ปรับปรุงเฉพาะประเทศสำหรับอิตาลีเพื่อสนับสนุนการนำเข้าของใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัดจำหน่ายใน Microsoft Dynamics AX และ Microsoft Dynamics 365

บทนำ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ทำให้เกิดการนำเข้าของผู้จัดจำหน่าย ใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (XML) จัดรูปแบบ "FatturaPA" ใน Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 สำหรับเวอร์ชันการดำเนินงาน 1611, Dynamics 365 สำหรับ การเงินและการดำเนินงาน edition องค์กร Dynamics 365 สำหรับทางการเงิน และ การดำเนินการ edition องค์กร 7.3, Dynamics 365 สำหรับทางการเงินและการดำเนินงาน รุ่น 8.0 และ Dynamics 365 ทางการเงินและการดำเนินงานรุ่น 8.1.2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในอิตาลี ตั้งแต่ 01 ของเดือน 2019 มกราคมทุกชนิด ธุรกิจที่ควรมีการนำเข้าใบแจ้งหนี้ไปยังระบบของตนที่อาจเกิดขึ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการนี้ นำเข้าของอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับใบแจ้งหนี้จากรูปแบบ XML ของรุ่น 1.2 "FatturaPA" การนำมาใช้

ตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

สำหรับรุ่น Microsoft Dynamics 365 ทั้งหมด หลังจากติดตั้ง โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ต่อไปนี้ หรือรุ่นสูงกว่าของการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งค่าคอนฟิกควรนำเข้าสู่ระบบจาก LCS:

• Model.version.20 ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

• แม็ปใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเพื่อ destination.version.20.24

• .Version.20.26 (IT) การนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

ดูการตั้งค่าคอนฟิก ER ดาวน์โหลดคำแนะนำ:ดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์รายงานตั้งค่าคอนฟิกจากวัฏจักร บริการ

หลังจากตั้งค่าคอนฟิกเหล่านี้จะถูกนำเข้ามายังระบบ โปรดกำหนดรูปแบบที่จะใช้สำหรับการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในแบบใหม่ พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภทการซื้อ: บัญชีเจ้าหนี้>การตั้งค่า>บัญชีเจ้าหนี้ พารามิเตอร์>เอกสารอิเล็กทรอนิกส์(แท็บด่วน) - อ้างอิงถึงรูปแบบ "ผู้ขายใบแจ้งหนี้นำเข้า (IT)" หรือที่กำหนดเอง

นอกจากนี้ สำหรับ Dynamics 365 สำหรับทางการเงินและการดำเนินงาน รุ่น8.0และ Dynamics 365 สำหรับทางการเงินและการดำเนินงานรุ่น8.1.2 การนำเข้าในโหมดชุดงานคุณสามารถตั้งค่า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ โปรดกำหนดชนิดเอกสาร(องค์กร ดูแล>จัดการเอกสาร>เอกสาร ชนิด) กับที่เกี่ยวข้องSharepointโฟลเดอร์ ที่จะใช้เป็น ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางของผู้จัดจำหน่ายขาเข้าแฟ้มใบแจ้งหนี้

จากนั้น กำหนดมีแหล่งข้อมูลรายงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ รูปแบบการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย (จัดการองค์กร>อิเล็กทรอนิกส์ รายงาน>ต้นฉบับรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์) และเปิดใช้งานในการตั้งค่านี้ ชนิดเอกสารกำหนดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ดูข้อมูล ER ที่แนะนำการตั้งค่าคอนฟิกที่นำเข้า:ข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกที่นำเข้าจาก SharePoint

ด้วยการตั้งค่านี้ จะนำเข้าแฟ้มทั้งหมดที่วางไว้ในแหล่งมา อย่างสม่ำเสมอประมวลผลในโหมดชุดงาน

