สวิส ISO20022 การเริ่มต้นใช้เดบิตโดยตรงจากแนวทางสวิส (CH-DD) ใน Microsoft Dynamics AX

ความต้องการทางธุรกิจ

แนวทางการดำเนินการสำหรับ ISO20022 การเดบิตโดยตรงของสวิสจะได้รับการเผยแพร่บนหน้าการหักบัญชีระหว่างธนาคารหกหน้า

ข้อกำหนดสำหรับการเดบิตโดยตรงของสวิสครอบคลุมแผนการธนาคาร (LSV⁺/BDD) และแผน PostFinance (การหักบัญชีโดยตรงของ CH-DD) ที่อยู่ในขณะนี้ยังแยกต่างหากและเปิดใช้งานคอลเลกชันของการเดบิตโดยตรงโดยใช้ ISO ๒๐๐๒๒ standard

ขอบเขตของฟังก์ชันการทำงานในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ครอบคลุมแบบแผนสวิสไดเร็คเดบิต

รวม

เดบิตโดยตรงของ Swiss SEPA

การเดบิตโดยตรง SEPA เฉพาะของ Swiss จะถูกนำออกใช้ผ่าน KB๓๑๕๒๘๐๓

ISO20022 การเดบิตโดยตรงของสวิสเซอร์แลนด์ CHDD ใน Microsoft Dynamics AX

การเดบิตโดยตรงของสวิสจะถูกนำมาใช้โดยใช้ฟังก์ชันรูปแบบการชำระเงินในโมดูลบัญชีลูกหนี้ รูปแบบการชำระเงินใหม่ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

• ISO20022 ทั่วไปของการเดบิต CH (CHDD)

คุณควรพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เมื่อใช้รูปแบบการชำระเงินนี้:

• การเดบิตโดยตรงจากสวิสเซอร์แลนด์ช่วยให้การเริ่มต้นการเดบิตโดยตรงภายในประเทศในสกุลเงิน CHF และ EUR และต้องการแทนที่รูปแบบการหัก Postfinance โดยตรงแบบดั้งเดิมของ txt DebitDirect ผู้ใช้ควรสร้างไฟล์ที่แยกต่างหากสำหรับการเดบิตโดยตรงในสกุลเงินอื่น

• แบบแผน CH-DD จะถูกระบุโดยรหัสระดับบริการ "CHDD"

• ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการหักบัญชีโดยตรงไม่มีอยู่ในไฟล์การหักบัญชีโดยตรงตามแนวทางการดำเนินการและดังนั้นฟังก์ชันการทำงานของเอกสารไม่สามารถใช้ได้กับการเดบิตโดยตรงของสวิส

• สองขั้นตอนการเดบิตโดยตรงสามารถใช้ได้: การหักบัญชีโดยตรงของลูกค้ามี "DDCOR1" ธุรกิจไปยังการเดบิตโดยตรงของธุรกิจมี "DDB2B" กระบวนการที่แน่นอนจะถูกระบุผ่านเครื่องมือภายในเครื่อง ผู้ใช้ควรสร้างไฟล์ที่แยกต่างหากสำหรับการหักโดยตรงของขั้นตอนที่แตกต่างกัน

• การสันนิษฐานว่าบัญชีธนาคารของลูกค้าอยู่ภายในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไม่มีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

• ไม่มีความเจ็บปวดของรายงานสถานะ002จะดำเนินการในบัญชีลูกหนี้ที่จุดนี้

ตั้งค่า

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้าง ISO20022 การเดบิตโดยตรงของสวิสคุณต้องตั้งค่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของนิติบุคคลและบัญชีธนาคารใน Microsoft Dynamics AX

ตั้งค่าข้อมูลเอนทิตีทางกฎหมาย

ใช้ฟอร์ม นิติบุคคล เพื่อตั้งค่าข้อมูลเอนทิตีทางกฎหมายสำหรับการชำระเงิน ISO20022/SEPA

สำหรับนิติบุคคลที่เริ่มต้นนิติบุคคลการชำระเงินและเจ้าหนี้ตั้งค่าชื่อที่อยู่ของนิติบุคคล (ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่ารหัสประเทศ/ภูมิภาคของหน่วยงานตามกฎหมาย)

ตั้งค่าบัญชีธนาคารของบริษัท

ใช้ฟอร์ม บัญชีธนาคาร เพื่อใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคลของคุณ (การจัดการเงินสดและธนาคาร > บัญชีธนาคาร > ทั่วไป) เพื่อตั้งค่าข้อมูลต่อไปนี้:

ตั้งค่าลูกค้าและบัญชีธนาคารของลูกค้า

ใช้ ฟอร์มลูกค้า เพื่อตั้งค่าข้อมูลลูกค้า (บัญชีลูกหนี้ที่ > > ทั่วไปลูกค้า > ลูกค้าทั้งหมด)

