Uma atualização específica do país para Espanha: extensão de funcionalidades do SII no Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 e 2009 SP1

Configuração de códigos de esquema especial melhorada

Para trabalhar com o registo SII, os códigos de esquema especiais devem ser configurados tanto para Clientes como para Fornecedores. Para tal, abra o Livro Geral > Configuração do > Imposto Sobre Vendas > Espanha > Código de esquema especial para clientes do > ou Indicador Geral > Configuração do > Imposto sobre Vendas > Espanha > Código de esquema especial do FORNECEDORI do SII , respetivamente.

São adicionados dois campos à tabela de códigos de esquema especial e ao formulário para tornar esta configuração mais flexível:

O índice exclusivo foi estendido em conformidade ao adicionar estes dois campos novos. Estes dois campos estão sempre ativados e podem ser preenchidos ou deixados em branco independentemente. O algoritmo atual de pesquisa de código de esquema especial para a registo consiste em três fases:

1. Procurar entre registos com o Código da Conta = Tabela para o cliente/fornecedor específico.

2. Caso o registo não seja encontrado na primeira fase, a pesquisa é efetuada entre registos com o Código de conta = Grupo do cliente ou fornecedor.

3. Caso o registo não seja encontrado na segunda fase, a pesquisa é efetuada entre registos com o Código de conta = Todos.

A pesquisa em cada fase das datas válidas dos registos é levada em consideração e os registos que são válidos na data do registo só devem ser selecionados.

Ao adicionar dois campos novos, todo o algoritmo permaneceu igual (continua a conter três fases principais), mas a pesquisa em cada fase foi alterada. Ao tentar procurar o código de esquema especial para o registo em cada uma das fases mencionadas acima, agora o grupo de impostos sobre vendas e o grupo de impostos sobre vendas de item são tidos em consideração. Para obter o grupo de impostos sobre vendas e o grupo de impostos sobre vendas de itens da fatura, a primeira transação de impostos está selecionada relacionada com a fatura do cliente/fornecedor/projeto atual. Depois de o grupo de impostos sobre vendas e o grupo de impostos sobre vendas de items ser transmitido como parâmetros do método de pesquisa de códigos de esquema especiais.

Na verdade, as pesquisas por grupo de Impostos sobre Vendas e grupo Imposto sobre Vendas de Item também podem ser divididas em quatro subpassitárias (são todas implementadas para cada uma das 3 fases mencionadas acima, até ser encontrado um registo adequado):

1. Em primeiro lugar, estamos a tentar encontrar um registo que tenha o grupo de impostos Vendas e o grupo Imposto sobre Vendas de Item não está vazio e é igual aos valores transmitido como parâmetros.

2. Se não conseguirmos encontrar esse registo, estamos a tentar encontrar um registo com o grupo de Impostos sobre Vendas igual ao grupo de Impostos sobre Vendas transmitido como um parâmetro e vazio (vazio significa "qualquer") Grupo de imposto sobre vendas de item.

3. Se não conseguirmos encontrar esse registo, estamos a tentar encontrar um registo com o grupo de Impostos sobre Vendas vazio e o grupo De imposto sobre vendas de item igual ao grupo de impostos sobre vendas de item passou como parâmetro.

4. Por fim, se não conseguirmos encontrar esse registo, estamos a tentar encontrar um registo com o grupo de Impostos sobre Vendas e o grupo de Impostos sobre Vendas de Item vazio.

Eis alguns exemplos. Por exemplo, temos uma fatura para o Cliente = Cust001. A fatura tem 1 linha com 1 transação de impostos com o grupo de impostos Vendas = TG e grupo de impostos sobre vendas de itens = TIG. E temos a seguinte definição de códigos de esquemas especiais:

1. Neste caso, será encontrado um código de esquema especial 04 para a fatura. Na verdade, todos os 4 registos cumprem a condição, mas está selecionado o 4º porque corresponde mais totalmente à fatura.

2. Neste caso, será encontrado um código de esquema especial 02 para a fatura, uma vez que corresponde mais à fatura e a igualdade do grupo de impostos sobre Vendas tem prioridade sobre a igualdade do grupo de impostos sobre vendas do item.

3. Neste caso, será encontrado o código de esquema especial 03 para a fatura, uma vez que corresponde mais à fatura.

4. Neste caso, será encontrado o código de esquema especial 01 para a fatura, porque é a única que cumpre as condições.

Por isso, o algoritmo esquemática em cada fase tem o seguinte asqueto:

Parâmetro do código de imposto sobre vendas para identificar diferentes tipos de Taxa de IVA de 0,00%

Tendo em conta que em Espanha existem casos diferentes quando são utilizados códigos fiscais de Vendas com uma taxa de 0,00% e não existe uma opção para diferir nos seguintes casos:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – para refletir as transações com outras áreas em espanhol que não tenham IVA, mas algum imposto indireto interno diferente do IVA (por exemplo, Ilha Canária, Ceuta e Melilha).

