Resumo
Esta actualização inclui a importação de fornecedores actualização de facturas de electrónica formato XML () "PEPPOL de BIS 3" para Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações de início de Maio ' 19.
Informações sobre a correcção
Como obter as actualizações
A funcionalidade está disponível a partir da versão que se segue:
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Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações de actualização ' 19 de Maio.
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalado:
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Microsoft Dynamics 365 para finanças e operações de actualização ' 19 de Maio.
Mais Informações
Em conformidade com a iniciativa da União Europeia para se mover para a electrónica de facturação (suporte diferente do papel), a importação de facturas de fornecedores é implementada no Microsoft Dynamics 365 das Finanças e operações de início de Maio ' 19 actualizar. A configuração seguinte necessário ser adicionalmente.
Configuração de relatório electrónica
O seguinte ou um versões posteriores dos relatórios electrónicos configurações devem ser importadas para o sistema de LCS:
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Model.version.37 de factura de cliente
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Mapeamento de factura do fornecedor para o destino. version.37.29
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Importar de factura do fornecedor. version.37.1
Ver instruções de transferência de configurações de Re: configurações de mapas de transferência electrónica de do ciclo de vida Serviços
Embora inicialmente tiver sido realizada para a União Europeia países, a funcionalidade está disponível a qualquer país suportados sem limites de contexto do país. PEPPOL BIS3 padrão pode ser utilizado "tal como está" se não as alterações específicas do país supostas ou qualquer outro formato personalizado que pode ser utilizado.
Após estas configurações são importados para o sistema,
Defina o formato a ser utilizado para a importação de facturas de fornecedores numa nova
Contas a pagar o parâmetro:
Contas a pagar > configuração > contas a pagar
parâmetros > documentos electrónicos (separador rápido -)
fazer referência a "factura do fornecedor de importação" formato ou sua personalização:
Além disso, pode ser definida a importação em modo batch. Para tal, defina um tipo de documento (organização administração > Gestão de documentos > documento tipos de) com uma pasta Sharepoint relacionada, para ser utilizado como uma localização de origem dos fornecedores receber facturas ficheiros.
Em seguida, definir uma fonte de informação electrónica para o formato de importação de factura de fornecedor (Administração da organização > electrónico relatórios > fonte de informação electrónica) e activar nas Definições do Tipo de documento definido no passo anterior. Consulte as instruções de configuração de importação de dados de Re: Configurar dados de importação do SharePoint
Com este programa de configuração, serão colocados na origem de todos os ficheiros de importação consistentemente ser processadas em modo batch. Não se estiver definida nenhuma origem o sistema irá pedir para definir um ficheiro de importação individuais durante o processo de importação.
Opcionalmente, mais três tipos de documento podem ser configurados para definir diferentes localizações "pós-processamento":
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Para mover não existem ficheiros que foram importadas com êxito;
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Para mover não existem ficheiros que foram importadas com avisos;
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Para mover não existem ficheiros que foram falhou com erros.
Configuração de dados principal
Certifique-se de que necessitam de números de identificação fiscal do imposto definido nos dados mestre. Estes IDs serão utilizados para a identificação durante o processo de importação.
Certifique-se de que os produtos têm números de artigo externo definido na descrição externa de produtos. Estes números serão utilizados para a identificação durante o processo de importação.
Opcionalmente, defina valores de códigos externos para unidades de medida. Se definido nas linhas de facturas recebidas, será utilizado para a identificação durante o processo de importação.
Executar factura fornecedor Importar
A importação de facturas de fornecedores pode ser executada através de um novo item de menu contas a pagar > tarefas periódicas > Importar facturas de fornecedores.
Não se estiver definida nenhuma origem para importação de lote, em seguida, um utilizador será solicitado que seleccione um único ficheiro para importação.
Durante o processo de importação, fornecedores serão identificados através do número de identificação fiscal definidas nos dados principais do fornecedor. Não se for encontrado nenhum fornecedor com correspondência de dados no sistema, em seguida, o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Produtos utilizados nas linhas de facturas serão identificados através do número de artigo externo que podem ser específicos do fornecedor. Não se for encontrado nenhum produto com correspondentes descrição externa no sistema, em seguida, o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Unidades de medida, se utilizado nas linhas de facturas, serão identificadas através de valores de códigos externos . Se nenhuma unidade com o valor de código externo de correspondência for encontrada no sistema, em seguida, o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Se um ficheiro de importação de entrada contém as informações sobre a encomenda de compras e respectivas linhas nos elementos de OrderReference e OrderLineReference , em seguida, estes números serão utilizados para a factura correspondente com encomendas de compras e linhas introduzidas do sistema. Se não referências/linhas da encomenda são definidas num ficheiro de entrada, em seguida, o sistema tentará automaticamente a correspondência receber facturas de fornecedores com o existente encomendas de compra.
Se nenhuma encomenda de compra for encontrado, o sistema irá aumentar um aviso mas continuar a importar Considerando produtos nas linhas de factura como itens de "Não unidade populacional" e esperam que esses produtos pertencem ao grupo de modelos do produto com desmarcar produto Stocked -caixa de verificação Política de inventário. Caso contrário, o processo de importação irá falhar com uma mensagem de erro relacionada.
Anexos de ficheiros são suportados durante a importação. Todos os ficheiros anexados devem ter as extensões. Se um ficheiro anexado tem sem extensão, em seguida, o sistema irá aumentar um aviso e este anexo será ignorado durante a importação.
Facturas de fornecedores importados com êxito serão mostradas no sistema como, na pendência de facturas - contas a pagar > facturas > facturas de fornecedor pendentes.
Limitações
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Encargos de importação não é suportada;
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Descontos de linha-nível só são suportados;
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Impostos serão calculados no sistema com base nas definições fiscais e os dados importadas, não importadas como valores fixos do ficheiro de XML de entrada. Os resultados do cálculo podem ser, em seguida, ajustados manualmente, se for necessário.
