KB 942742 (แทนที่ KB 853307)
ใช้กับ: Microsoft Dynamics GP
ข้อความนำ
บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างไฟล์ Electronic Funds Transfer (EFT) ขึ้นใหม่ในการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ของ Microsoft Dynamics GP
การแก้ปัญหา:
เนื่องจากชื่อไฟล์ EFT ไม่ไม่เหมือนใครและจะไม่เขียนทับไฟล์ EFT ก่อนหน้าเช่นเดียวกับในอดีต จึงไม่มีวิธีในการสร้างไฟล์ EFT ใหม่อีกครั้งในฐานข้อมูลการผลิตอีกต่อไป ดังนั้นถ้าคุณมีไฟล์ EFT ที่ล้มเหลวหรือต้องสร้างไฟล์เดิมขึ้นใหม่อีกครั้ง (และ trx จะไม่อยู่ในตาราง CM20203/CM20202 อีกต่อไป คุณสามารถสร้างใหม่ได้ในบริษัท TEST ที่มีตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง:
ตัวเลือกที่ 1 - คืนค่าการสํารองข้อมูลของฐานข้อมูลบริษัท (ก่อนโพสต์การตรวจสอบ) ไปยังบริษัท TEST จากนั้น สร้างการตรวจสอบใหม่ด้วย ข้อจํากัดเดิม ตัวเลข EFT และโพสต์เดียวกัน จากนั้นสร้างไฟล์ EFT ในบริษัท Test และส่งไฟล์ EFT นี้ไปยังธนาคาร ถ้าคุณไม่มี Test Company ให้ใช้บทความ KB นี้เพื่อสร้างบทความ:
871973 --ตั้งค่าบริษัททดสอบที่มีสําเนาของข้อมูลของบริษัทแบบสดโดยใช้ SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973
Option 2 - ถ้าคุณไม่มีข้อมูลสํารอง ให้สํารองฐานข้อมูล Live ใหม่และคืนค่าไปยังบริษัทTEST จากนั้น ยกเลิก การจ่าย EFT ทั้งหมด ซึ่งจะทําให้ใบแจ้งหนี้ที่ปรับใช้ย้ายกลับไปเป็นสถานะเปิด จากนั้นสร้างการตรวจสอบใหม่ด้วยข้อจํากัดเดียวกัน หมายเลข EFT เดียวกัน และโพสต์ จากนั้นสร้างไฟล์ EFT ใหม่อีกครั้ง และส่งไฟล์นี้ไปยังธนาคาร (ลองตรวจสอบใน Test Company ถ้าเป็นไปได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ checkrun ใหม่เหมือนกับใน Live Company) ดูส่วนด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการจ่ายเงินถ้าเป็นที่ต้องการ
ตัวเลือกที่ 3 - จัดการไฟล์ EFT ในอดีตด้วยตนเอง สิ่งนี้เป็นเรื่องยากถ้าคุณมีผลรวมและจํานวนนับในบรรทัดส่วนท้าย (ตัวเลือกนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือแนะนนะให้มีความเสี่ยงเกินไปต่อข้อผิดพลาด)
ข้อมูลเพิ่มเติม
--------------------------------------------------
~How to void payments ~
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการจ่ายเงินแต่ละครั้ง หลังจากที่คุณยกเลิกการจ่ายเงินแต่ละครั้ง ให้เรียกใช้กระบวนงาน Select Checks อีกครั้งเพื่อสร้างไฟล์ EFT
วิธีที่ 1 - (ถ้าใช้ทั้งหมดและในประวัติ)
ใช้วิธีนี้เฉพาะเมื่อการช้เงินถูกใช้งานเต็มรูปแบบ และถ้าการชเงินอยู่ในตารางประวัติ เมื่อต้องการยกเลิกการจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
-
บนเมนู ธุรกรรม ให้คลิก การซื้อ แล้วคลิกยกเลิก ธุรกรรมในอดีต
-
ในหน้าต่าง ยกเลิกธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้ในอดีต คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ยกเลิก การชําระเงินที่คุณต้องการยกเลิก
-
คลิกยกเลิก
-
เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์บันทึกการโพสต์ ให้เลือกปลายทาง แล้วคลิกตกลง
-
ปิดหน้าต่างธุรกรรม Void Historical Payables
วิธีที่ 2 - (ถ้ามีการใช้บางส่วนและเปิดอยู่)
ใช้วิธีนี้ถ้าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
-
ใช้การจ่ายเงินบางส่วน
-
การเงินมีสถานะ เปิด
-
เอกสารเดบิตที่ใช้การหักเงินอยู่ในตารางประวัติ
เมื่อต้องการยกเลิกการจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
-
สร้างใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมเพื่อชําระเงินที่เหลือ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
บนเมนูธุรกรรมให้ชี้ไปที่การซื้อแล้วคลิก รายการธุรกรรม
-
ในหน้าต่าง รายการธุรกรรมของการจ่าย ให้ใส่ใบแจ้งหนี้ของผู้ขายที่ชําระเงินที่คุณต้องการยกเลิก ถัดไป ให้ใส่ค่า ในเขตข้อมูล การซื้อ เพื่อชําระเงินที่เหลือ ปล่อยให้ เขตข้อมูล ID ของ ชุดการโยกย้ายว่างไว้
-
คลิกโพสต์
-
ปิดหน้าต่าง รายการธุรกรรมเจ้าหนี้ เลือกปลายทางเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์บันทึกการโพสต์ แล้วคลิกตกลง
-
-
ใช้ใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมกับการจ่ายเงิน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
