailedVendorLedgEntry."Vendor No.");
    DetailedVendorLedgEntryApplied.SETRANGE(
    "Transaction No.",DetailedVendorLedgEntry."Transaction No.");
    IF DetailedVendorLedgEntryApplied.FINDSET THEN
    REPEAT
    TempDetailedVendorLedgEntryApplied := DetailedVendorLedgEntryApplied;
    IF TempDetailedVendorLedgEntryApplied.INSERT THEN;
    UNTIL DetailedVendorLedgEntryApplied.NEXT = 0;
    UNTIL DetailedVendorLedgEntry.NEXT = 0;
    END;
    // End of the added lines.

    BEGIN
    END.
    ...
  3. Altere o código do relatório de lista de contas a pagar de conta de fornecedor (12116) do seguinte modo:
    Código existente

    ...</TableCell>
    </TableCells>
    <Visibility>

    // Delete the following line.
    <Hidden>=IIF((Count(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_.Value)=Rownumber("table1_Group3")),
    // End of the deleted line.

    FALSE,TRUE)</Hidden>
    </Visibility>
    </TableRow>
    ...

    Código de substituição

    ... </TableCell>
    </TableCells>
    <Visibility>

    // Add the following line.
    <Hidden>=IIF((Count(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Entry_No_.Value)=Rownumber("table1_Group3")),
    // End of the added line.

    FALSE,TRUE)</Hidden>
    </Visibility>
    </TableRow>
    ...

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

  • A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão italiana do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informações de remoção

Não é possível remover esta correcção.

Estado

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

Referências

DynamicsNAVSE VSFT: 361092

Nota Este é um artigo "Publicação rápida" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas neste documento são fornecidas como-se em resposta a questões emergentes. Como resultado da urgência na sua disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Para outras considerações, consulte os Termos de utilização.

Author: alessandro.vannini
Writer: v-luzo
Revisor técnico: alessandro.vannini
Editor:

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