Vsebina TechKnowledge
Vprašanje:
Kako sistem določi menjalni tečaj, če izberem
Natančen datum, Prejšnji
datum ali Naslednji
datum?
Odgovor:
Točen datum – če želite, da je privzeti menjalni tečaj le menjalni tečaj z enakim
datumom kot datum
transakcije. Če za datum transakcije ni na voljo noben menjalni tečaj, ne bo na voljo noben privzeti menjalni tečaj. Izbrati boste morali menjalni tečaj iz razpoložljivih menjalnih tečajev ali vnesti nov menjalni tečaj, če je to dovoljeno (nastavitev več valutah).
Datum transakcije in datum zamenjave morajo biti enaki, nato pa bo povleci menjalni tečaj.
Prejšnji datum – če želite, da je privzeti menjalni tečaj tečaj za datum transakcije ali mera za najbližji prejšnji datum. Če za datum transakcije obstaja menjalni tečaj, bo ta tečaj uporabljen kot privzeti menjalni tečaj. Če za datum transakcije ni na voljo nobena mera, bo uporabljena cena za najbližji prejšnji datum, ki
ni potekel. Vnesete lahko tudi število preteklih dni, za katerega želite poiskati nerazkušen menjalni tečaj.
Sistem si bo ogledoal datum transakcije in videl, ali je za ta datum na voljo menjalni tečaj, nato pa bo povlečen menjalni tečaj, če ni na voljo menjalni tečaj z datumom, ki je na voljo, in poišče prejšnji menjalni tečaj ter se prepriča, da še ni potekel, če je, se bo še naprej vračal nazaj, dokler ne najde nerazvajalnega tečaja. Če ne najde prejšnjega nezasedenega tečaja, se bo ta
pohiskal naprej in poiskal. Če ne najde ničesar naprej, boste pozvani k vnosu novega menjalniga tečaja.
Naslednji datum – če želite, da je privzeti menjalni tečaj tečaj za datum transakcije ali mera za najbližji datum
po datumu transakcije. Če za datum transakcije obstaja menjalni tečaj, bo ta tečaj uporabljen kot privzeti menjalni tečaj. Če za datum transakcije ni na voljo nobena obrestna mera, bo uporabljena cena za najbližji datum po datumu transakcije. Vnesti boste morali tudi število preteklih dni, za katerega želite poiskati nerazkušen menjalni tečaj.
Sistem si bo ogledoal datum transakcije in videl, ali je za ta datum na voljo menjalni tečaj, nato pa bo povlečen menjalni tečaj, če ni na voljo menjalni tečaj z datumom, ki je na voljo, in poišče naslednji menjalni tečaj ter se prepriča, da še ni potekel, če je, se bo nadaljeval naprej, dokler ne najde nerazvajenega tečaja. Če ne najde naslednjega nerazizkušenega tečaja, bo poiskal prejšnji menjalni tečaj. Če ne najde ničesar, preden ste pozvani k vnosu novega menjalnika.
Primer, ko je izbran prejšnji datum Pogostost cene: Četrtletne Te tečaje so bile nastavljene: Datum poteka datuma cene
01/01/01 0.70 03/01/01
05/01/01 0.80 08/01/01
06/01/01 0.0.
01.85.09.01.07.01.01.90
10.01.01 Datum dokumenta je06/15/01 1)Sistem preveri, ali obstaja cena z datumom cene
15.06.2001, ker ga ne najde.
2)Sistem nato preveri ceno s prejšnjim datumom in mera ni potekla.
3)Sistem bo uporabil kot privzeto hitrost 0,85 od 06.01.01.01, ki poteče 01. 9. 01.
Datum dokumenta je 15.11.01.2011)Sistem vas pozove k vnosu privzetega datuma, ker ni na voljo nobenega menjalnih tečajev za 15.11.2001, zaradi preverjanja prejšnjega datuma je
07.01.01.2001, mera pa je potekla 01.01.2001. Sistem vas bo pozval, da vnesti obrestno mero.
Datum dokumenta je 15.4.2011 z možnostjo Išči nezasedene cene, nastavljeno na 10 dni 1)Sistem vas pozove k veljavnem menjalnim tečaju, ker ni na voljo nobeno obrestno mero za 15.4.2001 in je potekla prejšnja obrestna mera
01/01/01. sistem se bo veselimo še 10 dni do 20. 4. 201, vendar ne bo veljavnega menjalnih tečajev do
05.01.2001.
Datum dokumenta je 15.4.01, pri tem pa je možnost Išči nezasedene cene nastavljena na 20 dni 1)Sistem za privzeto ceno izbere
0,80.
2)Najprej preveri obrestno mero za 04/15/01 3)Nato je videti nazaj, če je na voljo veljaven menjalni tečaj (preveri 20 dni nazaj) 4)Nato je videti naprej v datumske obsegu
20 dni, do 5. 5. 05. 01. Ker obstaja veljaven exchange, je privzeta cena 05/01/01 za 0,80.
Ta članek je bil TechKnowledge DOCUMENT ID:21898
