ความต้องการทางธุรกิจ
คำแนะนำในภาษาเยอรมันสำหรับการชำระเงิน SEPA รวมถึงการโอนเครดิตด่วนเวอร์ชัน๓.๑จะอยู่บนหน้า EBICS.de เอกสารภาคผนวก3รูปแบบข้อมูล V3.1.pdf
ดูย่อหน้า:
-
การโอนเงินเครดิตด่วน10วันเดียวกัน (ส่งผ่านความเจ็บปวด 001)
-
2.2.1 การเริ่มต้นการโอนย้ายเครดิต–ความเจ็บปวด001.001.03
รวม
การโอนเครดิต SEPA/ISO20022 ใน Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒ R3, R2, ๒๐๑๒และ๒๐๐๙ SP1
การชำระเงินการโอนย้ายการส่งออกของ SEPA credit ได้รับการออกแบบใน Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒ R3, R2, ๒๐๑๒และ๒๐๐๙ SP1 ผ่านกรอบการรวมแอปพลิเคชัน (AIF) คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความของ Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
เมื่อต้องการสร้างเวอร์ชันเฉพาะของประเทศ/ภูมิภาคของไฟล์การโอนย้ายเครดิต SEPA ในฟอร์ม ข้อมูลการประมวลผลการชำระเงิน ในเขตข้อมูล ค่า ให้พิมพ์ค่าต่อไปนี้:
-
สำหรับเยอรมนีให้พิมพ์ "DE"
คุณอาจใช้รูปแบบนี้ถ้าคุณต้องการสร้างการชำระเงิน SEPA (ชำระเงินยูโรเป็นประเทศในโซน SEPA)
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ใน SEPA CTเอกสาร
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงิน SEPA ของ AIF ที่นำมาใช้กับฟีเจอร์นี้
สำหรับ เยอรมนีส่วนขยายของรูปแบบการชำระเงินของ ISO20022/SEPA สำหรับการสร้างวันเดียวกันการโอนเครดิตด่วนในรูปแบบ ISO20022 จะถูกนำมาใช้โดยใช้ฟังก์ชันรูปแบบการชำระเงิน รูปแบบการชำระเงินใหม่จะพร้อมใช้งาน:
-
ทั่วไป ISO20022 CredTrans DE
คุณอาจใช้รูปแบบนี้ถ้าคุณต้องการสร้าง SEPA หรือ ISO20022 วันเดียวกันของการโอนเงินเครดิตด่วนตามแนวทางภาษาเยอรมัน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รูปแบบนี้ถ้าคุณต้องการสร้างการโอนย้ายเครดิต ISO20022 ทั่วไป (ตัวอย่างเช่นสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนในสกุลเงินต่างประเทศ)
ชนิดการชำระเงินต่อไปนี้อธิบายไว้ในแนวทางการใช้งานเฉพาะประเทศและผู้ใช้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้จากสมุดรายวันการชำระเงิน:
ประเทศ |
ละเอียด |
เยอรมนี |
SEPA-เส้นขอบภายในประเทศและระหว่างประเทศ [สกว]: ประเทศบัญชีธนาคารของผู้จำหน่ายคือภายในประเทศ, EU หรือเสรีในพารามิเตอร์การค้าต่างประเทศและ สกุลเงิน = EUR และ ระดับบริการในสมุดรายวันการชำระเงิน = <ว่าง> หรือ "SEPA"
การโอนเงินเครดิตด่วน ประเทศบัญชีธนาคารของผู้จำหน่ายคือภายในประเทศ, EU หรือเสรีในพารามิเตอร์การค้าต่างประเทศและ สกุลเงิน = EUR และ ระดับบริการในสมุดรายวันการชำระเงิน <> <ว่าง> หรือ "SEPA"
ผู้ใช้ควรเลือก "URGP" ในเขตข้อมูลระดับการบริการและ "INTC" หรือ "CORT" ในเขตข้อมูลวัตถุประสงค์ประเภทสำหรับชนิดการชำระเงินนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภาษาเยอรมัน หมายเหตุ: ไม่มีการพิจารณารายละเอียดของธนาคารในไฟล์ที่สร้างขึ้น ความต้องการเฉพาะของธนาคารที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยตรงในแนวทางการดำเนินการของภาษาเยอรมันควรถูกนำมาใช้เป็นการกำหนดเอง |
ทั่วไป |
การชำระเงินอื่นๆทั้งหมด
ไม่ได้อธิบายไว้ในแนวทางภาษาเยอรมันและดังนั้นถ้ามีการสร้างขึ้นดังต่อไปนี้ ISO20022 กฎทั่วไปโดยไม่มีการกำหนดภาษาเยอรมัน ในปัจจุบันการชำระเงินดังกล่าวในเยอรมนีจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้รูปแบบการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจงของ DTAZV ภาษาเยอรมันแต่ ISO20022 เป็นแนวโน้มอาจขยายออกไปในอนาคตสำหรับชนิดการชำระเงินนี้เช่นกัน
|
ตั้งค่า
ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างไฟล์ส่งออก ISO20022 และ SEPA คุณต้องตั้งค่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของนิติบุคคลและบัญชีธนาคารใน Microsoft Dynamics AX
ตั้งค่าข้อมูลเอนทิตีทางกฎหมาย
ใช้ฟอร์ม นิติบุคคล เพื่อตั้งค่าข้อมูลเอนทิตีทางกฎหมายสำหรับการชำระเงิน ISO20022/SEPA
สำหรับนิติบุคคลที่เริ่มต้นเอนทิตีตามกฎหมายของการชำระเงินและลูกหนี้ตั้งค่าชื่อที่อยู่ของนิติบุคคล (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่ารหัสประเทศและภูมิภาคของนิติบุคคลในประเทศ/ภูมิภาคของนิติบุคคล)
ตั้งค่าบัญชีธนาคารของบริษัทสำหรับการโอนย้ายเครดิต ISO20022/SEPA
ใช้ฟอร์ม บัญชีธนาคาร เพื่อใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคลของคุณ (การจัดการเงินสดและธนาคาร > บัญชีธนาคาร > ทั่วไป) เพื่อทำให้การชำระเงินของ ISO20022/SEPA สำหรับบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคลที่กำลังร้องขอการโอนย้าย
ประเทศ |
ละเอียด |
เยอรมนี |
การระบุบัญชีธนาคาร: คุณควรตั้งค่า IBAN ใส่ IBAN ในเขตข้อมูลการระบุเพิ่มเติม > IBAN รหัสธนาคาร: คุณสามารถใส่รหัส SWIFT (BIC) ได้ ใส่ SWIFT/BIC ในรหัสเพิ่มเติม > รหัส SWIFT |
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และบัญชีธนาคารของผู้ขายสำหรับการโอนย้ายเครดิต ISO20022/SEPA
ใช้ฟอร์มผู้จัดจำหน่าย เพื่อตั้งค่าข้อมูลผู้จัดจำหน่ายสำหรับการชำระเงิน ISO20022/SEPA (บัญชีเจ้าหนี้ > > ทั่วไปของผู้ขาย > ผู้ขายทั้งหมด)
ตั้งค่าชื่อและที่อยู่ของผู้จัดจำหน่าย
หมายเหตุ:
สำหรับ ประเทศเยอรมนี สำหรับชนิดการชำระเงินโอนเงินเครดิตด่วนบรรทัดที่อยู่ของเจ้าหนี้ (รวมถึงรหัสประเทศ) อาจไม่เกินอักขระ๗๐ในผลรวมและค่าจากที่อยู่จะถูกตัดให้ตรงกับความต้องการนี้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ISO รหัสประเทศถูกตั้งค่าไว้ในประเทศ/ภูมิภาคของผู้ขาย
ใช้แบบฟอร์มบัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่าย เพื่อตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่าย
การระบุที่อยู่:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าที่อยู่สำหรับบัญชีธนาคารผู้จัดจำหน่ายและรหัสประเทศของที่อยู่บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายจะถูกตั้งค่าในพารามิเตอร์การค้าต่างประเทศแท็บคุณสมบัติประเทศ/ภูมิภาคและชนิดของประเทศ/ภูมิภาคจะได้รับการกำหนดให้: ภายในประเทศ, EU, เสรีหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการระบุชนิดของการชำระเงิน
การระบุการชำระเงินของ SEPA และการโอนเครดิตด่วน:
การชำระเงินใน EUR และบัญชีธนาคารในประเทศที่มีชนิดประเทศ/ภูมิภาค = ภายในประเทศ, EU หรือเสรีจะถูกระบุโดยอัตโนมัติเป็นการชำระเงิน SEPA หรือการโอนเครดิตด่วน
การชำระเงินอื่นๆทั้งหมดจะถูกระบุเป็นการชำระเงินอื่นๆและส่งออกผ่านกฎ ISO20022 ทั่วไปโดยไม่มีตัวระบุภาษาเยอรมัน
การระบุบัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่าย:
คุณควรให้ตัวระบุบัญชีธนาคารและตัวระบุธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายที่ใช้สำหรับการชำระเงินของ ISO20022/SEPA:
ใส่ IBAN ในเขตข้อมูล > IBAN ทั่วไป
รหัสธนาคารของผู้จัดจำหน่าย:
คุณอาจให้รหัส SWIFT (BIC):
ใส่ SWIFT/BIC ในรหัสเพิ่มเติม > รหัส SWIFT
ตั้งค่าวิธีการชำระเงินสำหรับการโอนย้ายเครดิต ISO20022/SEPA
ใช้แบบฟอร์มวิธีการชำระเงิน-ผู้ขาย เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
ฟิลด์ |
คำอธิบาย |
ชนิดของการชำระเงิน |
เลือก "การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" สำหรับชนิดการชำระเงินของ SEPA และการโอนเครดิตด่วน |
รูปแบบไฟล์ \ รูปแบบการส่งออก |
เลือก
|
ทั่วไป \ ISO20022 โค้ด \ ค่าใช้จ่าย |
