มีคำนวณยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไปอย่างไม่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างการกระทบยอดบัญชีธนาคารในบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศใน Microsoft Dynamics NAV 2009 รุ่นอเมริกาเหนือ

อาการ

สมมติว่า คุณลงรายการบัญชีสมุดรายวันการรับเงินสดที่ใช้บัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศใน Microsoft Dynamics 2009 รุ่นอเมริกาเหนือ คุณสามารถสร้างการปรับปรุงสำหรับสมุดรายวันการรับเงินสด โดยรันฟังก์ชันปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน... ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณสร้างการกระทบยอดบัญชีธนาคารในบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ ยอดดุลบัญชีแยกประเภททั่วไปในบรรทัดถูกแนะนำถูกคำนวณอย่างไม่ถูกต้อง การคำนวณการกระทบยอดบัญชีธนาคารไม่รวมที่รับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของบัญชีธนาคาร
ปัญหานี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

• Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นสหรัฐอเมริกาเหนือ

• รุ่นของ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1) อเมริกาเหนือ

การแก้ปัญหา

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วน (2548309) ได้ถูกแปลงกลับไปรหัสต้นฉบับ และควรถูกเอาออกจากฐานข้อมูลใด ๆ ที่มีใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงรหัสที่อธิบายไว้ในส่วน "เปลี่ยนแปลงรหัส" คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสกลับเพื่อให้ตรงกับการโค้ดของคุณกลับไปส่วน "รหัสที่มีอยู่" ถ้าไม่มีแปลงรหัส คุณสามารถมีความแตกต่างบนแท็บทั่วไปของการกระทบยอดธนาคาร และคุณไม่สามารถทำการลงรายการบัญชี
Revisited และตรวจสอบปัญหาของความไม่สมดุลกับบัญชีแยกประเภททั่วไป (G/L) เกี่ยวกับการกระทบยอดธนาคารของอเมริกันเหนือฐานข้อมูลสร้างขึ้นใหม่สถานการณ์สมมติสำหรับบทความนี้ ผ่านการวิเคราะห์เพิ่มเติม การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาถูกกำหนดว่า ปัญหาที่มีรายงาน มีความไม่สมดุลนี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ของรหัสมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องสำหรับการคำนวณการกระทบยอดธนาคารแต่การตัดสินค้าจากคลังข้อมูลที่เกิดจากการตั้งค่าเริ่มต้นของบัญชีธนาคาร การตั้งค่าเริ่มต้นของบัญชีธนาคารประกอบด้วยตั้งแต่การตัดการเชื่อมโยงระหว่างรายการบัญชีแยกประเภทบัญชีธนาคารและบัญชีแยกประเภทบัญชี G/L ขั้นตอนการเซ็ตอัพบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศไม่ถูกต้องอาจประกอบด้วยสิ่งที่คล้ายคลึงกับขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน G/L ที่บัญชี G/L ของบัญชีธนาคารสำหรับยอดดุลที่เริ่มต้น บัญชี G/L ตัวอย่างเช่น 11650
   
   หมายเหตุ ธุรกรรมนี้โดยทั่วไปจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าของงบทดลองบัญชี G/L เริ่มต้น

2. ลงรายการบัญชีเสร็จสิ้นการรับเงินสดในบัญชีธนาคาร ที่กลุ่มการลงรายการบัญชีบัญชีธนาคารที่มีบัญชีชั่วคราว G/L, 11000 ตัวอย่าง กำหนด และยังไม่ได้กระทบยอดแล้วธุรกรรมที่เปิด เช่นเช็คที่เปิดและใบเสร็จรับเงิน บัญชีธนาคาร บัญชีดุลมีกำหนดเป็นบัญชีเดียวกัน 11000 ตัวอย่าง เพื่อล้างรายการสร้างขึ้น

3. บัญชีธนาคารบัญชีกลุ่มการลงรายการบัญชีแล้วถูกเปลี่ยนจากบัญชี G/L ชั่วคราวกับบัญชี G/L 11650 ดังนั้น รายการดั้งเดิมที่ถูกลงรายการบัญชีเมื่อต้องการสร้างการตั้งค่าบัญชีธนาคารรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 ได้ไปยังบัญชี G/L ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงไปยังรายการ G/L ไม่สำเร็จ

