การรายงาน SII ภาษาสเปนเวอร์ชัน 1.1(bis) ใน Microsoft Dynamics 365 Finance

ชื่อโครงแบบ

ชนิดโครงแบบ

เวอร์ชัน

รูปแบบการสื่อสารใบแจ้งหนี้

รุ่น

61

การแม็ปแบบจําลอง SII

การแม็ปแบบจําลอง

61.69

รูปแบบการออกใบแจ้งหนี้ SII (ES)

รูป แบบ

61.46

SII Invoice Received Format (ES)

รูป แบบ

61.36

คําอธิบายลิงก์

เชื่อม โยง

Nueva documentación versión 1-1-2021

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Nueva_documentacion_version_1_1_2021/Nueva_documentacion_version_1_1_2021.shtml

Descripción del servicio web(1-1-2021)

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V1_1_2021/SII_Descripcion_ServicioWeb_v1.1.pdf

Documento de validaciones y ข้อผิดพลาด(1-1-2021)

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V1_1_2021/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf

Esquemas(1-1-2021)

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Ayuda_tecnica/Informacion_tecnica_SII/Nueva_documentacion_version_1_1_2021/Esquemas_1_1_2021_/Esquemas_1_1_2021_.shtml

เปลี่ยนคําอธิบาย

NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS

LRFE Bloque identificación de la contraparte(I)

1. หากชนิดของใบแจ้งหนี้คือ F1, F3, R1, R2, R3 และ R4 บล็อกรหัสของคู่สัญญาจะต้องเสร็จสมบูรณ์

2. หากชนิดของใบแจ้งหนี้คือ F2, F4 และ R5 บล็อกการระบุของ ต้องละเว้นคู่สัญญา

LRFE Fecha de expedición y período de liquidación

1. วันที่ออกจําหน่ายอาจไม่ใช่วันที่ก่อนวันที่ดําเนินการ นี้ การตรวจสอบจะไม่นําไปใช้เมื่อรหัสระบอบพิเศษใด ๆ เป็น 14 หรือ 15 หรือ ชนิดของการติดต่อสื่อสาร A4

LRFE IVA pendiente de devengo AAPP.

เมื่อทําเครื่องหมายระบอบหนึ่งรายการและเป็น 14 แล้ว ชนิดของใบแจ้งหนี้จะต้องเป็น F1, R1, R2, R3 หรือ R4

NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

LRFR Cuota deducible

1. ถ้าเขตข้อมูล "Cuota recargo equiv" เสร็จสมบูรณ์ฟิลด์ "Cuota deducible" ต้องเป็นศูนย์

2. ถ้าชนิดรหัสประจําตัวคือ 03, 04, 05 หรือ 06 เขตข้อมูล "Cuota deducibe" ต้องเป็น 0

LRFR Deducción en período posterior.

ฟิลด์ใหม่ "หักออกในช่วงหลัง"

ถ้าฟิลด์ "Ejercicio de deducción" และ "Periodo de deducción" เสร็จสมบูรณ์แล้ว "Deducir en período posterior" ค่าในฟิลด์ หมายเลขเอกสาร ต้องเป็น "ใช่"

LRFR Período y ejercicio de deducción

ฟิลด์ใหม่ ""Ejercicio" (ปีงบประมาณ) และ "Período de deducción" (ระยะเวลาการหักลด)

ได้รับการแม็ปแบบจําลอง SII >ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว

เขตข้อมูลแบบจําลองที่มีอยู่ถูกแมป:

เส้นทาง: ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้/VATRegisterDate

สูตร: @.' ความสัมพันธ์>' VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()'

SII Invoice Received Format (ES)

Rebased to model version 61

เพิ่มเขตข้อมูลจากการคํานวณ "$AreEquivalenceTaxesExist" ใหม่แล้ว

พาธ: โมเดล/ใบแจ้งหนี้

สูตร: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped TaxRateEquivalence <> 0)))

สูตรที่เปลี่ยนแปลงสําหรับองค์ประกอบ "CuotaDeducible":

เก่า:

 IF(@ Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum')

ใหม่:

IF(OR(

    @. Invoice.SpecialRegime="13",

    @. Invoice.InvoiceType="F2",

    @. Partner.PartnerIdType="03",

    @. Partner.PartnerIdType="04",

    @. Partner.PartnerIdType="05",

    @. Partner.PartnerIdType="06",

    @.' $AreEquivalenceTaxesExist')

0.0,

SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum')

เขตข้อมูล "$IsDeductedInLaterPeriod" ที่คํานวณใหม่ภายใต้ใบแจ้งหนี้:

สูตร:

IF(

    OR(

        INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) >

        INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy"))

