Swiss ISO20022 iniciação de débito direto baseada em diretrizes suíças (CH-DD) no Microsoft Dynamics AX

Requisitos de negócio

As diretrizes de implementação para o débito direto ISO20022 são publicadas na página six Interbank Clearing.

As definições de débitos diretos suíços abrangem os regimes dos bancos (LSV)⁺/BDD) e o regime pós-financiamento (débito direto CH-DD) que ainda estão separados e permitem a recolha de débitos diretos utilizando a norma ISO 20022.

O âmbito da funcionalidade neste hotfix abrange o esquema Swiss Direct Debit CH-DD.

Visão geral

Débito direto suíço SEPA

O débito direto SEPA específico suíço é lançado através do KB 3152803.

ISO20022 Swiss débito direto CHDD no Microsoft Dynamics AX

O débito direto suíço é implementado utilizando a funcionalidade de formatos de pagamento no módulo a receber da Conta. Está disponível o seguinte novo formato de pagamento:

• Genérico ISO20022 Débito Direto CH (CHDD)

Deve considerar as seguintes informações ao utilizar este formato de pagamento:

• O débito direto suíço CH-DD permite o início de débitos diretos domésticos nas moedas CHF e EUR e pretende substituir o legado Postfinance txt formato de débito direto DébitoDirect. O utilizador deve gerar ficheiros separados para débitos diretos em diferentes moedas.

• O Schema CH-DD é identificado pelo código de nível de serviço "CHDD".

• A informação sobre os mandatos de débito direto não está presente em ficheiros de débito direto de acordo com as orientações de implementação e, portanto, a funcionalidade de mandatos não é aplicável para o débito direto suíço.

• São aplicáveis dois procedimentos de débito direto: O débito direto do cliente contém "DDCOR1", negócio para débito direto de negócios contém "DDB2B". O procedimento exato é identificado através do instrumento Local. O utilizador deve gerar ficheiros separados para débitos diretos de diferentes procedimentos.

• Presume-se que a conta bancária do cliente está localizada dentro da Suíça. Não é implementada qualquer validação.

• Nenhum relatório de estado pain.002 é implementado em Contas a receber neste momento.

Configuração

Antes de poder criar o débito direto ISO20022, tem de configurar a entidade jurídica e as informações sobre contas bancárias no Microsoft Dynamics AX.

Criar informações de entidade jurídica

Utilize o formulário de entidades jurídicas para a criação de informações de entidade jurídica para pagamentos ISO20022/SEPA.

Para a entidade jurídica que inicia o pagamento e entidade jurídica credora, constituir Nome, Endereço de entidade jurídica (certifique-se de que o código de país ISO é criado no País/região da entidade jurídica).

Criar contas bancárias da empresa

Utilize o formulário de contas bancárias para introduzir a informação da conta bancária para a sua entidade jurídica (Caixa e gestão bancária > Contas Do Banco Comum >) para configurar as seguintes informações:

Configurar clientes e contas bancárias de clientes

Utilize o formulário do Cliente para configurar a informação do cliente (Contas a receber > Clientes > Comuns > Todos os clientes).

Configurar Nome e Endereço do cliente (certifique-se de que o código de país ISO é configurado no País/região do endereço do cliente).

Utilize o formulário de contas bancárias do Cliente para configurar informação sobre contas bancárias de clientes.

Configurar método de pagamento

Utilize os Métodos de pagamento – formulário de clientes para configurar o método de pagamento.

Este hotfix inclui uma modificação para armazenar o número de referência ESR no campo de Id de pagamento da transação do cliente após a publicação da fatura do cliente.

Ativar o Pagamento Id no separador Pagamento atribui a geração de linhas de pagamento por função de proposta de pagamento por Id de pagamento (transferir referência ESR para o campo de Id de pagamento da linha de diário de pagamento automaticamente).

Transações

Criar e colocar faturas aos clientes de forma habitual.

Criar e exportar pagamentos utilizando o formato de pagamento de débito direto suíço ISO20022 em AX

Utilize o formulário do diário de pagamento:

1. Clique em Contas a receber > Revistas > Pagamentos > Revista de Pagamentos. Criar ou selecionar um diário.

   No separador Geral dos códigos ISO20022,preencha os valores predefinidos para o diário de pagamentos em vigor: Nível de serviço, Instrumento Local, Finalidade da Categoria (se não forem criados em Métodos de Pagamento ou deverão ser diferentes dos estabelecidos em Métodos de Pagamento).

   Pode alterar ainda mais os valores de cada linha de pagamento no separador Pagamento, grupo de campos códigos ISO20022.

   Recomenda-se a criação de revistas separadas para diferentes procedimentos de débito direto (identificados pelo Instrumento Local).

2. Clique em Linhas para abrir o formulário de voucher do Diário para linhas de diário de pagamento.

3. Crie linhas de pagamento utilizando a função de proposta de Pagamento ou manualmente.

4. Para a linha de pagamento, no separador Pagamento, pode rever ou atualizar campos valiosos para iniciação de pagamento:

ID de pagamento – rever ou introduzir ID para ser usado em informações de remessa não estruturadas (especificações de débito direto suíço).

Nota Introduza as notas de pagamento a apresentar nas informações de remessa não estruturadas, se aplicável.

Ponta Configurar descrições de > Padrão de administração da Organização para gerar automaticamente notas de pagamento com informações sobre faturas liquidações.

1. Clique em Funções > Gere os pagamentos. No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento com o formato de exportação Genérico ISO20022 debit CH (CHDD).

2. No campo da conta Bancária, selecione a conta bancária onde o pagamento é efetuado.

3. Clique em Selecionar e configurar o filtro por moeda se o diário contiver linhas de pagamento para diferentes moedas.

4. Clique em Diálogo. No formulário Dialog, introduza informações para o ficheiro de exportação. A tabela seguinte fornece informações sobre cada campo.

1. Clique em OK.

2. No formulário Gerar pagamentos, clique em OK para criar o ficheiro de pagamento.

Envie o ficheiro de débito direto para o banco

Quando gera pagamentos, os pagamentos são guardados no local que especifica no formulário Dialog. O próximo passo é enviar o ficheiro .xml para o seu banco. Este processo varia de banco para banco. Siga as instruções do seu banco para submeter os ficheiros ao banco para processamento.

Informações sobre hotfix