Настройка и руководство пользователя для электронных сведений об НДС в рамках SII в испанской версии Dynamics NAV

Руководство по настройке области

В этом руководстве по настройке объясняется, что функция SII выпущена со следующими накопительными Обновления:

• Накопительное обновление 01 для Microsoft Dynamics NAV 2018
• Накопительный пакет обновления 57 для Microsoft Dynamics NAV 2013
• Накопительный пакет обновления 50 для Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
• Накопительный пакет обновления 38 для Microsoft Dynamics NAV 2015
• Накопительный пакет обновления 26 для Microsoft Dynamics NAV 2016
• Накопительный пакет обновления 13 для Microsoft Dynamics NAV 2017

Страница установки SII

Эта функция включена на странице установки SII, где необходимо импортировать сертификат. При успешном импорте сертификата эта функция включается.

Если функция включена, в налоговые органы отправляются размещенные счета на продажу, покупки и обслуживание, кредитные и корректирующие памятки.

Включено

• Включение функции SII (автоматически включается при импорте сертификата)

Пакетная отправка документов

Поля Включить пакетную отправку и Пороговое значение пакетной отправки заданий определяют, отправляются ли документы пакетами и как

Включение пакетной отправки

• Включить пакетную отправку документов.

  • При включении пакетной отправки можно вручную отправлять документы пакетами или автоматически.
  • Не включено: каждый документ отправляется при публикации документа, а результат отображается на странице журнала SII.
  • Автоматически: документы переносятся в журнал SII с состоянием = Ожидание при публикации и отправке пакетами при достижении или превышении порогового значения. Сведения см. в разделе Пороговое значение пакетной отправки заданий ниже.

Пороговое значение пакетной отправки заданий

• Укажите пороговое число документов с состоянием = Ожидание, которое активирует автоматическую пакетную отправку.

• Для параметра "Включено" и "Включенная пакетная отправка" должно быть задано значение Да, чтобы пороговое значение действовало.

  • Если пороговое значение = 0, документы будут отправляться в режиме "одиночной" отправки, что означает, что они будут отправляться при публикации документа
  • Если пороговое значение > 0, оно используется для пакетной отправки. Если число ожидающих записей превышает пороговое значение, система отправляет все ожидающие автоматические записи.
  • Пользователь всегда может отправлять документы вручную, пока для них задано значение Состояние = Ожидание (Retry, Retry All).

Импорт сертификата

• Импортируйте действительный сертификат для компании.

Планирование начальной отправки

• Используйте это действие, если вы хотите создать XML-файл с необходимыми^{записями} для начального этапа^{с 1} января по 30 июня 2017 г.
• Это необходимо сделать до³¹ декабря 2017 г. (текущее требование по состоянию на 19 июня 2017 г.).

Показать журнал SII

• Вы можете просмотреть журнал SII.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Решение указывает на фактические (динамические, рабочие) конечные точки для обязательного этапа по состоянию на 1 июля 2017 г.

Если вы хотите протестировать решение, необходимо изменить конечную точку на конечную точку, указанную в документации, предоставляемой налоговыми разрешениями, см. веб-сайт: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Текущее описание конечных точек находится в разделе Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII (по состоянию на 19 июня 2017 г.).

Сведения О SII о документах — счета и типы транзакций

В заказах на продажу, покупку и обслуживание, счетах, кредитных памятки и корректирующих счетах можно ввести сведения о SII.

Сведения о счете из счета-фактуры (аналогичные поля находятся в других документах, список значений параметров отличается):

Описание операции

• Вы можете ввести описание транзакции.
• Значение по умолчанию пусто, и если оставить его пустым, описание операции будет взято из описания публикации при создании XML-файла.

Специальный код схемы

• Можно ввести значение для кодов режима.
• Значение по умолчанию — 01 для внутренних клиентов или поставщиков, 02 — для экспорта.
• Если параметр "Нереализованный НДС" установлен в общей настройке реестра (на основе денежных средств), значение по умолчанию будет равно 07, и вы не сможете изменить его, если не измените настройку в общем реестре.

Тип счета

• Вы можете выбрать тип счета.
• По умолчанию используется значение F1 для счетов и R1 для кредитных памятки и корректирующих счетов.
• Для упрощенных счетов можно выбрать F2. Упрощенные счета не содержат аналогичных сведений.

Примечание. Поля содержат параметры, которые в настоящее время не поддерживаются. Партнеры могут настраивать решения с помощью этих параметров.

