Импорт данных об уровне транзакций в банковскую выписку для Европы в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и 2012 R2

Обзор

Эта функция предоставляет дополнительные возможности функции расширенной выверки банковских счетов для импорта банковских выписки и сопоставления строк банковских выписки с банковскими документами в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и AX 2012 R2.

Дополнительные сведения о функции расширенной выверки банковских счетов см. в следующих технических документах:

• Технический документ

• Рекомендации по реализации

Файлы преобразования XSLT, предоставляемые в области этой функции для импорта данных начального уровня и уровня транзакций, создаются на основе ISO20022 отчета об определении сообщений и с учетом общих глобальных рекомендаций по реализации (CGI).

В этом выпуске функции не учитываются особенности страны или банка. XSLT-файлы могут быть легко обновлены пользователем при необходимости учитывать особенности любой страны или банка.

Импорт строки банковской выписки из записей и транзакций camt.053

С помощью этой функции у пользователя теперь есть дополнительная возможность импортировать строку выписки с банковского счета из файла camt.053 уровня транзакции. Кроме того, импортируются дополнительные ISO20022 ссылки.

В XSLT-файлах выполняются следующие изменения:

• Существующий файл преобразования ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt обновлен, чтобы иметь возможность импортировать справочную информацию кредитора, справочную информацию о поставщике учетных записей, инструктированные суммы, коды банковских транзакций, если коды банка домена пусты.

Этот XSLT-файл можно использовать, если под каждой строкой начального уровня не более 1 строки уровня транзакции. Этот файл преобразования XSLT обеспечивает импорт строки выписки из начального уровня файла camt.053.

• Добавлен новый файл преобразования ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W , чтобы можно было импортировать строки банковских выписки с уровня сведений о транзакции.

Этот XSLT-файл можно использовать, если под каждой строкой начального уровня имеется более 1 строки уровня транзакции. Этот файл преобразования XSLT обеспечивает импорт строки выписки с банковского счета с уровня транзакции файла camt.053.

Обратитесь в банк, чтобы получить дополнительные сведения о файле camt.053, чтобы выбрать подходящий файл преобразования XSLT.

Ниже приведена структура XML-файла camt.053:

A-Level: заголовок группы

B-Level: Account Statement

       Уровень C: ввод инструкции

              D-Level: сведения о транзакциях

Использование ISO20022 ссылок в правилах сопоставления

С помощью этой функции у пользователя теперь есть дополнительные возможности для настройки правил автоматического сопоставления в расширенной функции выверки банков, используя импортированные ISO20022 ссылки при использовании полного цикла ISO20022, в том числе

• экспорт платежей в ISO20022 боль.001 кредитный перевод, ISO20022 pain.008 прямых дебетовых форматов

• импорт платежей в журнал платежей клиента в формате ISO20022 camt.054

• импортируйте файлы возврата в журнал передачи платежей поставщиков в форматах ISO20022 pain.002 и camt.054.

• Импорт банковских выписки с помощью расширенной выверки банковских счетов

Несколько ISO20022 ссылок теперь можно использовать для сопоставления между импортированной строкой банковского выписки и платежным документом.

— новое поле End to End ID добавляется в список банковских документов (созданные платежи), который заполняется <Voucher_RecID> — так же, как EndToEndID заполняется в ISO20022 кредитного перевода создать файл оплаты.

— новое поле Идентификатор платежа добавляется в список банковских документов (созданные платежи), которое берется из поля Идентификатор платежа в строке журнала платежей.

- в строку банковского выписки добавляется новое поле Справка кредитора. Структурированная ссылка на кредитора из файла camt.053 импортируется в это новое поле из файла camt.053.

В следующей таблице показаны некоторые ссылки на ISO20022 и их поток через платежные сообщения:

Настройка: связывание XSLT-файла с форматом выписки банка

Выберите ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt или ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W для входящего порта для формата выписки с банковского счета. Дополнительные сведения см. в техническом документе .

• Выберите ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt для импорта сведений из файла camt.053 начального уровня

• Выберите ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (новое) для импорта сведений из файла camt.053 уровня транзакций

Настройка: правила сопоставления

Настройте дополнительные правила для сопоставления строки банковского выписки и строки банковского документа, используя специальные ссылки ISO-20022:

Выданные кредитные переводы/прямые дебеты:

Значение поля end to End ID в строке банковского документа равно значению поля Описания банковского выписки (значение EndtoEndID из файла camt.053 импортируется в поле описания строки банковского выписки)

Значение поля справочных сведений о кредиторе из строки выписки по банковскому счету и идентификатору платежа из банковских документов (заполнено структурированной ссылкой кредитора в импорте camt.054).

Полученные кредитные переводы (импортированные с помощью функции camt.054 в журнал платежей клиента):

Значение поля ссылки на платеж в строке банковского документа равно значению текстового поля банковского выписки (значение поля AccountServicerReference из файла camt.053 импортируется в текстовое поле строки банковского выписки)

Значение поля end to End ID в строке банковского документа равно значению поля Описания банковского выписки (значение EndtoEndID из файла camt.053 импортируется в поле описания строки банковского выписки)

Заметка. Для полученных кредитных переводов, импортированных в журнал платежей клиента, пользователю необходимо изменить строку журнала платежей с "Получено" на "Отправлено" , чтобы иметь возможность сопоставить ее с помощью расширенной выверки банка.

Сведения об исправлении