        AND(

            INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) =

            INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy"))

            INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) >

            INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))))

    จริง

    เท็จ)

องค์ประกอบใหม่ภายใต้องค์ประกอบ "siiLR:FacturaRecibida":

ทั้งหมดมีสูตรต่อไปนี้สําหรับ "เปิดใช้งาน":

@. ใบแจ้งหนี้' '$IsDeductedInLaterPeriod'

การแมปแบบจําลอง SII >ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

InventTrans แหล่งข้อมูลใหม่:

เขตข้อมูลจากการคํานวณใหม่ภายใต้ CustInvoiceJour:

$InventTrans:

IF(

    ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @ InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. วันที่ออกใบแจ้งหนี้)),

    EMPTYLIST(InventTrans),

    FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @ InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. วันที่ออกใบแจ้งหนี้))

$InventTransGroupBy:

สิ่งที่ต้องจัดกลุ่ม: '$CustInvoiceJourItems'. ' ความสัมพันธ์>' CustInvoiceJour. ' '$InventTrans'

การรวม:

เขตข้อมูล: '$CustInvoiceJourItems' ความสัมพันธ์>' CustInvoiceJour. ' $InventTrans' DatePhysical

วิธีการ: สูงสุด

Name: DatePhysicalMax

เขตข้อมูลแบบจําลองที่มีอยู่ถูกแมป:

เส้นทาง: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate

สูตร:

@.' ความสัมพันธ์>' CustInvoiceJour. ' $InventTransGroupBy'.รวม DatePhysicalMax

เขตข้อมูลจากการคํานวณใหม่ภายใต้ ProjInvoiceJour:

$InventTrans:

IF(

    ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. ' ความสัมพันธ์>' InventTransOrigin. ' ความสัมพันธ์<' InventTrans),

    EMPTYLIST(InventTrans),

    ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. ' ความสัมพันธ์>' InventTransOrigin. ' ความสัมพันธ์<' InventTrans))

$InventTransGroupBy:

สิ่งที่ต้องจัดกลุ่ม: '$ProjInvoiceJourItems'. ' ความสัมพันธ์>' ProjInvoiceJour' '$InventTrans'

การรวม:

เขตข้อมูล: '$ProjInvoiceJourItems'. ' ความสัมพันธ์>' ProjInvoiceJour' $InventTrans' DatePhysical

วิธีการ: สูงสุด

Name: DatePhysicalMax

เขตข้อมูลแบบจําลองที่มีอยู่ถูกแมป:

เส้นทาง: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate

สูตร:

@.' ความสัมพันธ์>' ProjInvoiceJour' $InventTransGroupBy'.รวม DatePhysicalMax

รูปแบบการออกใบแจ้งหนี้ SII (ES)

เพิ่มเขตข้อมูลจากการคํานวณใหม่ "$DeliveryDate" ภายใต้ใบแจ้งหนี้:

สูตร:

IF(@ DeliveryDate <> NULLDATE(), @ DeliveryDate, @.' $DocumentDate')

สูตรใหม่และการเปิดใช้งานเงื่อนไขสําหรับ FechaOperacion:

สูตร:

เก่า: DATEFORMAT(@ Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy")

ใหม่:

IF(@ Invoice.SpecialRegime = "14",

    DATEFORMAT(@ ใบแจ้งหนี้' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"),

    DATEFORMAT(@ ใบแจ้งหนี้' $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy"))

เปิด:

เก่า: เท็จ

ใหม่:

IF(

    OR(

        @. Invoice.SpecialRegime = "14",

        @. Invoice.SpecialRegime = "15",

        รุ่น Communication.CommunicationType = "A4",

        @. ใบแจ้งหนี้' '$DocumentDate' > @ ใบแจ้งหนี้' $DeliveryDate')

    จริง

    เท็จ)

เงื่อนไขการเปิดใช้งานใหม่สําหรับองค์ประกอบ Contraparte:

เก่า:

AND(AND(@ Invoice.InvoiceType <>"F2", @ Invoice.InvoiceType <>"R5"),  OR(@ Invoice.InvoiceAmount <> @ Invoice.TaxBaseGroup, OR(@ Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @ Partner.PartnerID <> "")))

ใหม่:

OR(

    @. Invoice.InvoiceType = "F1",

    @. Invoice.InvoiceType = "F3",

    @. Invoice.InvoiceType = "R1",

    @. Invoice.InvoiceType = "R2",

    @. Invoice.InvoiceType = "R3",

    @. Invoice.InvoiceType = "R4")

การแปลงถูกตั้งค่าเป็น NumberFormat สําหรับองค์ประกอบต่อไปนี้: