บทนำ
บราซิลที่แจ้ง RS, SP และ SC ได้กำหนด และดำเนินการกระบวนการใหม่ การคำนวณ และรายงานค่าตอบแทนและ restitution ของยอดภาษี ICMS จังหวัดใน การดำเนินการภายในเพื่อผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเมื่อสินค้าถูกซื้อมาภายใต้ภาษี regime ทดแทน (ICMS-จังหวัด) กระบวนการนี้จะใช้ได้สำหรับผู้ค้าปลีก และ บริษัทที่ไม่ใช่ผู้ค้าปลีก
โดยทั่วไป ตัวผู้เสียภาษี ควรกำหนดบนฐานรายเดือนส่วนต่างระหว่างยอดเงิน ICMS ลัก ในเอกสารทางการเงินขาเข้าและยอดเงิน ICMS จังหวัดที่คำนวณในการคำนวณ ส่งออกเอกสารทางการเงินไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ข้อยกเว้นและเฉพาะอื่น ๆ กฎอาจนำไปใช้โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐ
นี้ ความแตกต่างที่มีชื่อว่า: ปรับปรุง ICMS ลักเนื่อง จากการแก้ไขนี้ไม่สามารถ เป็นค่าบวก (+) หรือลบ (-) และต้องมีรายงานใน SPED เงินหรืออื่น ๆ ยอดภาษีที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างที่ระดับสูง
การซื้อ - ขาเข้าจังหวัด ICMS BC ของเอกสารทางการเงิน = 80,00
คำนวณลัก ICMS = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
การขาย - ขาออกยอดฐานของเอกสารทางการเงิน = 90,00
มีผลบังคับใช้จังหวัด ICMS = 90,00 * 18% = R$ 16,20
ยอดเงิน ICMS จังหวัดเพิ่มเติม = R$ 16,20 (ICMS จังหวัดมีผลบังคับใช้) - R$ 14,00 (ICMS ลักจากซื้อ) = R$ 2,20 (> 0.00)
หรือ
การซื้อ - ขาเข้าลัก BC ของเอกสารทางการเงิน = 80,00
คำนวณลัก ICMS = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
การขาย - เอกสารทางการเงินที่ส่งออก จำนวนเงินฐาน = 70,00
มีผลบังคับใช้จังหวัด ICMS = 70,00 * 18% = R$ 12,60
ยอดเงิน ICMS จังหวัดสำหรับ restitution= R$ 12,60 (ICMS ST มีผลบังคับใช้) - R$ 14,00 (ICMS ลักจากซื้อ) =$ R -1,40(< 0.00)
ภาพรวม
นำไปใช้สถานะ Paulo เซา
งบภาษีใหม่ที่ชื่อว่า 1219 แมวถูกนำมาใช้ตามรัฐ SP ที่ บริษัทต้องนำส่งรายงานภาษี ICMS จังหวัดบนพื้นฐานเป็นรายเดือนสำหรับภาษี ส่วนเติมเต็มและ restitution จำนวนเงิน ICMS จังหวัด
สร้างไฟล์ใบแจ้งยอดตามเวอร์ชัน 1.1.0 ของคำแนะนำ เค้าโครงเอกสาร
ขอบเขต
คำสั่ง 1218 แมวรวมถึงการสร้างระเบียนต่อไปนี้:
เรกคอร์ด 0000 – เปิดใบแจ้งยอด และประจำตัวผู้เสียภาษี และ รหัสผู้เข้าร่วม
|
หมายเลข |
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
||||||||
|
01 |
REG |
ข้อความคงที่ที่ประกอบด้วย "0000" |
||||||||
|
02 |
PERIODO |
รายงานรอบระยะเวลา |
||||||||
|
03 |
NOME |
ชื่อธุรกิจของเอนทิตี |
||||||||
|
04 |
CNPJ |
หมายเลขทะเบียนของเอนทิตีใน การ CNPJ |
||||||||
|
05 |
IE |
สถานะการลงทะเบียนของเอนทิตี |
||||||||
|
06 |
COD_NUM |
รหัส IBGE |
||||||||
|
07 |
COD_VER |
รหัสเวอร์ชันของโครงร่าง กรอกข้อมูลใน ในรายงานเรียกใช้ด้วยตนเอง |
||||||||
|
08 |
COD_FIN |
รหัสวัตถุประสงค์ของแฟ้ม ถูกเติมด้วยตนเองเมื่อรันรายงาน:
|
เรกคอร์ 0150 -ตารางผู้เข้าร่วม
เท่านั้น ผู้เข้าร่วมกับธุรกรรมในรอบระยะเวลา หนึ่งระเบียนต่อผู้เข้าร่วม
|
หมายเลข |
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
01 |
REG |
ข้อความคงที่ที่ประกอบด้วย "0150" |
|
02 |
COD_PART |
รหัสประจำตัวของผู้เรียน |
|
03 |
NOME |
ชื่อบุคคล หรือธุรกิจ ผู้เข้าร่วม |
|
04 |
COD_PAIS |
รหัสประเทศของผู้เข้าร่วม |
|
05 |
CNPJ |
CNPJ ของผู้เข้าร่วม |
