Sintomas
Um tipo de documento incorrecto é utilizado quando importa ficheiros de LSV DD (débito directo) e Pagamentos rejeitados existem na versão suíça do Microsoft Dynamics NAV 2009. Quando um pagamento foi cancelado, o tipo de documento ainda está definido para pagamento. No entanto, é possível registar os movimentos devido o sinal do valor incorrecto. Siga os passos na secção de alterações de código para resolver este problema. Este problema ocorre nos seguintes produtos:
-
A versão suíça do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
A versão suíça do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Resolução
Informações sobre correção
Agora tem uma correcção suportada disponível na Microsoft. Contudo, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-a apenas em sistemas que tenham este problema específico. Esta correcção poderá ser submetida a testes adicionais. Por conseguinte, se não estiver a ser gravemente afectado por este problema, recomendamos que aguarde o próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV 2009 ou a próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contenha esta correcção.
Nota Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos de normais do suporte serão aplicados a questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.
Informações de instalação
A Microsoft fornece exemplos de programação apenas a título ilustrativo, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não está limitado a, garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo pressupõe que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas que são utilizadas para criar e depurar procedimentos. Técnicos de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento. No entanto, não modificarão estes exemplos para proporcionarem funcionalidades adicionais nem criarão procedimentos adaptados às necessidades específicas do utilizador.
Nota Antes de instalar esta correcção, certifique-se de que todos os utilizadores de cliente do Microsoft Dynamics NAV são registados no sistema. Isto inclui os serviços de servidor de aplicações (NAS) do Microsoft Dynamics NAV. Deve ser o único usuário do cliente que tem sessão iniciada quando implementar esta correcção.
Para implementar esta correcção, tem de ter uma licença de desenvolvedor.
Recomendamos que a conta de utilizador na janela Logins do Windows ou na janela Logins de base de dados seja atribuída a ID de função "SUPER". Se a conta de utilizador não é possível atribuir o ID de função "SUPER", tem de verificar que a conta de utilizador tem as seguintes permissões:
-
A permissão Modificar para o objecto que estará a alterar.
-
A permissão executar para o objecto 5210 de ID de objecto de sistema e para o 9015 de ID de objecto de sistema
objecto.
Nota Não tem de ter direitos para os arquivos de dados, excepto se tiver de efectuar a reparação de dados.
Alterações de código
Nota Sempre o código de ensaio corrige num ambiente controlado antes de aplicar as correcções para os computadores de produção.
Para resolver este problema, siga estes passos:
-
Altere o código de variáveis globais na LSVMgt Codeunit (3010831) do seguinte modo:
Código existente...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";
PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
BEGIN
...Código de substituição
...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";
// Add the following line.
IsCancellationExist@1150082 : Boolean;
// End of the added line.
PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
BEGIN
... -
Altere o código na função de ImportDebitDirectFile na LSVMgt Codeunit (3010831) do seguinte modo:
Código existente 1...FeeAmount := 0;
TotalRecRecords := 0;
TotalRecRecordsRev := 0;
// Journal name for no serie
GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
...Código de substituição 1
...FeeAmount := 0;
TotalRecRecords := 0;
TotalRecRecordsRev := 0;
// Add the following line.
IsCancellationExist := FALSE;
// End of the added line.
// Journal name for no serie
GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
...Código existente 2
...// Split File line into fields
// Delete the following lines.
FileID := COPYSTR(Line,1,3);
IF FileID <> '036' THEN
ERROR(Text049 + Text011);
TA := COPYSTR(Line,36,2);
IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
TotalRecord := FALSE;
EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
IF yyCR > 98 THEN
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
ELSE
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);
DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
Currency := COPYSTR(Line,51,3);
// DEBIT DIRECT
LsvJour.RESET;
LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);
LsvJournalLine.RESET;
//CH0001.begin
LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
//LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
//LsvJournalLine.FIND('-');
IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
d.CLOSE;
ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
END;
//CH0001.end
InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
// END DEBIT DIRECT
// Process transaction of credit record
CASE TA OF
'81': // Credit
BEGIN
Transaction := Transaction::Credit;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
LsvJournalLine.MODIFY;
IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
ClosedByESR(InInvoiceNo);
END;
END;
'84': // Cancellation "Storno"
BEGIN
IF RejectionCode <> 2 THEN
Transaction := Transaction::Correction
ELSE
Transaction := Transaction::Cancellation;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
LsvJournalLine.MODIFY;
END;
ELSE
ERROR(Text023 + Text011);
END;
END ELSE BEGIN
TotalRecord := TRUE;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
// Credit Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
// Rejection Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
// Reversal Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
END;
// END OF SPLIT
IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
// End of the deleted lines.
// Insert GL line
GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
...Código de substituição 2
...// Split File line into fields
// Add the following lines.
FileID := COPYSTR(Line,1,3);
IF FileID <> '036' THEN
ERROR(Text049 + Text011);
TA := COPYSTR(Line,36,2);
IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
TotalRecord := FALSE;
EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
IF yyCR > 98 THEN
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
ELSE
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);
DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
Currency := COPYSTR(Line,51,3);
// DEBIT DIRECT
LsvJour.RESET;
LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);
LsvJournalLine.RESET;
//CH0001.begin
LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
//LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
//LsvJournalLine.FIND('-');
IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
d.CLOSE;
ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
END;
//CH0001.end
InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
// END DEBIT DIRECT
// Process transaction of credit record
CASE TA OF
'81': // Credit
BEGIN
Transaction := Transaction::Credit;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
LsvJournalLine.MODIFY;
IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
ClosedByESR(InInvoiceNo);
END;
END;
'84': // Cancellation "Storno"
BEGIN
IF RejectionCode <> 2 THEN
Transaction := Transaction::Correction
ELSE
Transaction := Transaction::Cancellation;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
LsvJournalLine.MODIFY;
END;
ELSE
ERROR(Text023 + Text011);
END;
END ELSE BEGIN
TotalRecord := TRUE;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
// Credit Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
// Rejection Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
// Reversal Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
END;
// END OF SPLIT
IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
// End of the added lines.
// Insert GL line
GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
...Código existente 3
...GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
...Código de substituição 3
... GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
// Add the following lines.
GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN BEGIN
IsCancellationExist := TRUE;
GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Refund;
NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
END ELSE
GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
// End of the added lines.
LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
...Código existente 4
...LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
// Delete the following lines.
GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
// End of the deleted lines.
GeneralLedgerSetup.GET;
IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
...Código de substituição 4
... LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
// Add the following lines.
IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN
NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
// End of the added lines.
GeneralLedgerSetup.GET;
IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
...Código existente 5
... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");
// Delete the following lines.
GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
// End of the deleted lines.
IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
...Código de substituição 5
... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");
// Add the following lines.
IF Transaction <> Transaction::Cancellation THEN BEGIN
GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
END;
// End of the added lines.
IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
...Código existente 6
...// *** Bal account per line or as combined entry
// Delete the following line.
IF MultiplePostingDates THEN BEGIN
// End of the deleted line.
// Bal Account per line
IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
REPEAT
...Código de substituição 6
...// *** Bal account per line or as combined entry
// Add the following line.
IF MultiplePostingDates OR IsCancellationExist THEN BEGIN
// End of the added line.
// Bal Account per line
IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
REPEAT
...
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:
-
A versão suíça do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
A versão suíça do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Informações de remoção
Não é possível remover esta correcção.
Estado
A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".
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