การนําเข้าไฟล์ ISO20022 ใน Microsoft Dynamics 365 สําหรับการดําเนินการ

ภาพรวม

บทความนี้อธิบายฟีเจอร์ที่อนุญาตให้นําเข้าไฟล์การชําระเงินใน Microsoft Dynamics 365 สําหรับการดําเนินการในรูปแบบต่อไปนี้:

• การชําระเงินที่เข้ามาจากไฟล์คําแนะนําด้านเครดิต ISO20022 camt.054 ลงในสมุดรายวันการชําระเงินของลูกค้า

• ไฟล์ที่ส่งคืนในรูปแบบ ISO20022: การส่งคืนสถานะ pain.002 และคําแนะนําเดบิต camt.054 ลงในสมุดรายวันการโอนย้ายการชําระเงิน AP

Camt.054 นําเข้าใบแจ้งยอดเครดิตลงในสมุดรายวันการชําระเงิน AR

คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถนําเข้าข้อความแจ้งเตือนธนาคารในรูปแบบ camt.054.001.002 ลงในสมุดรายวันการชําระเงินของลูกค้า

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ ควรดําเนินการตั้งค่าต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

• นําเข้าการกําหนดค่า ER "ISO20022 Camt.054" จาก LCS และเลือกจากแบบฟอร์มวิธีการชําระเงินของลูกค้าในฟิลด์การกําหนดค่ารูปแบบการนําเข้า สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ Wiki เพิ่มเติม

• บนแบบฟอร์ม ลูกค้าทั้งหมด ให้ตั้งค่า ชื่อ และ หมายเลของค์กร สําหรับลูกค้าที่จําเป็น บนแบบฟอร์ม บัญชีธนาคารของลูกค้า ให้ตั้งค่าเรกคอร์ดบัญชีธนาคารของลูกค้า: IBAN หรือหมายเลขบัญชีธนาคาร, SWIFT หรือหมายเลขเส้นทาง

• ตั้งค่าบัญชีธนาคารของนิติบุคคลในแบบฟอร์ม บัญชีธนาคาร

• • IBAN หรือหมายเลขบัญชีธนาคาร, SWIFT หรือหมายเลขเส้นทาง, สกุลเงิน, ที่อยู่

  • ถ้าคุณจะใช้การกระทบยอดธนาคารขั้นสูง ให้เปิดใช้งานพารามิเตอร์ การกระทบยอดธนาคารขั้นสูง ในแท็บ ด่วน การกระทบยอด ถ้าคุณกําลังจะกระทบยอดการชําระเงินที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชี ให้เปิดใช้งานพารามิเตอร์ ใช้ใบแจ้งยอดจากธนาคาร เพื่อยืนยันการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

  • (ทางเลือก) ตั้งค่าการแม็ประหว่างรหัสธุรกรรมธนาคารในไฟล์และชนิดธุรกรรมธนาคารในระบบบนแบบฟอร์มการแม็ปรหัสธุรกรรม

• ถ้าไฟล์มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมซึ่งคุณตัดสินใจลงรายการบัญชีพร้อมกับการลงรายการบัญชีการชําระเงินขาเข้า ให้สร้างค่าธรรมเนียมการชําระเงินในแบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียมการชําระเงินของลูกค้า แล้วเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารในการตั้งค่าค่าธรรมเนียมการชําระเงินในแบบฟอร์ม วิธีการชําระเงิน

• ถ้าการชําระเงิน ESR จะถูกนําเข้าซึ่งมีการอ้างอิง ISR (ใช้ได้สําหรับนิติบุคคลในสวิตเซอร์แลนด์) ควรป้อนการตั้งค่าเพิ่มเติม:

• • ความยาวของรหัสลูกค้าที่ใช้ในการอ้างอิง ISR หรือการระบุลูกค้าโดยอัตโนมัติ (ฟิลด์ "การชําระเงินของลูกค้า ความยาวของบัญชี") 

  • และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขลูกค้าและหมายเลขใบแจ้งหนี้ (ลําดับหมายเลข) มีเฉพาะตัวเลขและไม่มีอักขระอื่นๆ นอกจากนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ต้องไม่มีเลขศูนย์นําหน้า

  • ESR, BESR และหมายเลขเส้นทางสําหรับบัญชีธนาคารของนิติบุคคล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลักษณะ ESR ดั้งเดิม ซึ่งต้องใช้การตั้งค่าที่คล้ายกัน

เมื่อต้องการรันการนําเข้าไฟล์ ให้เปิดแบบฟอร์มบรรทัดสมุดรายวันการชําระเงินของลูกค้า และคลิกปุ่ม ฟังก์ชัน/นําเข้าการชําระเงิน บนหน้าจอกล่องโต้ตอบ เลือกวิธีการชําระเงินที่มีการตั้งค่าที่จําเป็นสําหรับรูปแบบ camt.054 ISO20022 ในกล่องโต้ตอบที่เปิดให้ระบุพารามิเตอร์ที่จําเป็นและเส้นทางไปยังตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ คลิก ตกลง นําเข้าไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การคืนสถานะ Pain.002 และใบแจ้งยอดเดบิต camt.054 นําเข้าลงในสมุดรายวันการโอนการชําระเงิน AP

คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถนําเข้าข้อความธนาคารในรูปแบบ ISO20022: pain.002.001.003 ข้อความส่งคืนสถานะและคําแนะนําเดบิต camt.054.001.002 ในแบบฟอร์มการโอนย้ายการชําระเงินให้แก่ผู้จัดจําหน่าย

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะนี้ ควรดําเนินการตั้งค่าต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

• นําเข้าการกําหนดค่า ER "ISO20022 Camt.054" และ "ISO20022 pain.002" จาก LCS และเลือกบนแบบฟอร์มวิธีการชําระเงินของผู้จัดจําหน่ายในการกําหนดค่ารูปแบบการส่งคืนและจัดรูปแบบฟิลด์การกําหนดค่ารองรูปแบบการส่งคืน โดยจะต้องเปิดใช้งานรูปแบบการส่งคืนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปสําหรับวิธีการชําระเงินที่เลือก

• ตั้งค่าการแม็ปรหัสสถานะระหว่างสถานะ pain.002 และสถานะสมุดรายวันการชําระเงินของผู้จัดจําหน่ายบนแบบฟอร์มการแม็ปสถานะรูปแบบการส่งคืน

ตัวอย่างการตั้งค่า:

• ตั้งค่ารหัสข้อผิดพลาด pain.002 และคําอธิบายบนฟอร์มรหัสข้อผิดพลาดรูปแบบการส่งคืนตามรหัสเหตุผลของสถานะ ISO20022 ภายนอก

ตัวอย่างการตั้งค่า:

• ถ้าไฟล์ camt.054 มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมซึ่งคุณตัดสินใจที่จะลงรายการบัญชีพร้อมกับการลงรายการบัญชีการชําระเงินขาเข้า ให้สร้างค่าธรรมเนียมการชําระเงินในแบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียมการชําระเงินของผู้จัดจําหน่าย แล้วเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารในการตั้งค่าค่าธรรมเนียมการชําระเงินในแบบฟอร์ม วิธีการชําระเงิน

เมื่อต้องการรันการนําเข้าไฟล์ ให้เปิดแบบฟอร์มการโอนย้ายการชําระเงินให้แก่ผู้จัดจําหน่าย และคลิกปุ่ม ไฟล์การส่งคืน - ผู้จัดจําหน่าย บนหน้าจอกล่องโต้ตอบ เลือกวิธีการชําระเงินที่มีการตั้งค่าที่จําเป็นสําหรับไฟล์ ISO20022 และกด ตกลง จากนั้น เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณวางแผนที่จะนําเข้า แล้วคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ ให้ระบุพารามิเตอร์ที่จําเป็นและเส้นทางไปยังตําแหน่งที่ตั้งไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณกําลังนําเข้าไฟล์ pain.002 สถานะของบรรทัดการชําระเงินของผู้จัดจําหน่ายจะได้รับการอัปเดตตามข้อมูลในไฟล์ที่นําเข้า

หากคุณกําลังนําเข้าไฟล์ camt.054 ควรระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติม:

• รหัสค่าธรรมเนียม - บรรทัดค่าธรรมเนียมการชําระเงินใหม่จะถูกสร้างขึ้นในบรรทัดสมุดรายวันการชําระเงินของผู้จัดจําหน่าย