|
06 |
CPF |
CPF ของผู้เข้าร่วม |
|
07 |
IE |
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรัฐ |
|
08 |
COD_MUN |
รหัส IBGE |
เรกคอร์ 0200 -ตารางรหัสสินค้า
เฉพาะสินค้า มีการดำเนินงานในเรกคอร์ 1100 หนึ่งบรรทัดสำหรับแต่ละสินค้า
|
หมายเลข |
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
01 |
REG |
ข้อความคงที่ที่ประกอบด้วย "0200" |
|
02 |
COD_ITEM |
รหัสสินค้า |
|
03 |
DESCR_ITEM |
คำอธิบายสินค้า |
|
04 |
COD_BARRA |
บาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ |
|
05 |
UNID_INV |
หน่วยการวัดสินค้าคงคลัง |
|
06 |
COD_NCM |
รหัสการจัดประเภททางการเงิน |
|
07 |
ALIQ_ICMS |
เกี่ยวข้องกับสินค้าในอัตรา ICMS การดำเนินการภายใน |
|
08 |
CEST |
รหัสตัวระบุการทดแทนภาษี |
เรกคอร์ดที่ 1050 – ยอดดุล เรกคอร์ด
ผลรวม ยอดเงิน (ตำแหน่งของสินค้าคงคลังที่เริ่มต้นและตำแหน่งของสินค้าคงคลังขั้นสุดท้าย) ของเรกคอร์ด 1100
สำหรับหนึ่งบรรทัด สินค้าแต่ละรายการของแฟ้ม
ข้อมูล ถูกดึงมาจาก Presumed ยอดดุลที่คิดภาษี
|
หมายเลข |
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
01 |
REG |
ข้อความคงที่ที่ประกอบด้วย "1050" |
|
02 |
COD_ITEM |
รหัสสินค้า ตามเรกคอร์ 0200 |
|
03 |
QTD_INI |
ปริมาณสินค้าเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น รอบระยะเวลา |
|
04 |
ICMS_TOT_INI |
ค่าเริ่มต้นของผลรวมสะสม การได้รับการสนับสนุน โดยตัวผู้เสียภาษี ICMS คำนวณสำหรับสินค้าที่การ จุดเริ่มต้นของรอบระยะเวลา |
|
05 |
QTD_FIM |
ปริมาณสินค้าขั้นสุดท้ายในการ รอบระยะเวลาสิ้นสุด |
|
06 |
ICSM_TOT_FIM |
ค่าสุดท้ายสะสมของ ผลรวมของ ICMS ได้รับการสนับสนุน โดยตัวผู้เสียภาษี คำนวณสำหรับสินค้าที่ จุดสิ้นสุดของรอบระยะเวลา |
เรกคอร์ด 1100 – เรกคอร์ DELAILS ยอดดุล
รายละเอียดของบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
ข้อมูลถูกดึงมาจาก ขาเข้า และขาออกแท็บของแบบฟอร์มภาษี Presumed
|
หมายเลข |
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
01 |
REG |
ข้อความคงที่ที่ประกอบด้วย "1100" |
|
02 |
CHV_DOC |
เอกสารทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ACCESSKEY |
|
03 |
ข้อมูล |
วันของเอกสารทางการเงิน |
|
04 |
NUM_ITEM |
หมายเลขลำดับของสินค้า ในเอกสารทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ |
|
05 |
IND_OPER |
ตัวบ่งชี้ชนิดการดำเนินการ: ป้อนข้อมูล 0 1-เอาท์พุต |
|
06 |
COD_ITEM |
รหัสสินค้า ตามเรกคอร์ 0200 |
|
07 |
CFOP |
รหัสการเงินของการดำเนินงานและการเตรียมใช้งาน |
|
08 |
QTD |
ปริมาณสินค้า - ไม่มีค่า ส่งกลับค่า ค่าบวกเสมอ |
|
09 |
ICMS_TOT |
มูลค่ารวมของ ICMS ที่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวผู้เสียภาษีใน เอกสารทางการเงินขาเข้า |
|
10 |
VL_CONFR |
ICMS และลัก ICMS ค่าสำหรับขาออกทางการเงิน เอกสาร |
|
11 |
COD_LEGAL |
รหัสของกรอบงานทางกฎหมายของการสมมติฐานของ การขอคืนเงินหรือความลัก ICMS อธิบายไว้ด้านล่างในตาราง |
|
รหัส |
สมมติฐาน Restitution หรือความลัก ICMS |
สังเกตดูอาการ |
|
|
1 |
การดำเนินงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องใน Restitution หรือส่วนเติมเต็มของ ICMS จังหวัด สมมติฐานของสินค้า I ของบทความ 269 ของการ RICMS |
ขาออก เอกสารทางการเงินไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย - ลัก ICMS [60] |