การตั้งค่าไม่ถูกต้องเพิ่มเติมสำหรับบัญชีธนาคารสกุลเงินต่างประเทศจะมีลักษณะต่อไปนี้:

1. ลงรายการบัญชีสมุดรายวัน G/L ที่บัญชี G/L ของบัญชีธนาคารสำหรับยอดดุลที่เริ่มต้น บัญชี G/L ตัวอย่างเช่น 11650

2. แล้วลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปที่บัญชีธนาคาร บัญชีดุลที่ตั้งกับบัญชี G/L เดียวกันตามที่ระบุไว้ภายในธนาคาร กลุ่มบัญชีการลงรายการบัญชี ในกรณีนี้เป็นบัญชี G/L 11650

อีกครั้ง จะไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างในขั้นตอนที่ 1 การลงรายการบัญชีรายการ G/L และรายการบัญชีแยกประเภทบัญชีธนาคารที่ลงรายการบัญชีในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นวิธีไม่ถูกต้องในการประมวลผลเริ่มต้นของบัญชีธนาคารต่างประเทศใหม่ ถ้าคุณเรียกใช้กระบวนการนี้ไม่ถูกต้อง คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ (2548309) โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ (2548309) ถูกเพิ่มเมื่อต้องการแก้ไขสถานการณ์สมมติเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการตั้งค่าที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์สมมติก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จำลองการลงรายการบัญชีแตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินค้าจากคลังกับไม่สมดุลอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณตั้งค่าบัญชีธนาคารแล้ว ไม่ได้เก็บในบัญชี G/L ในกลุ่มการลงรายการบัญชีธนาคาร หรือ ถ้าไม่มีลิงค์โดยตรงระหว่างรายการบัญชีธนาคารและรายการ G/L สุด

ข้อแนะนำ: กระบวนการแนะนำสำหรับการตั้งค่าธนาคารสกุลเงินต่างประเทศจะมีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้ (สมมติเป็นยอดเงินในสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับการแยกประเภททั่วไปคือ $10000)

หมายเหตุ– ต่อไปนี้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 1:1 มีการปรับปรุงยอดเงินในบัญชี G/L ในสกุลเงินท้องถิ่น ดังนั้น คำนวณด้วยตนเองจำเป็นสำหรับบัญชีธนาคารเพื่อแยกประเภททั่วไปถูกปรับปรุง ด้วยยอดเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่ถูกต้อง

1. เมื่อลงรายการบัญชียอดดุลทดลองเริ่มต้น GL ดุล GL ของธนาคารที่ลงรายการบัญชีชั่วคราว G/L เช่นบัญชี G/L 11000 สำหรับ $10000

2. ลงรายการบัญชีสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีธนาคาร ซึ่งมีการลงรายการบัญชีบัญชีธนาคารตั้งค่าเป็นแบบที่ต้องการบัญชี G/L ในบัญชี G/L นี้กรณี 11650 ที่นี่คุณจะตั้งค่าบัญชีดุลบัญชี G/L 11000 ซึ่งเป็นบัญชีเงินสดชั่วคราวเริ่มต้นที่ถูกลงรายการบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าของจุดเริ่มต้นทดลองเดิม
   
   -ลงรายการบัญชีรายการนี้ $10000 จะปรับปรุงบัญชีธนาคารต่างประเทศและบัญชี G/L 11650 สำหรับ $10000 ก็ยังจะลดที่บัญชี G/L ชั่วคราว 11000 เป็น 0 เนื่องจากมีการออฟเซ็ตดุลบัญชีจากธุรกรรม โดยการลงรายการบัญชีในลักษณะนี้ เป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างรายการบัญชีแยกประเภทธนาคารและรายการบัญชีแยกประเภทบัญชี G/L นี่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการประมวลผล และจัดการการตั้งค่าบัญชีธนาคารต่างประเทศ

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