• ชื่อสมุดรายวันใหม่ คําอธิบายสมุดรายวันใหม่ - พารามิเตอร์สมุดรายวันการชําระเงินที่จะโอนย้ายการชําระเงินที่ประมวลผลแล้ว หลังจากการโอนย้าย ควรกําหนดหมายเลขใบสําคัญใหม่ภายในสมุดรายวันใหม่ ดูส่วน ข้อจํากัดที่ทราบ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

• นําเข้าธุรกรรมเดบิตโดยตรง - เรียกใช้การนําเข้าธุรกรรมเดบิตโดยตรงถ้าจําเป็นต้องนําเข้าเดบิตโดยตรงขาออกไปยังสมุดรายวันการชําระเงินให้แก่ผู้จัดจําหน่าย

• ชื่อสมุดรายวัน - กําหนดชื่อสมุดรายวันใหม่สําหรับธุรกรรมเดบิตโดยตรงที่นําเข้า

• ชําระธุรกรรม - เรียกใช้งานถ้าจําเป็นต้องชําระการชําระเงินให้แก่ผู้จัดจําหน่ายที่นําเข้าด้วยใบแจ้งหนี้ที่พบในระบบ

คุณสามารถตรวจทานข้อมูลที่นําเข้าได้ในแบบฟอร์มการโอนย้ายการชําระเงิน

ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ ในเรกคอร์ดในไฟล์ ไฟล์เหล่านั้นควรถูกนําเข้าตามที่เป็น (เช่น มีบัญชีผู้จัดจําหน่ายว่างเปล่า หากไม่สามารถค้นหาได้)

ข้อจํากัดที่ทราบแล้ว

ในส่วนนี้ ข้อจํากัดที่ทราบเกี่ยวกับฟังก์ชันการทํางานนี้จะแสดงอยู่ในรายการ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ตามมา

1. ในขณะที่นําเข้าข้อความ pain.002 ตรรกะการประมวลผลอาจยึดตามระดับสถานะ 3 ระดับในไฟล์ขาเข้า: 1 - สถานะกลุ่ม (<OriginMsgId>), 2 - สถานะข้อมูลการชําระเงิน (<PmtinfSts>) และ 3 - สถานะธุรกรรม ตามการออกแบบ ควรบันทึกใบสําคัญธุรกรรมและข้อมูลการชําระเงินในตารางระดับกลางและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแม็ประหว่างกระบวนการนําเข้า แต่เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านคุณลักษณะการส่งออก จึงไม่สามารถบันทึกได้ และสําหรับการชําระเงินระดับ 2 และ 3 จะไม่สามารถอัปเดตโดยอัตโนมัติตามที่คาดไว้ได้ เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน infolog คุณสามารถค้นหาการชําระเงินที่สอดคล้องกัน และอัปเดตสถานะของการชําระเงินด้วยตนเอง

2. ไม่สามารถอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสําหรับบรรทัดการชําระเงินตามข้อมูลในไฟล์ camt.054

3. ไม่สามารถกําหนดการชําระเงินใหม่ให้กับสมุดรายวันการชําระเงินใหม่ในระหว่างการนําเข้าสําหรับการกําหนดหมายเลขใบสําคัญเพิ่มเติมใหม่เนื่องจากข้อจํากัดกรอบงาน

4. รายงานการควบคุมไม่รวมอยู่ในการแก้ไขนี้ คุณยังคงสามารถตรวจสอบข้อความใน Infolog ได้ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ตรงกัน ในบางสถานการณ์ จะพบข้อผิดพลาดที่มองเห็นได้บนแบบฟอร์มสมุดรายวันการชําระเงิน หรือขณะลงรายการบัญชีสมุดรายวัน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations

โปรแกรมแก้ไขด่วนต่อไปนี้จําเป็นสําหรับฟังก์ชันการทํางานนี้:

3213292

3218206

3217049        

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ถ้าคุณประสบปัญหาในการดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆ ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือถ้าลงทะเบียนไว้ในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคําขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สําหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

หมายเลขการสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics

ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายสําหรับการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามปกติ หากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตเฉพาะจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคําถามและปัญหาการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติสําหรับการอัปเดตเฉพาะที่สงสัย