|
|
2 |
การดำเนินงาน ซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องในการสมมติฐานของการ Restitution ของ ICMS ลัก สินค้า II ของบทความ 269 ของการ RICMS |
ขาออก เอกสารทางการเงินสำหรับสินค้าคงคลังลด CFOP 5.927 / ผู้อื่น - CST ICMS [90] (สร้างข้อเท็จจริงไม่ได้เกิดขึ้น) |
|
|
3 |
การดำเนินงาน ซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องในสมมติฐานของสินค้าที่ Restitution ของ ICMS ลัก III ของบทความ 269 ของการ RICMS |
ขาออก เอกสารทางการเงิน -CST ICMS [30] (ยกเว้น หรือไม่มีการคิดภาษี) |
|
|
4 |
การดำเนินงาน การ Restitution ของ ICMS ลัก whre ถูกใช้ในสมมติฐานของสินค้า IV ของบทความ 269 ของการ RICMS |
ขาออก เอกสารทางการเงินไปยังรัฐอื่น - ลัก ICMS [60] (Interstate) |
|
|
0 |
การดำเนินงาน ที่ Restitution หรือส่วนเติมเต็มของ ICMS จังหวัดไม่สามารถใช้ได้ |
อื่น ๆ ส่งออกเอกสารทางการเงิน ICMST <> [60] (ไม่จัดประเภทสำหรับรหัส 1 ถึง 4) |
ริโอ Grande do Sul (RS) สถานะการใช้งาน
สถานะนี้สร้างโดย54308/2018 ของ RS Decree ขั้นตอนการคำนวณ และรายงานส่วนเติมเต็มหรือ restitution ภาษี ICMS ลัก ยอดเงินสำหรับเหล่านั้นผู้ให้การสนับสนุน (ผู้ค้าปลีกและผู้ค้าปลีกที่ไม่ใช่) ที่ดำเนินการกิจกรรม มีสินค้าที่ต้อง regime ทดแทนภาษี (ICMS-จังหวัด)
มีกำหนดสถานะกระบวนการสอง หนึ่งสำหรับบริษัทขายปลีก และอีก บนสำหรับบริษัทขายปลีกที่ไม่
ขอบเขต
คำนวณยอดเงิน ICMS จังหวัดสำหรับส่วนเติมเต็ม และ restitution มีรายงานใน SPED ทางการเงิน ICMS-จังหวัดภายใต้บันทึก 1900 และ 1921, 1923 และอื่น ๆ นับตั้งแต่การพิจารณาสถานะจะบันทึกการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง กระบวนการนี้เป็นการประเมินย่อยของลัก ICMS
บริษัทที่ไม่ใช่ขายปลีก
|
เรกคอร์ด |
ระดับ |
คำอธิบาย |
ข้อคิดเห็น |
พารามิเตอร์จาก RS รัฐ |
|
1001 |
1 |
เปิดบล็อก 1 |
|
เมื่อเปิดใช้งานการบล็อก 1900 |
|
1900 |
2 |
ตัวบ่งชี้ ประเมินภาษีย่อยจังหวัด ICMS |
|
ภาษีย่อย ตัวบ่งชี้การประเมินและคำอธิบาย |
|
1910 |
3 |
การจอง รอบระยะเวลา |
|
|
|
1920 |
4 |
ผลรวม ยอดเงิน |
แบบการสรุ จากระเบียน 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS001920 |
การปรับปรุง ธุรกรรมที่สรุปยอดผล ICMS ทั้งหมดจาก:
ชนิดภาษี = ICMS และหรือจังหวัด ICMS |
การปรับปรุง รหัสของเดบิตสำหรับเอกสารทางการเงินที่ส่งออก |
|
1923 |
6 |
ระเบียนแบบ 1: n |
รายละเอียดของ บัญชีขาออกเอกสารโดยเรียงตามสินค้า หรือการรวมบัญชี โดยเอกสารทางการเงิน |
รวมข้อมูล เรกคอร์ 1923 |
|
1921 |
5 |
RS021922 |
การ ธุรกรรมการปรับปรุงที่สรุป ยอดเงิน ICMS ลัก presumed ยอด (เมื่อไม่อยู่ลัก ICMS) ICMS หรือ จากเอกสารทางการเงินขาเข้ากับลัก ICMS = 60 และที่เกี่ยวข้องกับข้างต้นออกเอกสารทางการเงิน หมายเหตุ: เอกสารทางการเงินที่เข้ามาของสินค้าที่รายงานในเรกคอร์ 1921-RS001920 เท่านั้น |
การปรับปรุง รหัสของสินเชื่อสำหรับเอกสารทางการเงินที่ส่งออก |
|
1923 |
6 |
ระเบียนแบบ 1: n |
รายละเอียดของ บัญชีขาเข้าเอกสารโดยเรียงตามสินค้า หรือการรวมบัญชี โดยเอกสารทางการเงิน |
รวมข้อมูล เรกคอร์ 1923 |
|
1921 |
4 |
RS041921 หรือ RS011921 |
การปรับปรุง ธุรกรรมของส่วนเติมเต็มหรือ restitution |
รหัสการปรับปรุงส่วนเติมเต็ม ย้อนกลับหรือย้อนกลับ Restitution |
|
E220 |
RS101921 |
การปรับปรุง ธุรกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อรายงานใน E220 |
รหัสของการปรับปรุง E220 ส่วนเติมเต็ม |
|
|
E111 |
RS011021 |
การปรับปรุง ธุรกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อรายงานใน E111 |
รหัสของการปรับปรุง Restitution E111 |
บริษัทขายปลีก
|
เรกคอร์ด |
ระดับ |
คำอธิบาย |
ข้อคิดเห็น |
พารามิเตอร์จากสถานะ RS |
|
1001 |
1 |
เปิดบล็อก 1 |
|
เมื่อเปิดใช้งานการบล็อก 1900 |
|
1900 |
2 |
ตัวบ่งชี้ของภาษีย่อยจังหวัด ICMS ประเมิน |
|
ตัวบ่งชี้การประเมินภาษีย่อย และ คำอธิบาย |
|
1910 |
3 |
รอบระยะเวลาการจอง |
|
|
|
1920 |
4 |
ยอดเงินผลรวม |
แบบการสรุจาก เรกคอร์ 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS021921 |
สินเชื่อ: ธุรกรรมการปรับปรุงที่สรุปยอดเงิน ICMS จังหวัด หรือ ICMS ยอดภาษี presumed (เมื่อไม่มีICMS-จังหวัด) จากทั้งหมด เอกสารทางการเงินขาเข้าที่ได้รับในรอบระยะเวลา (รวมทั้งที่ไม่ ใช้ในการส่งออกและรหัสภาษี = 60 (CST) ได้รับ และได้รับการอนุมัติในรอบระยะเวลาจอง |
รหัสการปรับปรุงเครดิตสำหรับเอกสารทางการเงินขาเข้า |
|
1923 |
6 |
ระเบียนแบบ 1: n |
รายละเอียดของบัญชีขาเข้า เอกสารโดยเรียงตามสินค้า หรือการรวมบัญชี โดยเอกสารทางการเงิน |
รวมเรกคอร์ 1923 |
|
1921 |
5 |
RS021920 |
เครดิตจากสินค้าคงคลัง .ที่ การปรับปรุงธุรกรรม เพื่อลงทะเบียนสินค้าคงคลังสินเชื่อ ยอดเงินนี้คือ Presumed ภาษีที่คำนวณได้ แบบฟอร์มยอดดุลภายใต้การประเมินภาษี ICMS จังหวัดในความสัมพันธ์ของสินค้าคงคลังที่เปิด ยอดดุล เนื่องจาก การปรับปรุงนี้ต้องรายงาน 3 งวดฟิลด์DESCR_COMPL_AJ ในเรกคอร์ 1921 รวมข้อความต่อไปนี้: "Termos ชุดหมายเลข adjudicado ความหาญกล้าทำ RICMS, Livro III ภาพตัดปะ 25-A ฉัน nota 05, 1/3"
|
รหัสการปรับปรุงของสินเชื่อของสินค้าคงคลัง |
|
1921 |
5 |
RS011920 |
เครดิต reversa ประเภททั่วไปการปรับปรุงธุรกรรมที่ สรุปภาษี ICMSจากเอกสารทางการเงินที่ส่งออกไปที่ไม่ใช่ขั้นสุดท้าย รหัสของผู้บริโภคและภาษี = 60 และ/หรือ ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายกับ ICMS = <> รหัสภาษีที่ไม่ต้องเสียภาษี หรือยกเว้น 60 |
รหัสการปรับปรุงของการกลับรายการเครดิต |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
ใบเพิ่มหนี้ : การปรับปรุงธุรกรรม ที่สรุปเอกสารทางการเงินขาออกของการมีผลบังคับใช้ ICMS (CFOP 5 *) tผู้บริโภคขั้นสุดท้ายoรหัสภาษี = 60
|
รหัสสำหรับการปรับปรุงเดบิตจากเอกสารทางการเงินที่ส่งออก |
|
1923 |
6 |
ระเบียนแบบ 1: n |
รายละเอียดของรายการออกทางการเงิน เอกสารโดยเรียงตามสินค้า หรือการรวมบัญชี โดยเอกสารทางการเงิน |
รวมเรกคอร์ 1923 |
|
1921 |
5 |
RS041921 |
ปรับปรุงธุรกรรมของส่วนเติมเต็ม หรือ restitution |
รหัสการปรับปรุงย้อนกลับส่วนเติมเต็ม หรือ Restitution ย้อนกลับ |
|
1926 |
5 |
การชำระเงิน ICMS-ลัก |
เท่ากับ เมื่อต้องการ E250 เรกคอร์ดนี้เป็น สร้าง เมื่อมียอดเงิน รวบรวมและการชำระเงินที่มีอยู่ในภาษี ICMS ลัก ประเมิน(ค่าตอบแทน)
|
|
|
E220 |
RS101921 |
สร้างธุรกรรมการปรับปรุง รายงานใน E220 |
รหัสการปรับปรุงของ E220 ส่วนเติมเต็ม |
|
|
E111 |
RS011021 |
สร้างธุรกรรมการปรับปรุง รายงานใน E111 |
รหัสการปรับปรุงของ Restitution E111 |
รัฐซาน Catarina (SC) นำไปใช้