ตั้งค่าชื่อและที่อยู่ของลูกค้า (ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ISO รหัสประเทศถูกตั้งค่าไว้ในประเทศ/ภูมิภาคของที่อยู่ลูกค้า)

ใช้ฟอร์มบัญชีธนาคารของลูกค้า เพื่อตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของลูกค้า

ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ใช้แบบฟอร์มวิธีการชำระเงิน-ลูกค้า เพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดเก็บหมายเลขอ้างอิง ESR ในเขตข้อมูลรหัสการชำระเงินของธุรกรรมลูกค้าหลังจากการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

เปิดใช้งานรหัสการชำระเงินในแท็บแอตทริบิวต์การชำระเงินเพื่อสร้างบรรทัดการชำระเงินตามฟังก์ชันข้อเสนอการชำระเงินต่อรหัสการชำระเงิน (โอนย้ายการอ้างอิง ESR ลงในเขตข้อมูลรหัสการชำระเงินของบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงินโดยอัตโนมัติ)

รรม

สร้างและโพสต์ใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าด้วยวิธีปกติ

การสร้างและการส่งออกการชำระเงินโดยใช้ ISO20022 การชำระเงินแบบเดบิตโดยตรงของสวิสใน AX

ใช้ฟอร์มสมุดรายวันการชำระเงิน:

1. คลิกบัญชีลูกหนี้ > สมุดรายวัน > ชำระเงิน > สมุดรายวันการชำระเงิน สร้างหรือเลือกสมุดรายวัน

   บนแท็บทั่วไปใน รหัส ISO20022กลุ่มให้เติมค่าเริ่มต้นสำหรับสมุดรายวันการชำระเงินปัจจุบัน: ระดับบริการ, เครื่องมือภายใน, วัตถุประสงค์ประเภท (ถ้าพวกเขาไม่ได้ตั้งค่าในวิธีการชำระเงินหรือควรจะแตกต่างจากที่ตั้งค่าในวิธีการชำระเงิน)

   คุณสามารถเปลี่ยนค่าสำหรับบรรทัดการชำระเงินแต่ละบรรทัดบนแท็บการชำระเงินกลุ่มของเขตข้อมูล ISO20022 โค้ดได้

   ขอแนะนำให้สร้างสมุดรายวันที่แยกต่างหากสำหรับขั้นตอนการหักบัญชีโดยตรงที่แตกต่างกัน (ที่ระบุโดยเครื่องมือภายในเครื่อง)

2. คลิกบรรทัดเพื่อเปิดฟอร์มใบสำคัญสมุดรายวันสำหรับบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงิน

3. สร้างบรรทัดการชำระเงินโดยใช้ฟังก์ชันข้อเสนอการชำระเงินหรือด้วยตนเอง

4. สำหรับบรรทัดการชำระเงินบนแท็บการชำระเงินคุณสามารถตรวจทานหรืออัปเดตฟิลด์ที่มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นการชำระเงิน:

รหัสการชำระเงิน–ตรวจทานหรือใส่ ID ที่จะใช้ในข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคารที่ไม่ได้จัดโครงสร้าง (เฉพาะ CHDD การเดบิตโดยตรงของสวิส)

หมายเหตุ ใส่หมายเหตุการชำระเงินที่จะนำเสนอในข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคารที่ไม่มีข้อมูล

แนะ ตั้งค่าการจัดการองค์กร > คำอธิบายเริ่มต้นสำหรับการสร้างบันทึกการชำระเงินโดยอัตโนมัติที่มีข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงิน

1. คลิกฟังก์ชัน > สร้างการชำระเงิน ในเขตข้อมูลวิธีการชำระเงินให้เลือกวิธีการชำระเงินที่มีรูปแบบการส่งออกทั่วไป ISO20022 การหักบัญชีโดยตรงของ CH (CHDD)

2. ในเขตข้อมูลบัญชีธนาคารให้เลือกบัญชีธนาคารที่ทำการชำระเงิน

3. คลิกเลือกและตั้งค่าตัวกรองตามสกุลเงินถ้าสมุดรายวันมีบรรทัดการชำระเงินสำหรับสกุลเงินที่แตกต่างกัน

4. คลิกกล่องโต้ตอบ ในฟอร์มกล่องโต้ตอบให้ใส่ข้อมูลสำหรับไฟล์ส่งออก ตารางต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละเขตข้อมูล

1. คลิก ตกลง

2. ในฟอร์มสร้างการชำระเงินให้คลิกตกลงเพื่อสร้างไฟล์การชำระเงิน

ส่งไฟล์การหักบัญชีโดยตรงไปยังธนาคาร

เมื่อคุณสร้างการชำระเงินการชำระเงินจะถูกบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุในฟอร์มโต้ตอบ ขั้นตอนถัดไปคือการส่งไฟล์ .xml ไปยังธนาคารของคุณ กระบวนการนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ทำตามคำแนะนำจากธนาคารของคุณเพื่อส่งไฟล์ไปยังธนาคารเพื่อการประมวลผล

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน