ข้อมูลเพิ่มเติม
QR-bill ของสวิส
ประกาศ ณ เดือนกรกฎาคม 2020 จะต้องมีการดําเนินการและออก QR-bills (QR-slips) เพิ่มเติมจากใบแจ้งหนี้ หัวข้อนี้อธิบายวิธีการสร้าง QR-bill และประมวลผล QR-bills ขาเข้าใน Microsoft Dynamics Ax 2012R3
ติดตั้ง
การตั้งค่าบัญชีธนาคารของบริษัท
ในหน้า บัญชีธนาคาร (เงินสดและบัญชีธนาคาร > บัญชีธนาคาร>) ในฟิลด์ QR-IBAN ให้ระบุ QR-IBAN หมายเลขนี้สามารถใช้พร้อมกันกับหมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศสามัญ (IBAN) และมีการตรวจสอบความถูกต้องที่คล้ายกันในระบบ
คําอธิบายเกี่ยวกับส่วนลดเงินสดและรหัสภาษี
ฟิลด์ คําอธิบาย QR-บิล ควรถูกกรอกข้อมูลสําหรับส่วนลดเงินสดและรหัสภาษีทั้งหมด คําอธิบายนี้ใช้เมื่อพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน QR
การตั้งค่ารหัสการลงทะเบียนนิติบุคคล
สําหรับการกรอกข้อมูลรหัสเฉพาะ (UID) บนใบเรียกเก็บเงิน QR ที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้อง ควรป้อนค่า UID ในฟิลด์ รหัสการลงทะเบียน ในการตั้งค่านิติบุคคล นอกจากนี้ ค่าในฟิลด์ ประเภทการลงทะเบียน ควรตรงกับค่า ID ของ VAT
การตั้งค่าบัญชีลูกหนี้
รหัสการชําระเงิน
บนแบบฟอร์ม รหัสการชําระเงิน คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกโครงสร้างรหัสการชําระเงินที่จะใช้เมื่อสร้างใบเรียกเก็บเงิน QR ขาออกจากโมดูลบัญชีลูกหนี้ ความยาวของรหัสการชําระเงินควรตั้งค่าเป็น 27 หลัก และควรสร้างตัวเลขเช็คโดยใช้อัลกอริทึมแบบเรียกใช้ซ้ําของ Modulo10 สัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวเลขจะไม่รวมอยู่ในรหัสการชําระเงินเมื่อมีการรันอัลกอริทึม ดังนั้น ลําดับหมายเลขที่ใช้สําหรับรหัสลูกค้าและใบแจ้งหนี้ควรมีตําแหน่งเท่านั้น
ตามค่าเริ่มต้น ชนิดรหัสการชําระเงินที่ใช้กับใบแจ้งหนี้สามารถใช้ลําดับชั้นระดับต่อไปนี้
• หน้า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้แท็บบัญชีแยกประเภทและภาษีขาย
• หน้ากลุ่มลูกค้า
• แท็บค่าเริ่มต้นการชําระเงินของหน้า > บัญชีลูกค้า
• แท็บควบคุมการชําระเงินในหน้า > การชําระเงิน
วิธีการชําระเงิน – ลูกค้า
ควรตั้งค่าวิธีการชําระเงินในบัญชีลูกค้าที่ใช้ QR-bill เพื่อกําหนดรายละเอียดของบัญชีธนาคารของบริษัทที่ออก QR-bill ในการประมวลผลไฟล์การชําระเงินขาเข้าในรูปแบบ camt.054 คุณควรตั้งค่ารูปแบบการนําเข้าตามคําแนะนําที่มีอยู่สําหรับฟังก์ชัน camt.054
บัญชีลูกค้า
ต้องเลือกวิธีการชําระเงินเริ่มต้น และต้องกรอกข้อมูลชนิดรหัสการชําระเงินถ้ายังไม่ได้ระบุไว้ในการตั้งค่าเริ่มต้นสําหรับกลุ่มลูกค้าหรือระดับลําดับชั้นที่สูงกว่า
ในกลุ่มเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาในการชําระเงินที่เกี่ยวข้อง จะมีการเพิ่ม QR-Bill ชนิดใหม่ เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะพิมพ์ QR-bill เมื่อพิมพ์เอกสารชนิดเฉพาะ
กลุ่มประมวลผลรายงานระบบโอนเงิน
ข้อมูลการตั้งค่าที่มีอยู่ในกลุ่มการประมวลผลรายงาน Giro จะกําหนดวิธีการกรอกข้อมูลข้อมูลการเรียกเก็บเงินบน QR-bill
• รหัสบัญชี – รูปแบบเฉพาะที่ใช้กับรหัสลูกค้ากลุ่มลูกค้าเฉพาะ หรือลูกค้าทั้งหมด
• ความสัมพันธ์ลูกค้า – มูลค่าของบัญชีลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
• พิมพ์สัญลักษณ์กรรไกร – การรวมสัญลักษณ์กรรไกรในรายงานที่พิมพ์ การรวมสัญลักษณ์นี้อาจมีความสําคัญเมื่อคุณเลือกว่าจะส่ง QR-bill เวอร์ชันที่พิมพ์หรือเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์
• QR-Bill รูปแบบข้อมูล – ระเบียนในตารางรูปแบบข้อมูล QR-Bill
รูปแบบข้อมูล QR-Bill
