TechKnowledge Content
สรุป
บทความนี้จะอธิบายถึงผลในดุลบัญชีแยกทั่วไปและงบดุลสมุดกระทบยอดธนาคาร เมื่อธุรกรรมมีการโพสต์ในการกระทบยอดธนาคารในที่ราบมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางต่อไปนี้สรุปผลที่ธุรกรรมการกระทบยอดธนาคารมีผลต่อบัญชีแยกทั่วไปและยอดดุลสมุดตรวจสอบเมื่อมีการโพสต์:
|
ชนิดของธุรกรรม |
อัปเดตยอดดุลสมุดตรวจสอบ |
อัปเดตบัญชีแยกบัญชีทั่วไป |
|
ตรวจสอบ |
ใช่ |
ใช่ |
|
การถอน |
ใช่ |
ใช่ |
|
เงินฝาก |
||
|
- ที่มีใบเสร็จ |
ใช่ |
ไม่ใช่ |
|
- ไม่มีใบเสร็จ |
ใช่ |
ไม่ใช่ |
|
- เมื่อต้องการล้างใบตอบรับที่ไม่ได้ใช้ |
ไม่ใช่ |
ไม่ใช่ |
|
การปรับเพิ่มขึ้น |
ใช่ |
ใช่ |
|
การปรับลดลง |
ใช่ |
ใช่ |
|
ใบตอบรับ |
||
|
- ตรวจสอบ |
ไม่ใช่ |
ใช่ |
|
- เงินสด |
ไม่ใช่ |
ใช่ |
|
- บัตรเครดิต |
ไม่ใช่ |
ใช่ |
|
การโอนผ่านธนาคาร |
ใช่ |
ใช่ |
สรุป:
โดยพื้นฐาน แล้ว ใบเสร็จเงินสดจะอัปเดตเฉพาะ GL เมื่อโพสต์เท่านั้น และเมื่อมีการรวบรวมและโพสต์ในเงินฝาก คือ เมื่อยอดดุลสมุดตรวจสอบได้รับผลกระทบ
เงินฝาก (ที่มีใบเสร็จรับเงิน/ไม่มีใบเสร็จรับเงิน) จะส่งผลต่อยอดดุลสมุดตรวจสอบเท่านั้น และอย่าอัปเดต GL
ล้างใบตอบรับที่ไม่ใช้ (เงินฝาก)เพียงแค่เอาใบตอบรับออกจากหน้าต่าง รายการเงินฝาก และจะไม่กระทบกับยอดดุลสมุดตรวจสอบหรือ GL
เช็ค, ยอดถอน, เพิ่มการปรับปรุง, ลดการปรับและการโอนผ่านธนาคารมีผลต่อทั้งบัญชีเงินสด GL และยอดดุลสมุดตรวจสอบในเวลาเดียวกัน
บทความนี้เป็น TechKnowledge Document ID:6982