ผ่านPortaria SEF 396/2018 หมายเลขนี้ สถานะสร้างขั้นตอนการคำนวณ และรายงานส่วนเติมเต็ม หรือ restitution ของยอดภาษี ICMS จังหวัดสำหรับผู้ให้การสนับสนุนเหล่านั้น (ผู้ค้าปลีก และ ไม่ใช่ผู้ค้าปลีก) ที่ดำเนินการกิจกรรมที่ มีสินค้าที่ต้องการแทนที่ภาษี regime (ICMS-จังหวัด)
ขอบเขต
|
บล็อก |
คำอธิบาย |
|
0 |
เปิด รหัส และข้อมูลอ้างอิง |
|
H |
ตำแหน่งของสินค้าคงคลัง |
|
2 |
ข้อมูลอื่น ๆ โครงสร้าง:
|
|
9 |
ปิดบัญชีและการควบคุม แฟ้ม |
ระเบียนต่อไปนี้ถูกเช็คเอาท์ ของขอบเขต: 2112 (ขาออกเอกสารทางการเงินถูกสร้างขึ้น โดย ECF) และ 2131
ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่า
นำทางไปยังสมุดบัญชี> ตั้งค่า > ทางการเงิน บัญชีพารามิเตอร์ต่อรัฐแล้ว เลือกสถานะ appropriated (SP. SC หรือ RS)
ภาษี presumed
การคำนวณภาษี Presumed อัลกอริทึม: เลือกที่ appropriated วิธีการคำนวณที่ presumed ICMS -ลักภาษีเมื่อส่งออกเอกสารทางการเงินไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้าย และไม่ใช่ขั้นสุดท้าย จะสร้าง และลงรายการบัญชีใน Dynamics AX พารามิเตอร์นี้ใช้ในการตอบสนองที่เกี่ยวข้องแท็กเมื่อบัญชี NFe แบบจำลองเอกสาร
-
ซื้อล่าสุด: ใช้ข้อมูลจากเอกสารทางการเงินที่เข้ามาล่าสุด ลงรายการบัญชีในรอบระยะเวลา ภาษี SPED Presumed อัลกอริทึมการคำนวณ: เลือกวิธีการคำนวณ ICMS-ลัก presumed จาก appropriated ประเมินภาษี ICMS จังหวัดที่สร้างขึ้นในโมดูลสมุดการเงิน
-
ค่าเฉลี่ย : คำนวณโดยเฉลี่ยจากเอกสารทางการเงินที่เข้ามา นี้ คุณต้องเลือกวิธีการสำหรับรัฐ SP หรือ SC
-
ซื้อล่าสุด : ใช้ข้อมูลจากเอกสารล่าสุดเข้ามาทางการเงินในการลงรายการบัญชีนี้ รอบระยะเวลา คุณต้องเลือกวิธีการนี้สำหรับรัฐ RS
ภาษีย่อยจังหวัด ICMS ประเมินในสถานะ RS
ในกรณีที่รัฐ RS เนื่องจากยอดเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณ ของ ICMS จังหวัด ค่าตอบแทนและ restitution จะมีรายงานใน SPED ทางการเงินภายใต้การ ระเบียนที่เกี่ยวข้อง และ 1900 ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเพิ่มเติมจำเป็นไปโดยอัตโนมัติ สร้างธุรกรรมการปรับปรุงที่กำหนดโดยDecree 54308/2018
-
บล็อก 1900: เปิดใช้งานการสร้างระเบียนภาษีย่อย ICMS ลัก รายละเอียดอยู่ในเซสชันของขอบเขตการประเมินเป็น
-
ภาษีย่อย ตัวบ่งชี้การประเมิน: เลือกชนิดของตัวบ่งชี้การพร้อมใช้งาน ระบุการประเมินภาษีย่อย
-
ภาษีย่อย คำอธิบายการประเมิน: แนะนำ รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขการประเมินภาษีย่อย 1900 ระเบียนในรายงาน เขตข้อมูล (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
ชื่อสมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันที่ใช้ในการสร้าง และลงรายการบัญชีนี้ ค่าตอบแทนและ restitution ประเมินภาษี
-
เครดิตจาก เอกสารทางการเงินขาเข้า: เลือก รหัสการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่สร้างสำหรับชนิดนี้ การปรับปรุง
-
เดบิตจากขาออก เอกสารทางการเงิน: เลือกรหัสการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่สร้างสำหรับชนิดของการปรับปรุง
-
การขายปลีก บริษัท: เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าหลัก กิจกรรมทางธุรกิจในสถานะนี้จะขายปลีก ถ้า ปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย
-
เครดิต กลับรายการ: เลือกรหัสการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่สร้างสำหรับชนิดของการปรับปรุง
