Polónia: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) janeiro de 2022 muda no Dynamics 365 Finance

Introdução

A 4 de julho de 2019, a Lei sobre Imposto sobre Bens e Serviços, vinculada a 1 de setembro de 2019, apresenta a obrigação de apresentar um relatório num documento eletrónico composto por Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) com a declaração (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M.

O Microsoft Dynamics 365 Finance suporta JPK_V7M formato. Para ler a documentação geral da funcionalidade, consulte Declaração de IVA com registos (JPK-V7M, VDEK) - Departamento Financeiro | Dynamics 365 | Microsoft Learn. Para obter detalhes sobre o lançamento inicial da funcionalidade e atualizações posteriores, consulte os seguintes artigos BDC:

Número BDC	Título
4540232	JPK_V7M substituir JPK_VAT (SAF VAT) a 1 de outubro de 2020 no Dynamics 365 Finance
4552887	Pacote suplementar I para declaração de IVA padrão do ficheiro de auditoria com registos (JPK_V7M) no Dynamics 365 Finance
4575386	Declaração de IVA com registos JPK-V7M (VDEK) no formato Excel no Dynamics 365 Finance
4579867	Declaração de IVA com registos JPK-V7M (VDEK) desbloquear a possibilidade de geração parcial no Dynamics 365 Finance
4588744	Declaração de IVA com registos JPK-V7M (VDEK) – relatório de pagamento dividido obrigatório no Dynamics 365 Finance
4589274	Cenários específicos de retalho para tipos de documentos "RO/FP" em polaco Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) no Dynamics 365 Finance
4615826	Polónia: JPK_V7M (VDEK) - melhoramento das marcações procedurais
4633772	Polónia: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Alterações de julho de 2021 no Dynamics 365 Finance

Este artigo dedica-se à implementação de alterações no esquema de relatório JPK-V7M necessário para os períodos de relatório a partir de 1 de janeiro de 2022 – JPK-V7M(2).

Visão geral das alterações na versão 2 de JPK-V7M

A versão "2" de JPK-V7M apresenta as seguintes alterações:

Versão XSD 2, válida para os períodos de relatórios a partir de 1 de janeiro de 2022.
A descrição da etiqueta P_26 mudou para "Wysokośkan podatku naleśnego z tytukanu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy"
O cálculo do P_53 mudou para "Se P_51> 0, então P_53 = 0 caso contrário (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0, deverá ser apresentado o cálculo P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 caso contrário 0 deve ser apresentado".
A nova etiqueta P_540 foi introduzida em Nó de Deklaracja : "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1 – tak".
A descrição da P_55 foi alterada para "Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1 - tak"
A descrição da P_56 foi alterada para "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (arte). 87 ust. 6 ustawy): 1 - tak"
A nova etiqueta P_560 foi introduzida em Deklaracja node: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak".
A descrição da P_57 foi alterada para "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1 - tak"
A descrição da P_58 foi alterada para "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1 - tak"
A nova etiqueta P_660 foi introduzida em Deklaracja node: "Podatnik uquiaatwia w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1 - tak".
A descrição dos valores para a etiqueta TdowoduSprzedazy em Nó de Ewidencja foi alterada com uma referência para "Wypequianizu zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegókanowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i uswarug (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z późn. zm.)"
A descrição dos valores da etiqueta TDowoduZakupu em Nó de Ewidencja foi alterada com uma referência para "Wypequianizu zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegókanowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i uswarów"
A descrição GTU_* etiquetas foi alterada com uma referência para "Wypelownizu zgodnie z ¶ 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegókanowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i uswarów i uswarug".
A descrição das etiquetas de Procedury foi alterada com uma referência para "Wypeªnizu zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegówego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i uswarug.".
A descrição da etiqueta IMP foi alterada com uma referência para "Wypezunilow zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegókanowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i uswarug.".
Foi adicionado WSTO_EE novo marcador de WSTO_EE para "Wewnątrzwspólnotowej sprzedamonty na odlegśośś towarów, które w momencie rozpoczácia ich wysyquiaki lub transportu znajdujś siś na terytorium kraju, oraz świadczenia usśug telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebªdichcych podatnikami, posiadajkancych siedzibcha, sta stae miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium pakanstwa czichonkskyego innym niñ terytorium kraju"
Foi adicionado umnovo marcador IED para "Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika uajajajcego tubro dostawinha, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadajquiacych im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju"
O marcador "MPP" foi excluído para todos os documentos no relatório.
O marcador "SW" foi excluído para todos os documentos no relatório.
O marcador "EE" foi excluído para todos os documentos no relatório.
Foram introduzidas duas etiquetas suplementares para a identificação de documentos com a etiqueta korektaPodstawyOpodt ativada: TerminPlatnoci – "Data upywu terminu pñatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" e DataZaplaty – "Data dokonania zapkanaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustaw". Uma destas datas tem de ser comunicada quando a etiqueta KorektaPodstawyOpodt é comunicada, dependendo se a fatura está em atraso ou se está em atraso paga.

As alterações listadas acima são aplicáveis para os períodos de relatório após 1 de janeiro de 2022. Desta forma, a nova condição foi introduzida no algoritmo de elaboração de relatórios das etiquetas a partir da lista acima: para os períodos com data de início antes de 1 de janeiro de 2022 – serão aplicadas as regras de conclusão antigas, quando for o período com data de início depois de 1 de janeiro de 2022, serão aplicadas as novas regras de conclusão.

Configuração para JPK-V7M(2)

Para atualizar a sua configuração de JPK-V7M(2) a partir de JPK-V7M(1) na Área Financeira, tem de seguir os passos descritos nesta secção. Para configurar JPK-V7M(2) caso esta funcionalidade não tenha sido utilizada anteriormente, siga as orientações gerais: Declaração para IVA com registos (JPK-V7M, VDEK) - Departamento Financeiro | Dynamics 365 | Microsoft Learn.

1. Atualizar a aplicação Dynamics 365 Finance

Para reportar JPK-V7M(2) A aplicação dynamics 365 Finanças tem de ter as seguintes versões:

Versão do Dynamics 365 Finance	Número de com build
10.0.23	10.0.1037.30
10.0.24	10.0.1060.0

2. Importar novas versões das configurações de Relatórios eletrónicos

Após a atualização da aplicação Dynamics 365 Finance, importe as seguintes versões das Configurações de relatórios eletrónicos, que apresentam as alterações descritas neste artigo:

Nome da configuração ER	Tipo	Versão
Ficheiro de Auditoria Padrão (SAF-T)	Modelo	129
Mapeamento do modelo de ficheiro de auditoria padrão	Mapeamento de modelos	129.268
JPK_V7M formato XML (PL)	Formatar (exportar)	129.216
Formato JPK-V7M do Excel (PL)	Formatar (exportar)	129.216.66

Importe as versões mais recentes destas configurações. A descrição da versão inclui normalmente o número do artigo da Base de Dados de Conhecimento Microsoft (BDC) que explica as alterações introduzidas na versão de configuração. Utilize a ferramenta "Pesquisa de problemas" do portal LCS para encontrar o KB através do número.

Nota: Depois de importar todas as configurações de ER da tabela anterior, defina a opção Predefinido para mapeamento de modelos para Sim para a configuração de mapeamento do modelo de ficheiro de auditoria padrão.

Para obter mais informações sobre como transferir configurações ER a partir do repositório global da Microsoft, consulte Transferir configurações ER a partir do repositório Global.

3. Atualizar a configuração do parâmetro específico da aplicação

Após importar ... versão do "formato JPK-V7M XML (PL)" e... versão de "JPK-V7M Excel format (PL)", tem de exportar a sua configuração de parâmetros específicos de aplicações da versão anterior da configuração do formato ER e importá-la para a nova versão. Além disso, tem de fazer o ajuste necessário à configuração de parâmetros específicos da aplicação para JPK-V7M(2):

Forneça a configuração necessária para um novo marcador P_660 no campo de pesquisa DeclarationMarkersSelector se este marcador for aplicável à sua empresa.
Forneça a configuração necessária para um novo marcador WSTO_EE no campo de pesquisa ProceduralMarkingsSelector se este marcador for aplicável à sua empresa.
Forneça a configuração necessária para o novo marcador IEDno campo de pesquisa ProceduralMarkingsSelector se este marcador for aplicável à sua empresa.
Pode manter a sua configuração existente para os marcadores SW e EE. Esta configuração será utilizada caso precise de executar o relatório JPK-V7M para períodos de relatórios antes de 1 de janeiro de 2022.

Quando a configuração para "formato JPK-V7M XML (PL)" for efetivada, exporte-a para um ficheiro XML e importe-a, respetivamente, para obter o formato "formato JPK-V7M do Excel (PL)" .

(!) Conclua a configuração de parâmetros específicos da aplicação para ambos: os formatos "formato JPK-V7M XML (PL)" e "formato PL)" do Excel (JPK-V7M ).

Nota (!):

Recomendamos que ative a funcionalidade, Utilize parâmetros específicos de aplicações de versões anteriores de formatos ER na área de trabalho Gestão de funcionalidades. Quando esta funcionalidade está ativada, os parâmetros que estão configurados para a versão anterior de um formato ER tornam-se automaticamente aplicáveis para a versão posterior do mesmo formato. Se esta funcionalidade não estiver ativada, tem de configurar explicitamente parâmetros específicos da aplicação para cada versão do formato. A funcionalidade Utilizar parâmetros específicos de aplicações de versões anteriores de formatos ER está disponível na área de trabalho Gestão de funcionalidades, a partir da versão 10.0.23 do Departamento Financeiro. Para obter mais informações sobre como configurar parâmetros de um formato ER para cada entidade legal, consulte Configurar os parâmetros de um formato ER por entidade legal.

4. Importar nova versão ou configuração de Mensagens eletrónicas

Para gerar JPK-V7M da versão 2, tem de importar a configuração PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691 do pacote de configuração do Processamento eletrónico de mensagens para "JPK-V7M".

Em LCS, na biblioteca de ativos Partilhados, selecione o tipo de ativo Pacote de dados. Em seguida, encontre a configuração PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691.zip na lista de ficheiros de pacote de dados e transfira-os para o seu computador.
Após a transferência do ficheiro 5007691 .zipde PL JPK-V7M em v.6 KB, abra o Departamento Financeiro, selecione a empresa a partir da onde irá gerar o relatório JPK-V7M e, em seguida, vá para Áreas de Trabalho > Gestão de dados.
Antes de importar os dados de configuração do pacote de entidades de dados, tem de se certificar de que as entidades de dados na sua aplicação são atualizadas e sincronizados. Para obter mais informações sobre como atualizar a lista de entidades, consulte Atualizar lista de entidades.
Na área de trabalho Gestão de dados, selecione Importar, defina o campo Formato de dados de origem para Pacote e crie um novo projeto de importação ao selecionar Novo no Painel de Ação.
No botão Selecionar entidades FastTab, selecione Adicionar ficheiro.
Selecione Carregar e adicionar, selecione a configuração PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691.zip no seu computador e carrege-o.
Quando as entidades do pacote estiverem listadas na grelha, selecione Fechar.
Certifique-se de que a caixa de verificação Dados da entidade truncada NÃO está marcada .
No Painel de Ação, selecione Importar para começar a importar dados das entidades de dados.

Sem dados de entidade truncada

Receberá uma notificação em Mensagens ou pode atualizar manualmente a página para ver o progresso da importação de dados. Quando o processo de importação for concluído, a página resumo Execução apresenta os resultados.
Uma vez que a versão anterior do relatório JPK-V7M de configuração em JPK existe no seu sistema, algumas entidades serão marcadas com o valor Falhado na coluna Estado. Esta importação falhada não requer ações adicionais.

Resultados de importação de entidades de dados

5. Atualizar parâmetros de EMGenerateJPKVDEKReportController_PL classe executável

As configurações de relatórios eletrónicos que suportam a versão 2 de JPK-V7M funcionam para ambas as versões do JPK-V7M: (1) - para os períodos antes de 1 de janeiro de 2022 e (2) - para os períodos a partir de 1 de janeiro de 2022. Para ativar esta capacidade, foi introduzido um novo campo adicional "Wersja schematu" para o processamento de em "JPK-V7M". Ao utilizar o utilizador do campo adicional "Wersja schematu" pode definir a versão de JPK-V7M a ser utilizada durante a geração de relatórios. Para ativar a utilização adicional do campo "Wersja schematu" pela EMGenerateJPKVDEKReportController_PL executável, siga os passos:

Vá para a página Configuração > Impostos> Mensagens eletrónicas > Página de ações de processamento de mensagens e selecione a ação Wygeneruj plik (Gerar ficheiro) na lista do lado esquerdo das ações.
Elimine o valor do campo de turma Executável , guarde a alteração.
Vá para Configuração > de Administração > página Definições de classe executáveis> e selecione classe executável Wygenerowanie JPK-V7M.
Clique em Parâmetros no painel Ação e anote as suas definições.
Clique em Eliminar no painel Ação para eliminar a classe executável Wygenerowanie JPK-V7M , guarde a alteração.
Clique em Novo no painel Ação e preencha os campos da nova linha:

Nome do campo	Valor
Classe executável	Wygenerowanie JPK-V7M
Descrição	Wygenerowanie JPK-V7M
Nome executável da turma	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. Guarde a alteração.

8. Clique em Parâmetros no painel Ação e restaure as suas definições a partir da nota no passo 4.

9. No campo Versão de esquema, selecione o valor "Wersja schematu" na lista, guarde as suas alterações.

10. Vá para a Configuração fiscal > > Página de ações de processamento de mensagens > e selecione a ação Wygeneruj plik (Gerar ficheiro) na lista do lado esquerdo das ações.

11. Selecione o valor "Wygenerowanie JPK-V7M" no campo classe Executable , guarde a alteração.

6. Configurar a versão predefinida do XSD para JPK-V7M

As configurações de relatórios eletrónicos que suportam a versão 2 de JPK-V7M funcionam para ambas as versões do JPK-V7M: (1) - para os períodos antes de 1 de janeiro de 2022 e (2) - para os períodos a partir de 1 de janeiro de 2022. Ao utilizar o utilizador do campo adicional "Wersja schematu" pode definir a versão de JPK-V7M a ser utilizada durante a geração de relatórios. Com a configuração PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691 pacote "Wersja schematu" o campo adicional obterá o valor "1" por predefinição. Isto significa que, quando o utilizador cria uma nova mensagem eletrónica, o campo adicional "Wersja schematu" será definido como "1". Se quiser alterar o valor predefinido deste campo, faça o seguinte:

Vá para Configuração fiscal >> Página de processamento de mensagens eletrónicas > Selecione JPK-V7M no lado esquerdo da página e expanda os campos Deteção Rápida de mensagens adicionais.
Localiza o campo adicional "Wersja schematu" e seleciona o valor necessário na lista de pesquisa.
Guarde a sua alteração.

7. P_540 e P_560 etiquetas do nó de Deklaracja

Com a configuração PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691 pacote de novos valores ficam disponíveis para o campo adicional "P_54_Powód". Certifique-se de que estes valores estão disponíveis para o utilizador:

Vá para Configuração fiscal >> Página de processamento de mensagens eletrónicas > Selecione JPK-V7M no lado esquerdo da página e expanda os campos Deteção Rápida de mensagens adicionais.
Localmente o P_54_Powód "Campo Adicional" e expanda a lista de pesquisa.
Certifique-se de P_540e P_560 que os valores estão na lista.

Alterações suplementares

Para além das alterações necessárias à versão 2 de JPK-V7M, são introduzidas as seguintes alterações à atualização atual de acordo com as ideias registadas no portal de Ideias:

Ideia Microsoft · JPK_V7M relatórios de impostos sobre vendas em falta em mapeamento (dynamics.com): códigos de relatório de vendas em falta JPK_V7M relatórios de vendas em mapeamento
Ideia Microsoft · [POL] JPK V7M (VDEK) - possibilidade de criar um ficheiro de correção para uma parte (dynamics.com): JPK V7M (VDEK) - possibilidade de criar um ficheiro de correção para uma parte

K_31 e K_32 etiquetas de etiquetas são agora suportadas

A lista alargada de códigos de relatórios fiscais de Vendas é suportada nos formatos JPK-V7M e é reportada respetivamente em etiquetas K_31 e K_32 do nó Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczcado transakcji:

Códigos de imposto sobre vendas	Código de relatório de impostos sobre vendas	Descrição	Nome da etiqueta em JPK-V7	Sign in JPK-V7M
VAT17_1,5	11901	Vendas tributáveis	K_31	-
	11903	Imposto sobre vendas a pagar	K_32	-
	11904	Nota de crédito de vendas tributáveis	K_31	-
	11906	Imposto sobre vendas na nota de crédito de vendas	K_32	-

Pode transferir o novo relatório de impostos PL JPK Vendas codes.xlsx da biblioteca de ativos Partilhados do LCS (no tipo de ativo Pacote de dados) ou adicionar os códigos de relatório necessários manualmente ao seu Departamento Financeiro.