Кредитные памятки с типом счета F1/F2

При необходимости вы можете отправлять кредитные памятки с типом F1/F2.

Сведения о SII на карточке клиента — не зарегистрированы в AEAT

Если номер NIF клиента еще не зарегистрирован в базе данных AEAT при отправке документа, документ будет отклонен.

В этом случае необходимо установить флажок Не в AEAT на карточке клиента и повторно отправить документ.

Не в AEAT

• Этот флажок можно установить и повторно отправить документ на странице Журнал SII. Вторая отправка документа будет заполнять XML-файл правильным образом для этого сценария.
• При повторной отправке исправленного документа отправка будет принята с ошибками, что является ожидаемым ответом для такого документа.

Сведения SII о положениях НДС — освобождение от НДС

Чтобы указать исключения НДС в схеме SII, можно выбрать код исключения для предложения НДС или создать новое предложение НДС, соответствующее освобождению.

ВАЖНО

Значения по умолчанию предоставляются для стандартных сценариев. Для вашей организации и типа бизнес-транзакций, а также любой настройки, возможно, потребуется выбрать другое значение в соответствии с требованиями к отчетности в SII. Корпорация Майкрософт не может гарантировать, что использование значений по умолчанию будет соответствовать требованиям во всех случаях.

Сведения О SII в группах размещения НДС

Чтобы включить отчетность по "Не облагаемым налогом из-за правил локализации", в настройке размещения НДС (тип не облагается налогом). Он может быть пустым или иметь один из следующих параметров, как показано ниже.

Без налогооблагаемого типа

• Если она пуста или имеет значение Не облагаемый налогом ст. 7-14, система будет использовать значение для не облагаемых налогом ст. 7-14 в заявках. Вы можете использовать не облагаемые налогом правила локализации, если это относится к документу

Страница журнала SII

Все отправленные документы можно просмотреть на странице журналов SII. Вы также можете увидеть, был ли документ отклонен, и вы можете увидеть сообщение об отклонении.

Повторить

• Вы можете повторно отправить отклоненные документы.

  • Если пакетная служба включена, используется выбор нескольких страниц.

• Примечание. В некоторых случаях переданная информация привязана к документу, поэтому необходимо отменить — создать кредитную памятку вручную — документ и отправить новый с обновленной информацией.

RetryAll

• Отправляет все не принятые записи независимо от выбора страницы (все системные записи).

Повторная попытка принята

• То же, что и "Повторить", но только для записей "Принято".

  • Используется выбор нескольких страниц.

Показать XML-код запроса

• Откройте отправленный XML-документ, чтобы узнать, какие сведения вы отправили в налоговые органы.

Показать XML-код ответа

• Откройте XML-код полученного ответа от налоговых органов. Этот XML-файл можно использовать для устранения неполадок, если отправленный документ был отклонен.

Примечание. XML-документы, предоставляемые как есть. Таким образом, может потребоваться использовать средство просмотра XML для лучшего просмотра сведений в XML-файле.

Изменение сведений SII об уже отправленных записях

Если вы выбрали неверные значения для параметров SII в отправленных документах и документ отклонен, можно изменить значения и повторно отправить документ.

Чтобы внести изменения в отклоненный документ, необходимо

1. Откройте страницу журналов SII и нажмите кнопку Выбрать столбцы, добавьте поля "Тип счета", "Тип мемо" и "Специальный код схемы" для страницы Продажи и Покупки на странице.

   

2. Нажмите кнопку Изменить список, чтобы изменить значения в связанных полях SII.

   

   При необходимости внесите изменения в значения полей.

   

3. Нажмите кнопку Повторить, чтобы отправить документ с измененными значениями.

Состояние SII в списках опубликованных документов

Вы также можете просмотреть состояние SII в списках для опубликованных документов.

Состояние SII — это ссылка на страницу журнала SII с фильтром для документа, что упрощает отслеживание журнала документа.

Пример из списка Опубликованные счета-фактуры.

Первоначальная отправка с 1 января по 30 июня

На странице настройки SII можно создать XML-файл для отправки документов, охватывающих начальный отчетный период^{с 1} января по³⁰ июня 2017 г.

Примечание: Первоначальный файл должен быть представлен до 31 декабря 2017^г.

Известные проблемы & предварительные требования

Технические предварительные требования — очередь заданий

Интеграция использует очередь заданий для отправки запросов в SII, поэтому очередь заданий должна быть включена или запущена.