ในแบบฟอร์มนี้ คลาสการดําเนินการที่รับผิดชอบประชากรของส่วนข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่มีโครงสร้างบนสลิป QR สามารถเลือกได้ ตัวอย่างคลาสการดําเนินการ 'ข้อมูลที่มีโครงสร้าง' จะพร้อมใช้งานตามเวอร์ชันของ Swico "คําแนะนําเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลจากผู้เรียกเก็บเงินสําหรับ QR-bills" ที่ใช้ได้ในเวลาที่มีการเผยแพร่ฟีเจอร์ เมื่อต้องการอัพเดตรายการของคลาสการดําเนินการที่พร้อมใช้งานบนแบบฟอร์ม ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน Populate
การตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้
วิธีการชําระเงิน
สําหรับวิธีการชําระเงินของผู้จัดจําหน่าย คุณต้องระบุบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการส่งออกใหม่สําหรับข้อมูลจําเพาะของการชําระเงิน ชนิด 3.QR (QR-slip) จะพร้อมใช้งานสําหรับการชําระเงินที่สอดคล้องกับ QR-bill ขาเข้า
รหัสการชําระเงินควรถูกเปิดใช้งานบนแท็บ แอตทริบิวต์การชําระเงิน เพื่อให้สามารถรับรหัสการชําระเงินระหว่างข้อเสนอการชําระเงินสําหรับการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับ QR-bill
การแมปรหัสข้อผิดพลาดรูปแบบการส่งกลับและการแมปสถานะรูปแบบการส่งกลับ
ถ้า pain.002 จะถูกใช้เป็นรูปแบบไฟล์การส่งคืน ต้องตั้งค่ารหัสข้อผิดพลาดรูปแบบการส่งคืนและการแมปสถานะรูปแบบการส่งคืน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคําแนะนําสําหรับฟังก์ชัน ISO20022 ส่งคืนไฟล์
บัญชีธนาคารของผู้จัดจําหน่าย
ต้องกําหนด QR-IBAN ให้กับบัญชีธนาคารของผู้ขาย ตามที่คาดไว้ว่าฟิลด์อื่นๆ จะถูกตั้งค่าตามขั้นตอนการชําระเงินทั่วไปสําหรับการชําระเงินประเภท 3 ในสวิตเซอร์แลนด์
รูปแบบการนําเข้า
ในแบบฟอร์มนี้ คลาสการดําเนินการที่รับผิดชอบการรู้จําข้อมูลขาเข้าจากคิวอาร์โค้ดและเอนทิตีปลายทางในระบบสามารถเลือกได้ ตัวอย่างคลาสรูปแบบ 'QR-bill ของสวิส' และคลาสปลายทาง 'สมุดรายวันใบแจ้งหนี้' และ 'ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่' พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการอัพเดตรายการของคลาสการดําเนินการที่พร้อมใช้งานบนแบบฟอร์ม ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน Populate
กระบวนการบัญชีลูกหนี้
สร้าง QR-bill
เมื่อต้องการสร้างใบเรียกเก็บเงิน QR สําหรับเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ให้พิมพ์เอกสาร ระบบจะสร้าง QR-bill โดยอัตโนมัติเป็นรายงานเพิ่มเติม จากนั้นคุณสามารถส่งออก QR-bill เป็นไฟล์ PDF แล้วพิมพ์หรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ต่อไปนี้เป็นเอกสารบางส่วนที่สนับสนุนฟังก์ชันการทํางานนี้:
• ใบแจ้งหนี้ใบสั่งขาย
• ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
• ใบแจ้งหนี้โครงการ
• บันทึกดอกเบี้ย
• จดหมายเรียกเก็บเงิน
• ใบแจ้งยอดบัญชี
นําเข้าการชําระเงินในรูปแบบ camt.054
เมื่อต้องการนําเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารในรูปแบบ camt.054 จากธนาคาร ให้เปิดบรรทัดสมุดรายวันการชําระเงินของลูกค้า และเรียกใช้ฟังก์ชันนําเข้าการชําระเงิน การอ้างอิง 27 หลักที่คาดไว้ในแท็ก Ref ในส่วน RmtInf ของไฟล์ หลังจากการนําเข้า ธุรกรรมการชําระเงินจะถูกสร้างขึ้นและจับคู่กับธุรกรรมลูกค้าตามรหัสการชําระเงิน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคําแนะนําสําหรับฟังก์ชัน ISO20022 ส่งคืนไฟล์
กระบวนการบัญชีเจ้าหนี้