Geração de JPK-V7M sem nó de Deklaracja (apenas para correções no nó de Ewidencja)

O pacote de configuração do PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691 apresenta um novo campo adicional "Sklad pliku" para o processamento JPK-V7M EM. Ao utilizar o "Sklad pliku", o utilizador do campo adicional pode selecionar se o nó JPK-V7M irá incluir o nó de Deklaracja (apenas node Pelny plik XML – ficheiro XML completo) ou se não incluirá o nó de Deklaracja (apenas Tylko Ewidencja - Ewidencja). Com a configuração PL JPK-V7M EM v.6 KB5007691 package "Sklad pliku" o campo adicional obterá o valor "Pelny plik XML" por predefinição. Isto significa que, quando o utilizador cria uma nova mensagem eletrónica, o campo adicional "Sklad pliku" será definido como "Pelny plik XML". Se quiser alterar o valor predefinido deste campo, faça o seguinte:

Vá para Configuração fiscal >> Página de processamento de mensagens eletrónicas > Selecione JPK-V7M no lado esquerdo da página e expanda os campos Deteção Rápida de mensagens adicionais.
Localmente o campo adicional "Sklad pliku" e selecione o valor necessário na lista de pesquisa.
Guarde a sua alteração.

Resolução de problemas

"Ocorreu um erro ao executar a ação "Wygeneruj plik"..." devido à alteração da estrutura dos parâmetros de classe executável

Depois de atualizar para EMGenerateJPKVDEKReportController_PL versão do Departamento Financeiro que contenha uma classe executável com o novo parâmetro "Versão de esquema", poderá obter o seguinte erro ao executar o VDEK SAF abaixo do erro: "Ocorreu um erro ao executar a ação "Wygeneruj plik" para a mensagem XXX. Ver anexo do registo de ações para obter detalhes.”

Recomendamos que exida os passos seguintes para resolver este erro:

Vá para a página Configuração > Impostos> Mensagens eletrónicas > Página de ações de processamento de mensagens e selecione a ação Wygeneruj plik (Gerar ficheiro) na lista do lado esquerdo das ações.
Elimine o valor do campo de turma Executável , guarde a alteração.
Vá para Configuração > de Administração > página Definições de classe executáveis> e selecione classe executável Wygenerowanie JPK-V7M.
Clique em Parâmetros no painel Ação e anote as suas definições.
Clique em Eliminar no painel Ação para eliminar a classe executável Wygenerowanie JPK-V7M , guarde a alteração.
Clique em Novo no painel Ação e preencha os campos da nova linha:

Nome do campo	Valor
Classe executável	Wygenerowanie JPK-V7M
Descrição	Wygenerowanie JPK-V7M
Nome executável da turma	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

Guarde a alteração.
Clique em Parâmetros no painel Ação e restaure as suas definições a partir da nota no passo 4.
No campo Versão de esquema, selecione o valor "Wersja schematu" na lista, guarde as suas alterações.
Vá para a página Configuração > Impostos> Mensagens eletrónicas > Página de ações de processamento de mensagens e selecione a ação Wygeneruj plik (Gerar ficheiro) na lista do lado esquerdo das ações.
Selecione o valor "Wygenerowanie JPK-V7M" no campo da classe Executable, guarde a alteração.

"Os parâmetros específicos da aplicação não estão definidos corretamente para a configuração"

Quando os parâmetros específicos da aplicação não são especificados e concluídos para a versão selecionada da configuração ER na área de trabalho relatórios eletrónicos, o utilizador poderá ver o seguinte erro ao tentar gerar um relatório JPK-V7M: "Os parâmetros específicos da aplicação não estão definidos corretamente para a configuração. Não foram encontrados parâmetros específicos da aplicação para a configuração. Os parâmetros específicos da aplicação não estão definidos corretamente para a configuração. Falha na exportação.”. Quando vir este erro, siga os passos descritos na secção 3 de Configuração parte deste artigo BDC ("Atualizar a configuração do parâmetro específico da aplicação").