Mais informações
Notas qr suíças
A partir de julho de 2020, as notas qR (QR-slips) terão de ser processado e emitido para além de faturas. Este tópico explica como gerar QR-bills e processar as próximas qR-bills no Microsoft Dynamics Ax 2012R3.
Configuração
Criação de contas bancárias da empresa
Na página da conta do Banco (Caixa e gestão bancária > Banco contas > contas bancárias), no campo QR-IBAN, especificam o QR-IBAN. Este número pode ser usado simultaneamente com a conta bancária internacional ordinária Número (IBAN) e tem validações semelhantes no sistema.
Desconto em dinheiro e descrições de código fiscal
O campo QR-bill Descrição deve ser preenchido para todo o Dinheiro descontos e códigos fiscais. Esta descrição é usada quando as notas qR são impressas.
Criação das Identidades de Registo de Entidades Legais
Para que o identificador único (UID) seja corretamente preenchido em a conta QR que é gerada, o valor UID deve ser inscrito no Campo de identificação de registo na configuração da entidade legal. Adicionalmente, o valor no O campo da categoria de registo deve corresponder ao valor do IVA.
Contas a receber configuração
ID de pagamento
No formulário de ID de pagamento, pode configurar o ID de pagamento estrutura que é aplicada quando as notas qR saídas são geradas a partir do Contas a receber módulo. A duração do ID de pagamento deve ser fixada para 27 dígitos, e o dígito de verificação deve ser gerado usando o Modulo10 recursivo algoritmo. Símbolos não dígitos são excluídos de IDs de pagamento quando o algoritmo é executado. Portanto, as sequências de números que são usadas para contas de clientes e faturas devem ter apenas dígitos.
Por padrão, o tipo de ID de pagamento que é aplicado no a fatura pode utilizar a seguinte hierarquia de nível:
• Contas a receber parâmetros página > Ledger e conta de imposto sobre vendas
• Página de grupos de clientes
• Página de conta do cliente > separador de incumprimentos de pagamento
• Método de página de pagamento > separador de controlo de pagamentos
Métodos de pagamento - Clientes
O método de pagamento deve ser criado no cliente contas que usam qR-bills, para definir os detalhes da conta bancária da empresa que uma lei QR é emitida para. Para processar os ficheiros de pagamento em câmara.054 formato, deve configurar o formato Import de acordo com as recomendações existentes para a funcionalidade camt.054.
Conta do cliente
O método de pagamento por defeito deve ser selecionado, e o tipo de ID de pagamento deve ser preenchido se não estiver especificado no padrão configuração para grupos de clientes ou nível de hierarquia mais elevado.
No grupo de campo de penhora de pagamento associado, o novo tipo, QR-Bill, é adicionado. Quando for selecionado, a conta QR será impressa quando o documento do tipo dedicado é impresso.
Grupo de processamento de relatório giro
A informação de configurações que é fornecida no relatório Giro grupos de processamento determina como a secção de informação de faturação sobre uma conta QR está preenchido.
• Código de conta – O formato específico que é dedicado à conta específica do cliente, cliente grupo ou todos os clientes.
• Relação do cliente – O valor da conta específica do cliente ou do grupo de clientes.
• Imprimir símbolo da tesoura – O inclusão do símbolo da tesoura no relatório impresso. Inclusão deste símbolo pode ser importante quando você está escolhendo se enviar um impresso versão da qR-bill ou uma versão electrónica.
• Formato de informação QR-Bill – o registo na tabela de formato de informação QR-Bill.
Formato de informação QR-Bill
Nesta forma a classe de ação responsável pela população da secção de informação de faturação estruturada sobre o deslize qR poderia ser selecionada. A classe de ação exemplo 'Estruturado informação' está disponível de acordo com o versão de "Recomendações"‘de Swico em a estrutura da informação do biller para as notas qR " que é válido no momento do lançamento da funcionalidade. Para atualizar a lista de classes de ação disponíveis no formulário, executar a função Populate.
Contas a pagar configuração
Métodos de pagamento
Para os métodos de pagamento do fornecedor, deve especificar o conta bancária associada, selecione o formato exportação e o formato importe para pagamento processamento de ficheiros e configurar especificações de pagamento. Um novo formato de exportação para pagamento especificação, Tipo 3.QR (QR-slip), está disponível para pagamentos que correspondam para as notas qR que chegam.
O ID de pagamento deve ser ativado nos atributos de pagamento separador, de modo que o ID de pagamento pode ser herdado durante a proposta de pagamento para pagamentos associados a qr-bills.
Códigos de erro de formato de retorno e mapeamento do estado do formato de retorno
Se a dor.002 for usada como formato de ficheiro de retorno, a devolução devem ser criados códigos de erro de formato e mapeamento do estado de retorno. Para mais informações, consulte instruções para a funcionalidade de ficheiros de devolução ISO20022.
Conta bancária do fornecedor
Um QR-IBAN deve ser atribuído a contas bancárias de fornecedores. É. espera-se que outros campos serão definidos de acordo com o pagamento típico procedimento para pagamento tipo 3 na Suíça.
Formato de importação
Nesta forma a classe de ação responsável pelo reconhecimento dos dados de entrada do código QR e entidade de destino no sistema poderia ser selecionado. A classe de formato exemplo 'Suíço QR-bill' e aulas de destino 'Diário de fatura' e'Pendente fatura' estão disponíveis. Para atualizar o lista de classes de ação disponíveis no formulário, executar a função Populate.
Contas a receber processo
Gerar as notas qR
Para gerar a conta QR para um documento, como um cliente fatura, imprima o documento. A conta QR será automaticamente gerada como um relatório adicional. Em seguida, pode exportar a conta QR como um ficheiro PDF, e, em seguida, imprimi-lo ou enviá-lo eletronicamente.
Aqui estão alguns dos documentos que apoiam esta funcionalidade:
• Faturas de encomendas de venda
• Faturas de texto gratuitas
• Faturas do projeto
• Notas de juros
• Coleções de cartas
• Declarações de conta
Pagamentos de importação em formato camt.054
Para importar um extrato bancário no formato camt.054 do banco, abrir a linha do diário de pagamento do cliente e executar a função de pagamento de Importação. A referência de 27 dígitos é esperada na etiqueta Ref na secção RmtInf do ficheiro. Após a importação, as operações de pagamento serão criadas e liquidadas com transações de clientes com base no ID de pagamento. Para mais informações, consulte instruções para a funcionalidade de ficheiros de devolução ISO200222.
Processo a pagar contas
O âmbito da funcionalidade suportada abrange o processo de importando manualmente os valores do código QR para a caixa de diálogo de entrada. Esta importação pode ser feito utilizando dispositivos de digitalização que transmitem o valor de texto do QR código. A estrutura da informação no código QR deve seguir o padrões que estão disponíveis no site do grupo SEIS no momento do lançamento de recurso. Em caso de qualquer derivação exigida a partir da estrutura do informação que está encriptada no código QR, Destino esperado ou qualquer alterações de formato que são necessárias para seguir o comportamento específico do dispositivo, podem ser alcançado pela classe Formato e personalização da classe Destino mencionada acima.
Importar notas QR
Pode importar as notas QR para o diário de faturas ou destinos de faturas de fornecedor pendente.
Para importar as notas QR para o diário de fatura, executar a Importação Função QR-Bill que está disponível na página de linhas do diário da Fatura, Funções - Importar QR-Bill.
Na caixa de diálogo de importação, especifique o formato de fatura QR exigido e inserir o texto simples do campo QR-Bill. Em seguida, selecione OK.
Na página seguinte, o separador QR-Bill mostra os valores analisados de a conta QR. No separador Geral, pode ver os valores do reconhecido fornecedor, conta bancária, valor e outros detalhes que serão importados para o sistema. Depois de selecionar OK, as linhas de diário da fatura são criadas. Se isto A conta QR foi previamente importada, foi notificado através de uma mensagem de aviso. O As informações da conta QR importada são armazenadas e disponíveis para revisão sobre o Página de contas de QR importada.
Para faturas que estejam associadas a encomendas de compra, você pode criar cabeçalhos de fatura do fornecedor pendentes que são baseados na conta QR informação. Para importar a conta QR, na página de faturas do fornecedor pendente, no Separador de processo, selecione import QR-bill. O procedimento para adicionar, rever e importação do código QR assemelha-se ao procedimento descrito no anterior parágrafo.
Você também pode importar a conta QR quando a fatura do fornecedor é apartir da página de encomenda de compra. O procedimento de importação é o mesmo que o procedimento para faturas pendentes do fornecedor. Neste caso, a fatura seria associado à ordem de compra automaticamente.
Para processar a conta QR quando não há predefinido destino, ou para usar um destino personalizado, você pode usar uma opção especial que encontra-se disponível em tarefas periódicas no módulo contas a pagar.
Após a publicação da fatura, a transação do fornecedor que tem o ID de pagamento importado está disponível para liquidação no diário de pagamento.
Processamento de ficheiros de pagamento
Criar linhas de diário de pagamento do fornecedor usando o pagamento funcionalidade de proposta. Para mais informações, consulte instruções para o Crédito ISO20022 funcionalidade de transferência.
Para pagamentos relacionados com as contas QR, o crédito o ficheiro de transferência é gerado com base no valor de ID de pagamento. Este valor é recuperado do código QR.
Você pode importar a dor.002 e ficheiros camt.054 do Página de transferências de pagamento. Para mais informações, consulte instruções para ISO20022 funcionalidade de retorno de ficheiros.