ทั่วไป: เลือกรหัสเริ่มต้นสำหรับการระบุผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียม สำหรับรูปแบบ ISO20022 หนึ่งในโค้ดต่อไปนี้สามารถนำไปใช้ได้: หนี้, CRED, SHAR ค่าเริ่มต้นจะถูกโอนย้ายไปยังบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้ด้วยตนเอง หมายเหตุสำหรับเยอรมนี: สำหรับการโอนเครดิต SEPA และด่วนค่าคงที่เสมอ "SLEV" จะถูกส่งออก |
รหัสทั่วไป \ ISO20022 \ ระดับการบริการ |
ทั่วไป: เลือกรหัสเริ่มต้นสำหรับลำดับความสำคัญของการชำระเงิน โค้ดตัวอย่างสำหรับรูปแบบ ISO20022: URGP, NURG, SDVA ค่าเริ่มต้นจะถูกโอนไปยังบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้ด้วยตนเองและจะถูกส่งออกไปยังไฟล์การชำระเงินถ้ามีการเติมข้อมูล หมายเหตุสำหรับเยอรมนี: สำหรับการชำระเงิน SEPA เสมอ "SEPA" จะถูกส่งออก สำหรับการโอนเครดิตด่วนให้เลือก "URGP" |
ทั่วไป \ ISO20022 code \ วัตถุประสงค์ของประเภท |
ทั่วไป: เลือกรหัสเริ่มต้นสำหรับประเภทการชำระเงินตัวอย่างเช่น "CORT" สำหรับการชำระเงินการชำระเงินทางการค้า ค่าเริ่มต้นจะถูกโอนไปยังบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ใช้ด้วยตนเองและจะถูกส่งออกไปยังไฟล์การชำระเงินถ้ามีการเติมข้อมูล หมายเหตุสำหรับเยอรมนี: สำหรับการโอนเครดิต SEPA และด่วนให้เลือก INTC หรือ CORT ตามแนวทางภาษาเยอรมัน |
รรม
สร้างและลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จากผู้ขายด้วยวิธีปกติ
การสร้างและส่งออกการชำระเงินโดยใช้รูปแบบการชำระเงิน ISO20022 ทั่วไป
ใช้ฟอร์มสมุดรายวันการชำระเงินเพื่อสร้างและส่งออกการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย
-
คลิกบัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > ชำระเงิน > สมุดรายวันการชำระเงิน สร้างหรือเลือกสมุดรายวัน
สำหรับเยอรมนี: บนแท็บทั่วไปใน โค้ด ISO20022กลุ่มให้กรอกค่าเริ่มต้นสำหรับสมุดรายวันการชำระเงินปัจจุบัน: ค่าธรรมเนียมการยกระดับการใช้งาน, ระดับบริการ, วัตถุประสงค์ของประเภท
ค่าในบรรทัดการชำระเงินจะเป็นค่าเริ่มต้นด้วยค่าที่เลือกบนส่วนหัวของสมุดรายวันหรือด้วยค่าเริ่มต้นจากวิธีการชำระเงิน (ถ้ามีการกรอกข้อมูล)
คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับบรรทัดการชำระเงินแต่ละบรรทัดบนแท็บการชำระเงินกลุ่มของเขตข้อมูล ISO20022 โค้ดได้
-
คลิกบรรทัดเพื่อเปิดฟอร์มใบสำคัญสมุดรายวันสำหรับบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงิน
-
สร้างบรรทัดการชำระเงินโดยใช้ฟังก์ชันข้อเสนอการชำระเงิน
-
ในฟอร์มใบสำคัญสมุดรายวันบนแท็บภาพรวมให้เลือกบรรทัด
-
สำหรับ เยอรมนี: บนแท็บการชำระเงินคุณสามารถเติมเขตข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นการชำระเงิน:
รหัสการชำระเงิน –ตรวจทานหรือใส่ id ที่จะใช้ในข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ที่ไม่มีการกำหนดค่า (เฉพาะภาษาเยอรมัน)
หมายเหตุ –ใส่บันทึกย่อการชำระเงินที่จะนำเสนอในข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคารที่ไม่มีข้อมูล
เคล็ดลับ –ตั้งค่าการจัดการองค์กร > คำอธิบายเริ่มต้นสำหรับการสร้างบันทึกการชำระเงินโดยอัตโนมัติที่มีข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงิน
-
คลิกฟังก์ชัน > สร้างการชำระเงิน ในเขตข้อมูลวิธีการชำระเงินให้เลือกวิธีการชำระเงิน: ทั่วไป ISO20022 CredTrans DE สำหรับเยอรมนี
-
จากนั้นในเขตข้อมูลบัญชีธนาคารให้เลือกบัญชีธนาคารที่การชำระเงินถูกดึงมา
-
คลิกกล่องโต้ตอบ ในฟอร์มกล่องโต้ตอบให้ใส่ข้อมูลสำหรับไฟล์ส่งออก ตารางต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละเขตข้อมูล
ฟิลด์ |
คำอธิบาย |
วันที่ดำเนินการ |