ขอบเขตของฟังก์ชันการทํางานที่สนับสนุนครอบคลุมกระบวนการนําเข้าค่าคิวอาร์โค้ดด้วยตนเองในกล่องโต้ตอบการป้อนข้อมูล การนําเข้านี้สามารถทําได้โดยใช้อุปกรณ์สแกนที่ส่งค่าข้อความของคิวอาร์โค้ด โครงสร้างของข้อมูลในคิวอาร์โค้ดควรเป็นไปตามมาตรฐานที่มีอยู่ในเว็บไซต์กลุ่ม SIX ในขณะที่มีการเผยแพร่ฟีเจอร์ ในกรณีที่ได้รับใด ๆ ที่จําเป็นจากโครงสร้างของข้อมูลที่เข้ารหัสลับในคิวอาร์โค้ดปลายทางที่คาดไว้หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใด ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติตามพฤติกรรมเฉพาะอุปกรณ์สามารถทําได้โดยการปรับแต่งคลาสรูปแบบและปลายทางที่ระบุไว้ข้างต้น
นําเข้า QR-bill
คุณสามารถนําเข้าใบเรียกเก็บเงิน QR ลงในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้หรือปลายทางใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจําหน่ายที่ค้างอยู่ได้
เมื่อต้องการนําเข้าใบเรียกเก็บเงิน QR ลงในสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ ให้เรียกใช้ฟังก์ชันนําเข้า QR-Bill ที่พร้อมใช้งานบนหน้าบรรทัดสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ ฟังก์ชัน - นําเข้า QR-Bill
ในกล่องโต้ตอบ การนําเข้า ให้ระบุรูปแบบใบเรียกเก็บเงิน QR ที่จําเป็น แล้วใส่ข้อความธรรมดาของเขตข้อมูล QR-Bill จากนั้นเลือก ตกลง
ในหน้าถัดไป แท็บ QR-Bill จะแสดงค่าที่แยกวิเคราะห์ของใบเรียกเก็บเงิน QR บนแท็บ ทั่วไป คุณสามารถดูค่าของผู้ขาย บัญชีธนาคาร ยอดเงิน และรายละเอียดอื่นๆ ที่รับรู้ ซึ่งจะถูกนําเข้าลงในระบบ หลังจากที่คุณเลือก ตกลง บรรทัดสมุดรายวันใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้น หากระบบนําเข้า QR-bill นี้ไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความเตือน ข้อมูลของ QR-bill ที่นําเข้าจะถูกจัดเก็บและพร้อมให้ตรวจสอบในหน้าใบเรียกเก็บเงิน QR ที่นําเข้า
สําหรับใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อ คุณสามารถสร้างส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจําหน่ายที่ค้างอยู่ที่ยึดตามข้อมูล QR-bill เมื่อต้องการนําเข้า QR-bill บนหน้า ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจําหน่ายที่ค้างอยู่ บนแท็บ กระบวนการ ให้เลือก นําเข้าใบเรียกเก็บเงิน QR ขั้นตอนในการเพิ่ม การตรวจทาน และการนําเข้าคิวอาร์โค้ดจะคล้ายกับขั้นตอนที่อธิบายไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า
คุณยังสามารถนําเข้า QR-bill เมื่อเปิดใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจําหน่ายจากหน้าใบสั่งซื้อ ขั้นตอนการนําเข้าจะเหมือนกับขั้นตอนสําหรับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจําหน่ายที่ค้างอยู่ ในกรณีนี้ อินวอยซ์จะเชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการประมวลผลใบเรียกเก็บเงิน QR เมื่อไม่มีปลายทางที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือใช้ปลายทางแบบกําหนดเอง คุณสามารถใช้ตัวเลือกพิเศษที่พร้อมใช้งานภายใต้งานประจํางวดในโมดูลบัญชีเจ้าหนี้
หลังจากที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ธุรกรรมผู้จัดจําหน่ายที่มีรหัสการชําระเงินที่นําเข้าจะพร้อมใช้งานสําหรับการชําระเงินในสมุดรายวันการชําระเงิน
การประมวลผลไฟล์การชําระเงิน
สร้างบรรทัดสมุดรายวันการชําระเงินให้แก่ผู้จัดจําหน่ายโดยใช้ฟังก์ชันข้อเสนอการชําระเงิน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ คําแนะนําสําหรับฟังก์ชัน ISO20022 การโอนย้ายเครดิต
สําหรับการชําระเงินที่เกี่ยวข้องกับ QR-bill ไฟล์การถ่ายโอนเครดิตจะถูกสร้างขึ้นตามค่ารหัสการชําระเงิน ค่านี้ถูกดึงมาจากคิวอาร์โค้ด
คุณสามารถนําเข้าไฟล์ pain.002 และ camt.054 ได้จากหน้ารายการโอนเงิน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคําแนะนําสําหรับฟังก์ชัน ISO20022 ส่งคืนไฟล์