O saldo da contabilidade geral é calculado incorrectamente quando cria uma reconciliação bancária numa conta bancária moeda estrangeira na versão norte-americana do Microsoft Dynamics NAV 2009

Sintomas

Suponha que registar um diário de cobranças que utiliza uma conta bancária de divisa estrangeira a versão norte-americana do Microsoft Dynamics 2009. Criar um ajustamento para o diário de cobranças, executando a função Ajustar Taxas Câmbio Divisa... . Nesta situação, crie uma reconciliação da conta bancária de divisa estrangeira, o saldo da contabilidade geral na linha de sugerida é calculado incorrectamente. O cálculo de reconciliação bancária não inclui a mais-valia ou a perda realizada da conta bancária.
Este problema ocorre nos seguintes produtos:

• A versão norte-americana do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• A versão norte-americana do Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Resolução

Importante A correcção (2548309) foi revertida para o código original e deve ser removida de quaisquer bases de dados em que esta alteração foi aplicada. Se tiver efectuado alterações de código que são descritas na secção "Alterações de código", pode alterar o código para que corresponda ao código novamente para a secção de "Código existente". Se o código não está a ser revertido, pode ter uma diferença no separador Geral da reconciliação bancária e, em seguida, não é possível efectuar um post.
O problema com um desequilíbrio de contabilidade (G/L) da reconciliação de bancária de base de dados de North American do cenário original volte a criar para este artigo foi Revisitado e examinado. Através de uma análise mais aprofundada, desenvolvimento e gestão do produto determinado que o problema que foi comunicado com a diferença não é o resultado do código de padrão incorrecto para o cálculo de reconciliação bancária, mas um problema de dados que é causado pela configuração inicial da conta bancária. A configuração inicial incorrecta da conta bancária consistiam quebrar a ligação entre o movimento de conta bancária e o movimento de conta CG. Os passos de configuração de conta bancária de moeda estrangeira incorrecta podem incluir algo parecido com os seguintes passos:

1. Registar um diário CG para na conta CG a conta bancária para saldo inicial, por exemplo na conta CG 11650.
   
   Nota Esta transacção estariam normalmente incluída como parte da configuração inicial de Balancete de CG.

2. Registar uma entrada de diário de guia de remessa de dinheiro na conta bancária, em que o grupo contabilístico de conta bancária tem uma conta de contabilidade temporária, por exemplo 11000, atribuído, e quaisquer transacções não reconciliadas abertas, tais como controlos abertos e recebimentos de caixa, a conta bancária. A conta de contrapartida também está definida para a mesma conta, por exemplo 11000, para gerar uma entrada de lavagem.

3. Contabilístico da conta de grupo de conta bancária, em seguida, é alterada da conta CG temporária para a conta 11650. Por conseguinte, o movimento original que foi registado para estabelecer o programa de configuração de conta bancária detalhadas no passo 2 estava a uma conta diferente. Por conseguinte, a ligação aos movimentos de CG já não é estabelecida.

Uma configuração incorrecta adicional para uma conta bancária de moeda estrangeira seria semelhante ao seguinte:

1. Registar um diário CG para na conta CG a conta bancária para saldo inicial, por exemplo na conta CG 11650.

2. Em seguida, registar um diário geral para a conta bancária, com a conta de contrapartida definido para a mesma conta, conforme especificado dentro do grupo bancário de registo, como no caso em apreço, conta CG 11650.

Novamente, não existe nenhuma ligação entre o movimento registado no passo 1 e o movimento de conta bancária registados no passo 2.

Estes passos são a forma incorrecta para processar o início de uma nova conta bancária externa. Se executar este processo incorrecto, poderá encontrar o problema descrito neste artigo (2548309). Esta correcção (2548309) foi adicionada para corrigir um cenário específico que foi causado pelo programa de configuração semelhante cenário anterior. No entanto, cenários de lançamento diferentes resultaram problemas relacionados com os desequilíbrios continuados se configurar uma conta bancária, mas não manter a conta no banco de grupo contabilístico, ou se não existe ligação directa entre os movimentos de conta bancária e os movimentos de contabilidade.

Recomendação: O processo recomendado para configurar um banco de moeda estrangeira deve ser semelhante ao seguinte (partindo do princípio de um montante de moeda local para o GL é 10.000).

Nota – o seguinte baseia-se uma taxa de câmbio de divisa de 1:1. Os valores dos contabilidade são actualizados na divisa local. Por conseguinte, são necessários cálculos manuais para a conta bancária, de modo a GL é actualizado com a divisa local correcto.

1. Ao efectuar lançamentos Balancetes início o GL, registar GL balanço o banco numa conta CG temporária, tal como conta CG 11000, para 10.000.

2. Registar um diário geral para a conta bancária, que tem o grupo contabilístico de conta bancária definido para a conta CG pretendida, nesta conta CG caso 11650. Aqui é definir a conta de contrapartida para conta CG 11000, que é a conta de dinheiro temporária inicial que foi originalmente registada como parte da configuração de início balancete geral.
   
   -Registou este movimento de 10.000 irá actualizar a conta bancária externa e a conta CG 11650 para 10.000. Permitirá também reduzir a essa conta temporária 11000 $ 0 devido a compensação contrapartida da transacção. Por registo desta forma, existe uma ligação directa entre o movimento de banco e o movimento de conta CG. É a forma correcta de processam e a configuração de uma conta bancária externa.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Estado

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

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