Introdução
Esta actualização inclui a importação de fornecedores facturas do electrónica (XML) Formatar "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 para obter a versão de operações 1611, Dynamics 365 para Finanças e operações, Enterprise edition, Dynamics 365 das Finanças e Operações, Enterprise edition 7.3, Dynamics 365 para finanças e operações versão 8.0 e Dynamics 365 para operações de financiamento e de versão 8.1.2.
Mais Informações
Em Itália, a partir de 01 de Janeiro de 2019 todos os tipos de as empresas devem ter a possibilidade de importar facturas nos seus sistemas por via electrónica. Para cumprir este requisito, importar de electrónica facturas do formato XML de versão 1.2 do "FatturaPA" foi implementada.
Programa de configuração de importação de factura de fornecedor
Para todas as versões do Microsoft Dynamics 365, após a instalação Esta correcção, o seguinte ou um versões superiores dos relatórios electrónicos configurações devem ser importadas para o sistema de LCS:
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Model.version.20 de factura de cliente
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Mapeamento de factura de fornecedor para destination.version.20.24
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.Version.20.26 de importação (IT) de factura de fornecedor
Ver instruções de transferência de configurações de Re: configurações de mapas de transferência electrónica de do ciclo de vida Serviços
Após estas configurações são importados para o sistema, Defina o formato a ser utilizado para a importação de facturas de fornecedores numa nova Contas a pagar o parâmetro: Contas a pagar > configuração > contas a pagar parâmetros > documentos electrónicos (separador rápido -) consulte o formato "Importação de factura de fornecedor (IT)" ou a sua personalização.
Além disso, para Dynamics 365 para finanças e operações versão 8.0 e Dynamics 365 para operações de financiamento e de versão 8.1.2, Pode configurar a importação em modo batch. Para tal, defina um tipo de documento (organização administração > Gestão de documentos > documento tipos de) com uma pasta Sharepoint relacionada, para ser utilizado como uma localização de origem dos fornecedores receber facturas ficheiros.
Em seguida, definir uma fonte de informação electrónica para o formato de importação de factura de fornecedor (Administração da organização > electrónico relatórios > fonte de informação electrónica) e activar nas Definições do Tipo de documento definido no passo anterior. Consulte as instruções de configuração de importação de dados de Re: Configurar dados de importação do SharePoint
Com este programa de configuração, serão colocados na origem de todos os ficheiros de importação consistentemente ser processadas em modo batch.
Além disso, para Dynamics 365 das Finanças e Operações versão 8.1.2, podem ser definidos três tipos de documento mais uma cópia de segurança para definir diferentes localizações "pós-processamento":
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Para mover não existem ficheiros que foram importadas com êxito;
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Para mover não existem ficheiros que foram importadas com avisos;
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Para mover não existem ficheiros que foram falhou com erros.
Para todas as versões do Microsoft Dynamics:
Certifique-se de que necessitam de números de identificação fiscal do imposto ou Códigos fiscais definidos no modelo global de dados. Estes IDs serão utilizados para a identificação durante o processo de importação.
Certifique-se de que os produtos têm externo números de artigo definido na descrição externa de produtos. Estes serão possível utilizar números de identificação durante o processo de importação.
Opcionalmente, definir valores de códigos externos para unidades de medida. Se definido nas facturas recebidas linhas, será utilizado para a identificação durante o processo de importação.
Executar importação de factura de fornecedor
A importação de facturas de fornecedores pode ser executada através de um novo item de menu contas a pagar > tarefas periódicas (ou Periódico) > Facturas de fornecedores de importação.
Não se estiver definida nenhuma origem para importação de lote, em seguida, um utilizador será pedido para seleccionar um único ficheiro para importação.
Durante o processo de importação, fornecedores serão identificadas através de fiscais isentar número ou código Fiscal definidas nos dados principais do fornecedor. Se nenhum fornecedor com correspondência de dados for encontrado no sistema, em seguida, o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Produtos utilizados nas linhas de facturas serão identificados através de externo número de artigo que podem ser específicos do fornecedor. Se nenhum produto com Descrição externa de correspondência for encontrada no sistema, em seguida, a importação processo irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Unidades de medida, se utilizado nas facturas linhas, serão identificados através de valores de códigos externos . Se nenhuma unidade com a correspondência de processos de código externo do valor encontra-se no sistema, em seguida o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Se um ficheiro de importação de entrada contém as informações sobre Encomenda de compra e respectivas linhas de DatiOrdineAcquisto , em seguida, bloqueiam estas números que serão utilizados para a factura correspondente com encomendas de compra introduzidas no o sistema. Se não existirem dados estiver definidos em DatiOrdineAcquisto , em seguida, bloquear o sistema irá tentar corresponder automaticamente receber facturas de fornecedores com a compra existente encomendas.
Não se for encontrada nenhuma encomenda de compra, o sistema irá aumentar um aviso mas continuar a importação de produtos nas linhas de factura como a considerar Itens de "Não unidade populacional" e irá esperar que esses produtos pertencem ao Item grupo de modelos de com desmarcar produto Stocked caixa de verificação no inventário política. Caso contrário, o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Anexos de ficheiros são suportados durante a importação. Todos os ficheiros anexados devem ter as extensões. Se um ficheiro anexado tem sem extensão em seguida, o sistema irá aumentar um aviso e este anexo será ignorado durante a importação.
Serão mostradas nas facturas de fornecedores importados com êxito o sistema como pendentes facturas - contas a pagar > facturas > pendente facturas de fornecedores.
Limitações
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Encargos não são importados devido a insuficiência de dados no formato de FatturaPA;
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Todos os descontos serão considerados como descontos de linha-nível devido ao conceito de formato de FatturaPA específico;
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Preço unitário é sempre considerado para 1 unidade devido à limitação de formato de FatturaPA;
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Impostos serão calculados no sistema com base nas definições fiscais e os dados importadas, não importadas como valores fixos do ficheiro de XML de entrada. Os resultados do cálculo podem ser, em seguida, ajustados manualmente, se for necessário.
Informações sobre a correcção
Como obter as actualizações
As actualizações estão disponíveis para transferência e instalação:
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Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações, Enterprise edition (de Julho de 2017);
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Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações, Enterprise edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 para operações de financiamento e de versão 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 para operações de financiamento e de versão 8.1.2 - estará disponível na actualização mensal de Dezembro.
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalados aplica esta correcção:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
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Microsoft Dynamics 365 para a versão de operações 1611 (de Novembro de 2016);
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Certifique-se de que todas as correcções para electrónica reporting (, aplicação e partes binários) estão instaladas Please;
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Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações, Enterprise edition (de Julho de 2017);
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Please Certifique-se de que está instalada a actualização cumulativa mais recente para comunicação electrónica (, aplicação e binários partes);
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Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações, Enterprise edition 7.3;
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Microsoft Dynamics 365 para operações de financiamento e de versão 8.0;
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Microsoft Dynamics 365 para operações de financiamento e de versão 8.1.2.
Requisito de reinício
Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) Depois de aplicar a correcção.
Se encontrar um problema a transferir, instalar Esta correcção, ou ter outros técnicos perguntas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar suporte técnico do Microsoft Dynamics e Crie um novo pedido de suporte.
Também pode contactar o suporte técnico da Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para fazer Esta, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:
Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para chamadas de suporte poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicados para qualquer suporte adicional problemas e questões que se enquadrem na atualização específica em questão.
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