Resumo
Em 2020, passaria a ser obrigatório processar as notas QR (QR-slips) que deveriam ser emitidas para além da fatura. Esta atualização introduz a possibilidade de gerar qR-bills e processar os próximos qR-slips na Microsoft Dynamics 365 para Finanças e Operações.
Mais informações
Pré-requisitos
Ativação de recurso
Para ativar a funcionalidade QR-bill, é necessário ativar as seguintes opções no módulo de gestão de funcionalidades:
-
ID de pagamento configurável
-
(Suíça) Notas qR
Após a ativação, a funcionalidade QR-bill suíça está disponível para um conjunto alargado de países: CH, DE, AT, FR, TI (dependendo do endereço de a entidade jurídica).
Configurações GER
Versões mais recentes das seguintes configurações GER devem Ser importados do repositório LCS:
-
Texto suíço qR-bill
-
Informação estruturada por QR-Bill suíço
-
IsO20022Transferência de crédito (CH)
-
ISO20022 pain.002
-
ISO20022 Camt.054
Todos os necessários configurações de mapeamento de modelos e modelos seriam importadas automaticamente.
Configuração comum
Conta Bancária da Empresa
No formulário de conta Bancária, é possível especificar o Campo QR-IBAN. QR-IBAN poderia ser usado simultaneamente com iBAN ordinário e tem validações semelhantes no sistema.
Desconto em dinheiro e descrições de códigos fiscais
Desconto em numerário e códigos fiscais utilizados devem ter a conta QR descrições povoadas que seriam usadas para impressão de qR-bill.
Id de registo de entidade legal
Para povoar corretamente o número UID no QR gerado escorregar, o valor deve ser preenchido na secção id de registo deve ser preenchido na entidade jurídica criada com a categoria Deregisto correspondente ao ID DO IVA.
Configuração a receber contas
Id de pagamento
Neste formulário pode configurar a estrutura do Pagamento Id que seria aplicado durante a geração dos deslizes qR de saída de AR, AR. Espera-se que o comprimento do Id de pagamento seja configurado até 27 dígitos e gerando o verificar dígito usando o algoritmo Modulo11.
Os símbolos não dígitos são excluídos do Id de pagamento execução, no entanto, recomenda-se que as sequências de números utilizadas para o Cliente conta e Fatura para ter apenas dígitos.
O tipo de Id de pagamento que seria aplicado na fatura poderia ser default na seguinte hierarquia de nível.
-
Parâmetros AR, tab Ledger e imposto sobre as vendas
-
Grupos de clientes
-
Conta de cliente, predefinição de incumprimentos de pagamento
-
Método de pagamento, controlo de pagamento sapateado
Métodos de pagamento - clientes
O método de pagamento deve ser criado nas contas de clientes que seria usar as notas QR para definir os detalhes da conta bancária da empresa para o qual o deslize qR seria emitido. Para o processamento dos pagamentos de entrada em formato camt.054, a configuração de importação GER deve ser configurada.
Conta do cliente
É necessário que o método de pagamento padrão é selecionado, e o tipo de Id de pagamento deve ser preenchido se não especificado no padrão configuração para grupos de clientes de parâmetros a receber contas.
No grupo de campo de penhora de pagamento associado, a novo tipo QR-bill é adicionado. Quando selecionado, o deslize QR seria impresso quando o documento de tipo dedicado é impresso.
Grupo de processamento de relatório giro
A forma como o "Billing informação" secção é preenchida em deslizamento qR é controlado pelas definições dos grupos de processamento do relatório Giro. Se necessário, é possível configurar diferente estrutura desta secção em a conta QR em GER e configurado para ter estrutura diferente a ser usado em
-
Código de conta – capacidade para especificar a definição geral na empresa, formato específico dedicado grupos de clientes ou para a conta específica do cliente
-
Relação do cliente - valor de conta específica do Cliente ou grupo de cliente, se aplicável
-
Informações qR-Bill - selecione a configuração do formato GER responsável por preenchendo a informação de Faturação
-
Imprimir símbolo da tesoura - defina se o símbolo da tesoura seria impresso em o relatório (pode ser importante na escolha se enviar prited ou versão electrónica do qR-slip )
Configuração AP
Métodos de pagamento - fornecedores
No método dos fornecedores de pagamentos é necessário especificar a conta Bancária associada, selecione as configurações GER necessárias para a exportação e importação para processamento de ficheiros de pagamento, e configurar especificações de pagamento. Um novo O valor do parâmetro da especificação de pagamento está disponível, Tp3.QR para pagamentos correspondentes para os próximos deslizes qR. Além da configuração das especificações de pagamento, a opção específica também está disponível na conta bancária do Fornecedor para redefinir o Parâmetro de especificação - ver Fornecedor configuração da conta bancária.
Id de pagamento deve ser ativado no separador de atributos de pagamento a fim de herdar o Id de pagamento durante a proposta de pagamento com as notas QR.
Códigos de erro de formato de retorno e mapeamento do estado do formato de retorno
Se espera-se que a dor.002 seja usada como formato de ficheiro de retorno, espera-se que os códigos de erro do formato de retorno e o mapeamento do estado do formato de retorno ser configurado. Para mais informações, consulte também a documentação para iso20022 pain.002 funcionalidade.
