Vsebina TechKnowledge
Vprašanje: Kje točno je prilagojeno knjižno stanje v oknu »Izbira bančnih
transakcij« (Transakcije – Finance – Reconcile – Transakcije)?
My reconciliation is off by a certain amount, and I see that i have a check for that amount posted AFTER the cutoff date. Ali bi preverjanje poznejšega datuma vplivalo na spravo prejšnjega meseca?
Odgovor: Da, vsa dejavnost, ne glede na datum, vpliva na izračune prilagojenega knjižnega salda v oknu Izbira bančnih transakcij
(ie. reconcile).
Prilagojeno stanje knjige izvleče »Trenutno stanje v čeki« iz okna za vzdrževanje čekovne knjige (kartice – finance – čekovna knjiga). Če končni datum ni vnesen, se povleci točno stanje na računu, ki je prikazano v oknu. Če vnesete datum krajšega plačila, bo trajalo trenutno stanje v čeki in dodalo čeke in odšteli pologe, ki so bili objavljeni po datumu poteka, da bi znova na tekočem glede na datum poteka.
Primer: Primer: Recimo, da je stanje v čekovni knjigi od danes (recimo, da je danes
8/30) 10.000,00 $ in v okno »Reconcile« vnesete datum cut-off 7/31. Ta dejavnost je bila objavljena po datumu zmanjšane za 7/31:
8/2 Decrease Adjustment for $25
8/10 Check for $125
8/15 Check for $350 (Skupno zmanjšanje v avgustu
za 500 $) Polog 8/5 za 100 8/18 $ polog za 200 $ (skupno povečanje v avgustu v višini 300 $) Tako bo prilagojeni znesek
knjige:
10.000,00 Današnji saldo
+500.00
Znova dodajte transakcije za preverjanja/zmanjšanje, ki so bile objavljene po datumu zmanjšanega števila -300,00 Odštejte pologi/povečajte transakcije, objavljene po zmanjšanem datumu ------------------ 10.200 $ prilagojenega stanja v čeku od 7/31 Tako si lahko ogledate, kako se začne z današnjim trenutnim stanjem v čekovni knjigi in kako deluje nazaj, da seštejete/odštejete transakcije v tabeli CM20200, ki je bila objavljena po datumu cutoff, da se v celoti vnesete »od« vnesenega datuma za zmanjšanje.
-----------------------------------------------------------------------
DODATNO/ODPRAVLJANJE TEŽAV:
S spodnjimi skripti SQL lahko določite, kako se v vaši namestitvi izračuna prilagojeni saldo ali stanje v čekovni knjigi od izračunaNega zneska. Če potrebujete pomoč pri tem, bi bilo obravnavano kot svetovalna storitev, ki bi vam podatke pomagala prebrskati in ugotoviti, kaj natančno izračuna v vašem okolju.
Izračun se začne z današnjim trenutnim stanjem v čeki in prišteje/odšteje transakcije iz tabele Bank Rec, nazaj na datum Cut-Off, ki ste ga vnesli v okno Reconcile Bank Statement, da določite prilagojeno stanje v čeku v tem trenutku. Te podatke preglejte po teh
korakih: 1. Najprej morate zašteti vse uporabnike v gp, medtem ko znova v tem znesku. Če uporabniki objavljajo, se stanje v čekovni knjigi in podatki v tabelah Bank Rec nenehno spreminjajo, in to morate narediti, ko so informacije tiskovine.
2. Nato zaženite spodnji skript v programu SQL Server Management Studio z zbirko podatkov podjetja, da določite trenutno stanje v čekovni knjigi (ali kliknite kartice, pokažite na »Finance« in kliknite »Čekovna knjiga«, da si jo pobnošate v gp.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Nato GP doda nazaj vse transakcije, ki bi prvotno zmanjšali stanje v čeki, ki je bilo objavljeno po datumu zmanjšane izdaje. To vključuje preverjanja, dvige, zmanjšanje prilagoditev, druge stroške, stroške storitve in prenose iz čekovne knjige. Spodaj sta na voljo dva skripta, s pomočjo katerih lahko te količine dodate nazaj v čekovno knjigo. Prvi skript vključuje vse transakcije z zmanjšanjem vrste, razen prenosov, drugi skript pa za prenose iz bilance v čeki. Zaženite oba skripta in nato dodajte oba
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
OPOMBA: Vrednosti CMTrxType so orisane v razdelku »Dodatno« spodaj.
4. Nato GP odšteje vse transakcije, za katere bi prvotno povečali stanje v čekovni knjigi. Spremenite in izvedite oba skripta:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Nato uporabite količine, ki ste jih našli v zgornjih korakih, in začnite z današnjim stanjem v čekovni knjigi ter znova dodajte manjše število transakcij vrst in odštejte transakcije z večjo količino, ki so bile objavljene po zmanjšanem datumu poteka. Če ste še vedno izklopljeni, boste morali začeti preiskovanje naslednjega: • Transakcije, pri katerih datum razveljavite ni v istem obdobju kot izvirni
datum izdaje. (Kot je bila transakcija veljavna na datum Cut-Off in pozneje razveljavljena.)
• Transakcije, objavljene po datumu cutoff, ki je bil z datumom Cut-Off Datum.
• Transakcije v tabeli CM20200, ki so zastarele v prihodnosti.
• Dobro je tudi, če veste, kdaj ste nazadnje uskladili svoj čas. V tabeli CM Reconcile Header (CM20500) so shranjene vse številke povzetkov, ki so bile zabeležene iz prejšnjih usklajevanj za vse čekovne knjige.
Vsaka dodatna pomoč, ki je potrebna za pripenjanje teh situacij v vašem okolju, da bi se lahko usklajeli ali se vrnili v sistemsko izračunano količino, bi morali od vas zahtevati nesobo, zato bi vas lahko obravnavali kot storitve svetovanja.
----------------------------------------------------: Vrednosti v stolpcu CMTrxType v tabeli CM20200 pomenijo: Vrste transakcij, ki povečajo stanje v čeku: 1 = Polog (povečanje) 5 = Povečanje prilagoditve 7 = Prenos na 101 = Dohodek iz obresti 102 = Druge vrste transakcij dohodkov, ki zmanjšujejo stanje v
čeki: 3 = Preveri
(zmanjša) 4 = Dvig 6 = Decrease
Adjustment
7 = Transfer From
103 = Other Expense 104 = Service Charge Transaction Types that have no effect on the checkbook balance: 2 = Receipt (no affect) Any type that isoided and the void date is in the same period as the issue date
(Voided = 1)
QUERY WORDS:
chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, Bank Reconciliation, reconcile, reconciliation, difference, Reconcile bank statement,
This article was TechKnowledge Document ID:23169
