Vsebina TechKnowledge
POVZETEK
V tem članku so navodila za nastavitev novega čekovnega zvezka v možnosti Bank Reconciliation in deaktiviranje obstoječe čekovne knjige.
VEČ INFORMACIJ
Če želite nastaviti novo čekovno knjigo v bank reconciliation, upoštevajte te korake:
1. Objavite vse transakcije pri upravljanju obveznostih, upravljanju kupcev, obdelavi prodajnih naročil, invoicingu in plačni listi.
2. Kliknite Kartice, Finance in nato Še Čekovna knjiga.
3. Izberite obstoječo potrditveno polje Checkbook (Nedejaven) in kliknite, da potrdite polje Nedejaven. Ponovite ta korak, da označite vse obstoječe čeki kot nedejavne.
4. Svoje zadnje bančne izpiske ročno uskladite glede na določeno časovno točko in določite neporavnane čeke in pologi.
5. Nastavite novo čekovno knjigo: kliknite Kartice, pokažite na Finance in kliknite Ček, nastavite novo čekovno knjigo z ustreznimi nastavitvami, nato pa vnesite zadnji usklajeni saldo in datum Zadnje nev skladu z zadnjim bančnim izpisom, ki ste ga uskladili ročno.
6. Izklopite objavo v splošni glavni knjigi: Kliknite Orodja, pokažite na Nastavitev, pokažite na Objava, kliknite Objava, za niz izberite Finance, za izvor izberite Vnos bančne transakcije, počistite potrditveno polje Objavi v splošni glavni knjigi in kliknite Shrani. Ponovite ta korak, če želite preklicati izbor polja Objavi v glavni glavni knjigi v oknu Nakazilo banke, nato pa kliknite V redu, da zaprete okno.
7. Vnesite neporavnane čeke: Kliknite Transakcije, pokažite na Finance in kliknite Bančne transakcije, vnesite neporavnane čeke in kliknite Objavi. Ponovite ta korak, če želite vnesti in objaviti vse neporavnane čeke, kliknite X, da zaprete okno, in nato kliknite V redu, da natisnete objavo dnevnika Bank Reconciliation Posting Journal.
8. Vnesite neporavnane pologi: Kliknite Transakcije, pokažite na Finance in kliknite Bančni pologi, vnesite neporavnane pologi in nato kliknite Objavi. Ponovite ta korak, če želite vnesti in objaviti vse neporavnane pologi, kliknite X, da zaprete okno, in nato kliknite V redu, da natisnete objavo dnevnika bank reconciliation Posting Journal.
9. Kliknite Kartice, pokažite na Finance, kliknite Čekovna knjiga in nato primerjajte stanje v čeki z denarnim stanjem kupca. V dani časovni točki morata biti obe salda enaki.
11. Znova vklopite objavljanje v GL: Kliknite Orodja, pokažite na Nastavitev, pokažite na Objava, kliknite Objava, za niz izberite Finance, za izvor izberite Vnos bančne transakcije, kliknite, da potrdite potrditveno polje Objavi v splošno glavni glavni knjigi, nato pa kliknite Shrani. Ponovite ta korak, da potrdite polje Objavi v glavni glavni knjigi za okno Nakazilo bančnih nakazil in nato kliknite V redu, da zaprete okno. S tem včlanete objavo v splošno glavnino.
12. Preverite, ali so vse stranke, prodajalci in zaposleni nastavljeni tako, da uporabljajo denarni račun iz čekovne knjige.
Ta članek je bil TechKnowledge DOCUMENT ID:134
