Introdução
De acordo com as alterações de legislação em Espanha introduzidas pelo RealTima 596/2016, de 2 de diciembre, um sistema de gestão do IVA baseado no Fornecimento Imediato de Informações (sistema SII) permite uma relação duas frente e verso, automatizada e instantânea entre a AEAT e um contribuinte.
Para cumprir estes requisitos de legislação no Microsoft Dynamics AX, foi implementada uma nova funcionalidade - Registo de SII. Consulte artigos relacionados para saber mais sobre a funcionalidade de registo de SII:
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Versão AX |
Número de artigo BDC |
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AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
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AX 2012 RTM |
4025184 |
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AX 2009 SP1 |
4025184 |
A partir de 1 de julho de 2018, versão 1.1 do SII, a entrar em vigor. Este artigo fornece informações sobre as alterações no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, RTM 2012 e 2009 SP1 para suportar os requisitos da versão 1.1 de formatos de SII.
Visão geral
Este documento descreve a extensão da funcionalidade sii no AX para suportar a versão 1.1 de formatos SII com as seguintes alterações:
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Esquema afetado |
Alterar a descrição |
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<periodoImpositivo> nome da etiqueta é <PeriodoLiquidacion>. |
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<etiqueta EmitidaPorTerceros> é renomeada para <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
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<etiqueta importeTransmisionSujetoAIVA> o nome da etiqueta é <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
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A configuração pode aceitar o tipo de fatura "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Alfândega - Liquidação Complementar". |
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Medio de Pago/Cobro novo valor "05" - "Domiciliación bancaria" - "Débito direto". O novo valor de uma etiqueta <medio> obrigatório é suportado através da identificação de um parâmetro "Débito direto" sobre o método de pagamento do tipo "Pagamento eletrónico". |
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Nova etiqueta de agrupamento <DetalleExenta> em <Exenta> para agrupar <CausaExencion> e <BaseImponible> para <PrestacionServicios> e <Entrega>. |
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Nova <etiqueta RefExterna> - Referência Externa é suportada. |
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Novo bloco <EntidadSucedida> de campos impostas de dois campos: <NombreRazon>, o <NIF> é suportado através da identificação manual de uma empresa sucessora:
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Novo cabeçalho de fatura opcional <Macrodato> etiqueta para identificar se um montante de fatura é superior a um limite de 100 000 000 euros = {S, N}. O montante limite tem de ser configurado através de um novo parâmetro em Parâmetros de razão geral. |
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<IDVersionSii> valor da etiqueta foi alterado para "1,1" |
Além disso, para além das alterações fornecidas para suportar a versão 1.1 dos formatos siI, a correção de ataçamento inclui as seguintes melhorias implementadas especificamente para os utilizadores em Espanha:
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Todos os valores do tipo de fatura são identificados ao adicionar registos ao registo do SII (anteriormente F1", "F4", "F5" e "F5" foram identificados na geração de relatórios).
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A adição de registos dos tipos "Pagamento do fornecedor" e "Pagamento do cliente" é corrigida para o cenário em que a liquidação é e feita para uma fatura e um pagamento.
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Para as versões AX 20012 R2, AX 2012 RTM e 2009 SP1a o campo "Referência sumário" é adicionado ao registo do SII para permitir a comunicação de faturas resumidas ("F4").
Descrição detalhada
Esta parte fornece informações sobre as alterações na configuração e interface de utilizador da funcionalidade sii no AX para suportar a versão 1.1 de formatos SII:
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Montante do limiar em parâmetros de razão geral
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Parâmetro de débito direto em Métodos de pagamento
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Tipo de fatura "LC"
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Informações de sucessora da empresa
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Formatar versão do SII.
Montante do limiar em parâmetros de razão geral
Para gerar corretamente relatórios siI para faturas emitidas e faturas recebidas na versão 1.1, defina o montante do Limiar em parâmetros de Razão Geral. Para tal, abra o Livro geral > Configuração > Parâmetros de razão geral > separador Ledger e montante do Limiar de configuração (de acordo com a versão atual da documentação técnica, o valor é 100000000 EUR):
Parâmetro de débito direto em Métodos de pagamento
Para obter o novo valor "05" de Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Débito direto") comunicado numa etiqueta obrigatória <Medio>, marque o parâmetro Débito direto para Métodos de pagamento que são utilizados como débito direto. Para fazê-lo, abra a janela Contas> Configuração > Métodos > de pagamento:
Contas a receber> Configuração> Métodos > pagamento:
Tipo de fatura "LC"
Para obter o valor do novo tipo de fatura "LC" impresso no relatório do SII, defina-o na tabela razões financeiras relacionadas. Para fazê-lo, abra a caixa de crédito > Configuração do > Motivodo cliente > e adicione uma nova linha para o tipo de fatura "LC". A partir deste novo tipo de fatura está disponível para selecionar antes da publicação da fatura ou configuração manual através do registo SII para uma fatura.
Informações de sucessora da empresa
Para comunicar informações sobre uma empresa sucessora em relação a uma fatura, foram adicionadas aos novos campos na tabela de registo do SII :
Para obter estas informações comunicadas, selecione no SII registar uma fatura e preencha os valores dos campos bem-sucedidos de ID legal de entidade legal e ID legal com êxito relacionados com a fatura selecionada.
Versão de formato SII
Para abranger um período de tempo em que as versões 1.0 e 1.1 são aceitáveis pelo serviço do SII, o formulário de caixa de diálogo Envio foi alargado com um parâmetro Version:
Selecione "1.1" se quiser gerar os seus relatórios do SII de acordo com a versão 1.1.
Informações de hotfix
Como obter os ficheiros de atualizações do Microsoft Dynamics AX
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisitos de reinício
Tem de reiniciar o serviço Application Object Server (AOS) depois de aplicar a hotfix.
Caso se depare com problemas ao transferir, instalar esta funcionalidade ou tiver outras perguntas sobre suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito diretamente num plano de suporte da Microsoft, pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para o fazer, visite o seguinte site da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Também pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone utilizando estas ligações para números de telefone específicos de um país/região. Para o fazer, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os encargos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Técnico Support Professional para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de suporte serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.
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