-
เครดิต สินค้าคงคลัง: เลือกรหัสการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่สร้างสำหรับชนิดของการปรับปรุง
-
ส่วนเติมเต็มของ (ย้อนกลับ):ที่เกี่ยวข้องเลือกรหัสการปรับปรุง กฎหมายที่สร้างสำหรับชนิดของการปรับปรุง
-
Restitution (ย้อนกลับ): รหัสการปรับปรุงเลือกที่เกี่ยวข้องที่กฎหมาย สร้างสำหรับชนิดของการปรับปรุง
-
ส่วนเติมเต็มของ (E210 E220): เลือกรหัสการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่สร้างสำหรับชนิดของการปรับปรุงนี้ เมื่อการปรับปรุงนี้ กำลังสร้างการประเมินภาษี ICMS จังหวัดจะถูกปรับปรุงด้วย
-
Restitution (E111): เลือกรหัสการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่สร้างสำหรับชนิดของการปรับปรุงนี้ เมื่อการปรับปรุงนี้ กำลังสร้าง ICMS ประเมินภาษีจะถูกปรับปรุงด้วย เนื่องจากสินเชื่อ อนุญาตให้ใช้เฉพาะ ในการประเมินภาษี ICMS
-
รวม บันทึก 1923 เปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการ การรวม หรือรายงานบนระเบียน 1923 ต่อเอกสารทางการเงิน (ไม่มีรายการ รายละเอียด) ฟิลด์ 08 จะเป็น COD_ITEM leaved ในว่างเปล่า
ขั้นตอนการ repro
ประเมินภาษี ICMS ลัก
ก่อนการดำเนินการสร้างใบแจ้งยอดสำหรับแต่ละรัฐ คุณ จำเป็นต้องสร้างรอบระยะเวลาจองทางการเงินสำหรับเดือน ภาษี ICMS ลัก การประเมินที่เกี่ยวข้องสำหรับระบุ และจากนั้น คำนวณยอดดุลที่ใช้ได้ใน สถานะ
เปิด สมุดการเงิน > ทั่วไป > ภาษีประเมิน > ICMS ลักและ คลิกยอดดุลภาษี Presumed
แบบฟอร์มรวมเขตข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรายงาน: สินค้ารหัส คำอธิบายสินค้า หน่วยวัดสินค้าคงคลัง ปริมาณ ICMS และ ภาษี ICMS จังหวัดและราคาฐานต่อหน่วยสินค้าคงคลังและยอดรวม
ใน ยอดดุลภาษี Presumedฟอร์ม คลิกยอดดุลสินค้าคงคลังที่คำนวณ ระบบจะคำนวณเริ่มต้นยอดดุลยกมาและปิด ดุลและแสดงตัวเลขสำหรับแต่ละหมายเลขสินค้า
การคำนวณยอดดุลยกมา ฟังก์ชันทำงานเป็น ต่อไปนี้:
-
ตรวจสอบว่าภาษี presumed ดุลสำหรับรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้ที่มีอยู่ ถ้าไม่มียอดดุลได้จากสังเกต แล้วเริ่มการทำงาน การคำนวณ มิฉะนั้นการ ขั้นตอนพิจารณาตัวเลขจากรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้
-
เลือกรายการทั้งหมดในคงคลังคงเหลือซึ่งมีธุรกรรมใด ๆ ก่อนรอบระยะเวลา
-
โปรแกรมคำนวณปริมาณสำหรับสินค้าที่เลือกทั้งหมดในวันแรกของการ รอบระยะเวลา
-
ค้นหาซื้อหลังสุดสำหรับสินค้าทุกรายการที่มีธุรกรรมภาษี ICMS ลัก
-
ใช้ยอดเงินภาษีจากการซื้อล่าสุดและการแปลงการซื้อ หน่วยสินค้าคงคลังหนึ่ง คำนวณยอดเงิน ICMS และ ICMS จังหวัดสำหรับที่ถือครอง ปริมาณสินค้าคงคลัง
การคำนวณยอดดุลปิดบัญชี . ใช้ได้เฉพาะสำหรับ รัฐ SP
-
ลบยอดดุลภาษี presumed เก่าสำหรับรอบระยะเวลาการยกเว้นการเรกคอร์ด ซึ่งจะใช้สำหรับรอบระยะเวลาถัดไป (ยอดเงินเหล่านี้จะถูกอัพเดตแล้ว อื่น ๆ ทั้งหมด ยอดเงินจะถูกคำนวณใหม่)
-
เลือกรายการทั้งหมดในคงคลังคงเหลือซึ่งมีธุรกรรมใด ๆ ใน รอบระยะเวลา
-
สำหรับการค้นหาสินค้าทุกยอดดุลภาษี presumed ในก่อนหน้า รอบระยะเวลาที่จะได้รับปริมาณสำหรับยอดดุลเปิด มิฉะนั้น ระบบจะเป็นศูนย์
-
เลือกเอกสารทางการเงินขาเข้าทั้งหมดในรอบระยะเวลา สรุป ยอดเงินภาษี ICMS/ICMS-จังหวัด และสรุปปริมาณสินค้า
-
คำนวณยอดเงินโดยเฉลี่ยต่อหน่วย โดยการสรุปยอดรวมของ ICMS/ICMS-ลัก จำนวนขาเข้าทั้งหมดเอกสารและหารได้ ด้วยปริมาณในสรุป เอกสารเหล่านี้