นอกจากนี้ สำหรับ Dynamics 365 สำหรับทางการเงิน และ การดำเนินงานรุ่น8.1.2สามชนิดเอกสารเพิ่มเติมสามารถถูกตั้งค่า ค่าเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้ง "ภายหลังกระบวนการ" ที่แตกต่างกัน:

• เมื่อต้องการย้ายมีแฟ้มที่นำเข้าสำเร็จ

• เมื่อต้องการย้ายมีแฟ้มที่ถูกนำเข้า โดยมีคำเตือน

• เมื่อต้องการย้ายมีแฟ้มซึ่งถูกล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด

สำหรับ Microsoft Dynamics เวอร์ชันทั้งหมด:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายมีหมายเลขยกเว้นภาษีหรือ รหัสบัญชีที่กำหนดไว้ในต้นแบบข้อมูล รหัสเหล่านี้จะถูกใช้ สำหรับรหัสในระหว่างกระบวนการนำเข้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์มีภายนอก หมายเลขสินค้ากำหนดไว้ในคำอธิบายภายนอกของผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ หมายเลขจะถูกใช้สำหรับรหัสในระหว่างกระบวนการนำเข้า

อีกทางหนึ่งคือ กำหนดค่ารหัสภายนอก สำหรับหน่วยวัด ถ้ามีการกำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ขาเข้า บรรทัด จะถูกใช้สำหรับรหัสในระหว่างกระบวนการนำเข้า

รันการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

คุณสามารถรันการนำเข้าของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายผ่านทางใหม่ รายการในเมนูบัญชีเจ้าหนี้>งานประจำงวด(หรือ เป็นครั้งคราว) >ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่นำเข้า

ถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลสำหรับการนำเข้าชุดงานถูกกำหนดไว้แล้วผู้ใช้ จะถูกถามเพื่อเลือกหนึ่งแฟ้มสำหรับการนำเข้า

ในระหว่างกระบวนการนำเข้า ผู้จัดจำหน่ายจะระบุผ่านภาษี ยกเว้นหมายเลขหรือรหัสบัญชีที่กำหนดไว้ในข้อมูลหลักของผู้จัดจำหน่าย ถ้าผู้ขายไม่ มีข้อมูลที่ตรงกันไม่พบในระบบแล้วกระบวนการนำเข้า จะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบรรทัดใบแจ้งหนี้จะระบุผ่านภายนอก หมายเลขสินค้าซึ่งอาจเป็นผู้จัดจำหน่ายเฉพาะได้ ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ด้วย คำอธิบายภายนอกของการจับคู่อยู่ในระบบแล้วการนำเข้า กระบวนการจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

หน่วยวัด ถ้าใช้ในใบแจ้งหนี้ จะระบุบรรทัด ผ่านค่ารหัสภายนอก ถ้าไม่มีหน่วย มีรหัสภายนอกสำหรับการจับคู่ ค่าถูกพบในระบบแล้ว กระบวนการนำเข้าจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

ถ้าไฟล์นำเข้าขาเข้าประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับ ใบสั่งซื้อและบรรทัดอยู่ในบล็อกDatiOrdineAcquistoแล้วเหล่านี้ หมายเลขที่จะใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ที่จับคู่กับใบสั่งซื้อที่ป้อนไว้ใน ระบบ ถ้าไม่มีข้อมูลที่ถูกกำหนดไว้ในDatiOrdineAcquistoบล็อกแล้วระบบ จะพยายามจับคู่ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายขาเข้ากับการซื้อที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ใบสั่ง

ถ้าพบไม่มีใบสั่งซื้อ ระบบจะยกตัว คำเตือนต่อไปแต่พิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ในรายการใบแจ้งหนี้เป็นการนำเข้า สินค้า "ที่ไม่มีสต็อก" และจะคาดหวังว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในสินค้า กลุ่มแบบจำลองกับหมายสินค้ากล่องกาเครื่องหมายในสินค้าคงคลัง นโยบาย มิฉะนั้น กระบวนการนำเข้าจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

