TechKnowledge Content
ปัญหา
วิธีการยกเลิกธุรกรรมที่ใส่ให้กับผู้ขายหรือลูกค้าที่ไม่ถูกต้องในProjectทางบัญชี
การแก้ปัญหา
ธุรกรรมควรเป็นโมฆะในโมดูลเริ่มต้น ในลักษณะดังกล่าว โมดูลทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบสามารถอัปเดตได้อย่างถูกต้อง ขออภัย Projectทางบัญชีไม่มีข้อมูลเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใส่ธุรกรรมเครดิตเพื่อย้อนกลับทรานแซคชันที่ไม่ถูกต้อง
For an incorrect Payables transaction - Employee Expenseoriginating in Project Accounting:
1. ไปที่ ธุรกรรม| Project| ค่าใช้จ่ายของพนักงาน
2. ใส่ธุรกรรมที่มีปริมาณเป็นลบ เพื่อออฟเซตใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้องของต้นฉบับ
a. ถ้าค่าใช้จ่ายของพนักงานยังไม่ได้ถูกเรียกเก็บเงิน ให้ใส่ธุรกรรมค่าใช้จ่ายของพนักงานนี้เป็นธุรกรรมที่อ้างอิง และอ้างอิงทรานแซคชันดั้งเดิม การตกลงนี้จะส่งผลให้มูลค่าสุทธิของธุรกรรมแสดงขึ้นเป็นรายการบรรทัดการเรียกเก็บเงินหนึ่งรายการในหน้าต่างรายการการเรียกเก็บเงิน
b. ถ้าค่าใช้จ่ายของพนักงานเดิมถูกเรียกเก็บเงินหรือคุณต้องการให้แสดงรายการสินค้าที่แสดงขึ้นโดยอิสระ ให้ใส่ค่าใช้จ่ายของพนักงานนี้เป็นธุรกรรมมาตรฐาน
3. ขั้นตอนที่ 2 สร้างใบลดหนี้ให้กับพนักงาน/ผู้ขาย ดังนั้น ตอนนี้คุณจึงต้องส่งบันทึกเครดิตไปใช้กับใบแจ้งหนี้ ไปที่ ธุรกรรม| การซื้อ| ใช้กับ
หมายเหตุ - ประเภทการเรียกเก็บเงินในธุรกรรมจะถูกกําหนดโดยความต้องการในการเรียกเก็บเงินของคุณ
For an incorrect Payables transaction - Purchasing Invoice originating in Project Accounting:
1. ไปที่ ธุรกรรม| Project| การโอนย้ายสินค้าคงคลัง
2. เปลี่ยนชนิดเอกสารเป็น กลับไปยังผู้ขาย และใส่ธุรกรรม
3. อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 2 สร้างใบลดหนี้ให้กับผู้ขาย ดังนั้น ให้ไปที่ ธุรกรรม| รายการสั่งซื้อ| ใช้และปรับใช้เอกสารร่วมกัน
หมายเหตุ - ประเภทการเรียกเก็บเงินในธุรกรรมจะถูกกําหนดโดยความต้องการในการเรียกเก็บเงินของคุณ
For an incorrect Receivables transaction - Fixed Price Project fee billing originating in Project Accounting:
1. ไปที่ ธุรกรรม| Project| การเรียกเก็บเงิน| รายการการเรียกเก็บเงิน
2. ใส่ใบแจ้งหนี้ที่มีจํานวนเงินดอลลาร์ติดลบของประเภทต้นทุนหรือค่าธรรมเนียม
3. ไปที่ ธุรกรรม| ยอดขาย| ใช้ และใช้ใบลดหนี้ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2 กับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ
For an incorrect Receivables transaction -Time and Materials projectoriginating in Project Accounting:
1. ไปที่ ธุรกรรม| Project| การเรียกเก็บเงิน| รายการการเรียกเก็บเงิน
2. เปลี่ยนชนิดเอกสารเป็น TM Return
3.เลือกใบแจ้งหนี้การเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการอ้างอิง
4. เลือกProjectรายการสินค้าและรายการสินค้าที่คุณต้องการเครดิต
5. โพสต์ธุรกรรม
6. ไปที่ รายการ| ยอดขาย| ใช้ และใช้ใบลดหนี้ที่สร้างในขั้นตอนที่ 5 กับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ
บทความนี้คือ TechKnowledge Document ID:26984
