TechKnowledge Content
คําถาม: ยอดดุลหนังสือที่ปรับ แล้วดึงมาจากในหน้าต่าง เลือกธุรกรรมธนาคาร (ธุรกรรม - การเงิน
- ปรับให้ถูกต้อง - ธุรกรรม)
การกระทบยอดของฉันถูกปิดด้วยจํานวนที่แน่นอน และฉันเห็นว่า ฉันมีการตรวจสอบจํานวนที่โพสต์หลังจากวันที่ตัดยอด การตรวจสอบวันที่หลังอาจมีผลต่อการกระทบยอดของเดือนก่อนหน้าได้หรือไม่
คําตอบ:
ใช่ กิจกรรมทั้งหมด ไม่ว่าวันที่จะมีผลต่อการคํานวณยอดดุลหนังสือที่ปรับแล้วในหน้าต่าง เลือกธุรกรรมธนาคาร (เช่น ปรับใหม่
)
ยอดดุลหนังสือที่ปรับแล้วดึงยอดดุลสมุดตรวจสอบปัจจุบันจากหน้าต่างการบํารุงรักษาสมุดตรวจสอบ (การ์ด - การเงิน - สมุดตรวจสอบ) ถ้าไม่ได้ใส่วันที่ตัดยอด จะดึงยอดดุลที่คุณเห็นในหน้าต่าง ถ้าใส่วันที่ตัดยอด จะเป็นการใช้ยอดดุลสมุดตรวจสอบปัจจุบันและเพิ่มการตรวจสอบใดๆ และลบเงินฝากที่โพสต์หลังจากวันที่ตัด ยอดคงค้างจนถึงวันที่ตัดยอด
ตัวอย่าง
: Scenario: Let's say the Checkbook balance as of today, (say today is 8/30) is $10,000.00, and you enter the Cut-off Date of 7/31 in the reconcile window. กิจกรรมต่อไปนี้โพสต์หลังจากวันที่ตัดวันที่ 31/7:
8/2 การปรับลดราคา $25
8/10 ตรวจสอบราคา $125
8/15 ตรวจสอบราคา $350 (ผลรวมลดลงในเดือนสิงหาคม
$500)
เงินฝาก8/5 ราคา $100
8/18 เงินฝาก $200 (เพิ่มขึ้นทั้งหมดในเดือนสิงหาคม $300) ดังนั้น ยอดดุลหนังสือที่ปรับจะเป็น
:
10,000.00 ยอดดุลของวันนี้ +500.00 เพิ่มเช็ค/ลดธุรกรรมที่โพสต์หลังจากวันที่ตัดยอด
-300.00 ลบธุรกรรมเงินฝาก/เพิ่มที่โพสต์หลังจากวันที่ตัดยอด ------------------
$10,200 ยอดดุลสมุดตรวจสอบ
ที่ปรับแล้ว ณ วันที่ 3/71 เพื่อให้คุณสามารถดูวิธีการเริ่มด้วยยอดดุลสมุดตรวจสอบปัจจุบันของวันนี้ และย้อนกลับเพื่อบวก/ลบธุรกรรมในตาราง CM20200 ที่โพสต์หลังจากวันที่ตัด เพื่อกลับไปยังยอดดุล 'ณ วันที่ตัดยอดที่ป้อน
-----------------------------------------------------------------------
เพิ่มเติม/การแก้ไขปัญหา:
คุณสามารถใช้สคริปต์SQLด้านล่างเพื่อช่วยระบุวิธีคํานวณยอดคงเหลือของสมุดหรือยอดคงเหลือของสมุดตรวจสอบที่ปรับแล้วของ Cutoff ในการติดตั้งของคุณ If you need help to do this, it would be considered a consulting service to dig into your data for you and determine exactly what makes up the calculation in your environment.