ใส่วันที่ที่ธนาคารควรประมวลผลการชำระเงิน |
ข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร |
เลือกรูปแบบสำหรับข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคารทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของประเทศ/ภูมิภาคหรือธนาคารของคุณ:
|
การจองชุดงาน |
ร้องขอการจองชุดงานถ้าจำเป็น:
ทั่วไป (ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการโอนเครดิต SEPA และด่วน)
|
ชื่อไฟล์ |
ใส่หรือเลือกชื่อไฟล์สำหรับไฟล์ XML ISO20022 ใช้นามสกุลไฟล์. xml ชื่อไฟล์จะแสดงอยู่ในรายงานบันทึกย่อที่มีการเข้าร่วม |
รายงานการควบคุม |
เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อพิมพ์รายงานที่มีข้อมูลการชำระเงิน คุณสามารถระบุตัวเลือกรายงานได้โดยการคลิกปุ่มรายงานการควบคุม |
บันทึกย่อที่เข้าร่วม |
เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อพิมพ์รายงานบันทึกย่อที่เข้าร่วม คุณสามารถระบุตัวเลือกรายงานได้โดยการคลิกปุ่มบันทึกย่อที่เข้าร่วม |
คำแนะนำการชำระเงิน |
เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อพิมพ์รายงานคำแนะนำการชำระเงิน คุณสามารถระบุตัวเลือกรายงานได้โดยการคลิกปุ่มคำแนะนำการชำระเงิน |
หมายเลขบัญชี/ลูกค้าหลัก |
ใส่หมายเลขบัญชีหลักหรือหมายเลขลูกค้า หมายเลขนี้จะแสดงอยู่ในรายงานบันทึกย่อที่เข้าร่วม |
หมายเลขลำดับ |
ใส่หมายเลขลำดับเพื่อระบุไฟล์ หมายเลขลำดับจะแสดงบนรายงานบันทึกย่อที่เข้าร่วม |
จดหมายที่ครอบคลุมจากปริมาณของใบแจ้งหนี้ |
ใส่ค่าของปริมาณของใบแจ้งหนี้ที่มีการพิมพ์รายงานจดหมายที่ครอบคลุม |
-
คลิก ตกลง
-
ในฟอร์มสร้างการชำระเงินให้คลิกตกลงเพื่อสร้างไฟล์การชำระเงิน
ส่งไฟล์การโอนเครดิตไปยังธนาคาร
เมื่อคุณสร้างการชำระเงินการชำระเงินจะถูกบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุในฟอร์มโต้ตอบ ขั้นตอนถัดไปคือการส่งไฟล์ .xml ไปยังธนาคารของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ทำตามคำแนะนำจากธนาคารของคุณเพื่อส่งไฟล์ไปยังธนาคารเพื่อการประมวลผล
ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
วิธีการขอรับไฟล์การอัปเดต Microsoft Dynamics AX
การอัปเดตนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒ R3
-
Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒ R2
-
Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒
-
Microsoft Dynamics AX ๒๐๐๙ SP1
ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องเริ่มบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
ถ้าคุณพบปัญหาในการดาวน์โหลดการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หรือมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆให้ติดต่อคู่ค้าของคุณหรือถ้าลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงด้วย Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
คู่ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
ในกรณีพิเศษค่าใช้จ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการโทรอาจถูกยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่ได้รับการกำหนดสิทธิ์สำหรับการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงในคำถาม
บันทึกย่อนี่คือบทความ "ประกาศด่วน" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่จะมีให้ตามที่ได้รับการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ผลลัพธ์ของความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งานอาจมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดและอาจมีการตรวจทานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้งานสำหรับข้อควรพิจารณาอื่นๆ