- ImportarPor Articulos7_ 14_Otros – para refletir algumas outras transações específicas.

Partilhou um Tipo de campo fiscal na tabela Código fiscal de Vendas:

O campo Tipo de imposto pode ter valores diferentes, mas as seguintes devem ser utilizadas para os montantes dos códigos fiscais de Vendas que deverão ser refletidos nas etiquetas correspondentes:

NOTA! Atualize a sua configuração de códigos fiscais de Vendas antes de gerar os relatórios para que as etiquetas "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" sejam preenchidas corretamente.

Algoritmo da adição de faturas da Comunidade Intra

Anteriormente, o algoritmo de faturas intra-comunidade que identificava adicionava todas as faturas que têm, pelo menos, uma transação de impostos sobre Vendas com a caixa de verificação "Comunidade Intra-comunidade" marcada no registo SII. Como em Espanha a caixa de verificação "Intra-community" não é utilizada apenas para operações intracomuniárias, o registo SII não foi preenchido desnecessário com faturas extra que não devem ser enviadas para o sistema SII como fatura de comunidade Intra.

Para reduzir um número de faturas intra-comunidade desnecessárias no registo SII, o algoritmo foi alterado. Para identificar uma fatura como comunidade intra-comunidade, deve utilizar-se a seguinte configuração: na Administração da organização > Configuração > ComércioExterno >os parâmetros do comércio externo formam o separador propriedades País / região e configuram o tipo País / região = "UE".

Desta forma, só serão adicionadas ao SII faturas com valores aleativos cujo código ISO do endereço principal configurado como País /região = "UE" será adicionado ao registo do SII como fatura da Comunidade Intra-comunidade.

Etiqueta IdOtro com código "07"

Por vezes, quando não é possível encontrar o número de isenção fiscal de um espanhol (NIF) no sistema de dados do sistema SII, uma fatura não pode ser aceite pelo sistema SII. Ao mesmo tempo, a fatura de um Cliente com o número de cliente não detetado na contraversão de dados do sistema de SII pode ser enviada para o sistema SII que identifica o número de isenção fiscal de um valor contrário na etiqueta <> IdOtro> com <IdType> = "07". Neste caso, essa fatura será Aceite com erros do sistema SII.

Para suportar a possibilidade de enviar faturas a Clientes desta forma, o separador Registo fiscal foi adicionado ao formulário de registo do SII :

O separador Registo de impostos inclui os seguintes campos:

Os valores do separador Registo fiscal serão utilizados na geração de relatórios XML.

Etiqueta numSerieFacturaEmisor - número da fatura

Inicialmente, o SII regista a função exportação gerada no relatório XML que preenche a etiqueta NUmSerieFacturaEmisor de acordo com a documentação oficial:

Utilizar como "Sem Serie" uma combinação de TableID e RecordID. A identificação da fatura permite que as faturas sejam aceites pelo sistema SII, mas não podem ser processadas no sistema SII. Uma vez que, para este fim, uma fatura não deverá ter qualquer prefixo, mas deve ser registada apenas com o número da fatura.

Para permitir que a fatura seja processada no sistema SII, o algoritmo de geração XML de exportação foi atualizado para preencher a etiqueta NUmSerieFacturaEmisor com o número da fatura.

O esquema de uma resposta da Autoridade inclui as seguintes informações sobre cada uma das faturas anteriormente incluídas:

Tendo em conta que <etiqueta NIF> na resposta inclui o código ISO em caso de todos os países que não são espanhols, as informações formadas pela Resposta da Autoridade podem identificar exclusivamente uma fatura em AX para todas as empresas da UE e de espanhol.

A análise XML da Importação foi atualizada com base em quatro parâmetros: Tipo de registo de fatura, número da fatura, data Faturas, Número de isenção de impostos (NIF).

Como obter os ficheiros de atualizações do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.

• Transferir atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Transferir atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Transferir atualização para o Microsoft Dynamics AX 2012

• Transferir atualização para o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar esta hotfix:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Requisitos de reinício

Tem de reiniciar o serviço Application Object Server (AOS) depois de aplicar a hotfix.

Caso se depare com problemas ao transferir, instalar esta funcionalidade ou tiver outras perguntas sobre suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito diretamente num plano de suporte da Microsoft, pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para o fazer, visite o seguinte site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Também pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone utilizando estas ligações para números de telefone específicos de um país/região. Para o fazer, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Técnico Support Professional para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de suporte serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas são fornecidas tal como em resposta a problemas emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte os Termos de Utilização para obter informações sobre outras considerações.