Conta de fornecedor
Configuração padrão da conta de fornecedor para pagamentos ISO20022 é esperado. Para mais informações, consulte também set up fornecedores e contas bancárias de fornecedores para transferências de crédito ISO200222.
Conta bancária do fornecedor
É necessário povoar o campo QR-IBAN no Fornecedor contas bancárias. Espera-se que outros campos sejam povoados de acordo com o pagamento normal procedimento de pagamento tipo 3 na Suíça.
Opção adicional adicionada para a seleção do Pagamento parâmetro de especificação diretamente na conta bancária do fornecedor. Quando preenchido, este valor seria tomado com prioridade superior à especificação de pagamento do Método de pagamento durante a geração de ficheiros de transferência de crédito.
Contas a receber
Gerar os deslizes qR
Para gerar o deslize qR para o documento (isto é, cliente fatura), executar a impressão de documento (isto é, fatura View-Original), e o O deslize qR será gerado automaticamente como um relatório adicional. Depois disso, a fatura QR pode ser exportada para PDF e impressa ou enviada eletronicamente.
Funcionalidade suportada para:
-
Faturas de encomendas de venda
-
Faturas de texto gratuitas
-
Faturas do projeto
-
Notas de juros
-
Cartas de recolha
-
Declaração de conta
O valor id de pagamento é armazenado quando a fatura é publicada no Cliente transação, bem como no diário da Fatura.
Pagamentos de importação em formato camt.054
Para o extrato bancário em formato camt.054 do banco, aberto a linha do diário de pagamento do Cliente e executar a função de pagamento de Importação. Os 27 dígitos Espera-se uma longa referência na etiqueta Ref (na secção RmtInf) do ficheiro. Após a importação, as operações de pagamento seriam criadas e liquidadas com o cliente transações com base no valor do Id de pagamento. Para mais informações, consulte também importar o ficheiro de consultoria de crédito camt.054 no diário de pagamento do Cliente.
Contas a pagar
O âmbito da funcionalidade suportada abrange o processo manual importação dos valores do código QR no diálogo de entrada que poderia ser alcançado por dispositivos de digitalização que transmitem o valor de texto do código QR. A estrutura de as informações do código QR devem seguir as normas disponíveis no SIX site do grupo no momento do lançamento. Em caso de qualquer derivação do estrutura na informação encriptada no código QR ou quaisquer alterações de formato necessárias para seguir o comportamento específico do dispositivo, este poderia ser configurado usando o RelatórioElectrónico Genérico(GER) módulo sem modificações de código.
Importações de contas QR
É possível importar as contas qR quer para o Diário de fatura, ou em destinos de faturas de fornecedor pendente.
Para importar as notas QR para o diário da Fatura, executar a Importação Função QR-Bill disponível no formulário de linhas de diário da Fatura.
No diálogo de importação, no campo de contas QR, o nome da configuração do formato GER é mostrada. Em caso de formato diferente (derivado) espera-se que seja executado, pode ser selecionado no diálogo. Insira o QR valor de código no texto simples do campo QR-Bill e clique em Ok.
No próximo formulário QR-Bill, valores analisados do QR projeto de lei são apresentados no separador QR-Bill. No separador Geral, os valores do fornecedor reconhecido, conta bancária, montante e outros detalhes que seriam importado no sistema. Depois de clicar em Ok, a linha de diário da Fatura seria criado. No caso de este deslize QR ter sido importado mais cedo, o utilizador seria notificado por um mensagem de aviso. A informação da conta qR importada é armazenada e disponível para revisão do formulário de faturas QR importadas.
Para faturas associadas a encomendas de compra, é possível para criar cabeçalhos de fatura do fornecedor pendentes com base em informações de fatura qR. Para importar a conta QR, executar a função de conta QR importa do fornecedor pendente forma de faturas, tab Process. Inserção do código QR e revisão de registos e a importação é semelhante à acima descrita.
Também é possível importar a conta QR quando o vendedor fatura é aberta a partir da ordem de compra (Gere função fatura, no menu de formulário aberto Processo - Importação QR-bill). O procedimento de importação é o mesmo que pendente fatura do fornecedor, associação com a ordem de compra seria herdada automaticamente.
Para processar a conta QR sem destino predefinido ou para um destino personalizado, uma opção especial em Tarefas Periódicas está disponível em Contas tarefas periódicas pagáveis. Neste caso, seria necessário selecionar o destino manualmente.
Quando o texto simples da Lei QR deixou em branco, é possível executar a importação a partir do ficheiro de texto, localizado ou assim na pasta SharePoint com base na configuração da fonte de relatório eletrónico.
Após a publicação da fatura, a transação do fornecedor com id de pagamento importado estaria disponível para liquidação na revista de pagamento.
Processamento de ficheiros de pagamento
Criar linhas de diário de pagamento do Fornecedor usando o pagamento função de proposta. Para mais detalhes, consulte também o link.
Para pagamentos relacionados com a conta QR, o ficheiro de transferência de crédito ser gerado com base no valor do Id de pagamento, recuperado do código QR.
Estão também disponíveis importações dos ficheiros pain.002 e camt.054 a partir do formulário de transferências de pagamento. Para mais detalhes, consulte também importar o status de retorno da dor.002 ou ficheiros de conselhos de débito camt.054 no Fornecedor diário de pagamento.
