บางรายการบัญชีแยกประเภทถูกลงรายการบัญชีไม่ถูกต้องเมื่อคุณลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรับเงินสดกับใบแจ้งหนี้และรายการปฏิเสธในเวลาเดียวกันใน Microsoft Dynamics NAV 2009 รุ่นโปรตุเกส

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ Microsoft Dynamics NAV 2009 หรือเวอร์ชันถัดไป Microsoft Dynamics NAV ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่คุณนำไปใช้แก้ไขปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนรหัสในแบบทั่วไปงานสมุดรายวัน-ลงรายการบัญชีบรรทัดโค้ดยูนิต (12) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. เพิ่มตัวแปรส่วนกลางต่อไปนี้:

   TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;

2. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันPostCustเป็นดังนี้:
   รหัสที่อยู่ 1

   ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
             DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
             CollFactAmountLCY := 0;
           //--------
   
             IF Cust."No." <> "Account No." THEN
               Cust.GET("Account No.");
             Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
   
             IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
   ...
   
   

   รหัสแทนที่ 1

   ...          DiscRiskFactAmountLCY := 0;
             DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
             CollFactAmountLCY := 0;
           //--------
   
   // Add the following lines. 
            TempRejCustLedgEntry.RESET;
            TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;
   // End of the lines.
   
             IF Cust."No." <> "Account No." THEN
               Cust.GET("Account No.");
             Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
   
             IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
   ...
   
   

   รหัสที่มีอยู่ 2

   ...            END;
   
             // Post the application
             ApplyCustLedgEntry(
               CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
   
   // Delete the following lines.
            IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
              GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
   // End of the lines.
   
             IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
               IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
                 DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
                 CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
   ...
   
   

   รหัสแทนที่ 2

   ...            END;
   
             // Post the application
             ApplyCustLedgEntry(
               CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
   
   // Add the following lines.
            IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
              "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
   // End of the lines.
   
             IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
               IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
                 DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
                 CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
   ...
   
   

3. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันPostVendเป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่

   ...          // Post the application
             ApplyVendLedgEntry(
               CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
               GLSetup."Appln. Rounding Precision");
   
   // Delete the following lines.
            IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
              GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
   // End of the lines.
   
             IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
               IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
                 DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
                 VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
   ...
   
   

   รหัสแทน

   ...          // Post the application
             ApplyVendLedgEntry(
               CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
               GLSetup."Appln. Rounding Precision");
   
   // Add the following lines.
            IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
              "Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
   // End of the lines.
   
             IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
               IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
                 DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
                 VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
   ...
   
   

4. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันApplyCustLedgEntryเป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่

   ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
                   OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
                   FromClosedDoc := TRUE
                 ELSE
                   FromClosedDoc := FALSE;
                 DocPost.UpdateReceivableDoc(
                   OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
                   DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
                   DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
               END;
   ...
   
   

   รหัสแทน

   ...                OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
                   OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
                   FromClosedDoc := TRUE
                 ELSE
                   FromClosedDoc := FALSE;
   
   // Add the following lines.
                IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN
                  TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
                  TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;
                  TempRejCustLedgEntry.INSERT;
                END;
   // End of the lines.
   
                 DocPost.UpdateReceivableDoc(
                   OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
                   DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
                   DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
               END;
   ...
   
   

5. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันPostDtldCustLedgEntriesเป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่

   ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
               END ELSE BEGIN
                 CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
                 AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
               END;
   
   // Delete the following lines.
              IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
                CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
                AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
              END;
              IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
                CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");
                AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";
              END;
              IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
                CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
                  GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
                    BEGIN
                      CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
                      AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";
                    END;
                  GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
                    BEGIN
                      CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
                      AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";
                    END;
                  ELSE
                    IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
                      (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
                      CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
                        OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
                          BEGIN
                            CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
                            AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
                          END;
                        OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
                          BEGIN
                            CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
                            AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
                          END;
                      END;
                    END;
                END;
              END;
              IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN
                CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
                AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";
              END;
              IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
                CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");
                AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";
              END;
   // End of the lines.
   
               ReceivableAccAmtLCY :=
                 TotalAmountLCY -
                 (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
                  CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
   ...
   
   

   รหัสแทน

   ...              AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
               END ELSE BEGIN
                 CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
                 AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
               END;
   
               ReceivableAccAmtLCY :=
                 TotalAmountLCY -
                 (DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
                  CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
   ...
   
   

6. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันPostReceivableDocsเป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่

   ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
             GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
             InsertGLEntry(TRUE);
           END;
           IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Delete the following lines.
            CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
              GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
                BEGIN
                  CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
                  InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
                  GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
                  GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
                  InsertGLEntry(TRUE);
                END;
              GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
                BEGIN
                  CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
                  InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
                  GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
                  GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
                  InsertGLEntry(TRUE);
                END;
              ELSE
                IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
                  (OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
                  CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
                    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
                      BEGIN
                        CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
                        InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
                        GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
                        GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
                        InsertGLEntry(TRUE);
                      END;
                    OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
                      BEGIN
                        CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
                        InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE
          );
   
                        GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
                        GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
                        InsertGLEntry(TRUE);
                      END;
                  END;
                END;
   // End of the lines.
   
             END;
           END;
           IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
             CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
             InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
   ...
   
   

   รหัสแทน

   ...          GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
             GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
             InsertGLEntry(TRUE);
           END;
           IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
   
   // Add the following lines.
            WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN
              RESET;
              SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");
              SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
              CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
              IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
                CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
                InitGLEntry(
                  CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
                  DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
                GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
                GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
                InsertGLEntry(TRUE);
              END;
              SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
              CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
              IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
                CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
                InitGLEntry(
                  CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
                  DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
                GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
                GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
                InsertGLEntry(TRUE);
              END;
   // End of the lines.
   
             END;
           END;
           IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
             CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
             InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
   ...