V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba funkcije ODDLPRICE v Microsoft Excelu.
Opis
Vrne ceno po 100 dolarjev predpisane vrednosti zavarovanja s prekoračitvijo (kratko ali dolgo) obdobja zadnjega kupona.
Sintaksa
ODDLPRICE(poravnava, zapadlost, zadnje_obresti, mera, donos, odkup, pogostost, [osnova])
Pomembno
Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. Za 23. Če vnašate datume kot besedilo, lahko pride do težav.
V sintaksi funkcije ODDLPRICE so ti argumenti:
- Poravnava Obvezno. Datum dodelitve zavarovanja. Datum dodelitve zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.
- Zrelost Obvezno. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.
- Last_interest Obvezno. Datum zadnjih obresti zavarovanja.
- Stopnja Obvezno. Obrestna mera zavarovanja.
- Yld Obvezno. Letni donos zavarovanja.
- Odkup Obvezno. Vrednost vnovičnega odkupa zavarovanja na 100 USD določene vrednosti.
- Pogostost Obvezno. Letno število plačil s kuponi. Za letna plačila je vrednost argumenta »pogostost« 1, za polletna 2, za četrtletna pa 4.
- Podlaga Neobvezno. Je vrsta uporabljene osnove za štetje dni.
| Osnova | Osnova za štetja dni |
|---|---|
| 0 ali izpuščeno | Ameriško (NASD) 30/360 |
| 1 | Dejansko/dejansko |
| 2 | Dejansko/360 |
| 3 | Dejansko/365 |
| 4 | Evropsko 30/360 |
Opombe
- Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne serijske številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri izračunih. Za 1. januar 1900 je privzeta serijska številka 1, za 1. januar 2008 pa je serijska številka 39448, ker je na vrsti 39.448 dni po 1. januarju 1900.
- Datum poravnave je datum, ko kupec kupi kupon, kot je obveznica. Datum zapadlosti je datum, ko poteče kupon. Recimo, da je 30-letna obveznica izdana 1. januarja 2008 in jo kupec kupi šest mesecev kasneje. Datum izdaje bi bil 1. januar 2008, datum poravnave bi bil 1. julij 2008, datum zapadlosti pa bi bil 1. januar 2038, kar je 30 let po datumu izdaje 1. januarja 2008.
- Argumenti »poravnava«, »zapadlost«, »zadnje_obresti« in »osnova« so prirezani na cela števila.
- Če poravnava, zapadlost ali last_interest ni veljaven datum, ODDLPRICE vrne #VALUE! .
- Če je stopnja < 0 ali če je yld < 0, ODDLPRICE vrne #NUM! .
- Če je osnova < 0 ali če je osnova > 4, ODDLPRICE vrne #NUM! .
- Datum mora ustrezati spodaj navedenim pogojem, sicer ODDLPRICE vrne napako z vrednostjo #ŠTEV! :
poravnava > zapadlosti > last_interest
Primer
Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.
| Podatki | Opis argumenta | |
|---|---|---|
| 7. februar 2008 | Datum poravnave | |
| 15. junij 2008 | Datum zapadlosti | |
| 15. oktober 2007 | Datum zadnjih obresti | |
| 3,75 % | Odstotek obresti | |
| 4,05 % | Donos v odstotkih | |
| 100 € | Odkupna vrednost | |
| 2 | Pogostost je polletna | |
| 0 | Osnova 30/360 | |
| Formula | Opis | R ezultat |
| =ODDLPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) | Cena na 100 € vrednosti vrednostnega papirja z lihim (dolgim ali kratkim) obdobjem zadnjih obresti, in sicer za obveznico, ki uporablja pogoje v celicah A2:A10 kot argumente za funkcijo. | 99,88 € |