V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije ODDFPRICE v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne ceno za 100 dolarjev predpisane vrednosti zavarovanja s prekoračitvijo (kratek ali dolg) prve periode.

Sintaksa

ODDFPRICE(poravnava, zapadlost, izdaja, prve_obresti, mera, donos, odkup, pogostost, [osnova])

Pomembno: Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. Za 23. maj 2008 uporabite DATE(2008;5;23).Če vnašate datume kot besedilo, lahko pride do težav.

V sintaksi funkcije ODDFPRICE so ti argumenti:

  • poravnava    Obvezen. Datum dodelitve zavarovanja. Datum dodelitve zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.

  • zapadlost    Obvezen. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.

  • izdaja    Obvezen. Datum izdaje zavarovanja.

  • prve_obresti    Obvezen. Datum prvih obresti zavarovanja.

  • mera    Obvezen. Obrestna mera zavarovanja.

  • donos    Obvezen. Letni donos zavarovanja.

  • odkup    Obvezen. Vrednost vnovičnega odkupa zavarovanja na 100 USD določene vrednosti.

  • pogostost    Obvezen. Letno število plačil s kuponi. Za letna plačila je vrednost argumenta »pogostost« 1, za polletna 2, za četrtletna pa 4.

  • osnova    Neobvezen. Je vrsta uporabljene osnove za štetje dni.

Osnova

Osnova za štetja dni

0 ali izpuščeno

Ameriško (NASD) 30/360

1

Dejansko/dejansko

2

Dejansko/360

3

Dejansko/365

4

Evropsko 30/360

Opombe

  • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne serijske številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri izračunih. Za 1. januar 1900 je privzeta serijska številka 1, za 1. januar 2008 pa je serijska številka 39448, ker je na vrsti 39.448 dni po 1. januarju 1900.

  • Datum poravnave je datum, ko kupec kupi kupon, kot je obveznica. Datum zapadlosti je datum poteka kupona. Recimo, da je 1. januarja 2008 izdana 30-letna obveznica, ki jo je kupil kupec šest mesecev pozneje. Datum izdaje bi bil 1. januar 2008, datum poravnave bi bil 1. julij 2008, datum zapadlosti pa 1. januar 2038, kar je 30 let po 1. januarju 2008.

  • Argumenti »poravnava«, »zapadlost«, »izdaja«, »prve_obresti« in »osnova so prirezani na cela števila.

  • Če argument »poravnava, zapadlost, first_coupon« ali »first_coupon« ni veljaven datum, vrne ODDFPRICE napako #VALUE! .

  • Če je < 0 ali če je donos < 0, ODDFPRICE vrne #NUM! .

  • Če je < 0 ali če je > 4, vrne ODDFPRICE vrednost #NUM! .

  • Datum mora ustrezati spodaj navedenim pogojem, sicer ODDFPRICE vrne napako z vrednostjo #ŠTEV! :

    zapadlost > prve_obresti > poravnava > izdaja

  • ODDFPRICE se izračunava takole:

    Za kratko presežen kupon:

    Enačba

    kjer je:

    • A = število dni od začetka kuponove dobe do datuma zapadlosti (povečani dnevi).

    • DSC = število dni od dodelitve do naslednjega datuma kupona.

    • DFC = število dni od začetka prekoračitve prvega kupona do datuma prvega kupona.

    • E = število dni v kuponovem obdobju.

    • N = število plačanih kuponov med datumom dodelitve in datumom ponovnega odkupa. (Če to število vsebuje ulomek, se zaokroži navzgor na celo število.)

      Za dolgo presežen kupon:

      Enačba

      kjer je:

    • Ai = število dni od začetka i-tih oziroma obdobja zadnjega neveljavnega kupona znotraj presežnega obdobja.

    • DCi = število dni od datuma izdaje do prvega neveljavnega kupona (i = 1) ali števila dni v neveljavnem kuponu (i = 2,..., i = NC).

    • DSC = število dni od dodelitve do naslednjega datuma kupona.

    • E = število dni v kuponovem obdobju.

    • N = število plačanih kuponov med prvim in dejanskim datumom kupona in datumom ponovnega odkupa. (Če to število vsebuje ulomek, se zaokroži navzgor na celo število)

    • NC = število neveljavnih obdobij kuponov, ki pripadajo presežnemu obdobju. (Če to število vsebuje ulomek, se zaokroži navzgor na celo število)

    • NLi = normalna dolžina dni celotnega i-tih oziroma zadnjega neveljavnega obdobja kupona znotraj presežnega obdobja.

    • Nq = število celotnih obdobij neveljavnega kupona med datumom dodelitve in datumom prvega kupona.

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Opis argumenta

11.11.2008

Datum poravnave

01.03.2021

Datum zapadlosti

15.10.2008

Datum izdaje

01.03.2009

Datum prvih obresti

7,85 %

Odstotek obresti

6,25 %

Donos v odstotkih

100,00 €

Odkupna vrednost

2

Pogostost je polletna

1

Dejansko/dejanska osnova

Formula

Opis

R ezultat

=ODDFPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

Cena na 100 € imenske vrednosti vrednostnega papirja ima liho (dolgo ali kratko) prvo obdobje, in sicer za obveznico, ki uporablja pogoje v celicah A2:A10 kot argumente za funkcijo.

113,60 €

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?

Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Ali imate še kakšne povratne informacije? (Izbirno)

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×