แฟ้มที่แนบมาได้รับการสนับสนุนในระหว่างการนำเข้า ทั้งหมด แฟ้มที่แนบมาควรมีส่วนขยาย ถ้าแฟ้มแนบมาที่มีนามสกุลไม่มี ระบบจะเพิ่มคำเตือน และ attachement นี้จะถูกข้ามในระหว่าง การนำเข้า

ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่นำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงในแบบ ระบบเป็นระหว่างการพิจารณาใบแจ้งหนี้ -บัญชีเจ้าหนี้>ใบแจ้งหนี้>ที่ค้างอยู่ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

ข้อจำกัด

• ค่าธรรมเนียมจะไม่มีการนำเข้าเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอในรูปแบบ FatturaPA

• ส่วนลดทั้งหมดจะถือว่าเป็นระดับบรรทัดส่วนลดเนื่องจากแนวคิดรูปแบบ FatturaPA เฉพาะ

• จะถือว่าราคาต่อหน่วยสำหรับหน่วย 1 เนื่องจากข้อจำกัดของรูปแบบ FatturaPA เสมอ

• จะมีคำนวณภาษีในระบบตามการนำเข้าข้อมูลและภาษีตั้งค่า ไม่มีการนำเข้าเป็นยอดเงินคงที่จากแฟ้ม XML ขาเข้า ผลลัพธ์ของการคำนวณสามารถแล้วด้วยตนเองปรับปรุง ถ้าจำเป็น

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด และ การติดตั้ง:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Dynamics 365 Microsoft สำหรับการดำเนินงานรุ่น 1611

• Dynamics 365 Microsoft สำหรับการเงินและการดำเนินงาน edition องค์กร (2017 กรกฎาคม)

• Dynamics 365 Microsoft สำหรับการเงินและการดำเนินงาน edition องค์กร 7.3

• Dynamics 365 Microsoft ทางการเงินและการดำเนินงานรุ่น 8.0

• Dynamics 365 Microsoft ทางการเงินและการดำเนินงานรุ่น 8.1.2 - จะมีอยู่ในการปรับปรุงประจำเดือนธันวาคม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีเพื่อการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:

• Microsoft Dynamics AX R3 การ 2012

• Dynamics 365 Microsoft สำหรับการดำเนินงานรุ่น 1611 (2016 พฤศจิกายน);

• • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดสำหรับอิเล็กทรอนิกส์รายงาน (ทั้ง แอพลิเคชันและไบนารีส่วน)

• Dynamics 365 Microsoft สำหรับการเงินและการดำเนินงาน edition องค์กร (2017 กรกฎาคม);

• • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงสะสมล่าสุดสำหรับการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั้ง แอพลิเคชันและไบนารีส่วน)

• Dynamics 365 Microsoft สำหรับการเงินและการดำเนินงาน edition องค์กร 7.3

• Dynamics 365 Microsoft ทางการเงินและการดำเนินงานรุ่น 8.0

• Microsoft Dynamics 365 ทางการเงินและการดำเนินงานรุ่น 8.1.2

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ถ้าคุณกำลังพบกับปัญหาการดาวน์โหลด ติดตั้ง โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีเทคนิคอื่น ๆ ที่สนับสนุนคำถาม ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับMicrosoft Dynamicsและ สร้างคำขอการสนับสนุนใหม่

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำ นี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

• คู่ค้า

• ลูกค้า

ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนทางโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Professional สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ ปัญหาของคุณ ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้ในการสนับสนุนเพิ่มเติมใด ๆ คำถามและประเด็นที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย

หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ที่ เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่-ไม่ตอบสนองต่อการตัดสินค้าจากคลังที่เป็นที่รู้จัก เป็น ผลลัพธ์ของความเร็วในการทำให้พร้อมใช้ วัตถุดิบอาจรวมถึงพิมพ์ ข้อผิดพลาด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับ ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