-
เลือกเอกสารทางการเงินที่ส่งออกทั้งหมด และสรุปปริมาณของพวกเขา ยอดภาษี ICMS/ICMS-จังหวัดโดยเฉลี่ยซึ่งถูกใช้ในการคำนวณ คำนวณในขั้นตอนที่ 5
-
ปิดคำนวณดุลที่จำนวนเงินและปริมาณที่ใช้ค่าจากการ รอบระยะเวลาก่อนหน้านี้และผลรวมของเอกสารขาเข้า และขาออกจากปัจจุบัน รอบระยะเวลา ผลรวมเหล่านี้มีคำนวณในขั้นตอนที่ 4 และ 6 ตามลำดับนั้น
ภาษี presumed การคำนวณ
หลังจากที่มีคำนวณยอดดุล (สำหรับในครั้งแรก), เปิดPresumed ภาษีแบบฟอร์ม และคลิกคำนวณ presumed ภาษี
แบบฟอร์มรวมเขตข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรายงาน และ แต่ละแท็บรวมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้สำหรับ ค่าตอบแทนและ restitution ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของกำหนดโดย กฎหมายของรัฐ
-
ขาออก แท็บ: หมายเลขเอกสารทางการเงิน รหัสสินค้า หน่วย วัดสินค้าคงคลัง ปริมาณ ICMS และลัก ICMS ภาษีอัตรา ภาษี ICMS และ ICMS จังหวัด และราคาฐาน และคำนวณภาษี presumed
-
ขาเข้า แท็บ: หน่วยเอกสารทางการเงินหมายเลขและวัน รหัสสินค้า สินค้าคงคลัง หน่วยวัด ปริมาณ และ ICMS ICMS จังหวัดและฐานภาษียอดเงินและ
-
กลับรายการเครดิตใช้ได้เฉพาะสำหรับรัฐ RS ส่งออกเอกสารทางการเงินไป สุดท้ายที่ไม่ใช่รหัสผู้บริโภคและภาษี = 60 และ/หรือผู้บริโภคขั้นสุดท้ายกับ ICMS = ยกเว้น หรือไม่ต้องเสียภาษีภาษีรหัส <> 60
คำนวณภาษี Presumed - อัลกอริทึมโดยเฉลี่ย ทำงานกับสิ่งต่อไปนี้:
-
เลือกบรรทัดทั้งหมดของเอกสารทางการเงินที่ส่งออกทั้งหมดในปัจจุบัน รอบระยะเวลา
-
สำหรับสินค้าทั้งหมดจากรายการดังกล่าวเลือกบรรทัดทั้งหมดของบัญชีขาเข้าทั้งหมด เอกสาร มีรหัสสินค้าเดียวกันในรอบระยะเวลาปัจจุบัน แล้ว คำนวณ ยอดภาษี ICMS/ICMS-จังหวัดเฉลี่ย
-
ในกรณีที่ไม่มีเอกสารขาเข้าในรอบระยะเวลา จากนั้นตรงกัน เรกคอร์ดในยอดดุลภาษี presumed ถูกนำมาพิจารณา
หมายเหตุสำหรับ SP. สำหรับการขาย เอกสารทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขและส่งคืนใบสั่งซื้อค่าเฉลี่ย จะไม่มีคำนวณ ค่าจากเอกสารทางการเงินต้นฉบับอยู่ ถือว่าเท่านั้น
สร้างการปรับปรุง
ใช้ปุ่มนี้สำหรับ RS สถานะการสร้างการปรับปรุงภาษีที่เกี่ยวข้องที่จะรายงานในบัญชี SPED
ขึ้นอยู่กับชนิดของ ธุรกิจของบริษัท (ขายปลีกขายปลีกหรือไม่), Dynamics AX จะสร้างการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง:
-
เดบิตสำหรับขาออก เอกสารทางการเงิน
-
เครดิตสำหรับขาเข้า เอกสารทางการเงิน
-
เครดิตจากสินค้าคงคลัง ตำแหน่ง (งบดุล) การปรับปรุงภาษีจะสร้างครั้งเดียว และแบ่ง ในการผ่อนชำระที่ 3
-
การกลับรายการเครดิต
-
ค่าตอบแทน และ restitution (ย้อนกลับ)
-
ค่าตอบแทนในระเบียน E220
-
Restitution ในเรกคอร์ด E111
หมายเหตุ: เมื่อคุณกดปุ่มสร้างการปรับปรุงไม่มีไม่มี วิธีการกลับไปยังสถานะเริ่มต้น คุณต้องกลับรายการด้วยตนเองที่ปรับปรุง ธุรกรรมที่สร้างขึ้นในระหว่างการดำเนินการของตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกรายงาน E220 หรือ E111 การปรับปรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเครดิตเดบิตเครดิตเครดิตสำหรับสินค้าคงคลังและ กลับรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ทางบัญชี SPED ได้เท่านั้น คุณจะไม่สามารถ ดูธุรกรรมเหล่านี้เนื่องจากได้ถูกบันทึกในตารางชั่วคราว
สร้างใบแจ้งยอด
สถานะ SP
นำทางไปยังสมุดการเงิน > ทั่วไป > รอบระยะเวลาการจองและ บนแท็บใบแจ้งยอดภาษีคลิSP 4218 แมว นี้ คำสั่งจะพร้อมใช้งานในการประเมินภาษี ICMS จังหวัดสำหรับรัฐ SP
-
ชื่อแฟ้ม – ป้อนพาธที่จะบันทึกแฟ้มและชื่อของการ แฟ้มข้อความ
-
เวอร์ชันเค้าโครง – เลือกเวอร์ชัน
-
ชนิดของแฟ้ม – เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของแฟ้ม:
-
-
ปกติ
-
Intimation ที่ระบุ
-
ทดแทน
-
แฟ้มข้อความที่สร้างขึ้นควรจะตรวจสอบก่อนโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี แอพลิเคชันและเมื่อแฟ้มได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วคุณจะสามารถ ส่งหน่วยจัดเก็บภาษี
รัฐ RS
นำทางไปยังสมุดการเงิน > ทั่วไป > รอบระยะเวลาการจองและ บนแท็บใบแจ้งยอดภาษีคลิบัญชี SPED นี้ คำสั่งจะพร้อมใช้งานในการประเมินภาษี ICMS จังหวัดสำหรับรัฐ RS
พารามิเตอร์ทั่วไปที่มักจะนำมาใช้เพื่อสร้างการแนะนำ บัญชี SPED ใบแจ้งยอด เมื่อต้องการสร้างระเบียนที่เกี่ยวข้อง และ 1900 คุณต้องระบุขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:
-
สร้าง และซิงค์รอบระยะเวลาการจองที่เกี่ยวข้อง
-
ซิงค์สินค้าคงคลังการให้เงื่อนไขการใช้สินเชื่อจาก ยอดดุลยกมาของสินค้าคงคลัง
-
สร้าง หรืออัพเดการประเมินภาษี ICMS จังหวัดสำหรับรัฐ RS
-
คำนวณยอดดุลภาษี Presumed (ถ้ามี)
-
คำนวณภาษี Presumed
-
สร้างการปรับปรุง คลิกที่ปุ่มสร้างการปรับปรุงภายใต้ Presumed แบบฟอร์มภาษี
-
ยอดคงเหลือของกิจกรรมหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับภาษี ICMS จังหวัดดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ ประเมิน
-
แล้ว สร้างรายงานสรุปยอดบัญชี SPED ตามปกติ
SC รัฐ
นำทางไปยังสมุดการเงิน > ทั่วไป > รอบระยะเวลาการจองและ บนแท็บใบแจ้งยอดภาษีคลิSPED DRCST คำชี้แจงนี้ มีอยู่ในการประเมินภาษี ICMS จังหวัดสำหรับรัฐ SC
-
ชื่อแฟ้ม – ป้อนพาธที่จะบันทึกแฟ้มและชื่อของการ แฟ้มข้อความ
-
ชนิดของแฟ้ม – เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดของแฟ้ม:
-
-
ปกติ
-
ทดแทน
-
แฟ้มนี้ถูกส่ง โดยใช้ webservices และจำเป็นต้องมีใบรับรอง เมื่อได้รับข้อความส่งคืนผลลัพธ์การตรวจสอบของรัฐบาล การตอบสนองจะถูกบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันที่แฟ้มถูกสร้างขึ้น
ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
วิธีการขอรับ Microsoft Dynamics AX ปรับปรุงแฟ้ม
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเอง และ การติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
ICMS เงิน SPED RS IPI - Decree 54.308/18 – ใน Microsoft Dynamics ax 2012 R3
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft
ส่วนเติมเต็มลัก ICMS ค่าชดเชยและ ประกาศสำหรับ SP สถานะ - 42/18 ใน R3 ax 2012 Dynamics Microsoft แมว:
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft
ส่วนเติมเต็มลัก ICMS ค่าชดเชยและ รายงานภาษีสำหรับรัฐ SC - DRCST ประกาศใน R3 ax 2012 Dynamics Microsoft:
ดาวน์โหลด โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft
ฮอตฟิกซ์เพิ่มเติมต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรายงานภาษีของ DRCST:
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3ความต้องการการรีสตาร์ทคุณต้องเริ่มการทำงาน Application Object Server (AOS) บริการหลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