บนเมนูธุรกรรม ให้ชี้ไปที่การซื้อ แล้วคลิกใช้เอกสารบัญชีเจ้าหนี้
-
ใน เขตข้อมูล ID ผู้ขาย ให้คลิกผู้ขายที่มีใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่คุณต้องการ
-
ใน หมายเลขเอกสาร ให้คลิกที่การจ่ายเงิน
-
ถัดจากใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่คุณสร้าง ให้คลิกเพื่อเลือกกล่อง กาเครื่องหมาย ใช้
-
คลิก ตกลง
-
-
ยกเลิกการจ่ายเงิน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
บนเมนูธุรกรรม ให้ชี้ไปที่การซื้อ แล้วคลิกยกเลิกธุรกรรมในอดีต
-
ในหน้าต่าง ยกเลิกธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้ในอดีต คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ยกเลิก การชําระเงินที่คุณต้องการยกเลิก
-
คลิกยกเลิก
-
เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์บันทึกการโพสต์ ให้เลือกปลายทาง แล้วคลิกตกลง
-
ปิดหน้าต่างธุรกรรม Void Historical Payables
-
-
ยกเลิกใบแจ้งหนี้เพิ่มเติมที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
บนเมนูธุรกรรม ให้ชี้ไปที่ การซื้อแล้วคลิกยกเลิกธุรกรรมที่เปิดอยู่
-
ใน เขตข้อมูล ID ผู้ขาย ให้คลิกผู้ขายที่มีใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการยกเลิก
-
คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ยกเลิก ของใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการยกเลิก
-
คลิกยกเลิก
-
เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์บันทึกการโพสต์ ให้เลือกปลายทาง แล้วคลิกตกลง
-
ปิดหน้าต่าง ยกเลิกธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้ที่เปิดอยู่
-
วิธีที่ 3 - (ถ้าไม่มีระเบียนที่ปรับใช้และเปิดอยู่)
ใช้วิธีนี้ถ้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:
-
การจ่ายเงินและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่การจ่ายเงินจะใช้มีสถานะ เปิด
-
การจ่ายเงินมีสถานะ เปิด และยังไม่ได้มีการจ่ายเงินในใบแจ้งหนี้
เมื่อต้องการยกเลิกการจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
-
ยกเลิกการใช้การ Payment โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
บนเมนูธุรกรรม ให้ชี้ไปที่การซื้อ แล้วคลิกใช้เอกสารบัญชีเจ้าหนี้
-
ใน เขตข้อมูล ID ผู้ขาย ให้คลิกผู้ขายที่คุณต้องการยกเลิกการใช้การชเงิน
-
ใน หมายเลขเอกสาร ให้ใส่หมายเลขเอกสารของการจ่ายเงิน
-
เลือกใบแจ้งหนี้แต่ละรายการที่ใช้การเงิน แล้วคลิก ยกเลิกการใช้
-
-
ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
บนเมนูธุรกรรม ให้ชี้ไปที่ การซื้อแล้วคลิกยกเลิกธุรกรรมที่เปิดอยู่
-
ในเขตข้อมูล ID ผู้ขาย ให้คลิกผู้ขายที่คุณต้องการยกเลิกการชเงิน
-
คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ยกเลิก ของใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการยกเลิก
-
คลิกยกเลิก
-
เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์บันทึกการโพสต์ ให้เลือกปลายทาง แล้วคลิกตกลง
-
ปิดหน้าต่าง ยกเลิกธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้ที่เปิดอยู่
-
--------------------------------
~ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ EFT~
Microsoft Dynamics GP สร้างชื่อไฟล์ EFT ตามข้อมูลต่อไปนี้:
-
ชื่อไฟล์ในเขตข้อมูลการชําระเงินภายในประเทศของการจ่ายชําระ และในเขตข้อมูล การจ่ายชําระเงินต่างประเทศ ในหน้าต่าง ตัวเลือกบัญชีเจ้าหนี้ EFT ของสมุดตรวจสอบ เมื่อต้องการเปิดหน้าต่าง ตัวเลือกบัญชีเจ้าหนี้ EFT ของ Checkbook ให้ชี้ไปที่การเงิน บนเมนูบัตร คลิก สมุดตรวจสอบ คลิกธนาคาร EFTแล้วคลิกตัวเลือกบัญชีเจ้าหนี้
-
ID สมุดตรวจสอบ
-
วันที่ของผู้ใช้
-
หมายเลขดัชนีของไฟล์ EFT ถัดไปที่จะถูกสร้างขึ้น
ชื่อไฟล์ EFT จะใช้รูปแบบต่อไปนี้:
[ชื่อไฟล์ในหน้าต่างตัวเลือกบัญชีเจ้าหนี้ EFT ของ Checkbook] ช่องว่าง [id สมุดตรวจสอบ] [วันที่ผู้ใช้] เส้นประ [หมายเลขดัชนีของไฟล์ EFT ถัดไป] พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ ชื่อไฟล์ในเขตข้อมูลการชําระเงินภายในประเทศของการจ่ายชําระในหน้าต่าง ตัวเลือกบัญชีเจ้าหนี้ EFT ของ Checkbook คือPMT-Domestic ID สมุดตรวจสอบคือCHKBOOKวันที่ผู้ใช้คือ04/15/2007และหมายเลขดัชนีคือ 2 ในสถานการณ์นี้ ชื่อไฟล์ EFT มีดังนี้:
PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