การคํานวณจะเริ่มต้นด้วยยอดดุลสมุดตรวจสอบปัจจุบันของวันนี้ และเพิ่ม/ลบธุรกรรมออกจากตารางบันทึกธนาคาร กลับไปยังวันที่ Cut-Off ที่ใส่ลงในหน้าต่างปรับใบแจ้งยอดเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อระบุยอดดุลสมุดตรวจสอบที่ปรับณ เวลานั้น ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลนี้:
1 ก่อนอื่น ผู้ใช้ทั้งหมดควรออกจาก GP ในขณะที่คุณกลับเข้าสู่จํานวนนี้ เนื่องจากถ้าผู้ใช้โพสต์ ยอดดุลสมุดตรวจสอบและข้อมูลในตาราง Bank Rec จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อข้อมูลเป็นสเตชันนารี
2. ถัดไป ให้เรียกใช้สคริปต์ด้านล่างใน SQL Server Management Studio กับฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อพิจารณายอดดุลสมุดตรวจสอบปัจจุบัน (หรือคลิกบนบัตร ชี้ไปที่ การเงิน แล้วคลิก Checkbook เพื่อดูใน GP)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. จากนั้น GP จะเพิ่มธุรกรรมทั้งหมดที่แต่เดิมจะลดยอดดุลสมุดตรวจสอบที่โพสต์หลังจากวันที่ตัดยอด ซึ่งรวมถึงเช็ค รายการถอน การปรับลด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าบริการ และการโอนจากสมุดตรวจสอบ ด้านล่างคือสคริปต์สองสคริปต์เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาจํานวนเหล่านี้เพื่อเพิ่มกลับไปยังยอดดุลสมุดตรวจสอบ สคริปต์แรกรวมทรานแซคชันชนิดลดทั้งหมด ยกเว้นการถ่ายโอน และสคริปต์ที่สองมีไว้โอนจากยอดดุลสมุดตรวจสอบ เรียกใช้ทั้งสองสคริปต์และเพิ่มกลับทั้งสองแบบ
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
หมายเหตุ: ค่า CMTrxType จะถูกจัดเค้าร่างไว้ในส่วน 'เพิ่มเติม' ด้านล่าง
4. จากนั้น GP จะลบธุรกรรมทั้งหมดที่มียอดคงเหลือของสมุดตรวจสอบเดิมเพิ่มขึ้น ปรับเปลี่ยนและเรียกใช้งานสคริปต์ทั้งสองแบบ:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. จากนั้นใช้จํานวนที่คุณพบในขั้นตอนด้านบนเพื่อเริ่มต้นด้วยยอดดุลสมุดตรวจสอบของวันนี้ และเพิ่มการลดธุรกรรมชนิดกลับ และลบธุรกรรมชนิดที่เพิ่มขึ้นที่โพสต์หลังจากวันที่ตัด ถ้าคุณยังปิดอยู่ คุณจะต้องเริ่มตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้: • ธุรกรรมที่วันที่ยกเลิกไม่ได้อยู่ในช่วงเดียวกับวันที่
ออกใช้ต้นฉบับ (เนื่องจากอาจสามารถใช้ทรานแซคชันCut-Offวันหมดอายุ และยกเลิกในภายหลังได้)
• ธุรกรรมที่โพสต์หลังจากวันที่ตัดวันที่ก่อนCut-Offวันที่
• ธุรกรรมในตาราง CM20200 ที่ล้าสมัยในอนาคต
• การทราบครั้งล่าสุดที่คุณปรับให้ตรงต่อจะมีประโยชน์ ตารางปรับการเชื่อมโยงส่วนหัว (CM20500) ของ CM Reconcile Header (CM20500) จัดเก็บตัวเลขสรุปทั้งหมดที่บันทึกจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ของคุณลงในสมุดตรวจสอบทั้งหมด
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องใช้ในการปักหมุดสถานการณ์เหล่านี้ในสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อช่วยคุณปรับกลับเป็นจํานวนที่คํานวณของระบบจะต้องถูกคํานวณลงในข้อมูลของคุณ ดังนั้นจึงถือว่าเป็นบริการให้ปรึกษา
---------------------------------------------------- เพิ่มเติม: ค่าในคอลัมน์ CMTrxType ในตาราง CM20200 หมายถึง: ชนิดทรานแซคชันที่เพิ่มยอดดุลสมุดตรวจสอบ: 1 = เงินฝาก (เพิ่มขึ้น) 5 = เพิ่มการปรับ 7 = โอนไปยัง 101 = รายได้ดอกเบี้ย 102 = ชนิดทรานแซคชันรายได้อื่นๆ ที่ลดยอดดุลสมุดตรวจสอบ: 3 = ตรวจสอบ (ลด) 4 = ยอดถอน 4 = ยอดถอน 6 = ลดการปรับปรุง 7 = โอนจาก 103 = ค่าใช้จ่ายอื่น 104 = ชนิดธุรกรรมของค่าธรรมเนียมบริการที่ไม่มีผลกับยอดดุลสมุดตรวจสอบ: 2 = ใบตอบรับ (ไม่มีผล) ชนิดใดๆ ที่ถูกยกเลิกและวันที่ยกเลิกอยู่ในช่วงเดียวกับวันที่ออกใช้ (Voided = 1) QUERY WORDS: ยอดดุลหนังสือตรวจสอบที่ปรับแล้ว, บันทึกธนาคาร
,
การกระทบยอดธนาคาร reconcile, การกระทบยอด ความแตกต่าง ใบแจ้งยอดธนาคารที่ปรับใหม่
บทความนี้ถูก TechKnowled Document ID:23169
